Flusso di cassa Foran Mining Corporation

Azioni

FOM

CA3449112018

Miniere integrate

Prezzo di chiusura Toronto S.E. Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,540 ^CAD	-1,94%		-11,50%	-9,23%

04/09	I risultati del saggio di Foran Mining ampliano la Zona Tesla, identificando una nuova zona oro-argento	MT
04/09	Foran annuncia i risultati dei saggi delle perforazioni di espansione di Tesla e della zona aurifera appena identificata	CI

6cb3f5145d9ef753dca000.tRKIlXshghJUStkXbua9dXE04sVXg_SQDXQXSsDWvVY.wUe-8TdlumtkPKsvGZToJDJm06NkwM2pIAB-E7Tm1yL4QNzkDnK1KiQ_lA

Dati finanziari pubblicati: FORAN MINING CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,03 Mln	723.379	3,6 Mln	9,12 Mln	16,94 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	270.880	1,11 Mln	4,71 Mln	863.000	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	152.293	142.982	98.000	58.000	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,45 Mln	1,98 Mln	8,41 Mln	10,04 Mln	16,94 Mln
Reddito operativo	-1,45 Mln	-1,98 Mln	-8,41 Mln	-10,04 Mln	-16,94 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-176.000	-5,6 Mln
Redditi da interessi e investimenti	41.163	12.889	133.000	736.000	4,08 Mln
Spese per interessi netti	41.163	12.889	133.000	560.000	-1,52 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-15.862	-	-24.000	447.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-259.040	-70.452	4,58 Mln	-288.000	4,39 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-3,69 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-3,69 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	673.000	-	-
Utili da Attività Continuate	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	130 Mln	138 Mln	201 Mln	242 Mln	280 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	130 Mln	138 Mln	201 Mln	242 Mln	280 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,4 Mln	-1,93 Mln	-8,31 Mln	-9,98 Mln	-16,88 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,45 Mln	-1,98 Mln	-8,41 Mln	-10,04 Mln	-16,94 Mln
EBIT	-1,45 Mln	-1,98 Mln	-8,41 Mln	-10,04 Mln	-16,94 Mln
EBITDAR	-1,38 Mln	-1,92 Mln	-8,3 Mln	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-18,24	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-1,04 Mln	-1,28 Mln	-2,31 Mln	-6,12 Mln	-8,51 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	13.653	2727	4000	-	5,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	401.822	356.635	2,31 Mln	6,55 Mln	13,66 Mln
Total delle spese di affitto nette	13.821	14.827	7000	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	63.333	47.802	61.000	3,29 Mln	6,24 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	125.000	115.624	419.000	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	270.880	1,11 Mln	4,71 Mln	863.000	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	459.213	1,28 Mln	5,19 Mln	4,16 Mln	6,24 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	391.610	1,05 Mln	84 Mln	87,32 Mln	266 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	391.610	1,05 Mln	84 Mln	87,32 Mln	266 Mln
Altri Crediti	43.137	23.933	1,34 Mln	802.000	2,08 Mln
Crediti Totali	43.137	23.933	1,34 Mln	802.000	2,08 Mln
Spese pagate in anticipo	67.147	41.479	252.000	241.000	2,16 Mln
Totale Attività Correnti	501.894	1,12 Mln	85,58 Mln	88,36 Mln	271 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	41,49 Mln	42,08 Mln	89,1 Mln	141 Mln	258 Mln
Ammortamento accumulato	-1,26 Mln	-1,2 Mln	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	40,24 Mln	40,87 Mln	89,1 Mln	141 Mln	258 Mln
Investimenti a lungo termine	146.415	175.219	204.000	163.000	566.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11.000	11.000	11.000	6,88 Mln	12,99 Mln
Totale Attivo	40,9 Mln	42,17 Mln	175 Mln	237 Mln	542 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	258.881	265.696	9,62 Mln	8,9 Mln	5,42 Mln
Spese Maturate, Totale	6396	10.350	-	-	24,77 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	100.293	53.882	778.000	600.000	244.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	7,08 Mln
Altri Passività Correnti	-	60.265	3,33 Mln	5,21 Mln	7,66 Mln
Total Passività Correnti	365.570	390.193	13,73 Mln	14,71 Mln	45,17 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	33,48 Mln	38,22 Mln
Locazioni a lungo termine	53.625	-	312.000	-	-
Altri Passività Non Correnti	683.706	649.639	500.000	843.000	1,03 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,1 Mln	1,04 Mln	14,54 Mln	49,03 Mln	84,43 Mln
Azioni ordinarie, Totale	81,57 Mln	84,79 Mln	206 Mln	241 Mln	521 Mln
Utili non distribuiti	-43,45 Mln	-45,37 Mln	-49,67 Mln	-59,46 Mln	-73,08 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,67 Mln	1,72 Mln	4,18 Mln	6,52 Mln	10,25 Mln
Capitale Sociale Totale	39,79 Mln	41,13 Mln	160 Mln	188 Mln	458 Mln
Patrimonio Netto	39,79 Mln	41,13 Mln	160 Mln	188 Mln	458 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	40,9 Mln	42,17 Mln	175 Mln	237 Mln	542 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	131 Mln	180 Mln	239 Mln	257 Mln	333 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	131 Mln	148 Mln	238 Mln	256 Mln	332 Mln
Valore Contabile / Azione	0,3	0,28	0,68	0,73	1,38
Valore Contabile Netto	39,79 Mln	41,13 Mln	160 Mln	188 Mln	458 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,3	0,28	0,68	0,73	1,38
Debito Totale	153.918	53.882	1,09 Mln	34,08 Mln	38,47 Mln
Debito Netto	-237.692	-995.710	-82,91 Mln	-53,24 Mln	-228 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	110.568	118.616	56.000	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Macchinario, Totale	1,42 Mln	1,42 Mln	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	68	107

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,67 Mln	-2,05 Mln	-4,36 Mln	-9,79 Mln	-13,62 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	152.293	142.982	98.000	58.000	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	152.293	142.982	98.000	58.000	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	143.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	459.213	1,28 Mln	5,19 Mln	3,79 Mln	6 Mln
Altre Attività Operative, Totale	13.653	65.227	-4,14 Mln	63.000	-925.000
Variazione dei crediti commerciali	28.244	19.204	-1,31 Mln	533.000	-793.000
Variazione dei conti fornitori	4433	41.676	324.000	3,35 Mln	3,04 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	38.588	25.668	-210.000	11.000	-133.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-974.479	-481.603	-4,42 Mln	-1,98 Mln	-6,28 Mln
Spesa per investimenti	-3,15 Mln	-756.700	-35,94 Mln	-57,49 Mln	-105 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-350.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-4,29 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,15 Mln	-756.700	-35,94 Mln	-61,78 Mln	-105 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	33,49 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	33,49 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-105.205	-102.763	-848.000	-649.000	-448.000
Totale del Debito Rimborsato	-105.205	-102.763	-848.000	-649.000	-448.000
Emissione di Azioni Ordinarie	456.000	2,01 Mln	126 Mln	34,32 Mln	301 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-11.902	-1,82 Mln	-	-10,49 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	350.795	1,9 Mln	123 Mln	67,17 Mln	290 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-78.000	501.000
Variazione netta della liquidità	-3,78 Mln	657.982	82,95 Mln	3,33 Mln	179 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,34 Mln	-458.522	-25,46 Mln	-57,95 Mln	-85,33 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,34 Mln	-458.522	-25,46 Mln	-57,84 Mln	-81,83 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-108.395	-115.906	-10,44 Mln	-1,71 Mln	-27,61 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-105.205	-102.763	-848.000	32,84 Mln	-448.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-2,21	-2,98	-4,84	-3,05	-2,72
Rendimento sul Capitale Totale	-2,26	-3,05	-5,19	-3,27	-2,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	-4,17	-5,07	-4,33	-5,62	-4,22
Rendimento sul Capitale Proprio	-4,17	-5,07	-4,33	-5,62	-4,22
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,37	2,86	6,23	6,01	5,99
Rapporto di liquidità immediata	1,19	2,75	6,22	5,99	5,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,67	-1,23	-0,32	-0,13	-0,14
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,39	0,13	0,68	18,16	8,4
Debito Totale / Capitale Totale	0,39	0,13	0,68	15,37	7,75
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,13	-	0,19	17,84	8,34
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,13	-	0,19	15,1	7,7
Total Passività / Total Attività	2,7	2,47	8,31	20,71	15,56
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-57,02	-3,03
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-56,69	-3,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-383,36	-21,79
Debito Totale / EBITDA	-0,12	-0,03	-0,13	-3,42	-2,28
Debito Netto / EBITDA	0,18	0,54	9,98	5,34	13,5
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,02	-0,51	-0,32
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,05	0,38	1,87	0,79	1,87
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-17,01	38,35	346,96	20,09	69,22
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-17,02	36,22	320,14	19,38	68,82
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-17,02	36,22	320,14	19,38	68,82
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	2605,26	22,85	112,62	124,34	39,18
