Ratio finanziarie Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Azioni

FUM

IT0005335754

Arredamento per la casa

Prezzo di chiusura Borsa Italiana Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,700 ^EUR	-0,87%		+4,59%	-17,15%

31/07	Franchi Umberto Marmi, fatturato sale a due cifre nel primo semestre	AN
01/07	I warrant di Franchi Umberto Marmi non sono esercitabili a luglio	AN

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Dati finanziari pubblicati: FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	64,87 Mln	50,96 Mln	65,05 Mln	75,77 Mln	73,9 Mln
Altri Ricavi, Totale	30.462	46.697	53.352	48.165	258.779
Ricavi Totali	64,9 Mln	51 Mln	65,11 Mln	75,81 Mln	74,16 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	34,89 Mln	28,45 Mln	35,67 Mln	40,37 Mln	43,44 Mln
Utile Lordo	30,01 Mln	22,56 Mln	29,44 Mln	35,44 Mln	30,72 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,74 Mln	3,38 Mln	4,2 Mln	4,45 Mln	5,05 Mln
Fondo per crediti inesigibili	450.196	528.725	313.797	407.866	215.036
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,01 Mln	1,25 Mln	1,43 Mln	5,79 Mln	7,09 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	6407	-	-	-	-
Altre Spese Operative	8318	262.160	313.057	-73.025	-169.946
Altri Costi Operativi, Totale	5,22 Mln	5,42 Mln	6,26 Mln	10,57 Mln	12,19 Mln
Reddito operativo	24,79 Mln	17,13 Mln	23,17 Mln	24,87 Mln	18,54 Mln
Spese per interessi, Totale	-55.936	-66.708	-2,81 Mln	-306.723	-707.139
Redditi da interessi e investimenti	-	84.575	64.736	80.368	521.262
Spese per interessi netti	-55.936	17.867	-2,74 Mln	-226.355	-185.877
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	5560	-378.671	-4,47 Mln	-64.503	-448.852
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	21.540	-106.376	81.459	76.033	-71.693
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7479	-184.835	86.518	748.867	1,58 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	24,77 Mln	16,48 Mln	16,13 Mln	25,4 Mln	19,41 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-3,34 Mln	-632.000	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	415.050	-	-	-236.552	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-218.563	43.565	52.540	169.856	-13.115
Accordi Legali	-9500	-	-	-	-1,35 Mln
Elementi Straordinari	23.200	-154.923	-	-24.924	10.769
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	24,98 Mln	13,03 Mln	15,55 Mln	25,31 Mln	18,05 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	7,46 Mln	2,7 Mln	5,18 Mln	8,06 Mln	5,07 Mln
Utili da Attività Continuate	17,52 Mln	10,33 Mln	10,37 Mln	17,25 Mln	12,98 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	17,52 Mln	10,33 Mln	10,37 Mln	17,25 Mln	12,98 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-1009
Risultato Netto - (CE)	17,52 Mln	10,33 Mln	10,37 Mln	17,25 Mln	12,98 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	17,52 Mln	10,33 Mln	10,37 Mln	17,25 Mln	12,98 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	17,52 Mln	10,33 Mln	10,37 Mln	17,25 Mln	12,98 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,58	0,34	0,32	0,53	0,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,58	0,34	0,32	0,53	0,4
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	30,46 Mln	30,32 Mln	32,45 Mln	32,7 Mln	32,45 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,58	0,34	0,32	0,53	0,4
EPS diluito - Operazioni continuative	0,58	0,34	0,32	0,53	0,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	30,46 Mln	30,32 Mln	32,45 Mln	32,7 Mln	32,45 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,51	0,34	0,31	0,49	0,37
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,51	0,34	0,31	0,49	0,37
Dividendo Per Azione	-	-	0,25	0,29	0,16
Rapporto di distribuzione	76,33	63,88	69,18	48,16	73,05
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	25,81 Mln	18,35 Mln	24,57 Mln	30,63 Mln	25,53 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	24,79 Mln	17,14 Mln	23,18 Mln	28,89 Mln	23,65 Mln
EBIT	24,79 Mln	17,13 Mln	23,17 Mln	24,87 Mln	18,54 Mln
EBITDAR	25,84 Mln	18,35 Mln	24,58 Mln	30,64 Mln	25,55 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	65,23 Mln	51,2 Mln	65,35 Mln	76,33 Mln	74,69 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,87	20,74	33,33	31,85	28,1
Tasse Domestiche Correnti	7,31 Mln	3,55 Mln	5,59 Mln	8,43 Mln	6,26 Mln
Imposte correnti totali	7,31 Mln	3,55 Mln	5,59 Mln	8,43 Mln	6,26 Mln
Imposte differite totali	-81.008	-200.217	-407.078	-709.463	-595.990
Reddito Netto Normalizzato	15,48 Mln	10,3 Mln	10,08 Mln	15,88 Mln	12,13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	2823	-	45.629	58.968
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	217.716	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	1,04 Mln	288.479	724.593	813.749	858.687
Spese di Vendita e Marketing	1,04 Mln	288.479	724.593	813.749	858.687
Totale delle spese di affitto nette	32.374	798	3430	15.735	22.706
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3466	58	2612	867	2530
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	28.908	740	818	14.868	20.176
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	566.347	588.561	595.463	602.546	805.206

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,03 Mln	13,61 Mln	23,74 Mln	29,4 Mln	28,64 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	132.540	2,23 Mln	1,8 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,03 Mln	13,61 Mln	23,87 Mln	31,64 Mln	30,44 Mln
Crediti Commerciali, Totale	22,39 Mln	27,29 Mln	29,63 Mln	28,57 Mln	33,38 Mln
Altri Crediti	7,02 Mln	809.485	295.078	2,47 Mln	4,65 Mln
Crediti	-	210.000	-	42.891	172.019
Crediti Totali	29,41 Mln	28,31 Mln	29,92 Mln	31,09 Mln	38,19 Mln
Inventario	17,73 Mln	19,65 Mln	21,66 Mln	26,74 Mln	31,8 Mln
Spese pagate in anticipo	-	163.628	143.442	545.478	257.879
Attività per Imposte Differite Correnti	782.781	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	7,53 Mln	82.593	77.687	828.773
Totale Attività Correnti	55,95 Mln	69,27 Mln	75,68 Mln	90,09 Mln	102 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	26,14 Mln	28,31 Mln	40,18 Mln	41,22 Mln	59,32 Mln
Ammortamento accumulato	-6,9 Mln	-7,81 Mln	-9,69 Mln	-11,23 Mln	-13,04 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	19,24 Mln	20,5 Mln	30,49 Mln	29,99 Mln	46,27 Mln
Investimenti a lungo termine	2,67 Mln	2,33 Mln	3,63 Mln	3,56 Mln	4,78 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	21.107	18.244	55,75 Mln	51,73 Mln	49,17 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	1,33 Mln	2,09 Mln	1,61 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	1,19 Mln	1,55 Mln	2,2 Mln	2,72 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	155.936	433.154	432.355	432.355	39
Totale Attivo	78,05 Mln	93,74 Mln	169 Mln	180 Mln	206 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,64 Mln	7,46 Mln	12,87 Mln	16,37 Mln	19,43 Mln
Spese Maturate, Totale	183.828	548.023	2,16 Mln	2,08 Mln	1,08 Mln
Prestiti a breve termine	-	8903	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	683.787	7,62 Mln	8,44 Mln	10,2 Mln	17,2 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	49.475	37.185	27.061	78.569
Imposte sul reddito correnti da pagare	525.930	235.000	1,91 Mln	1,9 Mln	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	16.305	868.707	3,18 Mln
Altri Passività Correnti	998.144	84.197	164.356	70.325	140.191
Totale Passività Correnti	9,03 Mln	16,01 Mln	25,6 Mln	31,51 Mln	41,11 Mln
Debito a lungo termine	999.548	5,06 Mln	37,68 Mln	32,4 Mln	39,9 Mln
Locazioni a lungo termine	-	71.132	33.947	279.972	1,48 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	785	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	509.892	1,43 Mln	1,7 Mln	1,38 Mln	1,67 Mln
Passività fiscale differita non corrente	158.237	78.979	53.986	586.033	1,04 Mln
Altri Passività Non Correnti	893.773	80.071	723.952	102.082	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	11,59 Mln	22,72 Mln	65,79 Mln	66,26 Mln	85,19 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6,3 Mln	6,3 Mln	6,92 Mln	6,92 Mln	6,92 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	39,95 Mln	68,74 Mln	68,74 Mln	68,74 Mln
Utili non distribuiti	60,16 Mln	10,33 Mln	27,67 Mln	36,75 Mln	40,25 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	14,44 Mln	-271.712	1,42 Mln	744.621
Capitale Sociale Totale	66,45 Mln	71,02 Mln	103 Mln	114 Mln	117 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	4,22 Mln
Patrimonio Netto	66,45 Mln	71,02 Mln	103 Mln	114 Mln	121 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	78,05 Mln	93,74 Mln	169 Mln	180 Mln	206 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	30,46 Mln	32,84 Mln	32,84 Mln	32,84 Mln	32,84 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	30,46 Mln	32,84 Mln	32,84 Mln	32,84 Mln	32,84 Mln
Valore Contabile / Azione	2,18	2,16	3,14	3,47	3,55
Valore Contabile Netto	66,43 Mln	71 Mln	47,32 Mln	62,1 Mln	67,48 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,18	2,16	1,44	1,89	2,06
Debito Totale	1,68 Mln	12,81 Mln	46,2 Mln	42,91 Mln	58,65 Mln
Debito Netto	-6,34 Mln	-804.726	22,33 Mln	11,27 Mln	28,21 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	258.992	6384	27.440	125.880	181.648
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	4,22 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,66 Mln	2,32 Mln	3,61 Mln	3,53 Mln	4,77 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	14,41 Mln	18,19 Mln	21,79 Mln	28,18 Mln	32,77 Mln
Inventari - Altri	3,32 Mln	2,07 Mln	690.741	435.741	535.741
Terreno - (BS)	18,19 Mln	19,11 Mln	30,03 Mln	30,16 Mln	37,79 Mln
Macchinario, Totale	5,18 Mln	7,06 Mln	7,33 Mln	8,36 Mln	15,18 Mln
Dipendenti a tempo pieno	40	41	42	45	54
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	2,75 Mln	3,03 Mln	3,41 Mln	3,58 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	17,52 Mln	10,33 Mln	10,37 Mln	17,25 Mln	12,98 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,01 Mln	1,24 Mln	1,42 Mln	1,77 Mln	1,98 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6407	7263	8920	4,02 Mln	5,12 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,02 Mln	1,25 Mln	1,43 Mln	5,79 Mln	7,09 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	37.670	32.665
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-195.723	-43.565	-52.540	-169.856	13.115
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	368.600	4,47 Mln	236.552	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	64.504	448.852
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	720.420	452.874	1,55 Mln	295.139
Altre Attività Operative, Totale	-1,3 Mln	-1,17 Mln	4,65 Mln	-1,57 Mln	-3,96 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,82 Mln	-5,32 Mln	-1,3 Mln	680.792	-829.691
Variazione delle scorte	-2,15 Mln	-2,02 Mln	-2,21 Mln	-6,34 Mln	2,57 Mln
Variazione dei conti fornitori	-2,29 Mln	23.109	2,03 Mln	3,49 Mln	-5,31 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-5,97 Mln	-2,08 Mln	3,88 Mln	-1,98 Mln	-23.885
Flusso di cassa dalle attività operative	8,44 Mln	2,06 Mln	23,7 Mln	19,04 Mln	13,31 Mln
Spesa per investimenti	-4,91 Mln	-2,13 Mln	-1,73 Mln	-1,03 Mln	-8,98 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	154.853	51.333	58.040	202.206	20.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-20,22 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8288	-4400	-13.720	-4400	-54.197
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	10,57 Mln	286.635	-954.394	-538.586	-2,5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-1	-1,32 Mln	-723.000	-361.631
Flusso di cassa dalle attività di investimento	5,81 Mln	-1,8 Mln	-24,19 Mln	-2,09 Mln	-11,87 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	13.027	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	11 Mln	24,81 Mln	1,95 Mln	11,74 Mln
