Flusso di cassa Fortum Oyj

Azioni

FORTUM

FI0009007132

Utilities-Elettricità

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14,29 ^EUR	-0,83%		14,38	+0,65%

10:59	Valmet automatizzerà le turbine e il simulatore di formazione della centrale di Fortum	MT
10:50	Fortum sceglie Valmet per l'aggiornamento programmato dell'automazione delle turbine dell'impianto di Loviisa in Finlandia	MT

aece337ef3a9aa3075018e0.9tG5njPu3zt9yO-641xR5yvOd-WiIyTxD198e0-gdpI.zoKO8gef5nk2hL_7szU702q_JLDwcUqmYzFNPzbGEPGOut78ZJm9XkiOvg

Dati finanziari pubblicati: FORTUM OYJ

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	5,45 Mrd	49,02 Mrd	112 Mrd	8,8 Mrd	6,71 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	79 Mln	-	-	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	5,53 Mrd	49,02 Mrd	112 Mrd	8,8 Mrd	6,71 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	12 Mln	9 Mln	7 Mln	8 Mln	6 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	575 Mln	1,09 Mrd	1,26 Mrd	566 Mln	359 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	3,76 Mrd	46,69 Mrd	109 Mrd	6,36 Mrd	4,8 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	4,34 Mrd	47,79 Mrd	110 Mrd	6,93 Mrd	5,17 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	1,18 Mrd	1,23 Mrd	2,61 Mrd	1,87 Mrd	1,54 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-167 Mln	-170 Mln	-202 Mln	-179 Mln	-269 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	34 Mln	111 Mln	156 Mln	87 Mln	165 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-133 Mln	-59 Mln	-46 Mln	-92 Mln	-104 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	744 Mln	656 Mln	192 Mln	-629 Mln	59 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	1 Mln	115 Mln	-57 Mln	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	7 Mln	3 Mln	154 Mln	-100 Mln	-34 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	1,8 Mrd	1,94 Mrd	2,85 Mrd	1,05 Mrd	1,47 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-20 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-8 Mln	2 Mln	-99 Mln	-905 Mln	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	8 Mln	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-73 Mln	273 Mln	-3,04 Mrd	312 Mln	118 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,73 Mrd	2,2 Mrd	-288 Mln	456 Mln	1,58 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	221 Mln	344 Mln	-175 Mln	-556 Mln	69 Mln
Utili da Attività Continuate	1,51 Mrd	1,86 Mrd	-113 Mln	1,01 Mrd	1,52 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-3,43 Mrd	-3,58 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,51 Mrd	1,86 Mrd	-113 Mln	-2,42 Mrd	-2,07 Mrd
Interessi di minoranza	-25 Mln	-32 Mln	852 Mln	-	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,48 Mrd	1,82 Mrd	739 Mln	-2,42 Mrd	-2,07 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,48 Mrd	1,82 Mrd	739 Mln	-2,42 Mrd	-2,07 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,48 Mrd	1,82 Mrd	739 Mln	1,01 Mrd	1,51 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,67	2,05	0,83	-2,72	-2,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,67	2,05	0,83	1,14	1,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	888 Mln	888 Mln	888 Mln	889 Mln	897 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,67	2,05	0,83	-2,72	-2,31
EPS diluito - Operazioni continuative	1,67	2,05	0,83	1,14	1,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	888 Mln	888 Mln	888 Mln	889 Mln	897 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,24	1,33	2,97	0,74	1,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,24	1,33	2,97	0,74	1,02
Dividendo Per Azione	1,1	1,12	1,14	0,91	1,15
Rapporto di distribuzione	65,92	53,59	134,64	-41,93	-39,49
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	5,42 Mrd	48,98 Mrd	112 Mrd	-	6,16 Mrd
Ricavi Non Utilitari	139 Mln	4,83 Mrd	12,41 Mrd	-	580 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,76 Mrd	2,18 Mrd	3,74 Mrd	2,44 Mrd	1,9 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,27 Mrd	1,37 Mrd	2,77 Mrd	1,87 Mrd	1,54 Mrd
EBIT	1,18 Mrd	1,23 Mrd	2,61 Mrd	1,87 Mrd	1,54 Mrd
EBITDAR	-	-	-	2,44 Mrd	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,79	15,64	60,76	-121,93	4,36
Tasse Domestiche Correnti	42 Mln	34 Mln	107 Mln	206 Mln	157 Mln
Tasse Esterne Correnti	194 Mln	186 Mln	794 Mln	187 Mln	136 Mln
Imposte correnti totali	236 Mln	220 Mln	901 Mln	393 Mln	293 Mln
Imposte differite nazionali	15 Mln	32 Mln	1 Mln	-90 Mln	13 Mln
Imposte Estere Differite	-30 Mln	91 Mln	-1,08 Mrd	-843 Mln	-263 Mln
Imposte differite totali	-15 Mln	123 Mln	-1,08 Mrd	-933 Mln	-250 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,1 Mrd	1,18 Mrd	2,63 Mrd	656 Mln	915 Mln
