Ratio finanziarie Galliford Try Holdings plc

Azioni

GFRD

GB00BKY40Q38

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:23 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
291,00 ^GBX	+1,04%		-3,00%	+29,33%

02/09	Kris Hampson entra nel Consiglio di amministrazione di Galliford Try Holdings plc	CI
16/08	Galliford Try si aggiudica un posto nel quadro dei partner strategici per il programma di capitale di Southern Water	MT

34ee25c6df2e5e6c1b08a0a6364c80.vUJ4knUIXIbDETuSr4MiO758_l86jsZ6ET2Qj1FmWnc.1QdVyBExKfGNQWH_l_prWI0_sgZDw7UIdX_JvCIpNTXpGifdAG8ayIYpXA

Dati finanziari pubblicati: GALLIFORD TRY HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,71 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,39 Mrd
Ricavi Totali	2,71 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,43 Mrd	1,09 Mrd	1,05 Mrd	1,15 Mrd	1,29 Mrd
Utile Lordo	285 Mln	35,7 Mln	75,1 Mln	85,7 Mln	101 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	143 Mln	65,8 Mln	65 Mln	67,2 Mln	83,1 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	3,5 Mln	2,1 Mln	2,1 Mln	2,7 Mln	3 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-3,6 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	147 Mln	67,9 Mln	67,1 Mln	69,9 Mln	82,5 Mln
Reddito operativo	138 Mln	-32,2 Mln	8 Mln	15,8 Mln	18,9 Mln
Spese per interessi, Totale	-16,4 Mln	-1 Mln	-1,2 Mln	-1,4 Mln	-1,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12,9 Mln	5,7 Mln	4,1 Mln	4,3 Mln	6,3 Mln
Spese per interessi netti	-3,5 Mln	4,7 Mln	2,9 Mln	2,9 Mln	4,5 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	20,5 Mln	-200.000	500.000	400.000	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,6 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	153 Mln	-27,7 Mln	11,4 Mln	19,1 Mln	23,4 Mln
Costi di ristrutturazione	-4,6 Mln	-2,9 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-7,7 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-43,4 Mln	-4 Mln	-	-6 Mln	-13,3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	105 Mln	-34,6 Mln	11,4 Mln	5,4 Mln	10,1 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	17,8 Mln	-2 Mln	1 Mln	-900.000	1 Mln
Utili da Attività Continuate	86,9 Mln	-32,6 Mln	10,4 Mln	6,3 Mln	9,1 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	353 Mln	-2,7 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	86,9 Mln	320 Mln	7,7 Mln	6,3 Mln	9,1 Mln
Risultato Netto - (CE)	86,9 Mln	320 Mln	7,7 Mln	6,3 Mln	9,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	86,9 Mln	320 Mln	7,7 Mln	6,3 Mln	9,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	86,9 Mln	-32,6 Mln	10,4 Mln	6,3 Mln	9,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,78	2,89	0,07	0,06	0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,78	-0,29	0,09	0,06	0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	111 Mln	111 Mln	110 Mln	109 Mln	105 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,78	2,89	0,07	0,06	0,08
EPS diluito - Operazioni continuative	0,78	-0,29	0,09	0,06	0,08
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	111 Mln	111 Mln	114 Mln	116 Mln	112 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,86	-0,16	0,06	0,11	0,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,86	-0,16	0,06	0,1	0,13
Dividendo Per Azione	0,58	-	0,05	0,08	0,1
Rapporto di distribuzione	91,94	12,14	16,88	100	105,49
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	144 Mln	-28,6 Mln	10,6 Mln	18,7 Mln	22,3 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	141 Mln	-31 Mln	9 Mln	17,3 Mln	20,7 Mln
EBIT	138 Mln	-32,2 Mln	8 Mln	15,8 Mln	18,9 Mln
EBITDAR	183 Mln	-16,1 Mln	19 Mln	28,4 Mln	33,8 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17	5,78	8,77	-16,67	9,9
Imposte correnti totali	11,1 Mln	1,1 Mln	-4,3 Mln	-800.000	-
Imposte differite totali	6,7 Mln	-3,1 Mln	5,3 Mln	-100.000	1 Mln
Reddito Netto Normalizzato	95,44 Mln	-17,31 Mln	7,12 Mln	11,94 Mln	14,62 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	1 Mln	1,2 Mln	1,4 Mln	1,8 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	4,8 Mln	-100.000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	131 Mln	65,5 Mln	64,5 Mln	67,1 Mln	82,3 Mln
