Flusso di cassa Future Fuels Inc.

Azioni

FTUR

CA36118K1084

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:59:28 16/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,7800 ^CAD	-7,14%		-2,50%	+11,43%

15/01	Future Fuels Inc. annuncia i risultati della campagna gravitazionale 2025 presso il progetto uranifero Hornby Basin di sua proprietà esclusiva	CI
18/12	Future Fuels Inc. comunica i risultati finanziari per il secondo trimestre e per i sei mesi conclusi al 31 ottobre 2025	CI

4.gC6pUVtr0-5HqPjQeXUY6uWiLIFUT8OsO8lhCxN7aWw.9RvcAjI4nd4T3a3kCkN0hp_zZOwyOLvnCqIFUitPPBrNes58ASW-gDOFyA

Dati finanziari pubblicati: FUTURE FUELS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2021	2022	2023	2024	2025
Costo dei Beni Venduti, Totale	5194	-	-	-	-
Utile Lordo	-5194	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	324.640	382.207	316.213	246.009	1,29 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	1,41 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	2,28 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	324.640	382.207	316.213	2,53 Mln	2,7 Mln
Reddito operativo	-329.834	-382.207	-316.213	-2,53 Mln	-2,7 Mln
Spese per interessi, Totale	-4668	-5287	-4022	-	-
Redditi da interessi e investimenti	-	19	-	1362	13.649
Spese per interessi netti	-4668	-5268	-4022	1362	13.649
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4055	-18.450	62.398	-22.900	-69.149
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-338.557	-405.925	-257.837	-2,55 Mln	-2,75 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-11.666	-46.667	-15.556	-38.111	-4666
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-350.223	-452.592	-273.393	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2552	-183.297	4646	-	70
Utili da Attività Continuate	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Risultato Netto - (CE)	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,45 Mln	4,68 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	40,91 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51	-0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,45 Mln	4,68 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	40,91 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,06	-0,05	-0,03	-0,31	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,06	-0,05	-0,03	-0,31	-0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	-	-246.009	-415.756
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-329.834	-382.207	-316.213	-2,53 Mln	-2,7 Mln
EBIT	-329.834	-382.207	-316.213	-2,53 Mln	-2,7 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,73	40,5	-1,7	-	-0
Imposte differite totali	-	-183.297	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-211.598	-253.703	-161.148	-1,59 Mln	-1,72 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	5287	4022	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	61.403	98.085	29.774	8122	571.747
Spese di Vendita e Marketing	61.403	98.085	29.774	8122	571.747
Spese Generali e Amministrative	175.597	175.782	179.523	211.897	504.773
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	1,41 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	1,41 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	488.254	522.651	56.106	54.501	1,54 Mln
Investimenti a breve termine	114.722	68.055	52.499	14.388	9722
Totale di contanti e investimenti a breve termine	602.976	590.706	108.605	68.889	1,55 Mln
Altri Crediti	2750	2952	687	3585	21.417
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	2750	2952	687	3585	21.417
Spese pagate in anticipo	119.088	1663	1638	-	298.272
Totale Attività Correnti	724.814	595.321	110.930	72.474	1,87 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,58 Mln	2,66 Mln	3,07 Mln	326.090	15,67 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,58 Mln	2,66 Mln	3,07 Mln	326.090	15,67 Mln
Totale Attivo	2,3 Mln	3,26 Mln	3,18 Mln	398.564	17,53 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	79.427	113.427	304.318	434.980	301.104
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	93.725	78.878	-	-	192.651
Totale Passività Correnti	173.152	192.305	304.318	434.980	493.755
Debito a lungo termine	30.691	275.978	369.009	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	203.843	468.283	673.327	434.980	493.755
Azioni ordinarie, Totale	10,89 Mln	11,78 Mln	11,78 Mln	11,78 Mln	30,22 Mln
Capitale versato aggiuntivo	399.100	466.121	466.121	466.121	1,9 Mln
Utili non distribuiti	-9,19 Mln	-9,46 Mln	-9,74 Mln	-12,32 Mln	-15,08 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	40.000	-
Capitale Sociale Totale	2,1 Mln	2,79 Mln	2,51 Mln	-36.416	17,04 Mln
Patrimonio Netto	2,1 Mln	2,79 Mln	2,51 Mln	-36.416	17,04 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,3 Mln	3,26 Mln	3,18 Mln	398.564	17,53 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,97 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	31 Mln	84,53 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,97 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	68,26 Mln
Valore Contabile / Azione	0,53	0,55	0,49	-0,01	0,25
Valore Contabile Netto	2,1 Mln	2,79 Mln	2,51 Mln	-36.416	17,04 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,53	0,55	0,49	-0,01	0,25
Debito Totale	30.691	275.978	369.009	0	0
Debito Netto	-572.285	-314.728	260.404	-68.889	-1,55 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Aprile	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln	-2,76 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	2,28 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	-	2,28 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	11.666	46.667	15.556	38.111	4666
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	1,41 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-8945	-178.010	-74.856	-	-29.571
Variazione dei crediti commerciali	298	-202	2265	-2898	-
Variazione dei conti fornitori	21.890	143.651	185.381	180.271	-238.754
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-14.403
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-113.768	117.425	25	1638	-298.272
Flusso di cassa dalle attività operative	-441.634	-139.764	-149.668	-88.536	-1,93 Mln
Spesa per investimenti	-20.332	-1,04 Mln	-405.886	-12.955	-861.929
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	1818
Altre Attività di Investimento, Totale	29.025	-	-	99.886	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	8693	-1,04 Mln	-405.886	86.931	-860.111
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	20.000	240.000	89.009	-	-
Debito Totale Emesso	20.000	240.000	89.009	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-40.000	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-40.000	-
Emissione di Azioni Ordinarie	767.845	972.062	-	40.000	4,41 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-142.885
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	787.845	1,21 Mln	89.009	0	4,27 Mln
Variazione netta della liquidità	354.904	34.397	-466.545	-1605	1,48 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-227.251	-1,14 Mln	-491.730	817.618	-1,4 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-224.333	-1,14 Mln	-489.216	817.618	-1,4 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2145	-136.376	-114.303	-129.402	257.329
Debito Netto Emesso / Rimborsato	20.000	240.000	89.009	-40.000	-

Periodo Fiscale: Aprile	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,92	-8,6	-6,14	-88,17	-18,79
Rendimento sul Capitale Totale	-10,5	-9,2	-6,65	-111,11	-19,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	-18,2	-11,02	-10,5	-209,13	-32,41
Rendimento sul Capitale Proprio	-18,2	-11,02	-10,5	-209,13	-32,41
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,19	3,1	0,36	0,17	3,78
Rapporto di liquidità immediata	3,5	3,09	0,36	0,17	3,18
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,55	-0,73	-0,49	-0,2	-3,9
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	4812,46	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,46	9,9	14,71	-	-
Debito Totale / Capitale Totale	1,44	9,01	12,82	-	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,46	9,9	14,71	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,44	9,01	12,82	-	-
Totale Passività / Totale Attività	8,85	14,38	21,16	109,14	2,82
EBIT / Spese per interessi	-70,66	-72,29	-78,62	-	-
Debito Netto / EBITDA	-	-	-	0,28	3,72
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,27	1,21
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-	-	69
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-43,9	15,88	-17,26	698,77	6,72
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-43,9	15,88	-17,26	698,77	6,72
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-58,15	-23,66	3,25	829,89	6,59
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-58,15	-23,66	3,25	829,89	6,59
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-41,17	19,9	15,81	887,97	8
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-61,55	-43,67	-5,19	829,89	-86,73
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-0,55	68,57	15,47	-89,38	4705,01
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	24,15	41,36	-2,24	-87,48	4299,48
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	18,08	32,78	-9,98	-101,45	-46.895,36
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	18,08	32,78	-9,98	-101,45	-46.895,36
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-15,73	-68,35	7,09	-40,85	2075,88
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-73,43	5004,77	-60,89	-96,81	6553,25
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-38,93	403,28	-57,01	-266,27	-271,02
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-39,72	408,35	-57,1	-267,13	-271,02
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-	-
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-21,26	-19,37	-2,09	157,08	191,97
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-21,26	-19,37	-2,09	157,08	191,97
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-8,81	-43,48	-11,22	209,85	214,83
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-8,81	-43,48	-11,22	209,85	214,83
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-21,79	-16,02	-12,73	238,26	226,65
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-21,71	-53,46	-26,92	196,92	11,08
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-12,14	29,48	39,51	-64,99	125,86
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-9,01	32,48	17,56	-65,01	134,73
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-6,95	25,21	9,33	-88,57	160,61
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-6,95	25,21	9,33	-88,57	160,61
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-22,57	-48,36	-41,79	-20,41	258,77
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-87,43	268,31	346,8	-88,83	45,72
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-60,69	75,31	47,1	-15,45	68,63
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-60,94	75,06	47,67	-15,33	69,06
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-3,04	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	5,27	-10,44	-18,67	97,11	91,77
EBIT, CAGR su 3 anni %	5,27	-10,44	-18,67	97,11	91,77
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-1,15	-14,06	-30,91	94,24	117,11
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-1,15	-14,06	-30,91	94,24	117,11
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	2,93	-9,82	-23,48	95,95	131,19
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-33,8	-29,84	-41	70,62	5,37
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	51,5	9,18	24,63	-40,88	80,6
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	19,07	5,39	19,71	-44,27	75,29
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	17,13	4,76	12,17	-74,11	82,86
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	17,13	4,76	12,17	-74,11	82,86
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	5,28	-42,54	-34,15	-41,47	139,77
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-41,58	-6,9	74,41	-13,95	-6
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-25,95	-8,03	9,74	53,23	6,93
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-26,26	-8,12	9,55	53,89	7,03
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR su 5 anni %	30,87	23,29	2,27	36,55	35,6
EBIT, CAGR % a 5 anni.	30,87	23,29	2,27	36,55	35,6
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-1,93	11,76	-5,31	43,55	26,73
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-1,93	11,76	-5,31	43,55	26,73
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	34,65	21,32	-3,65	35,71	36,74
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-41,58	-37,35	-31,13	24,94	-24,01
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	37,86	52,09	46,58	-30,73	58,09
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	48,18	58,01	18,46	-32,2	56,72
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	64,27	165,77	13,95	-56,81	57,16
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	64,27	165,77	13,95	-56,81	57,16
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	57,09	69,38	-16,93	-34,54	29,74
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	153,06	31,82	-60,13	62,31
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-4,7	60,74	-2,55	-11,08	30,31
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-4,94	60,64	-2,65	-11,08	30,31