Interessi Capitalizzati	9 Mln	27 Mln	16 Mln	-	20 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12 Mln	36 Mln	48 Mln	7 Mln	22 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1 Mln	25 Mln	40 Mln	-	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	67 Mln	56 Mln	61 Mln	55 Mln	56 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	1 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	113.088	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	886.912	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	12 Mln	9 Mln	7 Mln	7 Mln	6 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	12 Mln	9 Mln	7 Mln	7 Mln	6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,36 Mrd	1,9 Mrd	7,54 Mrd	3,92 Mrd	4,18 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	76 Mln	411 Mln	47 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	16 Mln	115 Mln	227 Mln	116 Mln	14 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	736 Mln	7,13 Mrd	12,93 Mrd	1,63 Mrd	1,12 Mrd
Altri Crediti	396 Mln	1,83 Mrd	1,99 Mrd	2,78 Mrd	189 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	1,13 Mrd	8,96 Mrd	14,92 Mrd	4,41 Mrd	1,31 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	230 Mln	1,4 Mrd	2,28 Mrd	465 Mln	452 Mln
Crediti (Riscossi)	38 Mln	151 Mln	149 Mln	-	64 Mln
Contante Vincolato	65 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	880 Mln	9,43 Mrd	75,1 Mrd	1,93 Mrd	1,32 Mrd
Totale Attività Correnti	3,79 Mrd	22,36 Mrd	100 Mrd	10,84 Mrd	7,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,35 Mrd	47,12 Mrd	47,94 Mrd	13,36 Mrd	10,93 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,64 Mrd	-29,36 Mrd	-30,06 Mrd	-6,61 Mrd	-4,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,7 Mrd	17,76 Mrd	17,88 Mrd	6,75 Mrd	6,13 Mrd
Avviamento	612 Mln	1,07 Mrd	1,02 Mrd	417 Mln	249 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	531 Mln	1,74 Mrd	1,15 Mrd	240 Mln	394 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	6,67 Mrd	3,35 Mrd	2,8 Mrd	1,91 Mrd	1,3 Mrd
Crediti a lungo termine	-	181 Mln	72 Mln	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	651 Mln	2,22 Mrd	2,32 Mrd	754 Mln	644 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	77 Mln	1,09 Mrd	2,15 Mrd	933 Mln	958 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	1,33 Mrd	8,03 Mrd	22,01 Mrd	1,79 Mrd	1,72 Mrd
Totale Attivo	23,36 Mrd	57,81 Mrd	150 Mrd	23,64 Mrd	18,74 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	316 Mln	7,13 Mrd	12,15 Mrd	720 Mln	487 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	273 Mln	633 Mln	632 Mln	369 Mln	393 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	478 Mln	1,18 Mrd	6,66 Mrd	2,48 Mrd	600 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	126 Mln	715 Mln	1,84 Mrd	1,68 Mrd	954 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	19 Mln	161 Mln	130 Mln	19 Mln	21 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	64 Mln	307 Mln	735 Mln	261 Mln	44 Mln
Ricavi non maturati, corrente	31 Mln	557 Mln	754 Mln	24 Mln	25 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	510 Mln	9,98 Mrd	77,33 Mrd	4,57 Mrd	1,18 Mrd
Total Passività Correnti	1,82 Mrd	20,66 Mrd	100 Mrd	10,12 Mrd	3,71 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	6,1 Mrd	8,01 Mrd	7,79 Mrd	3,68 Mrd	4,57 Mrd
Locazioni a lungo termine	89 Mln	894 Mln	945 Mln	100 Mln	97 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	101 Mln	95 Mln	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	125 Mln	1,52 Mrd	1,19 Mrd	13 Mln	10 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	865 Mln	952 Mln	827 Mln	152 Mln	428 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	1,13 Mrd	10,1 Mrd	24,92 Mrd	1,84 Mrd	1,43 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,13 Mrd	42,23 Mrd	136 Mrd	15,9 Mrd	10,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,05 Mrd	3,05 Mrd	3,05 Mrd	3,05 Mrd	3,05 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	73 Mln	73 Mln	73 Mln	73 Mln	73 Mln
Utili non distribuiti	12,44 Mrd	13,1 Mrd	12,83 Mrd	9,5 Mrd	6,62 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-2,58 Mrd	-3,26 Mrd	-3,82 Mrd	-4,95 Mrd	-1,3 Mrd
Capitale Sociale Totale	12,98 Mrd	12,95 Mrd	12,13 Mrd	7,67 Mrd	8,44 Mrd
Interessi di minoranza	252 Mln	2,62 Mrd	1,53 Mrd	67 Mln	60 Mln
Patrimonio Netto	13,23 Mrd	15,58 Mrd	13,66 Mrd	7,74 Mrd	8,5 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	23,36 Mrd	57,81 Mrd	150 Mrd	23,64 Mrd	18,74 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	888 Mln	888 Mln	888 Mln	897 Mln	897 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	888 Mln	888 Mln	888 Mln	897 Mln	897 Mln
Valore Contabile / Azione	14,61	14,58	13,66	8,55	9,4
Valore Contabile Netto	11,84 Mrd	10,14 Mrd	9,96 Mrd	7,01 Mrd	7,8 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,33	11,42	11,22	7,82	8,69
Debito Totale	6,82 Mrd	10,96 Mrd	17,36 Mrd	7,96 Mrd	6,24 Mrd
Debito Netto	5,37 Mrd	8,54 Mrd	9,54 Mrd	3,92 Mrd	2,05 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	123 Mln	1,52 Mrd	1,15 Mrd	-	-10 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	8 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	252 Mln	2,62 Mrd	1,53 Mrd	67 Mln	60 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,44 Mrd	2,91 Mrd	2,46 Mrd	1,25 Mrd	1,06 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	172 Mln	672 Mln	703 Mln	298 Mln	255 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	8 Mln	583 Mln	1,25 Mrd	-	-
Inventari - Altri	50 Mln	141 Mln	324 Mln	167 Mln	197 Mln
Terreno - (BS)	2,58 Mrd	4,44 Mrd	4,37 Mrd	2,43 Mrd	2,43 Mrd
Edifici, Totale	4,1 Mrd	10,4 Mrd	10,57 Mrd	3,41 Mrd	2,63 Mrd
Macchinario, Totale	8,47 Mrd	32,29 Mrd	33 Mrd	7,52 Mrd	5,87 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	7747	19.574	18.470	7612	5110
Dipendenti a tempo parziale	182	359	670	100	115
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	99 Mln	178 Mln	198 Mln	78 Mln	44 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,48 Mrd	1,82 Mrd	739 Mln	-2,42 Mrd	-2,07 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	491 Mln	934 Mln	1,1 Mrd	566 Mln	359 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	84 Mln	145 Mln	164 Mln	-	-
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	575 Mln	1,08 Mrd	1,26 Mrd	566 Mln	359 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-7 Mln	-765 Mln	-2,68 Mrd	-785 Mln	-4 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	8 Mln	9 Mln	99 Mln	905 Mln	-
Attività di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-744 Mln	-656 Mln	-192 Mln	629 Mln	-59 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	63 Mln	-1,11 Mrd	-5,89 Mrd	-352 Mln	348 Mln
Variazione delle scorte	4 Mln	407 Mln	-192 Mln	-201 Mln	-14 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-100 Mln	835 Mln	6,23 Mrd	334 Mln	-143 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	734 Mln	929 Mln	5,6 Mrd	3,42 Mrd	3,29 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-10,87 Mrd	109 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,02 Mrd	2,56 Mrd	4,97 Mrd	-8,77 Mrd	1,82 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-695 Mln	-1,1 Mrd	-1,18 Mrd	-534 Mln	-576 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	35 Mln	16 Mln	20 Mln	4 Mln	12 Mln
Acquisizioni in Contanti	-13 Mln	-3,65 Mrd	-210 Mln	-	-22 Mln
Disinvestimenti	15 Mln	1,16 Mrd	932 Mln	1,07 Mrd	1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-56 Mln	1,93 Mrd	2,85 Mrd	51 Mln	-27 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	25 Mln	98 Mln	-166 Mln	2,13 Mrd	52 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	320 Mln	-596 Mln	-7,97 Mrd	-3,71 Mrd	1,66 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-369 Mln	-2,14 Mrd	-5,73 Mrd	-986 Mln	1,1 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	207 Mln	5,36 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,8 Mrd	2,57 Mrd	3,44 Mrd	2,42 Mrd	1,76 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	2,8 Mrd	2,78 Mrd	8,8 Mrd	2,42 Mrd	1,76 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-78 Mln	-	-	-170 Mln	-1,76 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,57 Mrd	-507 Mln	-2,32 Mrd	-5,89 Mrd	-1,62 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2,64 Mrd	-507 Mln	-2,32 Mrd	-6,06 Mrd	-3,38 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-977 Mln	-977 Mln	-995 Mln	-1,01 Mrd	-817 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-977 Mln	-977 Mln	-995 Mln	-1,01 Mrd	-817 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-22 Mln	-787 Mln	520 Mln	10,72 Mrd	-180 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-839 Mln	505 Mln	6,01 Mrd	6,07 Mrd	-2,62 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	44 Mln	-45 Mln	29 Mln	7 Mln	-36 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	850 Mln	875 Mln	5,28 Mrd	-3,67 Mrd	264 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	177 Mln	208 Mln	202 Mln	201 Mln	228 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	165 Mln	267 Mln	493 Mln	167 Mln	454 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	160 Mln	2,27 Mrd	6,49 Mrd	-3,64 Mrd	-1,62 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	178 Mln	459 Mln	2,64 Mrd	922 Mln	568 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	283 Mln	565 Mln	2,76 Mrd	1,03 Mrd	737 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	348 Mln	190 Mln	-1,04 Mrd	174 Mln	18 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,23	1,89	1,57	1,35	4,56
Rendimento sul Capitale Totale	3,86	3,3	5,67	5	6,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,91	12,88	-0,77	9,46	18,66
Rendimento sul Capitale Proprio	11,94	14,06	5,89	10,22