Flusso di cassa Galaxy Entertainment Group Limited

Azioni

27 HK0027032686

Casino' e giochi d'azzardo

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:33 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
28,70 ^HKD	-1,54%		-4,97%	-34,40%

15/08	Transcript : Galaxy Entertainment Group Limited, Q2 2024 Earnings Call, Aug 15, 2024
15/08	Galaxy Entertainment Group Limited annuncia un dividendo intermedio per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024, pagabile il 25 ottobre 2024 circa	CI

d8e15e0b83497.rCBc2HoivvzJbBYYdJDfp-u9lpq8U8kD2WmrcdRQGzk.z3ERkgtj1r2gA19gDveG9p-LpMmKC5NikgLqObU2X1-cTAagFWjbj_k4fQ

Dati finanziari pubblicati: GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	51,9 Mrd	12,88 Mrd	19,7 Mrd	11,47 Mrd	35,68 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	54,83 Mln	82,27 Mln	14,89 Mln
Ricavi Totali	51,9 Mrd	12,88 Mrd	19,75 Mrd	11,56 Mrd	35,7 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,07 Mrd	8,35 Mrd	7,57 Mrd	7,39 Mrd	8,95 Mrd
Utile Lordo	42,83 Mrd	4,53 Mrd	12,18 Mrd	4,17 Mrd	26,75 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	301 Mln	516 Mln	308 Mln	1,92 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	3,46 Mrd	2,82 Mrd	2,26 Mrd	2,09 Mrd	2,84 Mrd
Altre Spese Operative	27,61 Mrd	6,57 Mrd	9,11 Mrd	5,07 Mrd	15,65 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	31,07 Mrd	9,68 Mrd	11,89 Mrd	7,47 Mrd	20,41 Mrd
Reddito operativo	11,77 Mrd	-5,16 Mrd	287 Mln	-3,3 Mrd	6,35 Mrd
Spese per interessi, Totale	-121 Mln	-34,08 Mln	-64,29 Mln	-104 Mln	-12,11 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,42 Mrd	1,19 Mrd	954 Mln	728 Mln	930 Mln
Spese per interessi netti	1,29 Mrd	1,15 Mrd	889 Mln	624 Mln	918 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	532 Mln	453 Mln	383 Mln	-89,64 Mln	85,11 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-227 Mln	-172 Mln	264 Mln	-281 Mln	-43,37 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	36,83 Mln	55,99 Mln	62,36 Mln	64,59 Mln	-112 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	13,4 Mrd	-3,67 Mrd	1,89 Mrd	-2,99 Mrd	7,19 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-205 Mln	-272 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-120 Mln	-195 Mln	-237 Mln	-92,47 Mln	101 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-223.000	-13,35 Mln	-
Liquidazioni di assicurazione	-	100 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-127 Mln	-55,76 Mln	-45,57 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	13,28 Mrd	-3,76 Mrd	1,52 Mrd	-3,35 Mrd	6,98 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	156 Mln	151 Mln	88,69 Mln	95,89 Mln	103 Mln
Utili da Attività Continuate	13,13 Mrd	-3,91 Mrd	1,43 Mrd	-3,45 Mrd	6,87 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	13,13 Mrd	-3,91 Mrd	1,43 Mrd	-3,45 Mrd	6,87 Mrd
Interessi di minoranza	-86,31 Mln	-59,84 Mln	-106 Mln	14,41 Mln	-46,02 Mln
Risultato Netto - (CE)	13,04 Mrd	-3,97 Mrd	1,33 Mrd	-3,43 Mrd	6,83 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,04 Mrd	-3,97 Mrd	1,33 Mrd	-3,43 Mrd	6,83 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,04 Mrd	-3,97 Mrd	1,33 Mrd	-3,43 Mrd	6,83 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,01	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,01	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,33 Mrd	4,34 Mrd	4,35 Mrd	4,36 Mrd	4,37 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	3	-0,92	0,3	-0,79	1,56
EPS diluito - Operazioni continuative	3	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,35 Mrd	4,34 Mrd	4,36 Mrd	4,36 Mrd	4,37 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,91	-0,54	0,25	-0,42	1,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,91	-0,54	0,25	-0,42	1,02
Rapporto ADR	5	5	5	5	5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	15,06 Mrd	-2,51 Mrd	2,38 Mrd	-1,38 Mrd	8,99 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,96 Mrd	-4,96 Mrd	481 Mln	-3,16 Mrd	6,62 Mrd
EBIT	11,77 Mrd	-5,16 Mrd	287 Mln	-3,3 Mrd	6,35 Mrd
EBITDAR	15,07 Mrd	-2,49 Mrd	2,4 Mrd	-1,37 Mrd	9 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,17	-4	5,83	-2,86	1,48
Tasse Domestiche Correnti	149 Mln	144 Mln	91,23 Mln	134 Mln	160 Mln
Imposte correnti totali	149 Mln	144 Mln	91,23 Mln	134 Mln	160 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	6,52 Mln	6,74 Mln	-2,54 Mln	-38,1 Mln	-56,94 Mln
Reddito Netto Normalizzato	8,29 Mrd	-2,35 Mrd	1,07 Mrd	-1,85 Mrd	4,45 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	47,16 Mln	26,31 Mln	19,3 Mln	134 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	15,95 Mln	15,65 Mln	15,22 Mln	16,47 Mln	21,74 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	301 Mln	516 Mln	308 Mln	1,92 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	-	301 Mln	516 Mln	308 Mln	1,92 Mrd
Total delle spese di affitto nette	14,97 Mln	19,27 Mln	13,7 Mln	7,25 Mln	7,14 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,83 Mln	2,34 Mln	1,19 Mln	950.474	1,63 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	12,14 Mln	16,93 Mln	12,5 Mln	6,3 Mln	5,5 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	466 Mln	447 Mln	353 Mln	437 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	275 Mln	298 Mln	206 Mln	181 Mln	251 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	275 Mln	298 Mln	206 Mln	181 Mln	251 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,25 Mrd	14,91 Mrd	13,61 Mrd	13,72 Mrd	7,2 Mrd
Investimenti a breve termine	10,31 Mrd	3 Mrd	7,54 Mrd	2,32 Mrd	9,94 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	16,56 Mrd	17,9 Mrd	21,15 Mrd	16,05 Mrd	17,13 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	650 Mln	615 Mln	682 Mln	647 Mln	773 Mln
Altri Crediti	1,56 Mrd	1,13 Mrd	1,04 Mrd	545 Mln	900 Mln
Crediti	27,56 Mln	62,97 Mln	52 Mln	35,59 Mln	35,08 Mln
Crediti Totali	2,23 Mrd	1,81 Mrd	1,78 Mrd	1,23 Mrd	1,71 Mrd
Inventario	178 Mln	202 Mln	204 Mln	209 Mln	222 Mln
Spese pagate in anticipo	114 Mln	133 Mln	146 Mln	128 Mln	132 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	430 Mln	410 Mln	291 Mln	299 Mln	10,46 Mln
Totale Attività Correnti	19,52 Mrd	20,46 Mrd	23,56 Mrd	17,91 Mrd	19,21 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	58,88 Mrd	63,71 Mrd	70,66 Mrd	75,43 Mrd	81,05 Mrd
Ammortamento accumulato	-21,19 Mrd	-22,66 Mrd	-24 Mrd	-25,1 Mrd	-26,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	37,69 Mrd	41,05 Mrd	46,67 Mrd	50,33 Mrd	54,13 Mrd
Investimenti a lungo termine	37,74 Mrd	30,53 Mrd	14,72 Mrd	12,58 Mrd	11,17 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	555 Mln	357 Mln	153 Mln	32,95 Mln	2,5 Mrd
Crediti a lungo termine	32,78 Mln	34,89 Mln	14,65 Mln	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	13,39 Mln	11,18 Mln	27,68 Mln	26 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	170 Mln	281 Mln	118 Mln	78,99 Mln	182 Mln
Totale Attivo	95,7 Mrd	92,73 Mrd	85,24 Mrd	80,96 Mrd	87,22 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,03 Mrd	3,05 Mrd	2,8 Mrd	2,27 Mrd	2,79 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,33 Mrd	2,31 Mrd	1,57 Mrd	1,29 Mrd	1,99 Mrd
Prestiti a breve termine	647 Mln	9,32 Mrd	6,48 Mrd	7,58 Mrd	1,53 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	17,86 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	49,39 Mln	48,12 Mln	49,24 Mln	49,92 Mln	79,3 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	58,99 Mln	63,31 Mln	50,07 Mln	48,01 Mln	94,83 Mln
