COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA,

DEL D. Lgs. n. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 ottobre 2021

Milano, 30 novembre 2021 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 ottobre 2021. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2021, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

31/10/2021

di cui parti

(migliaia di euro)

30/09/2021

di cui parti

variazione

31/12/2020

correlate

correlate

31/10/2021 -

30/09/2021

15

Disponibilità liquide

82

-

(67)

632

-

-

Crediti finanziari verso società controllate

-

-

-

-

11

Depositi cauzionali a breve termine

11

11

26

Liquidità totale

93

(67)

643

-

Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine

(2)

-

2

(1)

(48)

Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16

(10)

-

(38)

(11)

(50)

(50)

Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi

(50)

(50)

(0)

-

(1.522)

Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi

(1.517)

-

(5)

(1.470)

(1.621)

(50)

Indebitamento finanziario corrente netto

(1.579)

(50)

(42)

(1.482)

(1.596)

(50)

Indebitamento finanziario corrente netto

(1.486)

(50)

(110)

(838)

(480)

Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16

(1)

-

(479)

(10)

(480)

-

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

(1)

-

(479)

(10)

(2.076)

(50)

Totale indebitamento finanziario

(1.487)

(50)

(588)

(848)

Al 31 ottobre 2021 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.076 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro

1

848 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 settembre 2021, in cui era pari ad euro 1.487 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 588 migliaia.

La Liquidita totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 26 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 settembre 2021, in cui era pari ad euro 93 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 67 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.621 migliaia e registra un peggioramento di euro 42 migliaia rispetto al 30 settembre 2021, quando risultava pari ad euro 1.579 migliaia. Era pari ad euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.596 migliaia e registra un peggioramento di euro 110 migliaia rispetto al 30 settembre 2021, quando risultava pari ad euro 1.486 migliaia. Era pari ad euro 838 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 480 migliaia e registra un peggioramento di euro 479 migliaia rispetto al 30 settembre 2021 in cui era pari ad euro 1 migliaia. Era pari ad euro 10 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 settembre, è pari complessivamente ad euro 50 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018, è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente. Il debito suddetto è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. Al 31 ottobre 2021 tale finanziamento è pari ad euro 1.522 migliaia.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16 che ha comportato l'evidenziazione di un debito a breve termine per euro 38 migliaia e un debito a medio/lungo termine per euro 480 migliaia. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18

2

al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di ottobre 2021 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 19 migliaia.

In data 29 dicembre 2020, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società FullSix S.p.A., convocata per assumere i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., ha approvato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 e ha coperto le perdite rinvenienti dal bilancio infrannuale predetto mediante utilizzo delle riserve e la riduzione del capitale sociale da nominali euro 5.591.158,00 a nominali euro 1.728.704,50 senza annullamento di azioni, bensì con proporzionale riduzione della loro parità contabile implicita ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale. Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.705 migliaia. Si segnala che, essendo il patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 30 settembre 2021 pari ad euro 795 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. A tal proposito, in data 11 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega al Presidente affinché convochi senza indugio l'assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 2446 Cod. Civ.

Gruppo FullSix

31/10/2021

di cui parti

(migliaia di euro)

30/09/2021

di cui parti

variazione

31/12/2020

correlate

correlate

31/10/2021 -

30/09/2021

305

Disponibilità liquide

639

-

(334)

658

-

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

-

18

50

Depositi cauzionali a breve termine

50

50

355

Liquidità totale

689

(334)

726

-

Debiti verso banche

(2)

-

2

(879)

(165)

Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16

(127)

-

(38)

(135)

(50)

(50)

Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi

(50)

(50)

(0)

-

(1.522)

Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi

(1.517)

-

(5)

(1.470)

(1.738)

Indebitamento finanziario corrente

(1.696)

(42)

(2.485)

(1.383)

(50)

Indebitamento finanziario corrente netto

(1.007)

(50)

(376)

(1.758)

(9)

Debiti verso terzi a medio lungo termine

(9)

-

-

-

(1.494)

Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine

(1.494)

-

(0)

-

(1.633)

Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16

(1.164)

-

(469)

(1.267)

(3.137)

-

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

(2.667)

-

(469)

(1.267)

(4.520)

(50)

Totale indebitamento finanziario

(3.674)

(50)

(845)

(3.025)

Al 31 ottobre 2021 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 4.520 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 settembre 2021, in cui era pari ad euro 3.674 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 845 migliaia.

3

La Liquidita totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 355 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 settembre 2021, in cui era pari ad euro 689 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 334 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente e registra un peggioramento di euro 42 risultava pari ad euro 1.696 migliaia. Era

del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.738 migliaia migliaia rispetto al 30 settembre 2021, quando pari ad euro 2.485 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.383 migliaia e registra un peggioramento di euro 376 migliaia rispetto al 30 settembre 2021, quando risultava pari ad euro 1.007 migliaia. Era pari ad euro 1.758 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.137 migliaia e registra un peggioramento di euro 469 migliaia rispetto al 30 settembre 2021 in cui era pari ad euro 2.667 migliaia. Era pari ad euro 1.267 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 30 settembre, è pari complessivamente ad euro 50 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16 che ha comportato l'evidenziazione di un debito a breve termine per euro 38 migliaia e un debito a medio/lungo termine per euro 480 migliaia. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 19 migliaia.

4

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 38 migliaia.

* * *

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A.

31/10/2021

Debiti

oltre 120 gg

oltre 90 gg

oltre 60 gg

oltre 30 gg

Debiti verso fornitori

49.124

20

22.241

31.169

Al 31 ottobre 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 19 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 ottobre 2021 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 31 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 22 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 0 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 49 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano ad euro 93 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 61 migliaia circa.

Al 31 ottobre 2021 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

5

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Fullsix S.p.A. published this content on 30 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 November 2021 09:40:05 UTC.