Flusso di cassa Fisker Inc.

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0,001400 ^USD	-26,32%		-26,32%	-99,92%

28/08	L'NHTSA chiude due indagini preliminari sui SUV Ocean di Fisker	RE
09/07	Fisker richiama circa 7.500 SUV elettrici Ocean per un problema alla pompa dell'acqua, dice l'NHTSA	RE

8913347793b15177e0d53c34.t3v82W4Hf03NHVbi04ZlGdWHsabe4EhS2h8XFa_qdak.0w-qsgRSFQ6kU26VufQSX7qz4-SJjyxilV1nRPenJNrvSZS_OkIYFbsqAw

Dati finanziari pubblicati: FISKER INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	106.000	342.000	273 Mln
Ricavi Totali	-	-	106.000	342.000	273 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	88.000	263.000	559 Mln
Utile Lordo	-	-	18.000	79.000	-286 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,63 Mln	20,77 Mln	42,41 Mln	106 Mln	249 Mln
Spese di R&S	6,96 Mln	21,05 Mln	287 Mln	424 Mln	67,36 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	10,59 Mln	41,82 Mln	329 Mln	530 Mln	317 Mln
Reddito operativo	-10,59 Mln	-41,82 Mln	-329 Mln	-530 Mln	-602 Mln
Spese per interessi, Totale	-177.997	-1,61 Mln	-6,55 Mln	-18,43 Mln	-18,74 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8503	79.000	627.000	10,38 Mln	24,74 Mln
Spese per interessi netti	-169.494	-1,53 Mln	-5,92 Mln	-8,05 Mln	6 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-42.266	320.000	2,67 Mln	-2,04 Mln	-5,39 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-79.176	-10,11 Mln	-139 Mln	-119.000	-335 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-10,88 Mln	-53,14 Mln	-471 Mln	-540 Mln	-937 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-1,5 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-6,86 Mln	-1,79 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-939 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	185.000	1,3 Mln
Utili da Attività Continuate	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-940 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-940 Mln
Risultato Netto - (CE)	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-940 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-940 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-940 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	38,78 Mln	135 Mln	292 Mln	303 Mln	344 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	38,78 Mln	135 Mln	292 Mln	303 Mln	344 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,18	-0,25	-1,01	-1,11	-1,7
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,18	-0,25	-1,01	-1,11	-1,7
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-10,56 Mln	-41,75 Mln	-329 Mln	-523 Mln	-546 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-10,59 Mln	-41,82 Mln	-329 Mln	-530 Mln	-602 Mln
EBIT	-10,59 Mln	-41,82 Mln	-329 Mln	-530 Mln	-602 Mln
EBITDAR	-10,41 Mln	-41,44 Mln	-325 Mln	-517 Mln	-527 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-0,03	-0,14
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	221.000	1,27 Mln
Imposte correnti totali	-	-	-	221.000	1,27 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-36.000	28.000
Imposte differite totali	-	-	-	-36.000	28.000
Reddito Netto Normalizzato	-6,8 Mln	-33,21 Mln	-295 Mln	-338 Mln	-586 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	177.997	1,3 Mln	6,55 Mln	18,43 Mln	18,74 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	82.641	800.000	6,3 Mln	9,3 Mln	28 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	28 Mln
Spese Generali e Amministrative	3,63 Mln	20,77 Mln	42,41 Mln	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	6,96 Mln	21,05 Mln	287 Mln	424 Mln	67,36 Mln
Total delle spese di affitto nette	148.723	303.000	3,39 Mln	5,89 Mln	18,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	95.378	1,15 Mln	521.364	1,26 Mln	2,8 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	53.345	-851.968	2,87 Mln	4,63 Mln	15,9 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	925.000
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	55.398	334.000	4,49 Mln	12,74 Mln	3,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	29.799	377.000	1,14 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	6,86 Mln	3,28 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	85.197	711.000	5,62 Mln	19,6 Mln	8,18 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,86 Mln	991 Mln	1,2 Mrd	737 Mln	325 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	3,14 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,86 Mln	991 Mln	1,2 Mrd	740 Mln	325 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	-	18,02 Mln
Altri Crediti	-	-	-	27,93 Mln	64,07 Mln
Crediti	-	795.000	-	-	-
Crediti Totali	-	795.000	-	27,93 Mln	82,08 Mln
Inventario	-	-	-	-	407 Mln
Spese pagate in anticipo	18.401	9,08 Mln	20,01 Mln	63,84 Mln	3,12 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	70,45 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	10,42 Mln	-	36,55 Mln
Totale Attività Correnti	1,88 Mln	1 Mrd	1,23 Mrd	831 Mln	924 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	251.196	3,59 Mln	105 Mln	423 Mln	737 Mln
Ammortamento accumulato	-51.263	-98.000	-796.000	-2,48 Mln	-59,18 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	199.933	3,49 Mln	104 Mln	421 Mln	678 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	58,04 Mln	-	247 Mln	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	232 Mln	-	221 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	1,33 Mln	24,64 Mln	16,49 Mln	9,2 Mln
Totale Attivo	2,08 Mln	1,06 Mrd	1,59 Mrd	1,52 Mrd	1,83 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,13 Mln	5,16 Mln	28,14 Mln	58,87 Mln	182 Mln
Spese Maturate, Totale	177.516	1,41 Mln	79,63 Mln	260 Mln	357 Mln
Prestiti a breve termine	250.000	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	292 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	143.599	655.000	4,55 Mln	7,08 Mln	15,05 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	4,86 Mln	49,34 Mln
Altri Passività Correnti	750.000	6 Mln	-	-	7,39 Mln
Total Passività Correnti	3,46 Mln	13,22 Mln	112 Mln	331 Mln	903 Mln
Debito a lungo termine	3,8 Mln	-	659 Mln	661 Mln	935 Mln
Locazioni a lungo termine	-	1,91 Mln	14,93 Mln	27,88 Mln	65,72 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	25,67 Mln
Altri Passività Non Correnti	945.812	3,53 Mln	6,3 Mln	15,33 Mln	516.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,2 Mln	18,66 Mln	793 Mln	1,03 Mrd	1,93 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	11,02 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	11,02 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	387	2000	3000	3000	4000
Capitale versato aggiuntivo	756.479	1,12 Mrd	1,42 Mrd	1,65 Mrd	2,01 Mrd
Utili non distribuiti	-17,9 Mln	-72,54 Mln	-619 Mln	-1,17 Mrd	-2,11 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-96.000	-	-2,95 Mln	-
Capitale Sociale Totale	-17,14 Mln	1,05 Mrd	800 Mln	481 Mln	-98,08 Mln
Patrimonio Netto	-6,12 Mln	1,05 Mrd	800 Mln	481 Mln	-98,08 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,08 Mln	1,06 Mrd	1,59 Mrd	1,52 Mrd	1,83 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	38,8 Mln	290 Mln	297 Mln	320 Mln	1,52 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	38,8 Mln	277 Mln	297 Mln	320 Mln	449 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,44	3,77	2,7	1,5	-0,22
Valore Contabile Netto	-17,14 Mln	987 Mln	800 Mln	234 Mln	-98,08 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,44	3,56	2,7	0,73	-0,22
Debito Totale	4,19 Mln	2,57 Mln	679 Mln	696 Mln	1,31 Mrd
Debito Netto	2,33 Mln	-989 Mln	-524 Mln	-43,9 Mln	982 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,19 Mln	2,42 Mln	27,14 Mln	47,15 Mln	150 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	184 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	2,82 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	220 Mln
Macchinario, Totale	57.039	1,02 Mln	5,26 Mln	49,2 Mln	621 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	101	327	760	1560