Altri Passività Correnti	13,54 Mrd	9,1 Mrd	3,91 Mrd	4,06 Mrd	6,05 Mrd
Total Passività Correnti	20,67 Mrd	23,89 Mrd	14,87 Mrd	15,3 Mrd	12,53 Mrd
Debito a lungo termine	8,93 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	311 Mln	297 Mln	434 Mln	433 Mln	549 Mln
Passività fiscale differita non corrente	201 Mln	208 Mln	205 Mln	167 Mln	110 Mln
Altri Passività Non Correnti	353 Mln	298 Mln	662 Mln	597 Mln	2,81 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	21,54 Mrd	24,69 Mrd	16,17 Mrd	16,5 Mrd	16 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	22,43 Mrd	22,81 Mrd	23,6 Mrd	23,97 Mrd	24,1 Mrd
Utili non distribuiti	51,69 Mrd	45,95 Mrd	47,43 Mrd	42,7 Mrd	48,8 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-539 Mln	-1,33 Mrd	-2,6 Mrd	-2,75 Mrd	-2,14 Mrd
Capitale Sociale Totale	73,59 Mrd	67,42 Mrd	68,42 Mrd	63,91 Mrd	70,76 Mrd
Interessi di minoranza	567 Mln	613 Mln	651 Mln	551 Mln	458 Mln
Patrimonio Netto	74,15 Mrd	68,04 Mrd	69,08 Mrd	64,47 Mrd	71,22 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	95,7 Mrd	92,73 Mrd	85,24 Mrd	80,96 Mrd	87,22 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	4,33 Mrd	4,34 Mrd	4,36 Mrd	4,37 Mrd	4,37 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,33 Mrd	4,34 Mrd	4,36 Mrd	4,37 Mrd	4,37 Mrd
Valore Contabile / Azione	16,98	15,53	15,7	14,63	16,19
Valore Contabile Netto	73,03 Mrd	67,07 Mrd	68,27 Mrd	63,88 Mrd	68,26 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	16,85	15,45	15,66	14,63	15,62
Debito Totale	1,03 Mrd	9,66 Mrd	6,97 Mrd	8,06 Mrd	2,16 Mrd
Debito Netto	-15,53 Mrd	-8,24 Mrd	-14,18 Mrd	-7,98 Mrd	-14,98 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	120 Mln	154 Mln	110 Mln	57,98 Mln	57,1 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	567 Mln	613 Mln	651 Mln	551 Mln	458 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,84 Mrd	1,96 Mrd	2 Mrd	1,4 Mrd	2,24 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	46,46 Mln	63,97 Mln	57,17 Mln	62,3 Mln	74 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	99,21 Mln	108 Mln	120 Mln	122 Mln	126 Mln
Inventari - Altri	32,16 Mln	30,13 Mln	26,45 Mln	25,07 Mln	22,13 Mln
Edifici, Totale	22,88 Mrd	22,78 Mrd	22,85 Mrd	22,9 Mrd	33,37 Mrd
Macchinario, Totale	22,17 Mrd	22,2 Mrd	21,9 Mrd	21,33 Mrd	27,54 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	21.170	17.750	17.088	15.911	20.400
Dipendenti a tempo parziale	211	163	138	197	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,96 Mln	773.000	298.000	300.000	186.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	13,04 Mrd	-3,97 Mrd	1,33 Mrd	-3,43 Mrd	6,83 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,24 Mrd	2,59 Mrd	2,04 Mrd	1,92 Mrd	2,53 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	194 Mln	195 Mln	194 Mln	141 Mln	271 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,43 Mrd	2,79 Mrd	2,23 Mrd	2,06 Mrd	2,8 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	26,85 Mln	29,76 Mln	34,52 Mln	27,33 Mln	31,72 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	120 Mln	195 Mln	237 Mln	92,47 Mln	-101 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	205 Mln	272 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	223.000	13,35 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-532 Mln	-453 Mln	-383 Mln	89,64 Mln	-85,11 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	275 Mln	298 Mln	206 Mln	181 Mln	251 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,3 Mrd	-1,15 Mrd	-903 Mln	-749 Mln	-667 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-272 Mln	389 Mln	337 Mln	46,29 Mln	-419 Mln
Variazione delle scorte	11,96 Mln	-23,88 Mln	-1,41 Mln	-12,54 Mln	-19,56 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,62 Mrd	-5,72 Mrd	-6,62 Mrd	-1,56 Mrd	2,66 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	23,86 Mln	-10,89 Mln	51,75 Mln	-53,97 Mln	36,89 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	19,44 Mrd	-7,63 Mrd	-3,49 Mrd	-3,09 Mrd	11,59 Mrd
Spesa per investimenti	-4,12 Mrd	-5,77 Mrd	-6,91 Mrd	-5,06 Mrd	-5,96 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,48 Mln	1,34 Mln	5,12 Mln	61,98 Mln	273.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	93,9 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-53,27 Mln	-24,72 Mln	-23,09 Mln	-14,54 Mln	-58,92 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-210 Mln	6,28 Mrd	9,64 Mrd	2,1 Mrd	-5,73 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	25,1 Mln	300.000	21,25 Mln	31,33 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-10,53 Mrd	9,02 Mrd	1,85 Mrd	5,92 Mrd	980 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-14,88 Mrd	9,5 Mrd	4,58 Mrd	3,04 Mrd	-10,67 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	11,08 Mrd	2,88 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,5 Mrd	10,26 Mrd	8,55 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	1,5 Mrd	10,26 Mrd	8,55 Mrd	11,08 Mrd	2,88 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-7,32 Mln	-9,96 Mrd	-9,31 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,81 Mrd	-1,67 Mrd	-11,42 Mrd	-52,86 Mln	-79,46 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,81 Mrd	-1,67 Mrd	-11,43 Mrd	-10,01 Mrd	-9,39 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	264 Mln	224 Mln	567 Mln	256 Mln	53,39 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-39,59 Mln	-36,8 Mln	-19,03 Mln	-16,86 Mln	-25,83 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-3,94 Mrd	-1,95 Mrd	-	-1,31 Mrd	-874 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-62,8 Mln	-53,55 Mln	-78,28 Mln	-43,8 Mln	-450 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-12,09 Mrd	6,77 Mrd	-2,41 Mrd	-43,38 Mln	-7,81 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,53 Mln	19,85 Mln	11,78 Mln	-11,09 Mln	-8,09 Mln
Variazione netta della liquidità	-7,53 Mrd	8,66 Mrd	-1,3 Mrd	-111 Mln	-6,9 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	119 Mln	73 Mln	81,33 Mln	113 Mln	137 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	141 Mln	140 Mln	131 Mln	96,53 Mln	69,32 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,03 Mrd	-10,96 Mrd	-10,37 Mrd	-5,05 Mrd	4,08 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,11 Mrd	-10,94 Mrd	-10,33 Mrd	-4,99 Mrd	4,08 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,19 Mrd	5,03 Mrd	6,05 Mrd	113 Mln	-3,05 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-8,31 Mrd	8,59 Mrd	-2,88 Mrd	1,07 Mrd	-6,51 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,03	-3,42	0,2	-2,48	4,72
Rendimento sul Capitale Totale	9,99	-4,22	0,23	-2,78	5,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,17	-5,5	2,09	-5,16	10,13
Rendimento sul Capitale Proprio	19,2	-5,64	1,95	-5,19	10,14
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	82,53	35,16	61,65	36,06	74,94
Margine SG&A	-	2,34	2,61	2,67	5,37
Margine di EBITDA %	29,02	-19,49	12,07	-11,93	25,19
Margine di EBITA	23,05	-38,54	2,44	-27,37	18,54
Margine EBIT %	22,67	-40,05	1,45	-28,59	17,78
Margine % del Risultato Operativo Continuo	25,29	-30,39	7,25	-29,84	19,26
Margine Netto di Reddito %	25,13	-30,86	6,71	-29,71	19,13
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	25,13	-30,86	6,71