Flusso di cassa Future Fuels Inc.

Azioni

FTUR

CA36118K1084

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 20:17:24 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,5000 ^CAD	0,00%		+35,14%	+38,89%

08/01	Future Fuels Inc. annuncia cambiamenti nel suo Consiglio di Amministrazione	CI
27/12	Future Fuels Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi terminati il 31 ottobre 2024	CI

a7c74.JL4YVZ5kFA1uqz7Qz3iX8uO-_mnoujH2ydoxWaAPj9A.QNtJYMkTcU4U8leqvwv2sdf7qSbf_WCgra9kdJVJ6rRczys48Q94RjieCg

Dati finanziari pubblicati: FUTURE FUELS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	5194	-	-	-
Utile Lordo	-	-5194	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	391.678	324.640	382.207	316.213	246.009
Compensazione basata su azioni (IS)	196.217	-	-	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	2,28 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	587.895	324.640	382.207	316.213	2,53 Mln
Reddito operativo	-587.895	-329.834	-382.207	-316.213	-2,53 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-4668	-5287	-4022	-
Redditi da interessi e investimenti	4266	-	19	-	1362
Spese per interessi netti	4266	-4668	-5268	-4022	1362
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	8116	-4055	-18.450	62.398	-22.900
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-575.513	-338.557	-405.925	-257.837	-2,55 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-21.389	-11.666	-46.667	-15.556	-38.111
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-246.079	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-842.981	-350.223	-452.592	-273.393	-2,59 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	2552	-183.297	4646	-
Utili da Attività Continuate	-842.981	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-842.981	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln
Risultato Netto - (CE)	-842.981	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-842.981	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-842.981	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,27	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,27	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,17 Mln	3,45 Mln	4,68 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,27	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,27	-0,1	-0,06	-0,05	-0,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,17 Mln	3,45 Mln	4,68 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,11	-0,06	-0,05	-0,03	-0,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,11	-0,06	-0,05	-0,03	-0,31
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	-	-	-246.009
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-587.895	-329.834	-382.207	-316.213	-2,53 Mln
EBIT	-587.895	-329.834	-382.207	-316.213	-2,53 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-0,73	40,5	-1,7	-
Imposte differite totali	-	-	-183.297	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-359.696	-211.598	-253.703	-161.148	-1,59 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	5287	4022	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	97.290	61.403	98.085	29.774	8122
Spese di Vendita e Marketing	97.290	61.403	98.085	29.774	8122
Spese Generali e Amministrative	176.725	175.597	175.782	179.523	211.897
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	196.217	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	196.217	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	133.350	488.254	522.651	56.106	54.501
Investimenti a breve termine	126.388	114.722	68.055	52.499	14.388
Totale di contanti e investimenti a breve termine	259.738	602.976	590.706	108.605	68.889
Altri Crediti	3048	2750	2952	687	3585
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	3048	2750	2952	687	3585
Spese pagate in anticipo	5320	119.088	1663	1638	-
Totale Attività Correnti	268.106	724.814	595.321	110.930	72.474
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,59 Mln	1,58 Mln	2,66 Mln	3,07 Mln	326.090
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,59 Mln	1,58 Mln	2,66 Mln	3,07 Mln	326.090
Totale Attivo	1,85 Mln	2,3 Mln	3,26 Mln	3,18 Mln	398.564
Passività
Conti da Pagare, Totale	57.537	79.427	113.427	304.318	434.980
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	93.725	78.878	-	-
Totale Passività Correnti	57.537	173.152	192.305	304.318	434.980
Debito a lungo termine	19.636	30.691	275.978	369.009	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	77.173	203.843	468.283	673.327	434.980
Azioni ordinarie, Totale	10,28 Mln	10,89 Mln	11,78 Mln	11,78 Mln	11,78 Mln
Capitale versato aggiuntivo	337.020	399.100	466.121	466.121	466.121
Utili non distribuiti	-8,83 Mln	-9,19 Mln	-9,46 Mln	-9,74 Mln	-12,32 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	40.000
Capitale Sociale Totale	1,78 Mln	2,1 Mln	2,79 Mln	2,51 Mln	-36.416
Patrimonio Netto	1,78 Mln	2,1 Mln	2,79 Mln	2,51 Mln	-36.416
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,85 Mln	2,3 Mln	3,26 Mln	3,18 Mln	398.564
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,17 Mln	3,97 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	31 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,17 Mln	3,97 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln	5,09 Mln
Valore Contabile / Azione	0,56	0,53	0,55	0,49	-0,01
Valore Contabile Netto	1,78 Mln	2,1 Mln	2,79 Mln	2,51 Mln	-36.416
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,56	0,53	0,55	0,49	-0,01
Debito Totale	19.636	30.691	275.978	369.009	0
Debito Netto	-240.102	-572.285	-314.728	260.404	-68.889
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-842.981	-352.775	-269.295	-278.039	-2,59 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	2,28 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	-	-	2,28 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	246.079	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	21.389	11.666	46.667	15.556	38.111
Remunerazione basata su azioni (CF)	196.217	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-20.364	-8945	-178.010	-74.856	-
Variazione dei crediti commerciali	-	298	-202	2265	-2898
Variazione dei conti fornitori	-299.420	21.890	143.651	185.381	180.271
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	88.614	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	86.406	-113.768	117.425	25	1638
Flusso di cassa dalle attività operative	-524.060	-441.634	-139.764	-149.668	-88.536
Spesa per investimenti	-76.510	-20.332	-1,04 Mln	-405.886	-12.955
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	500.000	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	140.053	29.025	-	-	99.886
Flusso di cassa dalle attività di investimento	563.543	8693	-1,04 Mln	-405.886	86.931
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	40.000	20.000	240.000	89.009	-
Debito Totale Emesso	40.000	20.000	240.000	89.009	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-40.000
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-40.000
Emissione di Azioni Ordinarie	-	767.845	972.062	-	40.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	40.000	787.845	1,21 Mln	89.009	0
Variazione netta della liquidità	79.483	354.904	34.397	-466.545	-1605
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-372.127	-227.251	-1,14 Mln	-491.730	817.618
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-372.127	-224.333	-1,14 Mln	-489.216	817.618
Variazione del Capitale Circolante Netto	124.400	-2145	-136.376	-114.303	-129.402
Debito Netto Emesso / Rimborsato	40.000	20.000	240.000	89.009	-40.000

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-15,85	-9,92	-8,6	-6,14	-88,17
Rendimento sul Capitale Totale	-17,41	-10,5	-9,2	-6,65	-111,11
Rendimento sul Capitale Proprio %	-40,12	-18,2	-11,02	-10,5	-209,13
Rendimento sul Capitale Proprio	-40,12	-18,2	-11,02	-10,5	-209,13
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,66	4,19	3,1	0,36	0,17
Rapporto di liquidità immediata	4,57	3,5	3,09	0,36	0,17
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-9,11	-2,55	-0,73	-0,49	-0,2
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	4812,46	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,1	1,46	9,9	14,71	-
Debito Totale / Capitale Totale	1,09	1,44	9,01	12,82	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,1	1,46	9,9	14,71	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,09	1,44	9,01	12,82	-
Totale Passività / Totale Attività	4,16	8,85	14,38	21,16	109,14
EBIT / Spese per interessi	-	-70,66	-72,29	-78,62	-
Debito Netto / EBITDA	-	-	-	-	0,28
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,27
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-	-	-
EBITA, Crescita % su 1 anno.	10,5	-43,9	15,88	-17,26	698,77
EBIT, Crescita su 1 anno in %	10,5	-43,9	15,88	-17,26	698,77
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	98,71	-58,15	-23,66	3,25	829,89
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	98,71	-58,15	-23,66	3,25	829,89
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3,99	-41,17	19,9	15,81	887,97
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	59,42	-61,55	-43,67	-5,19	829,89
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-22,38	-0,55	68,57	15,47	-89,38
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-33,31	24,15	41,36	-2,24	-87,48
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-26,68	18,08	32,78	-9,98	-101,45
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-26,68	18,08	32,78	-9,98	-101,45
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-28,85	-15,73	-68,35	7,09	-40,85
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-94,05	-73,43	5004,77	-60,89	-96,81
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-74,69	-38,93	403,28	-57,01	-266,27
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-74,69	-39,72	408,35	-57,1	-267,13
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-	-
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	44,21	-21,26	-19,37	-2,09	157,08
EBIT, CAGR % su 2 anni.	44,21	-21,26	-19,37	-2,09	157,08
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	51,92	-8,81	-43,48	-11,22	209,85
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	51,92	-8,81	-43,48	-11,22	209,85
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	36,15	-21,79	-16,02	-12,73	238,26
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-13,14	-21,71	-53,46	-26,92	196,92
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	86,98	-12,14	29,48	39,51	-64,99
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	16,61	-9,01	32,48	17,56	-65,01
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	16,66	-6,95	25,21	9,33	-88,57
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	16,66	-6,95	25,21	9,33	-88,57
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	17,68	-22,57	-48,36	-41,79	-20,41
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-13,38	-87,43	268,31	346,8	-88,83
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-18,45	-60,69	75,31	47,1	-15,45
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-18,45	-60,94	75,06	47,67	-15,33
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-3,04	-	-	-
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	63,64	5,27	-10,44	-18,67	97,11
EBIT, CAGR su 3 anni %	63,64	5,27	-10,44	-18,67	97,11
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	76,07	-1,15	-14,06	-30,91	94,24
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	76,07	-1,15	-14,06	-30,91	94,24
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	55,03	2,93	-9,82	-23,48	95,95
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-23,61	-33,8	-29,84	-41	70,62
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	69,32	51,5	9,18	24,63	-40,88
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	77,72	19,07	5,39	19,71	-44,27
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	338,96	17,13	4,76	12,17	-74,11
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	338,96	17,13	4,76	12,17	-74,11
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	273,91	5,28	-42,54	-34,15	-41,47
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	97,05	-41,58	-6,9	74,41	-13,95
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	51,7	-25,95	-8,03	9,74	53,23
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	51,7	-26,26	-8,12	9,55	53,89
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR su 5 anni %	32,25	30,87	23,29	2,27	36,55
EBIT, CAGR % a 5 anni.	32,25	30,87	23,29	2,27	36,55
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	39,47	-1,93	11,76	-5,31	43,55
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	39,47	-1,93	11,76	-5,31	43,55
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	29,22	34,65	21,32	-3,65	35,71
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-18,9	-41,58	-37,35	-31,13	24,94
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	38,01	37,86	52,09	46,58	-30,73
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	22,94	48,18	58,01	18,46	-32,2
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	25,79	64,27	165,77	13,95	-56,81
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	25,79	64,27	165,77	13,95	-56,81
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	21,78	57,09	69,38	-16,93	-34,54
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	37,14	-	153,06	31,82	-60,13
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-2,51	-4,7	60,74	-2,55	-11,08
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-2,51	-4,94	60,64	-2,65	-11,08