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-10,88 Mln	-54,64 Mln	-471 Mln	-547 Mln	-940 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	154.947	305.000	3,28 Mln	11,75 Mln	66,81 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	154.947	305.000	3,28 Mln	11,75 Mln	66,81 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	136.866	1,61 Mln	373.000	1,47 Mln	34,03 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	28.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	6,86 Mln	1,79 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	85.197	711.000	5,62 Mln	19,6 Mln	8,18 Mln
Altre Attività Operative, Totale	91.350	13,59 Mln	137 Mln	3,98 Mln	576 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-17,53 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-636 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,69 Mln	9,21 Mln	66,25 Mln	99,58 Mln	205 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	45,56 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	464.064	-8,82 Mln	-42,42 Mln	-48,28 Mln	-13,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-7,26 Mln	-38,01 Mln	-301 Mln	-453 Mln	-669 Mln
Spesa per investimenti	-13.890	-676.000	-134 Mln	-191 Mln	-228 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-10 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-8,36 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13.890	-676.000	-134 Mln	-201 Mln	-236 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,58 Mln	51,87 Mln	668 Mln	-	450 Mln
Debito Totale Emesso	3,58 Mln	51,87 Mln	668 Mln	-	450 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-8,31 Mln	-	-18,3 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-8,31 Mln	-	-18,3 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7604	976 Mln	94,64 Mln	193 Mln	136 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-9,87 Mln	-1,56 Mln	-63.000
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-97,02 Mln	-3,45 Mln	-1,87 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	3,59 Mln	1,03 Mrd	647 Mln	188 Mln	566 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-1,47 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-1000	-	-
Variazione netta della liquidità	-3,69 Mln	989 Mln	211 Mln	-466 Mln	-341 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	17,98 Mln	16,69 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	46.000	338.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,66 Mln	-25,55 Mln	-260 Mln	-346 Mln	-742 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,69 Mln	-26,15 Mln	-257 Mln	-336 Mln	-732 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,7 Mln	349.000	-74,66 Mln	-155 Mln	235 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,58 Mln	51,87 Mln	659 Mln	-	432 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-171,26	-4,9	-15,49	-21,32	-22,5
Rendimento sul Capitale Totale	-443,83	-5	-17,23	-24,96	-31,56
Rendimento sul Capitale Proprio %	1491,42	-10,52	-55,22	-85,51	-491,57
Rendimento sul Capitale Proprio	92,58	-10,63	-55,22	-85,51	-491,57
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	16,98	23,1	-104,78
Margine SG&A	-	-	40.012,26	31.116,08	91,31
Margine di EBITDA %	-	-	-309.956	-152.912	-200,04
Margine di EBITA	-	-	-310.615	-155.042	-220,77
Margine EBIT %	-	-	-310.615	-155.042	-220,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-444.661	-160.087	-344,45
Margine Netto di Reddito %	-	-	-444.661	-160.087	-344,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-444.661	-160.087	-344,45
Margine Netto Normalizzato	-	-	-277.913	-98.766,63	-214,57
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-245.594	-101.289	-271,79
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-242.086	-98.352,38	-268,14
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0	0	0,16
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	0	0	0,49
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	2,72
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,54	75,71	10,98	2,51	1,02
Rapporto di liquidità immediata	0,54	74,96	10,7	2,32	0,45
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,1	-2,87	-2,68	-1,37	-0,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	134,15
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	69.065,88	60.380,44	45,71
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-68,45	0,25	84,85	144,8	-1333,29
Debito Totale / Capitale Totale	-216,96	0,24	45,9	59,15	108,11
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-62,02	0,18	84,28	143,33	-1020,52
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-196,58	0,18	45,59	58,55	82,75
Total Passività / Total Attività	394,85	1,75	49,78	68,29	105,35
EBIT / Spese per interessi	-59,48	-25,98	-50,3	-28,78	-32,14
EBITDA / Spese per interessi	-58,51	-25,74	-49,67	-28,06	-28,12
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-58,59	-26,16	-70,2	-38,43	-40,26
Debito Totale / EBITDA	-0,4	-0,06	-2,09	-1,35	-2,48
Debito Netto / EBITDA	-0,22	23,85	1,61	0,08	-1,86
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,06	-1,48	-0,98	-1,73
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,22	23,47	1,14	0,06	-1,3
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	222,64	79.690,35
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	338,89	-362.047
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	210,88	295,22	687,01	59,18	3,33
EBITA, Crescita % su 1 anno.	210,09	295,01	687,23	61,05	13,62
EBIT, Crescita su 1 anno in %	210,09	295,01	687,23	61,05	13,62
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	217,08	402,26	262,56	16,16	71,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	217,08	402,26	262,56	16,16	71,68
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	217,08	388,47	266,79	14,67	73,35
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	133,56	291,83	67,66	11,81	51,41
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	-	9406,67
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	162,76	1646,5	2875,32	304,67	59,42
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-63,26	51.147,25	49,73	-4,87	20,87
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	169,66	-5858,57	-11,81	-58,91	-120,41
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	169,66	-6197,14	-11,81	-39,94	-120,41
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	112,44	423,5	692,69	50,21	47,82
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-71,21	4728,57	19.779,59	42,12	19,16
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	597,45	919,09	33,07	114,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	609,07	881,34	31,08	117,53
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	4973,82
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	-	12.503,75
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	250,51	457,71	253,93	28,9
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	249,96	457,64	256,06	35,27
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	249,96	457,64	256,06	35,27
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	299,07	558,22	105,22	41,22
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	299,07	558,22	105,22	41,22
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	293,55	558,22	105,08	40,99
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	202,52	295,35	36,92	30,11
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %