Flusso di cassa Fuller, Smith & Turner P.L.C.

Azioni

FSTA

GB00B1YPC344

Ristorazione

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:23 09/10/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
754,00 ^GBX	+1,62%		+1,34%	+15,64%

23/08	Fuller, Smith & Turner P.L.C. (LSE:FSTA) avvia un Piano di riacquisto di azioni per 3.654.842 azioni, che rappresentano il 2,71% del suo capitale azionario emesso, in base all'autorizzazione approvata il 20 luglio 2023.	CI
06/08	Fuller, Smith & Turner si espande; Ramsdens in attivo	AN

a.wBKBQX22Mz1WflLK8rwXSuDwOwaYPWeB43SPKe_RzsQ.uFOyEynMUHc-MgiwkP58P4-3AzX0Ti7vtkPXYaWy_5WPIuMgCMNDawAfAw

Dati finanziari pubblicati: FULLER, SMITH & TURNER P.L.C.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	329 Mln	73,2 Mln	254 Mln	337 Mln	359 Mln
Ricavi Totali	329 Mln	73,2 Mln	254 Mln	337 Mln	359 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	307 Mln	118 Mln	177 Mln	217 Mln	245 Mln
Utile Lordo	22,7 Mln	-45,2 Mln	76,8 Mln	119 Mln	114 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,4 Mln	-	13,9 Mln	23,3 Mln	17,8 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	25,8 Mln	26,7 Mln	26,3 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-3,7 Mln	-200.000	24 Mln	42,9 Mln	33,4 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	-300.000	-200.000	63,7 Mln	92,9 Mln	77,5 Mln
Reddito operativo	23 Mln	-45 Mln	13,1 Mln	26,4 Mln	36,3 Mln
Spese per interessi, Totale	-8,1 Mln	-8,4 Mln	-11,3 Mln	-13,1 Mln	-14,3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	200.000	-	-	200.000	300.000
Spese per interessi netti	-7,9 Mln	-8,4 Mln	-11,3 Mln	-12,9 Mln	-14 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	15,1 Mln	-53,4 Mln	1,8 Mln	13,5 Mln	22,3 Mln
Costi di ristrutturazione	-2,1 Mln	-1,9 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-3,7 Mln	-800.000	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	9,6 Mln	5,8 Mln	6,3 Mln	11,8 Mln	-
Svalutazione di attività	-15,2 Mln	-12,1 Mln	-3,3 Mln	-14,3 Mln	-8,3 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	400.000
Accordi Legali	-	-	2,1 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-500.000	4,6 Mln	4,6 Mln	-700.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,2 Mln	-57,8 Mln	11,5 Mln	10,3 Mln	14,4 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,2 Mln	-9,6 Mln	4,4 Mln	2,4 Mln	5,3 Mln
Utili da Attività Continuate	-1 Mln	-48,2 Mln	7,1 Mln	7,9 Mln	9,1 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	163 Mln	-1,4 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	162 Mln	-49,6 Mln	7,1 Mln	7,9 Mln	9,1 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	162 Mln	-49,6 Mln	7,1 Mln	7,9 Mln	9,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	162 Mln	-49,6 Mln	7,1 Mln	7,9 Mln	9,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1 Mln	-48,2 Mln	7,1 Mln	7,9 Mln	9,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,94	-0,9	0,12	0,13	0,15
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,87	0,12	0,13	0,15
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	55,12 Mln	55,21 Mln	61,26 Mln	60,88 Mln	60,04 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,94	-0,9	0,12	0,13	0,15
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,87	0,12	0,13	0,15
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	55,25 Mln	55,21 Mln	61,68 Mln	60,96 Mln	60,52 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,17	-0,6	0,02	0,14	0,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,17	-0,6	0,02	0,14	0,23
Dividendo Per Azione	0,08	-	0,11	0,15	0,18
Rapporto di distribuzione	6,92	-0,2	35,21	94,94	110,99
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	40,9 Mln	-26,4 Mln	31,2 Mln	45,5 Mln	56 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	23 Mln	-45 Mln	13,1 Mln	26,4 Mln	36,3 Mln
EBIT	23 Mln	-45 Mln	13,1 Mln	26,4 Mln	36,3 Mln
EBITDAR	44,3 Mln	-25,3 Mln	33 Mln	49,2 Mln	60,2 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	131,25	16,61	38,26	23,3	36,81
Tasse Domestiche Correnti	-	-	800.000	-	1,7 Mln
Imposte correnti totali	900.000	-1,5 Mln	800.000	-	1,7 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	3,6 Mln	2,4 Mln	3,6 Mln
