Flusso di cassa First Quantum Minerals Ltd.

Azioni

FM

CA3359341052

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,56 ^CAD	-1,46%		-1,81%	+5,56%

12/02	First Quantum dice che non si affretterà a vendere la partecipazione nelle miniere di rame dello Zambia	RE
12/02	First Quantum dice che non si affretterà a vendere la partecipazione nelle miniere di rame dello Zambia	RE

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Dati finanziari pubblicati: FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5,2 Mrd	7,21 Mrd	7,63 Mrd	6,46 Mrd	4,8 Mrd
Ricavi Totali	5,2 Mrd	7,21 Mrd	7,63 Mrd	6,46 Mrd	4,8 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,12 Mrd	4,65 Mrd	5,43 Mrd	5,16 Mrd	3,45 Mrd
Utile Lordo	1,08 Mrd	2,56 Mrd	2,2 Mrd	1,29 Mrd	1,35 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	99 Mln	118 Mln	136 Mln	142 Mln	148 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	15 Mln	20 Mln	26 Mln	30 Mln	24 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	9 Mln	27 Mln	40 Mln	25 Mln	220 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	123 Mln	165 Mln	202 Mln	197 Mln	392 Mln
Reddito operativo	954 Mln	2,4 Mrd	2 Mrd	1,1 Mrd	958 Mln
Spese per interessi, Totale	-729 Mln	-714 Mln	-584 Mln	-641 Mln	-556 Mln
Redditi da interessi e investimenti	66 Mln	65 Mln	80 Mln	106 Mln	90 Mln
Spese per interessi netti	-663 Mln	-649 Mln	-504 Mln	-535 Mln	-466 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-45 Mln	75 Mln	44 Mln	-18 Mln	-85 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-225 Mln	159 Mln	184 Mln	-67 Mln	4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	16 Mln	-16 Mln	-253 Mln	-12 Mln	-132 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	37 Mln	1,97 Mrd	1,47 Mrd	463 Mln	279 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-49 Mln	-14 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-44 Mln	-	-900 Mln	-75 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-5 Mln	-21 Mln	-	-	90 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	32 Mln	1,9 Mrd	1,47 Mrd	-486 Mln	280 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	256 Mln	812 Mln	320 Mln	757 Mln	388 Mln
Utili da Attività Continuate	-224 Mln	1,09 Mrd	1,15 Mrd	-1,24 Mrd	-108 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-224 Mln	1,09 Mrd	1,15 Mrd	-1,24 Mrd	-108 Mln
Interessi di minoranza	44 Mln	-257 Mln	-115 Mln	289 Mln	110 Mln
Risultato Netto - (CE)	-180 Mln	832 Mln	1,03 Mrd	-954 Mln	2 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-180 Mln	832 Mln	1,03 Mrd	-954 Mln	2 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-180 Mln	832 Mln	1,03 Mrd	-954 Mln	2 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,26	1,21	1,5	-1,38	0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,26	1,21	1,5	-1,38	0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	688 Mln	689 Mln	691 Mln	691 Mln	812 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,26	1,2	1,49	-1,38	0
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,26	1,2	1,49	-1,38	0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	688 Mln	692 Mln	693 Mln	691 Mln	812 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,1	1,41	1,16	0,84	0,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,1	1,4	1,16	0,84	0,35
Dividendo Per Azione	0,01	0,01	0,21	0,06	-
Rapporto di distribuzione	-2,78	0,6	7,25	-9,75	-
Rapporto ADR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,16 Mrd	3,55 Mrd	3,24 Mrd	2,26 Mrd	1,62 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	965 Mln	2,41 Mrd	2,01 Mrd	1,11 Mrd	980 Mln
EBIT	954 Mln	2,4 Mrd	2 Mrd	1,1 Mrd	958 Mln
EBITDAR	2,17 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	800	42,71	21,78	-155,76	138,57
Imposte correnti totali	334 Mln	634 Mln	243 Mln	605 Mln	269 Mln
Imposte differite totali	-78 Mln	178 Mln	77 Mln	152 Mln	119 Mln
Reddito Netto Normalizzato	67,12 Mln	972 Mln	803 Mln	578 Mln	284 Mln
Interessi Capitalizzati	-	4 Mln	24 Mln	26 Mln	54 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	99 Mln	118 Mln	136 Mln	142 Mln	148 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	15 Mln	20 Mln	26 Mln	30 Mln	24 Mln
Totale delle spese di affitto nette	10 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,89 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,11 Mln	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	275 Mln	323 Mln	380 Mln	379 Mln	229 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	27 Mln	31 Mln	43 Mln	50 Mln	57 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4 Mln	2 Mln	4 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	31 Mln	33 Mln	47 Mln	50 Mln	57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	950 Mln	1,86 Mrd	1,69 Mrd	1,16 Mrd	843 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	950 Mln	1,86 Mrd	1,69 Mrd	1,16 Mrd	843 Mln