Debito Totale Emesso	-	11,01 Mln	24,81 Mln	1,95 Mln	11,74 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-4,06 Mln	-30.691	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-936.065	-630.814	-7,03 Mln	-4,79 Mln	-5,33 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-4,99 Mln	-661.505	-7,03 Mln	-4,79 Mln	-5,33 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-13,37 Mln	-6,6 Mln	-7,17 Mln	-8,31 Mln	-9,48 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-13,37 Mln	-6,6 Mln	-7,17 Mln	-8,31 Mln	-9,48 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-133.317	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-18,36 Mln	3,75 Mln	10,61 Mln	-11,28 Mln	-3,08 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1,57 Mln	1	-	-
Variazione netta della liquidità	-4,12 Mln	5,59 Mln	10,12 Mln	5,67 Mln	-1,64 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	90.786	162.145	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,81 Mln	3,39 Mln	3,23 Mln	9,33 Mln	7,93 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,85 Mln	-3,75 Mln	25,04 Mln	17,67 Mln	-831.413
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,88 Mln	-3,71 Mln	26,8 Mln	17,83 Mln	-422.116
Variazione del Capitale Circolante Netto	9,71 Mln	13,53 Mln	-12,63 Mln	2,48 Mln	10,07 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,99 Mln	10,35 Mln	17,78 Mln	-2,84 Mln	6,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	19,24	12,46	11,03	8,91	6
Rendimento sul Capitale Totale	22,6	14,12	12,43	10,16	6,89
Rendimento sul Capitale Proprio %	27,21	15,07	11,91	15,91	11,06
Rendimento sul Capitale Proprio	27,21	15,07	11,91	15,91	11,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,24	44,23	45,21	46,75	41,42
Margine SG&A	5,76	6,63	6,46	5,87	6,81
Margine di EBITDA %	39,77	35,98	37,74	40,39	34,42
Margine di EBITA	38,21	33,61	35,61	38,11	31,89
Margine EBIT %	38,2	33,59	35,59	32,8	24,99
Margine % del Risultato Operativo Continuo	26,99	20,25	15,92	22,75	17,5
Margine Netto di Reddito %	26,99	20,25	15,92	22,75	17,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	26,99	20,25	15,92	22,75	17,5
Margine Netto Normalizzato	23,85	20,2	15,48	20,94	16,36
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,85	-7,35	38,47	23,31	-1,12
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,9	-7,27	41,16	23,51	-0,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,81	0,59	0,5	0,43	0,38
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,71	2,54	2,55	2,51	1,94
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,79	2,05	2,29	2,6	2,39
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,09	1,52	1,73	1,67	1,48
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,2	4,33	2,96	2,86	2,47
Rapporto di liquidità immediata	4,15	2,61	2,1	1,99	1,67
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,93	0,13	0,93	0,6	0,32
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	130,73	178,22	159,67	140,18	152,97
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	174,63	241,17	211,37	218,81	245,95
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	76,86	88,77	98,44	117,39	134,73
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	228,5	330,62	272,6	241,6	264,2
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	2,53	18,04	44,82	37,69	48,52
Debito Totale / Capitale Totale	2,47	15,28	30,95	27,38	32,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,5	7,22	36,59	28,71	34,23
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,47	6,12	25,27	20,85	23,05
Totale Passività / Totale Attività	14,85	24,24	38,96	36,79	41,34
EBIT / Spese per interessi	443,15	256,84	8,25	81,08	26,21
EBITDA / Spese per interessi	461,41	275,59	8,76	99,96	36,24
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	373,57	243,64	8,15	96,62	23,55
Debito Totale / EBITDA	0,07	0,7	1,88	1,4	2,29
Debito Netto / EBITDA