Flusso di cassa First Majestic Silver Corp.

Azioni

AG

CA32076V1031

Metalli preziosi/Minerali

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,020 ^CAD	+7,50%		-1,68%	-13,65%

10/09	First Majestic Silver Corp. (TSX:AG) annuncia un riacquisto di azioni per 10.000.000 di azioni, che rappresentano il 3,32% del suo capitale azionario emesso.	CI
10/09	First Majestic Silver Corp. autorizza un piano di riacquisto.	CI

8f5b7bc97e8e18374d45.MzxkxiENFAsG5MFgjVx9xjErS-7CSgN9dtYYf5WNRCg.XwkMlxZBYEVlofcw-xMLq25ceJSVME0MGKFtCdTSDnlfcgLyYzlcSUyJkA

Dati finanziari pubblicati: FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	364 Mln	364 Mln	584 Mln	624 Mln	574 Mln
Ricavi Totali	364 Mln	364 Mln	584 Mln	624 Mln	574 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	236 Mln	226 Mln	378 Mln	484 Mln	432 Mln
Utile Lordo	127 Mln	138 Mln	206 Mln	141 Mln	142 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	26,8 Mln	24,86 Mln	27,06 Mln	36,37 Mln	38,71 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	8,32 Mln	8,26 Mln	12,29 Mln	13,96 Mln	13,18 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	65,58 Mln	54,4 Mln	117 Mln	136 Mln	125 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	23,66 Mln	-	-	-	95,52 Mln
Altre Spese Operative	2,41 Mln	2,36 Mln	3,23 Mln	6,1 Mln	8,32 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	127 Mln	89,88 Mln	159 Mln	192 Mln	280 Mln
Reddito operativo	682.000	48 Mln	46,78 Mln	-51,61 Mln	-139 Mln
Spese per interessi, Totale	-12,03 Mln	-12,07 Mln	-12,55 Mln	-12,94 Mln	-15,25 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7,58 Mln	3,15 Mln	1,61 Mln	2,35 Mln	6,51 Mln
Spese per interessi netti	-4,45 Mln	-8,92 Mln	-10,95 Mln	-10,59 Mln	-8,74 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,24 Mln	-7,3 Mln	1,16 Mln	-637.000	11,88 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-710.000	-339.000	-580.000	-1,66 Mln	1,57 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,23 Mln	31,44 Mln	36,42 Mln	-64,49 Mln	-134 Mln
Costi di ristrutturazione	-1,64 Mln	-	-	-	-6,88 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-1,97 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	528.000	1,97 Mln	-2,05 Mln	-3,86 Mln	-1,64 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-3,68 Mln	-2,08 Mln	4,3 Mln	-10,25 Mln
Svalutazione di attività	-35,08 Mln	-	-420.000	2,65 Mln	-29,68 Mln
Accordi Legali	-1,6 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-4,64 Mln	-	-13,44 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-39,02 Mln	29,73 Mln	25,25 Mln	-61,4 Mln	-196 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,45 Mln	6,64 Mln	30,17 Mln	52,87 Mln	-60,8 Mln
Utili da Attività Continuate	-40,47 Mln	23,09 Mln	-4,92 Mln	-114 Mln	-135 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-40,47 Mln	23,09 Mln	-4,92 Mln	-114 Mln	-135 Mln
Risultato Netto - (CE)	-40,47 Mln	23,09 Mln	-4,92 Mln	-114 Mln	-135 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-40,47 Mln	23,09 Mln	-4,92 Mln	-114 Mln	-135 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-40,47 Mln	23,09 Mln	-4,92 Mln	-114 Mln	-135 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	202 Mln	214 Mln	245 Mln	263 Mln	282 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	202 Mln	216 Mln	245 Mln	263 Mln	282 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	0,09	0,09	-0,15	-0,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	0,09	0,09	-0,15	-0,3
Dividendo Per Azione	-	-	0,02	0,02	0,02
Rapporto di distribuzione	-	-	-79,83	-6,01	-4,34
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	92,01 Mln	104 Mln	162 Mln	83,86 Mln	-14,36 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,09 Mln	50,36 Mln	50,01 Mln	-45,51 Mln	-130 Mln
EBIT	682.000	48 Mln	46,78 Mln	-51,61 Mln	-139 Mln
EBITDAR	149 Mln	149 Mln	313 Mln	253 Mln	130 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,72	22,34	119,5	-86,11	31,04
Imposte correnti totali	16,42 Mln	9,97 Mln	49,28 Mln	56,25 Mln	14 Mln
Imposte differite totali	-14,97 Mln	-3,32 Mln	-19,11 Mln	-3,38 Mln	-74,81 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-769.375	19,65 Mln	22,76 Mln	-40,31 Mln	-83,76 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12,03 Mln	12,07 Mln	12,55 Mln	12,94 Mln	15,25 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	26,8 Mln	24,86 Mln	27,06 Mln	36,37 Mln	38,71 Mln
Total delle spese di affitto nette	57,24 Mln	45,25 Mln	151 Mln	169 Mln	144 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	33,06 Mln	24,9 Mln	76,83 Mln	74,5 Mln	69,71 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	24,17 Mln	20,35 Mln	74,02 Mln	94,27 Mln	74,43 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	8,32 Mln	8,26 Mln	12,29 Mln	13,96 Mln	13,18 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,32 Mln	8,26 Mln	12,29 Mln	13,96 Mln	13,18 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	169 Mln	239 Mln	238 Mln	151 Mln	126 Mln
Investimenti a breve termine	880.000	22,44 Mln	15,64 Mln	27,87 Mln	56,1 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	5,63 Mln	13,88 Mln	10,85 Mln	6,66 Mln	6,28 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	176 Mln	275 Mln	264 Mln	186 Mln	188 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,5 Mln	4,27 Mln	7,73 Mln	8,6 Mln	10,1 Mln
Altri Crediti	30,43 Mln	41,64 Mln	46,53 Mln	32,62 Mln	38,59 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	33,93 Mln	45,91 Mln	54,26 Mln	41,22 Mln	48,69 Mln
Inventario	30,52 Mln	32,51 Mln	60,61 Mln	64,76 Mln	63,69 Mln
Spese pagate in anticipo	2,03 Mln	2,72 Mln	5,35 Mln	5,62 Mln	8,72 Mln
Contante Vincolato	-	-	12,57 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	982.000	-	-	72,73 Mln	-
Totale Attività Correnti	243 Mln	356 Mln	397 Mln	370 Mln	309 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,71 Mrd	1,82 Mrd	2,68 Mrd	2,48 Mrd	2,59 Mrd
Ammortamento accumulato	-993 Mln	-1,04 Mrd	-1,15 Mrd	-939 Mln	-1,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	712 Mln	782 Mln	1,53 Mrd	1,54 Mrd	1,43 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	51,14 Mln	69,64 Mln	74,26 Mln	57,06 Mln	88,73 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	21,74 Mln	29,55 Mln	127 Mln	144 Mln	146 Mln
Totale Attivo	1,03 Mrd	1,24 Mrd	2,12 Mrd	2,11 Mrd	1,98 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	23,98 Mln	31,26 Mln	41,83 Mln	40,78 Mln	31,86 Mln
Spese Maturate, Totale	35,14 Mln	44,74 Mln	66,27 Mln	74,34 Mln	61,09 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,18 Mln	10,98 Mln	125.000	551.000	832.000
Parte corrente dei contratti di locazione	6,92 Mln	5,36 Mln	11,82 Mln	13,83 Mln	17,37 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	149.000	6,57 Mln	27,98 Mln	18,24 Mln	5,22 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,49 Mln	2,72 Mln	12,23 Mln	3,38 Mln	2,3 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	12,57 Mln	16,28 Mln	1,46 Mln
Total Passività Correnti	71,85 Mln	102 Mln	173 Mln	167 Mln	120 Mln
Debito a lungo termine	155 Mln	142 Mln	181 Mln	210 Mln	219 Mln
Locazioni a lungo termine	15,02 Mln	15,22 Mln	28,04 Mln	23,76 Mln	19,33 Mln
Passività fiscale differita non corrente	78,89 Mln	48,73 Mln	151 Mln	122 Mln	79,02 Mln
Altri Passività Non Correnti	45,2 Mln	79,98 Mln	181 Mln	175 Mln	181 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	366 Mln	387 Mln	714 Mln	699 Mln	618 Mln
Azioni ordinarie, Totale	933 Mln	1,09 Mrd	1,66 Mrd	1,78 Mrd	1,88 Mrd
Utili non distribuiti	-362 Mln	-339 Mln	-348 Mln	-469 Mln	-610 Mln
Reddito Globale ed Altri	90,69 Mln	102 Mln	98,94 Mln	98,91 Mln	88,02 Mln
Capitale Sociale Totale	662 Mln	850 Mln	1,41 Mrd	1,41 Mrd	1,36 Mrd
Patrimonio Netto	662 Mln	850 Mln	1,41 Mrd	1,41 Mrd	1,36 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,03 Mrd	1,24 Mrd	2,12 Mrd	2,11 Mrd	1,98 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	210 Mln	223 Mln	260 Mln	274 Mln	287 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	208 Mln	222 Mln	260 Mln	273 Mln	287 Mln
Valore Contabile / Azione	3,18	3,83	5,43	5,18	4,73
Valore Contabile Netto	662 Mln	850 Mln	1,41 Mrd	1,41 Mrd	1,36 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,18	3,83	5,43	5,18	4,73
Debito Totale	178 Mln	173 Mln	221 Mln	248 Mln	257 Mln
Debito Netto	2,24 Mln	-102 Mln	-43,32 Mln	61,98 Mln	68,55 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	458 Mln	362 Mln	1,21 Mrd	1,35 Mrd	1,15 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	25,03 Mln	25,96 Mln	39,68 Mln	42,02 Mln	44,26 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,23 Mln	2,78 Mln	6,41 Mln	9,18 Mln	7,54 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,26 Mln	3,77 Mln	14,52 Mln	13,56 Mln	11,89 Mln
Terreno - (BS)	11,5 Mln	11,2 Mln	11,2 Mln	11,2 Mln	10,4 Mln
Edifici, Totale	187 Mln	188 Mln	234 Mln	226 Mln	235 Mln
Macchinario, Totale	457 Mln	469 Mln	624 Mln	595 Mln	641 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4000	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-40,47 Mln	23,09 Mln	-4,92 Mln	-114 Mln	-135 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	67,22 Mln	56,28 Mln	118 Mln	137 Mln	126 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,41 Mln	2,36 Mln	3,23 Mln	6,1 Mln	8,32 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	23,66 Mln	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	93,29 Mln	58,64 Mln	122 Mln	144 Mln	134 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	3,89 Mln	2,1 Mln	-4,3 Mln	10,25 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,76 Mln	-4,05 Mln	1,52 Mln	4,24 Mln	-2,64 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	35,08 Mln	-	401.000	-2,65 Mln	125 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,32 Mln	8,26 Mln	12,29 Mln	13,96 Mln	12,87 Mln