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	2605,26	22,85	112,62	124,34	39,18
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	2605,27	22,85	79,82	165,26	39,18
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	2393,23	15,22	46,52	85,58	23,85
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	9,3	1,58	117,98	58,62	82,7
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-0,84	3,12	314,69	35,36	129,16
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1,51	3,37	289,83	17,05	144,04
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1,51	3,37	289,83	17,05	144,04
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-23,42	-50,58	817,88	-55,11	217,05
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-66,71	-75,99	4647,69	59,97	82,79
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-68,4	-86,27	-14.775,7	131,71	47,23
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-68,4	-86,27	-14.618,81	131,27	41,46
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	15,92	7,15	143,75	131,68	42,55
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	14,2	6,32	140,54	123,95	41,96
EBIT, CAGR % su 2 anni.	14,2	6,32	140,54	123,95	41,96
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	33,33	476,49	61,59	118,4	76,7
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	33,33	476,49	61,59	118,4	76,7
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	18,15	476,49	48,61	118,4	92,14
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	16,38	435,98	29,91	64,9	51,6
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	21,78	5,37	48,8	85,95	70,24
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	11,93	1,13	106,8	136,92	76,12
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	12,87	0,9	100,74	113,61	69,01
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	12,87	0,9	100,74	113,61	69,01
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	25,86	-38,48	112,85	102,99	19,3
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	78,06	-71,73	237,7	771,48	71
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	236,24	-79,17	176,12	1727,62	84,7
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	236,24	-79,17	176,12	1716,09	80,88
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	16,9	22,96	70,2	92,51	108,64
EBITA, CAGR % a 3 anni.	14,63	21,11	68,7	90,44	103,82
EBIT, CAGR su 3 anni %	14,63	21,11	68,7	90,44	103,82
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	17,36	29,74	313,38	80,27	87,95
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	17,36	29,74	313,38	80,27	87,95
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	17,36	19,7	290,93	80,27	87,95
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	5,34	15,99	247,82	46,31	49,89
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	15,48	14,64	34,26	52,01	84,86
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	14,27	8,91	61,86	79,55	134,3
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	13,75	9,61	58,32	67,71	123,31
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	13,75	9,61	58,32	67,71	123,31
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	15,68	-7,84	51,39	26,7	135,52
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	99,6	-8,69	55,99	163,25	417,79
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	77,77	15,78	34,06	158,9	689,33
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	77,77	15,78	34,06	158,73	675,6
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	4,46	12,15	56,84	57,16	58,55
EBITA, CAGR su 5 anni %	2,98	7,9	54,19	55,21	57,45
EBIT, CAGR % a 5 anni.	2,98	7,9	54,19	55,21	57,45
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	2,67	5,43	33,37	59,78	194,24
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	2,67	5,43	33,37	59,78	194,24
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	2,51	5,24	28,98	52,24	194,24
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %