Finanza Frontline plc

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CY0200352116

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 18:48:04 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25,56 ^USD	+0,87%		+6,28%	+27,43%

04/06	Il mercato delle navi cisterna per il greggio è alle prese con l'invecchiamento della flotta, dice Trafigura	RE
30/05	Transcript : Frontline plc, Q1 2024 Earnings Call, May 30, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.532	1.230	1.439	2.703	4.464	5.641	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.410	3.245	3.688	4.606	7.607	8.754	8.285	7.850
P/E ratio	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	7,09 x	7,4 x	8,21 x
Rendimento	3,89%	25,7%	-	10%	10,8%	9,56%	12,8%	12,1%
Capitalizzazione/Fatturato	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,44 x	3,41 x	3,46 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,34 x	5,01 x	4,82 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,43 x	6,04 x	5,77 x
Valore dell'impresa/FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	18,9 x	7,79 x	7,67 x
FCF Yield	2,03%	-3,71%	-8,14%	1,08%	-10,2%	5,28%	12,8%	13%
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,75 x	2,71 x	2,99 x
N. Titoli (in migliaia)	196.894	197.692	203.531	222.623	222.623	222.623	-	-
Prezzo di riferimento ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	25,34	25,34	25,34
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1.184	1.639	1.654	1.629
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1.362	1.371	1.360
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	1.019	1.025	984,7
Margine operativo	44,73%	58,5%	3,42%	54,04%	63,08%	62,21%	61,95%	60,43%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	795	782,4	691,7
Risultato netto ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	747,3	743,5	690,3
Margine netto	24,9%	47,56%	-3,13%	57,32%	55,46%	45,6%	44,94%	42,36%
EPS ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,573	3,422	3,085
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	462,5	1.064	1.024
Margine FCF	15,95%	-13,85%	-84,14%	6%	-65,5%	28,22%	64,32%	62,84%
FCF Conversion (EBITDA)	24,27%	-	-	8,48%	-	33,97%	77,62%	75,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	64,06%	-	-	10,47%	-	61,89%	143,11%	148,35%
Dividendo/Azione ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,422	3,250	3,058
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	371,2	379,2	367,5	488,8	388,3	316,8
EBITDA ¹	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	296,5	315	297,3	412,7	322,8	236,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	208,5	220,8	207,8	329	237,5	164,9
Margine operativo	18,31%	22,09%	39,52%	52,95%	70,63%	71,16%	49,33%	49,45%	53,74%	56,17%	58,24%	56,54%	67,3%	61,16%	52,04%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	182,4	198,3	135	282	178,9	106,7
Risultato netto ¹	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	180,8	175,4	146,6	259,6	179	106,7
Margine netto	19,65%	30,01%	29,59%	73,93%	68,03%	58,97%	44,99%	46,43%	46,08%	48,71%	46,26%	39,9%	53,11%	46,09%	33,69%
EPS ²	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8100	0,7633	0,7500	1,153	0,5700	0,3800
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	-	0,6050	0,5600	1,290	-	-
Data di pubblicazione	17/02/22	24/05/22	25/08/22	30/11/22	28/02/23	31/05/23	24/08/23	30/11/23	29/02/24	30/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.878	2.015	2.249	1.903	3.143	3.113	2.643	2.209
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,286 x	1,928 x	1,624 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	463	1.064	1.024
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,5%	26,4%	-0,68%	24,2%	28,9%	33,6%	37,1%	35,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,13%	10,8%	-0,28%	10,7%	12,3%	12,1%	12,7%	12,9%
Totale attività ¹	3.386	3.808	4.018	4.438	5.326	6.176	5.854	5.351
Attivo netto per azione ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,220	9,350	8,490
Cash Flow per azione ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	3,920	4,370	4,500
Capex ¹	196	724	462	336	1.631	913	20	31,7
Capex/Fatturo	34,88%	83,44%	129,64%	40,72%	137,84%	55,69%	1,21%	1,94%
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Frontline plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

25,34 USD

Prezzo obiettivo medio

31,89 USD

Differenza / Target Medio

+25,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
FRONTLINE PLC	+27,43%	5,64 Mrd
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+37,58%	9,61 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+35,17%	4,13 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+31,68%	2,88 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+27,86%	2,35 Mrd
BW LPG LIMITED	+24,72%	2,32 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+19,22%	1,88 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-2,30%	1,82 Mrd
FLEX LNG LTD.	-5,58%	1,46 Mrd
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+13,99%	1,21 Mrd

Navi cisterna