Flusso di cassa Foran Mining Corporation

Azioni

FOM

CA3449112018

Miniere integrate

Prezzo di chiusura Toronto S.E. Altri mercati azionari 10/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,140 ^CAD	+1,22%		+1,47%	+5,34%

19/11	FORAN MINING CORPORATION : Stifel Canada ottimista sul caso	ZM
17/11	Aggiornamento Mensile di Foran Mining: Avanzano i Lavori al Progetto McIlvenna Bay	MT

7851f3b5b.SLMvcU9s8kOgaZoKEWtny1xeo3iaCnAwHuHwx6dpw3g.PuBiCw0ctHLpOtBHZSRW_WlmwVXwWRVYUIiGgPcQ-jYYwUAjIyO9Idhc6Q

Dati finanziari pubblicati: FORAN MINING CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	723.379	3,6 Mln	9,12 Mln	16,94 Mln	16,05 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	1,11 Mln	4,71 Mln	863.000	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	142.982	98.000	58.000	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,98 Mln	8,41 Mln	10,04 Mln	16,94 Mln	16,05 Mln
Reddito operativo	-1,98 Mln	-8,41 Mln	-10,04 Mln	-16,94 Mln	-16,05 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-176.000	-5,6 Mln	-8,09 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12.889	133.000	736.000	4,08 Mln	12,31 Mln
Spese per interessi netti	12.889	133.000	560.000	-1,52 Mln	4,22 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-15.862	-	-24.000	447.000	-10,79 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-70.452	4,58 Mln	-288.000	4,39 Mln	10,04 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,05 Mln	-3,69 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-12,58 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,05 Mln	-3,69 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-12,58 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	673.000	-	-	6,29 Mln
Utili da Attività Continuate	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-18,87 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-18,87 Mln
Risultato Netto - (CE)	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-18,87 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-18,87 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-18,87 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	138 Mln	201 Mln	242 Mln	280 Mln	366 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	138 Mln	201 Mln	242 Mln	280 Mln	366 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,93 Mln	-8,31 Mln	-9,98 Mln	-16,88 Mln	-
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,98 Mln	-8,41 Mln	-10,04 Mln	-16,94 Mln	-16,05 Mln
EBIT	-1,98 Mln	-8,41 Mln	-10,04 Mln	-16,94 Mln	-16,05 Mln
EBITDAR	-1,92 Mln	-8,3 Mln	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-18,24	-	-	-50,03
Imposte differite totali	-	-	-	-	6,29 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,28 Mln	-2,31 Mln	-6,12 Mln	-8,51 Mln	-7,86 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2727	4000	-	5,6 Mln	8,09 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	356.635	2,31 Mln	6,55 Mln	13,66 Mln	11,44 Mln
Totale delle spese di affitto nette	14.827	7000	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	47.802	61.000	3,29 Mln	6,24 Mln	4,67 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	115.624	419.000	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,11 Mln	4,71 Mln	863.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,28 Mln	5,19 Mln	4,16 Mln	6,24 Mln	4,67 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,05 Mln	84 Mln	87,32 Mln	266 Mln	364 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,05 Mln	84 Mln	87,32 Mln	266 Mln	364 Mln
Altri Crediti	23.933	1,34 Mln	802.000	2,08 Mln	4,98 Mln
Crediti Totali	23.933	1,34 Mln	802.000	2,08 Mln	4,98 Mln
Spese pagate in anticipo	41.479	252.000	241.000	2,16 Mln	2,75 Mln
Totale Attività Correnti	1,12 Mln	85,58 Mln	88,36 Mln	271 Mln	371 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	42,08 Mln	89,1 Mln	141 Mln	258 Mln	628 Mln
Ammortamento accumulato	-1,2 Mln	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	40,87 Mln	89,1 Mln	141 Mln	258 Mln	628 Mln
Investimenti a lungo termine	175.219	204.000	163.000	566.000	154.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	2,57 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11.000	11.000	6,88 Mln	12,99 Mln	155 Mln
Totale Attivo	42,17 Mln	175 Mln	237 Mln	542 Mln	1,16 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	265.696	9,62 Mln	8,9 Mln	5,42 Mln	3,48 Mln
Spese Maturate, Totale	10.350	-	-	24,77 Mln	63,22 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	5,62 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	53.882	778.000	600.000	244.000	180.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	7,08 Mln	7,92 Mln
Altri Passività Correnti	60.265	3,33 Mln	5,21 Mln	7,66 Mln	7,79 Mln
Totale Passività Correnti	390.193	13,73 Mln	14,71 Mln	45,17 Mln	88,2 Mln
Debito a lungo termine	-	-	33,48 Mln	38,22 Mln	262 Mln
Locazioni a lungo termine	-	312.000	-	-	721.000
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	5,65 Mln
Altri Passività Non Correnti	649.639	500.000	843.000	1,03 Mln	4,36 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,04 Mln	14,54 Mln	49,03 Mln	84,43 Mln	361 Mln
Azioni ordinarie, Totale	84,79 Mln	206 Mln	241 Mln	521 Mln	874 Mln
Utili non distribuiti	-45,37 Mln	-49,67 Mln	-59,46 Mln	-73,08 Mln	-91,95 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,72 Mln	4,18 Mln	6,52 Mln	10,25 Mln	13,61 Mln
Capitale Sociale Totale	41,13 Mln	160 Mln	188 Mln	458 Mln	796 Mln
Patrimonio Netto	41,13 Mln	160 Mln	188 Mln	458 Mln	796 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	42,17 Mln	175 Mln	237 Mln	542 Mln	1,16 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	180 Mln	239 Mln	257 Mln	333 Mln	421 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	148 Mln	238 Mln	256 Mln	332 Mln	421 Mln
Valore Contabile / Azione	0,28	0,68	0,73	1,38	1,89
Valore Contabile Netto	41,13 Mln	160 Mln	188 Mln	458 Mln	796 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,28	0,68	0,73	1,38	1,89
Debito Totale	53.882	1,09 Mln	34,08 Mln	38,47 Mln	268 Mln
Debito Netto	-995.710	-82,91 Mln	-53,24 Mln	-228 Mln	-95,48 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	118.616	56.000	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	3	3
Macchinario, Totale	1,42 Mln	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	-	-	68	107	167

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln	-18,87 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	142.982	98.000	58.000	-	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	142.982	98.000	58.000	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	143.000	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,28 Mln	5,19 Mln	3,79 Mln	6 Mln	4,43 Mln
Altre Attività Operative, Totale	65.227	-4,14 Mln	63.000	-925.000	17,15 Mln
Variazione dei crediti commerciali	19.204	-1,31 Mln	533.000	-793.000	-1,82 Mln
Variazione dei conti fornitori	41.676	324.000	3,35 Mln	3,04 Mln	-1,94 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	25.668	-210.000	11.000	-133.000	29.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-481.603	-4,42 Mln	-1,98 Mln	-6,28 Mln	-1,03 Mln
Spesa per investimenti	-756.700	-35,94 Mln	-57,49 Mln	-105 Mln	-310 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-350.000	249.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-4,29 Mln	-	-149 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-756.700	-35,94 Mln	-61,78 Mln	-105 Mln	-458 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	33,49 Mln	-	197 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	33,49 Mln	-	197 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-102.763	-848.000	-649.000	-448.000	-1,5 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-102.763	-848.000	-649.000	-448.000	-1,5 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	2,01 Mln	126 Mln	34,32 Mln	301 Mln	364 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-11.902	-1,82 Mln	-	-10,49 Mln	-4,45 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,9 Mln	123 Mln	67,17 Mln	290 Mln	555 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-78.000	501.000	1,46 Mln
Variazione netta della liquidità	657.982	82,95 Mln	3,33 Mln	179 Mln	97,15 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	465.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-458.522	-25,46 Mln	-57,95 Mln	-85,33 Mln	-286 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-458.522	-25,46 Mln	-57,84 Mln	-81,83 Mln	-281 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-115.906	-10,44 Mln	-1,71 Mln	-27,61 Mln	-33,98 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-102.763	-848.000	32,84 Mln	-448.000	196 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-2,98	-4,84	-3,05	-2,72	-1,18
Rendimento sul Capitale Totale	-3,05	-5,19	-3,27	-2,95	-1,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	-5,07	-4,33	-5,62	-4,22	-3,01
Rendimento sul Capitale Proprio	-5,07	-4,33	-5,62	-4,22	-3,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,86	6,23	6,01	5,99	4,21
Rapporto di liquidità immediata	2,75	6,22	5,99	5,95	4,18
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,23	-0,32	-0,13	-0,14	-0,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,13	0,68	18,16	8,4	33,7
Debito Totale / Capitale Totale	0,13	0,68	15,37	7,75	25,21
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,19	17,84	8,34	32,97
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,19	15,1	7,7	24,66
Totale Passività / Totale Attività	2,47	8,31	20,71	15,56	31,18
EBIT / Spese per interessi	-	-	-57,02	-3,03	-1,98
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-56,69	-3,02	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-383,36	-21,79	-
Debito Totale / EBITDA	-0,03	-0,13	-3,42	-2,28	-
Debito Netto / EBITDA	0,54	9,98	5,34	13,5	-
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,51	-0,32	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,38	1,87	0,79	1,87	-
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	38,35	346,96	20,09	69,22	-
EBITA, Crescita % su 1 anno.	36,22	320,14	19,38	68,82	-5,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	36,22	320,14	19,38	68,82	-5,29
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	22,85	112,62	124,34	39,18	38,55
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	22,85	112,62	124,34	39,18	38,55
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	22,85	79,82	165,26	39,18	-7,66
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	15,22	46,52	85,58	23,85	3,16
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,58	117,98	58,62	82,7	143,04
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	3,12	314,69	35,36	129,16	113,13
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	3,37	289,83	17,05	144,04	73,7
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	3,37	289,83	17,05	144,04	73,7
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-50,58	817,88	-55,11	217,05	-83,66
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-75,99	4647,69	59,97	82,79	194,56
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-86,27	-14.775,7	131,71	47,23	235,16
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-86,27	-14.618,81	131,27	41,46	243,31
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	7,15	143,75	131,68	42,55	-
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	6,32	140,54	123,95	41,96	26,45
EBIT, CAGR % su 2 anni.	6,32	140,54	123,95	41,96	26,45
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	476,49	61,59	118,4	76,7	38,86
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	476,49	61,59	118,4	76,7	38,86
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	476,49	48,61	118,4	92,14	13,37
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	435,98	29,91	64,9	51,6	13,03
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	5,37	48,8	85,95	70,24	110,72
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	1,13	106,8	136,92	76,12	121
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	0,9	100,74	113,61	69,01	105,89
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	0,9	100,74	113,61	69,01	105,89
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-38,48	112,85	102,99	19,3	-28,02
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-71,73	237,7	771,48	71	132,04
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-79,17	176,12	1727,62	84,7	122,14
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-79,17	176,12	1716,09	80,88	120,38
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	22,96	70,2	92,51	108,64	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	21,11	68,7	90,44	103,82	24,05
EBIT, CAGR su 3 anni %	21,11	68,7	90,44	103,82	24,05
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	29,74	313,38	80,27	87,95	62,94
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	29,74	313,38	80,27	87,95	62,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	19,7	290,93	80,27	87,95	50,51
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	15,99	247,82	46,31	49,89	33,34
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	14,64	34,26	52,01	84,86	91,69
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	8,91	61,86	79,55	134,3	87,68
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	9,61	58,32	67,71	123,31	70,56
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	9,61	58,32	67,71	123,31	70,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-7,84	51,39	26,7	135,52	-38,5
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-8,69	55,99	163,25	417,79	104,98
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	15,78	34,06	158,9	689,33	125,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	15,78	34,06	158,73	675,6	123,95
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	12,15	56,84	57,16	58,55	-
EBITA, CAGR su 5 anni %	7,9	54,19	55,21	57,45	61,67
EBIT, CAGR % a 5 anni.	7,9	54,19	55,21	57,45	61,67
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	5,43	33,37	59,78	194,24	62,4
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	5,43	33,37	59,78	194,24	62,4
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	5,24	28,98	52,24	194,24	49,74
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-3,07	14,56	33,51	149,51	31,96
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	9,65	27,81	39,11	47,63	73,22
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	9,32	44,87	48,62	67,42	95,11
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	8,94	42,77	43,14	62,52	82,05
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	8,94	42,77	43,14	62,52	82,05
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-14,84	47,63	26,36	37,63	1,06
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-17,45	146,32	125,14	61,83	150,29
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-28,15	112,01	187,43	51,85	143,51
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-28,15	112,01	187,32	50,59	142,65