Altre Attività Operative, Totale	8,24 Mln	12,71 Mln	-32,67 Mln	6,19 Mln	-70,54 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,3 Mln	24.000	-3,39 Mln	-870.000	-1,5 Mln
Variazione delle scorte	2,83 Mln	-4,29 Mln	-8,96 Mln	-3,45 Mln	-505.000
Variazione dei conti fornitori	8,96 Mln	10,76 Mln	16,58 Mln	-22,75 Mln	-6,19 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-6,57 Mln	-1,12 Mln	3,33 Mln	-4,43 Mln	531.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	30,8 Mln	-28,22 Mln	-39,07 Mln	3,8 Mln	-11,25 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	140 Mln	79,71 Mln	68,72 Mln	18,99 Mln	55,61 Mln
Spesa per investimenti	-119 Mln	-112 Mln	-189 Mln	-218 Mln	-146 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-2,52 Mln	29,05 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-5,4 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	867.000	-858.000	-958.000	1,01 Mln	-1,22 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	807.000	-11,77 Mln	-19,88 Mln	2,87 Mln	-1,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-117 Mln	-127 Mln	-181 Mln	-214 Mln	-154 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	10 Mln	253 Mln	50 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	10 Mln	253 Mln	50 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,21 Mln	-27,68 Mln	-221 Mln	-43,47 Mln	-15,24 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-5,21 Mln	-27,68 Mln	-221 Mln	-43,47 Mln	-15,24 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	98,58 Mln	140 Mln	88,47 Mln	118 Mln	96,63 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-1,69 Mln	-42.000	-665.000	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-3,93 Mln	-6,87 Mln	-5,87 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-3,93 Mln	-6,87 Mln	-5,87 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,69 Mln	-4,2 Mln	-4,33 Mln	-3,17 Mln	-10,87 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	87,68 Mln	117 Mln	112 Mln	114 Mln	64,65 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,22 Mln	397.000	-439.000	-346.000	2,66 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-5,22 Mln	5,22 Mln
Variazione netta della liquidità	112 Mln	69,57 Mln	-652.000	-86,49 Mln	-25,86 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,69 Mln	4,2 Mln	4,33 Mln	3,17 Mln	8,47 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,22 Mln	4,8 Mln	76,53 Mln	62,75 Mln	24,66 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,1 Mln	-14,76 Mln	-9,84 Mln	-160 Mln	-82,41 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	28,62 Mln	-7,22 Mln	-1,99 Mln	-152 Mln	-72,88 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-45,18 Mln	-7,85 Mln	-23,93 Mln	59,38 Mln	-12,14 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,21 Mln	-17,68 Mln	31,65 Mln	6,53 Mln	-15,24 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,04	2,65	1,74	-1,52	-4,24
Rendimento sul Capitale Totale	0,05	3,22	2,2	-1,96	-5,3
Rendimento sul Capitale Proprio %	-6,44	3,05	-0,44	-8,1	-9,76
Rendimento sul Capitale Proprio	-6,44	3,05	-0,44	-8,1	-9,76
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,02	37,89	35,26	22,52	24,69
Margine SG&A	7,36	6,83	4,63	5,83	6,75
Margine di EBITDA %	25,28	28,49	27,81	13,43	-2,5
Margine di EBITA	0,85	13,84	8,56	-7,29	-22,73
Margine EBIT %	0,19	13,19	8,01	-8,27	-24,18
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-11,12	6,34	-0,84	-18,31	-23,55
Margine Netto di Reddito %	-11,12	6,34	-0,84	-18,31	-23,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-11,12	6,34	-0,84	-18,31	-23,55
Margine Netto Normalizzato	-0,21	5,4	3,9	-6,46	-14,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,8	-4,06	-1,68	-25,62	-14,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,86	-1,98	-0,34	-24,33	-12,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,32	0,35	0,29	0,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,52	0,49	0,51	0,41	0,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	89,05	84,96	97,35	76,46	61,38
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,51	7,17	8,12	7,71	6,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,38	3,5	2,3	2,21	2,57
Rapporto di liquidità immediata	2,91	3,16	1,84	1,36	1,97
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,95	0,78	0,4	0,11	0,46