Total delle spese di affitto nette	39,2 Mln	12,5 Mln	8,4 Mln	9,7 Mln	11,5 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,03 Mln	298.200	3,89 Mln	4,94 Mln	5,18 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	32,17 Mln	12,2 Mln	4,51 Mln	4,76 Mln	6,32 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,7 Mln	800.000	800.000	700.000	1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	900.000	-	1 Mln	2,3 Mln	3,4 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	900.000	-	1 Mln	2,3 Mln	3,4 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	591 Mln	197 Mln	216 Mln	219 Mln	220 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	591 Mln	197 Mln	216 Mln	219 Mln	220 Mln
Crediti Commerciali, Totale	676 Mln	221 Mln	217 Mln	220 Mln	258 Mln
Altri Crediti	4,9 Mln	32,9 Mln	21,6 Mln	12,3 Mln	15,2 Mln
Crediti Totali	680 Mln	254 Mln	238 Mln	233 Mln	273 Mln
Inventario	877 Mln	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	73,9 Mln	17 Mln	13,6 Mln	13,4 Mln	15,4 Mln
Totale Attività Correnti	2,22 Mrd	468 Mln	468 Mln	465 Mln	508 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	38,2 Mln	47,3 Mln	47,1 Mln	59,4 Mln	71,3 Mln
Ammortamento accumulato	-22 Mln	-20,7 Mln	-23,2 Mln	-27,8 Mln	-25,5 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	16,2 Mln	26,6 Mln	23,9 Mln	31,6 Mln	45,8 Mln
Investimenti a lungo termine	109 Mln	40,9 Mln	49,3 Mln	47,8 Mln	44,6 Mln
Avviamento	160 Mln	77,2 Mln	77,2 Mln	88,2 Mln	92,7 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	11,8 Mln	7,8 Mln	5,7 Mln	8,8 Mln	5,6 Mln
Crediti a lungo termine	238 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,3 Mln	4,3 Mln	14,3 Mln	14 Mln	15,5 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,3 Mln	1 Mln	-	-	-
Totale Attivo	2,77 Mrd	626 Mln	639 Mln	655 Mln	713 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	285 Mln	108 Mln	90,9 Mln	102 Mln	137 Mln
Spese Maturate, Totale	539 Mln	219 Mln	264 Mln	233 Mln	227 Mln
Prestiti a breve termine	450 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	98,2 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	9,5 Mln	7,3 Mln	9,9 Mln	14,9 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	8,3 Mln	18,6 Mln	30,5 Mln	29,9 Mln	53,4 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	228 Mln	112 Mln	99,1 Mln	104 Mln	107 Mln
Altri Passività Correnti	201 Mln	15,1 Mln	1,2 Mln	29 Mln	31,8 Mln
Total Passività Correnti	1,81 Mrd	482 Mln	493 Mln	508 Mln	570 Mln
Debito a lungo termine	100 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	12,8 Mln	11,9 Mln	14,9 Mln	24,2 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	26,1 Mln	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	77,3 Mln	10,1 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,01 Mrd	505 Mln	505 Mln	523 Mln	594 Mln
Azioni ordinarie, Totale	55,5 Mln	55,5 Mln	55,5 Mln	55,5 Mln	52,4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	198 Mln	-	-	-	-
Utili non distribuiti	494 Mln	-20,7 Mln	-39,8 Mln	-55,6 Mln	-69,1 Mln
Reddito Globale ed Altri	4,8 Mln	85,7 Mln	118 Mln	132 Mln	135 Mln
Capitale Sociale Totale	752 Mln	120 Mln	134 Mln	132 Mln	119 Mln
Patrimonio Netto	752 Mln	120 Mln	134 Mln	132 Mln	119 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,77 Mrd	626 Mln	639 Mln	655 Mln	713 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	111 Mln	111 Mln	109 Mln	108 Mln	101 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	111 Mln	111 Mln	109 Mln	108 Mln	101 Mln
Valore Contabile / Azione	6,79	1,09	1,23	1,23	1,17
Valore Contabile Netto	580 Mln	35,5 Mln	51,2 Mln	35,1 Mln	20,3 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,24	0,32	0,47	0,33	0,2
Debito Totale	648 Mln	22,3 Mln	19,2 Mln	24,8 Mln	39,1 Mln
Debito Netto	57 Mln	-175 Mln	-197 Mln	-194 Mln	-181 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-7 Mln	-1 Mln	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	314 Mln	100 Mln	67,2 Mln	77,6 Mln	92 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	67 Mln	200.000	200.000	300.000	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	553 Mln	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	324 Mln	-	-	-	-
Terreno - (BS)	2,2 Mln	500.000	1,1 Mln	2,8 Mln	3,3 Mln
Macchinario, Totale	36 Mln	15,5 Mln	12,5 Mln	13,7 Mln	8,5 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5184	2944	2512	3477	3922
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	400.000	1,6 Mln	100.000	100.000	100.000
Portafoglio ordini	4,22 Mrd	3,16 Mrd	3,27 Mrd	3,44 Mrd	3,71 Mrd

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	86,9 Mln	320 Mln	7,7 Mln	6,3 Mln	9,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,5 Mln	11,7 Mln	11,2 Mln	11,8 Mln	13,6 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,4 Mln	1,2 Mln	1 Mln	1,5 Mln	1,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,9 Mln	12,9 Mln	12,2 Mln	13,3 Mln	15,4 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,1 Mln	900.000	1,1 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,9 Mln	-600.000	-	-	-3,6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	500.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-20,5 Mln	200.000	-500.000	-400.000	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	900.000	-	1 Mln	2,3 Mln	3,4 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	2,8 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-32,1 Mln	-3,6 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	7 Mln	-325 Mln	8,9 Mln	3,5 Mln	-200.000
Variazione dei crediti commerciali	-39,9 Mln	128 Mln	9,4 Mln	1,2 Mln	-43,3 Mln
Variazione delle scorte	-152 Mln	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	57,5 Mln	-257 Mln	27,4 Mln	6,7 Mln	47,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-11,3 Mln	2,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-59,6 Mln	-152 Mln	63,6 Mln	22,8 Mln	35,5 Mln
Spesa per investimenti	-3,7 Mln	-1,4 Mln	-2,1 Mln	-5 Mln	-2,2 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	800.000	-	-	100.000	-
Acquisizioni in Contanti	400.000	-	-	-300.000	-1 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-15,2 Mln	-3,2 Mln	-6,4 Mln	5,7 Mln	3,8 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	500.000
Altre Attività di Investimento, Totale	3,4 Mln	363 Mln	-23,2 Mln	300.000	300.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-14,3 Mln	358 Mln	-31,7 Mln	800.000	1,4 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-100.000	-10 Mln	-10,5 Mln	-11,2 Mln	-12 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-100.000	-10 Mln	-10,5 Mln	-11,2 Mln	-12 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	100.000	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-1,1 Mln	-3,4 Mln	-14 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-79,9 Mln	-38,9 Mln	-1,3 Mln	-6,3 Mln	-9,6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-79,9 Mln	-38,9 Mln	-1,3 Mln	-6,3 Mln	-9,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-101 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-79,9 Mln	-150 Mln	-12,9 Mln	-20,9 Mln	-35,6 Mln
Variazione netta della liquidità	-154 Mln	55,6 Mln	19 Mln	2,7 Mln	1,3 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	19,1 Mln	1 Mln	1,2 Mln	1,4 Mln	1,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,2 Mln	-7,5 Mln	-4,5 Mln	-4,4 Mln	1 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	89,99 Mln	491 Mln	47,65 Mln	39,9 Mln	42,79 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	100 Mln	491 Mln	48,4 Mln	40,78 Mln	43,91 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-9,6 Mln	-499 Mln	-31,2 Mln	-19,1 Mln	-14,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-100.000	-10 Mln	-10,5 Mln	-11,2 Mln	-12 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,05	-1,21	0,79	1,53	1,73
Rendimento sul Capitale Totale	5,78	-2,74	3,38	6,37	7,51
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,37	-8,15	8,17	4,73	7,26
Rendimento sul Capitale Proprio	11,37	-8,15	8,17	4,73	7,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	10,51	3,18	6,68	6,93	7,28
Margine SG&A	5,28	5,87	5,78	5,43	5,96
Margine di EBITDA %	5,32	-2,55	0,94	1,51	1,6
Margine di EBITA	5,19	-2,76	0,8	1,4	1,49
Margine EBIT %	5,1	-2,87	0,71	1,28	1,36
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,21	-2,91	0,92	0,51	0,65
Margine Netto di Reddito %	3,21	28,57	0,68	0,51	0,65
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,21	-2,91	0,92	0,51	0,65
Margine Netto Normalizzato	3,52	-1,54	0,63	0,96	1,05
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,32	43,74	4,24	3,22	3,07
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,7	43,79	4,3	3,3	3,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,96	0,68	1,78	1,92	2,04
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	164,78	52,41	44,55	44,58	36,01
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,9	2,75	5,14	5,74	5,83
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,03	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,23	0,97	0,95	0,91	0,89
Rapporto di liquidità immediata	0,7	0,93	0,92	0,89