Imposte differite totali	3,3 Mln	-8,1 Mln	3,6 Mln	2,4 Mln	3,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	9,44 Mln	-33,38 Mln	1,12 Mln	8,44 Mln	13,94 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8,1 Mln	8,4 Mln	11,3 Mln	13,1 Mln	14,3 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	600.000	100.000	-	-500.000	-700.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	3,4 Mln	1,1 Mln	1,8 Mln	3,7 Mln	4,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	771.963	231.361	587.318	1,73 Mln	2,24 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,63 Mln	868.639	1,21 Mln	1,97 Mln	1,96 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	14,1 Mln	8,6 Mln	8,5 Mln	8,5 Mln	12,5 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	500.000	-300.000	800.000	-400.000	1,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	500.000	-300.000	800.000	-400.000	1,7 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	20,3 Mln	17,1 Mln	15,6 Mln	14,1 Mln	12,2 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	20,3 Mln	17,1 Mln	15,6 Mln	14,1 Mln	12,2 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,5 Mln	4,4 Mln	2,2 Mln	1,9 Mln	2,2 Mln
Altri Crediti	13,3 Mln	8,3 Mln	4,8 Mln	1,8 Mln	1,7 Mln
Crediti Totali	15,8 Mln	12,7 Mln	7 Mln	3,7 Mln	3,9 Mln
Inventario	4 Mln	2,1 Mln	3,6 Mln	4,2 Mln	4 Mln
Spese pagate in anticipo	3 Mln	2,8 Mln	4,3 Mln	7,2 Mln	4,6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,6 Mln	9,6 Mln	5,4 Mln	7 Mln	8,4 Mln
Totale Attività Correnti	45,7 Mln	44,3 Mln	35,9 Mln	36,2 Mln	33,1 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	901 Mln	850 Mln	863 Mln	868 Mln	882 Mln
Ammortamento accumulato	-176 Mln	-178 Mln	-196 Mln	-218 Mln	-242 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	725 Mln	672 Mln	666 Mln	650 Mln	641 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	100.000	100.000
Avviamento	28,3 Mln	26,7 Mln	26,7 Mln	26,7 Mln	26,7 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Crediti a lungo termine	100.000	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	600.000	2,8 Mln	2,3 Mln	1,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,8 Mln	3,1 Mln	17,8 Mln	17,6 Mln	20,2 Mln
Totale Attivo	804 Mln	747 Mln	750 Mln	733 Mln	723 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,6 Mln	12,7 Mln	24,4 Mln	19 Mln	19,2 Mln
Spese Maturate, Totale	16 Mln	7,3 Mln	18,2 Mln	19,9 Mln	23,9 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	172 Mln	208 Mln	120 Mln	6 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	8,9 Mln	6,7 Mln	6,8 Mln	4,8 Mln	4,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	1,6 Mln	4,3 Mln	4,7 Mln	4,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,4 Mln	1,4 Mln	3 Mln	3,4 Mln	3,3 Mln
Altri Passività Correnti	10,8 Mln	9,7 Mln	7,7 Mln	8,1 Mln	9,5 Mln
Totale Passività Correnti	222 Mln	247 Mln	184 Mln	65,9 Mln	64,9 Mln
Debito a lungo termine	28,6 Mln	28,2 Mln	27,5 Mln	141 Mln	145 Mln
Locazioni a lungo termine	104 Mln	83,2 Mln	73,9 Mln	67 Mln	61,5 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,7 Mln	3,5 Mln	1,9 Mln	1,5 Mln	1,4 Mln
Passività fiscale differita non corrente	17,1 Mln	5,3 Mln	12,7 Mln	14,7 Mln	18,2 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	377 Mln	367 Mln	300 Mln	290 Mln	291 Mln
Azioni ordinarie, Totale	22,8 Mln	22,8 Mln	25,4 Mln	25,4 Mln	25,4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,2 Mln	4,2 Mln	53,2 Mln	53,2 Mln	53,2 Mln
Utili non distribuiti	414 Mln	366 Mln	384 Mln	382 Mln	382 Mln
Azioni proprie	-17,1 Mln	-17 Mln	-16,6 Mln	-21,3 Mln	-32,9 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,8 Mln	3,2 Mln	3,6 Mln	3,7 Mln	3,7 Mln
Capitale Sociale Totale	427 Mln	380 Mln	449 Mln	443 Mln	431 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	427 Mln	380 Mln	449 Mln	443 Mln	431 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	804 Mln	747 Mln	750 Mln	733 Mln	723 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	55,21 Mln	55,21 Mln	61,71 Mln	60,73 Mln	58,83 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	55,21 Mln	55,21 Mln	61,71 Mln	60,73 Mln	58,83 Mln
Valore Contabile / Azione	7,73	6,87	7,28	7,29	7,33
Valore Contabile Netto	398 Mln	353 Mln	422 Mln	416 Mln	405 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,22	6,39	6,85	6,85	6,88
Debito Totale	313 Mln	326 Mln	228 Mln	219 Mln	211 Mln
Debito Netto	293 Mln	309 Mln	213 Mln	205 Mln	199 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,7 Mln	3,5 Mln	-14,3 Mln	-14,6 Mln	-17,3 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	27,2 Mln	8,8 Mln	14,4 Mln	29,6 Mln	33,6 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4 Mln	2,1 Mln	3,6 Mln	4,2 Mln	4 Mln
Terreno - (BS)	608 Mln	590 Mln	603 Mln	608 Mln	619 Mln
Macchinario, Totale	175 Mln	178 Mln	186 Mln	194 Mln	204 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5082	3764	4724	5400	5000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1 Mln	1 Mln	900.000	800.000	800.000