Crediti Commerciali, Totale	583 Mln	466 Mln	491 Mln	272 Mln	209 Mln
Altri Crediti	154 Mln	156 Mln	399 Mln	314 Mln	300 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	737 Mln	622 Mln	890 Mln	586 Mln	509 Mln
Inventario	1,33 Mrd	1,31 Mrd	1,46 Mrd	1,59 Mrd	1,55 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	88 Mln	138 Mln	133 Mln	123 Mln	311 Mln
Totale Attività Correnti	3,11 Mrd	3,93 Mrd	4,17 Mrd	3,46 Mrd	3,22 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	27,05 Mrd	27,94 Mrd	28,82 Mrd	29,19 Mrd	30,39 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,58 Mrd	-8,66 Mrd	-9,77 Mrd	-10,6 Mrd	-11,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	19,47 Mrd	19,28 Mrd	19,05 Mrd	18,58 Mrd	19,19 Mrd
Investimenti a lungo termine	544 Mln	619 Mln	663 Mln	645 Mln	560 Mln
Avviamento	237 Mln	237 Mln	237 Mln	237 Mln	237 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	152 Mln	182 Mln	163 Mln	50 Mln	50 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	727 Mln	1,02 Mrd	795 Mln	784 Mln	850 Mln
Totale Attivo	24,24 Mrd	25,27 Mrd	25,08 Mrd	23,76 Mrd	24,11 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	662 Mln	719 Mln	771 Mln	830 Mln	554 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	347 Mln	31 Mln	120 Mln	342 Mln	147 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	560 Mln	282 Mln	455 Mln	625 Mln	382 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	9 Mln	10 Mln	13 Mln	7 Mln	4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	164 Mln	363 Mln	53 Mln	27 Mln	144 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	91 Mln	103 Mln	118 Mln	-	-
Altri Passività Correnti	602 Mln	170 Mln	208 Mln	176 Mln	314 Mln
Totale Passività Correnti	2,44 Mrd	1,68 Mrd	1,74 Mrd	2,01 Mrd	1,54 Mrd
Debito a lungo termine	8,78 Mrd	8,91 Mrd	8,06 Mrd	7,97 Mrd	7,24 Mrd
Locazioni a lungo termine	21 Mln	16 Mln	16 Mln	13 Mln	9 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,43 Mrd	1,39 Mrd	1,34 Mrd	1,42 Mrd	1,76 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	595 Mln	804 Mln	857 Mln	874 Mln	1,01 Mrd
Altri Passività Non Correnti	938 Mln	983 Mln	834 Mln	698 Mln	642 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	14,2 Mrd	13,78 Mrd	12,84 Mrd	12,98 Mrd	12,2 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5,64 Mrd	5,64 Mrd	5,65 Mrd	5,67 Mrd	6,77 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	3,7 Mrd	4,52 Mrd	5,47 Mrd	4,9 Mrd	4,88 Mrd
Azioni proprie	-114 Mln	-190 Mln	-130 Mln	-56 Mln	-79 Mln
Reddito Globale ed Altri	-354 Mln	44 Mln	-90 Mln	-260 Mln	-108 Mln
Capitale Sociale Totale	8,87 Mrd	10,02 Mrd	10,9 Mrd	10,25 Mrd	11,47 Mrd
Interessi di minoranza	1,17 Mrd	1,48 Mrd	1,34 Mrd	531 Mln	433 Mln
Patrimonio Netto	10,04 Mrd	11,49 Mrd	12,24 Mrd	10,78 Mrd	11,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	24,24 Mrd	25,27 Mrd	25,08 Mrd	23,76 Mrd	24,11 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	688 Mln	686 Mln	686 Mln	687 Mln	828 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	688 Mln	686 Mln	686 Mln	687 Mln	828 Mln
Valore Contabile / Azione	12,89	14,6	15,88	14,92	13,85
Valore Contabile Netto	8,63 Mrd	9,78 Mrd	10,66 Mrd	10,01 Mrd	11,23 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,54	14,26	15,54	14,58	13,56
Debito Totale	9,72 Mrd	9,25 Mrd	8,66 Mrd	8,96 Mrd	7,78 Mrd
Debito Netto	8,77 Mrd	7,39 Mrd	6,98 Mrd	7,8 Mrd	6,94 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	80 Mln	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,17 Mrd	1,48 Mrd	1,34 Mrd	531 Mln	433 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	544 Mln	619 Mln	663 Mln	645 Mln	560 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	991 Mln	1,01 Mrd	1,12 Mrd	1,15 Mrd	1,12 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	29 Mln	44 Mln	48 Mln	37 Mln	25 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	313 Mln	260 Mln	289 Mln	410 Mln	410 Mln
Macchinario, Totale	15,63 Mrd	15,98 Mrd	16,46 Mrd	16,42 Mrd	16,69 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-180 Mln	832 Mln	1,03 Mrd	-954 Mln	2 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,2 Mrd	1,14 Mrd	1,23 Mrd	1,14 Mrd	644 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11 Mln	11 Mln	15 Mln	17 Mln	22 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,21 Mrd	1,15 Mrd	1,24 Mrd	1,16 Mrd	666 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	44 Mln	-	900 Mln	75 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	45 Mln	-75 Mln	-44 Mln	18 Mln	85 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	31 Mln	33 Mln	47 Mln	-101 Mln	35 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	710 Mln	917 Mln	267 Mln	296 Mln	1,02 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-227 Mln	-	-111 Mln	277 Mln	50 Mln
Variazione delle scorte	-2 Mln	-	-144 Mln	-147 Mln	-5 Mln
Variazione dei conti fornitori	43 Mln	-	39 Mln	-22 Mln	-275 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-17 Mln	-18 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	1,61 Mrd	2,88 Mrd	2,33 Mrd	1,43 Mrd	1,65 Mrd
Spesa per investimenti	-610 Mln	-999 Mln	-1,19 Mrd	-1,33 Mrd	-1,34 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-105 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-100 Mln	-100 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	37 Mln	1 Mln	21 Mln	51 Mln	46 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-673 Mln	-1,1 Mrd	-1,17 Mrd	-1,38 Mrd	-1,29 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	49 Mln	-	89 Mln	24 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,04 Mrd	3,2 Mrd	2,53 Mrd	2,76 Mrd	2,97 Mrd
Debito Totale Emesso	4,09 Mrd	3,2 Mrd	2,62 Mrd	2,78 Mrd	2,97 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-280 Mln	-	-	-28 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,98 Mrd	-3,44 Mrd	-3,21 Mrd	-2,91 Mrd	-4 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,98 Mrd	-3,72 Mrd	-3,21 Mrd	-2,91 Mrd	-4,03 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	1,1 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-5 Mln	-5 Mln	-75 Mln	-93 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-5 Mln	-5 Mln	-75 Mln	-93 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-655 Mln	-318 Mln	-668 Mln	-557 Mln	-539 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-543 Mln	-841 Mln	-1,33 Mrd	-776 Mln	-501 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-6 Mln	-1 Mln	-2 Mln	-	-3 Mln
Variazione netta della liquidità	391 Mln	945 Mln	-171 Mln	-729 Mln	-147 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	628 Mln	521 Mln	448 Mln	527 Mln	519 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	313 Mln	455 Mln	548 Mln	625 Mln	128 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,09 Mrd	1,16 Mrd	372 Mln	229 Mln	-459 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,55 Mrd	1,6 Mrd	737 Mln	629 Mln	-111 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-319 Mln	80 Mln	612 Mln	-61 Mln	93 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	117 Mln	-518 Mln	-588 Mln	-126 Mln	-1,06 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,43	6,05	4,96	2,8	2,5
Rendimento sul Capitale Totale	2,94	7,4	6	3,37	3,04
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,16	10,12	9,68	-10,8	-0,95
Rendimento sul Capitale Proprio	-1,97	8,81	9,89	-9,02	0,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,72	35,52	28,85	20,01	28,11
Margine SG&A	1,9	1,64	1,78	2,2	3,08
Margine di EBITDA %	41,62	49,21	42,51	34,93	33,82
Margine di EBITA	18,56	33,39	26,4	17,22	20,41
Margine EBIT %	18,35	33,24	26,2	16,96	19,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-4,31	15,1	15,07	-19,25	-2,25
Margine Netto di Reddito %	-3,46	11,54	13,56	-14,78	0,04
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-3,46	11,54	13,56	-14,78	0,04
Margine Netto Normalizzato	1,29	13,47	10,53	8,96	5,92
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	20,98	16,05	4,87	3,54	-9,55
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	29,74	22,24	9,66	9,75	-2,32
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,21	0,29	0,3	0,26	0,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,26	0,37	0,4	0,34	0,25
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,92	13,75	15,94	16,92	19,97
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,05	3,51	3,91	3,39	2,19
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,28	2,34	2,4	1,72	2,08
Rapporto di liquidità immediata	0,69	1,48	1,48	0,87	0,88
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,66	1,72	1,34	0,71	1,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	33,51	26,54	22,9	21,57	18,33
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	119,87	103,89	93,23	107,82	166,83
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	58,15	58,36	48,82	55,14	74,21
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	95,23	72,07	67,32	74,25	110,95
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	96,82	80,46	70,81	83,09	65,37
Debito Totale / Capitale Totale	49,19	44,59	41,46	45,38	39,53
Debito a lungo termine / Capitale proprio	87,69	77,65	66	74,05	60,89
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	44,55