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	162 Mln	-49,6 Mln	7,1 Mln	7,9 Mln	9,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	28,5 Mln	27,2 Mln	25,8 Mln	26,2 Mln	22,4 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	28,5 Mln	27,2 Mln	25,8 Mln	26,2 Mln	22,4 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	500.000	3,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-9,6 Mln	-5,6 Mln	-6,3 Mln	-11,4 Mln	-700.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	21 Mln	13,1 Mln	4,1 Mln	14,4 Mln	8,3 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	1,5 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	500.000	-300.000	800.000	-400.000	1,7 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	600.000	-400.000	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-189 Mln	-100.000	11,9 Mln	11,4 Mln	15,9 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,1 Mln	-400.000	500.000	2,5 Mln	600.000
Variazione delle scorte	1,1 Mln	1,7 Mln	-1,5 Mln	-600.000	200.000
Variazione dei conti fornitori	-1,1 Mln	-6,4 Mln	28,8 Mln	-3 Mln	6,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	13 Mln	-19,3 Mln	71,2 Mln	47,5 Mln	68,3 Mln
Spesa per investimenti	-47,6 Mln	-16,5 Mln	-25,8 Mln	-30,7 Mln	-27,2 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	11,4 Mln	10,8 Mln	10 Mln	16 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-32,8 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	225 Mln	300.000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	156 Mln	-5,4 Mln	-15,8 Mln	-14,7 Mln	-27,2 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	99,4 Mln	12,6 Mln	-	4,5 Mln
Debito Totale Emesso	-	99,4 Mln	12,6 Mln	-	4,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-76,6 Mln	-73,2 Mln	-110 Mln	-11,9 Mln	-14,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-76,6 Mln	-73,2 Mln	-110 Mln	-11,9 Mln	-14,7 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	2,3 Mln	-	51,9 Mln	100.000	500.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-500.000	-	-	-4,8 Mln	-12,4 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-11,1 Mln	-	-2,4 Mln	-7,4 Mln	-10 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-11,2 Mln	-100.000	-2,5 Mln	-7,5 Mln	-10,1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-74,1 Mln	-4,6 Mln	-8,4 Mln	-10,2 Mln	-10,8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-160 Mln	21,5 Mln	-56,9 Mln	-34,3 Mln	-43 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	9,3 Mln	-3,2 Mln	-1,5 Mln	-1,5 Mln	-1,9 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,7 Mln	4,5 Mln	7,2 Mln	8,7 Mln	10,4 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	10,1 Mln	-3,4 Mln	-2,5 Mln	-	1 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	44,51 Mln	-34,08 Mln	33,72 Mln	-387.500	21,15 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	49,58 Mln	-28,82 Mln	40,79 Mln	7,8 Mln	30,09 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-53,8 Mln	11,1 Mln	-31,8 Mln	4,3 Mln	-6,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-76,6 Mln	26,2 Mln	-97,9 Mln	-11,9 Mln	-10,2 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,9	-3,63	1,09	2,23	3,12
Rendimento sul Capitale Totale	2,15	-3,88	1,18	2,46	3,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	-0,26	-11,91	1,71	1,77	2,08
Rendimento sul Capitale Proprio	-0,26	-11,91	1,71	1,77	2,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	6,89	-61,75	30,26	35,44	31,69
Margine SG&A	1,03	-	5,48	6,92	4,96
Margine di EBITDA %	12,42	-36,07	12,29	13,52	15,59
Margine di EBITA	6,98	-61,48	5,16	7,84	10,11
Margine EBIT %	6,98	-61,48	5,16	7,84	10,11
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-0,3	-65,85	2,8	2,35	2,53
Margine Netto di Reddito %	49,16	-67,76	2,8	2,35	2,53
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-0,3	-65,85	2,8	2,35	2,53
Margine Netto Normalizzato	2,87	-45,59	0,44	2,51	3,88
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,52	-46,55	13,29	-0,12	5,89
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,05	-39,38	16,07	2,32	8,38
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,44	0,09	0,34	0,45	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,52	0,1	0,38	0,51	0,56
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	87,81	15,41	99,53	164,2	175,17
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	68,13	38,82	62,11	55,72	59,83
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,21	0,18	0,19	0,55	0,51
Rapporto di liquidità immediata	0,16	0,12	0,12	0,27	0,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	-0,08	0,39	0,72	1,05
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	4,14	23,62	3,66	2,26	2,08
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	5,34	9,38	5,86	6,66	6,08
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	9,17	39,52	37,83	36,95	28,37
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	0,32	-6,53	-28,31	-28,03	-20,2
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	73,38	85,85	50,82	49,41	48,97
Debito Totale / Capitale Totale	42,32	46,19	33,7	33,07	32,87
Debito a lungo termine / Capitale proprio	31,07	29,35	22,57	46,97	47,95
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	17,92	15,79	14,97	31,44	32,19
Totale Passività / Totale Attività	46,89	49,18	40,08	39,58	40,31
EBIT / Spese per interessi	2,84	-5,36	1,16	2,02	2,54
EBITDA / Spese per interessi	6,36	-2,12	3,44	4,02	4,1
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi