Flusso di cassa Gas Malaysia

Azioni

GASMSIA

MYL5209OO001

Utilities-Natural Gas

Prezzo di chiusura BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,660 ^MYR	0,00%		-0,54%	+14,02%

27/08	Gas Malaysia Berhad annuncia il primo dividendo intermedio per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024, pagabile il 25 ottobre 2024	CI
27/08	Gas Malaysia Berhad riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: GAS MALAYSIA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	6,89 Mrd	6,69 Mrd	5,85 Mrd	7,65 Mrd	8,08 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	6,89 Mrd	6,69 Mrd	5,85 Mrd	7,65 Mrd	8,08 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	61,29 Mln	69,42 Mln	66,43 Mln	80,01 Mln	91,2 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	6,59 Mrd	6,33 Mrd	5,45 Mrd	7,03 Mrd	7,48 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	6,65 Mrd	6,39 Mrd	5,52 Mrd	7,11 Mrd	7,57 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	232 Mln	292 Mln	336 Mln	540 Mln	507 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-14,55 Mln	-14,07 Mln	-9,37 Mln	-8,99 Mln	-9,98 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	4,23 Mln	12,45 Mln	5,21 Mln	11,86 Mln	19,15 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-10,32 Mln	-1,62 Mln	-4,16 Mln	2,87 Mln	9,17 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	21,23 Mln	413.000	-672.000	4,51 Mln	3,92 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-812.000	-422.000	-1,06 Mln	-1,19 Mln	-1,11 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	242 Mln	291 Mln	330 Mln	546 Mln	519 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-121.000	55.000	515.000	871.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	242 Mln	291 Mln	330 Mln	547 Mln	519 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	52,04 Mln	78,22 Mln	80,78 Mln	157 Mln	135 Mln
Utili da Attività Continuate	190 Mln	213 Mln	250 Mln	390 Mln	383 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	190 Mln	213 Mln	250 Mln	390 Mln	383 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	190 Mln	213 Mln	250 Mln	390 Mln	383 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	190 Mln	213 Mln	250 Mln	390 Mln	383 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	190 Mln	213 Mln	250 Mln	390 Mln	383 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,15	0,17	0,19	0,3	0,3
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,15	0,17	0,19	0,3	0,3
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,15	0,17	0,19	0,3	0,3
EPS diluito - Operazioni continuative	0,15	0,17	0,19	0,3	0,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,12	0,14	0,16	0,27	0,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,12	0,14	0,16	0,27	0,25
Dividendo Per Azione	0,14	0,15	0,18	0,23	0,23
Rapporto di distribuzione	93,21	81,83	80,24	61,87	75,62
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	6,87 Mrd	6,64 Mrd	5,78 Mrd	7,58 Mrd	7,97 Mrd
Ricavi Non Utilitari	14,47 Mln	44,79 Mln	68,16 Mln	65,78 Mln	113 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	310 Mln	377 Mln	428 Mln	640 Mln	609 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	232 Mln	292 Mln	336 Mln	540 Mln	507 Mln
EBIT	232 Mln	292 Mln	336 Mln	540 Mln	507 Mln
EBITDAR	310 Mln	378 Mln	429 Mln	640 Mln	609 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,49	26,89	24,45	28,76	26,07
Tasse Domestiche Correnti	42,18 Mln	64,96 Mln	53,25 Mln	127 Mln	127 Mln
Imposte correnti totali	42,18 Mln	64,96 Mln	53,25 Mln	127 Mln	127 Mln
Imposte differite nazionali	6,36 Mln	9,76 Mln	24,03 Mln	26,61 Mln	5,15 Mln
Imposte differite totali	6,36 Mln	9,76 Mln	24,03 Mln	26,61 Mln	5,15 Mln
Reddito Netto Normalizzato	151 Mln	182 Mln	206 Mln	341 Mln	324 Mln
Interessi Capitalizzati	578.000	251.000	401.000	397.000	542.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12,76 Mln	14,32 Mln	5,6 Mln	4,5 Mln	4,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,29 Mln	823.000	629.000	1,08 Mln	1,4 Mln
Spese Generali e Amministrative	60 Mln	68,6 Mln	65,8 Mln	78,93 Mln	89,8 Mln
Totale delle spese di affitto nette	364.000	793.000	871.000	541.000	789.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	131.716	231.042	185.098	140.366	229.687
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	232.284	561.958	685.902	400.634	559.313

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	169 Mln	233 Mln	42,95 Mln	591 Mln	692 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	1,8 Mln	7,63 Mln	11,3 Mln	11,47 Mln	18,27 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	123 Mln	77 Mln	413 Mln	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	653 Mln	639 Mln	678 Mln	801 Mln	637 Mln
Altri Crediti	139 Mln	143 Mln	86,74 Mln	13,61 Mln	13,04 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	792 Mln	782 Mln	764 Mln	814 Mln	650 Mln
Spese pagate in anticipo	2,86 Mln	4,45 Mln	1,74 Mln	3,81 Mln	7,91 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	1,09 Mrd	1,1 Mrd	1,23 Mrd	1,42 Mrd	1,37 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,2 Mrd	2,37 Mrd	2,54 Mrd	2,72 Mrd	2,93 Mrd
Ammortamento accumulato	-825 Mln	-903 Mln	-989 Mln	-1,09 Mrd	-1,18 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,38 Mrd	1,47 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd	1,75 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	67,31 Mln	66,25 Mln	66,38 Mln	76,11 Mln	78,21 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	2,16 Mln	1,71 Mln	2,23 Mln	3,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	87,61 Mln	17,69 Mln	16,96 Mln	15,22 Mln	7,82 Mln
Totale Attivo	2,62 Mrd	2,66 Mrd	2,87 Mrd	3,15 Mrd	3,21 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	873 Mln	790 Mln	985 Mln	1,12 Mrd	1,02 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	72,61 Mln	102 Mln	119 Mln	113 Mln	117 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	100 Mln	215 Mln	220 Mln	150 Mln	250 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	102 Mln	70,72 Mln	100 Mln	11,23 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	494.000	1,02 Mln	821.000	1,18 Mln	1,39 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,28 Mln	24,09 Mln	4,94 Mln	35 Mln	25,17 Mln
Ricavi non maturati, corrente	4,53 Mln	4,53 Mln	6,89 Mln	1,25 Mln	1,25 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	64,97 Mln	71,5 Mln	88,07 Mln	131 Mln	112 Mln
Totale Passività Correnti	1,22 Mrd	1,28 Mrd	1,52 Mrd	1,56 Mrd	1,52 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	181 Mln	111 Mln	11 Mln	80 Mln	80 Mln
Locazioni a lungo termine	1,78 Mln	3,39 Mln	2,35 Mln	2,07 Mln	2,06 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	11,91 Mln	8,49 Mln	1,26 Mln	-	-
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	164 Mln	175 Mln	199 Mln	226 Mln	233 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,58 Mrd	1,58 Mrd	1,74 Mrd	1,87 Mrd	1,84 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	642 Mln	642 Mln	642 Mln	642 Mln	642 Mln
Utili non distribuiti	397 Mln	435 Mln	485 Mln	633 Mln	727 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	4,41 Mln	2,83 Mln	3,45 Mln	3,2 Mln	-731.000
Capitale Sociale Totale	1,04 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	1,28 Mrd	1,37 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	1,04 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	1,28 Mrd	1,37 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,62 Mrd	2,66 Mrd	2,87 Mrd	3,15 Mrd	3,21 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,81	0,84	0,88	1	1,07
Valore Contabile Netto	1,04 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	1,28 Mrd	1,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,81	0,84	0,88	1	1,07
Debito Totale	385 Mln	401 Mln	334 Mln	244 Mln	334 Mln
Debito Netto	90,88 Mln	83,66 Mln	-133 Mln	-358 Mln	-376 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,91 Mln	6,34 Mln	6,97 Mln	4,33 Mln	6,31 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	67,31 Mln	66,25 Mln	66,38 Mln	76,11 Mln	78,21 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	9,89 Mln	9,89 Mln	9,89 Mln	9,89 Mln	9,89 Mln
Edifici, Totale	22,01 Mln	22,23 Mln	22,23 Mln	22,23 Mln	22,23 Mln
Macchinario, Totale	62,26 Mln	67,92 Mln	86,91 Mln	98,65 Mln	113 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	545	564	581	627
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,57 Mln	6,62 Mln	6,62 Mln	11,29 Mln	11,32 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	190 Mln	213 Mln	250 Mln	390 Mln	383 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	79,16 Mln	87,19 Mln	93,81 Mln	102 Mln	104 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	79,16 Mln	87,19 Mln	93,81 Mln	102 Mln	104 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	121.000	-55.000	-515.000	-871.000	-486.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	282.000	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	7,55 Mln	12,84 Mln	2,84 Mln	1,42 Mln	246.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-21,23 Mln	-413.000	672.000	-4,51 Mln	-3,92 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-1,76 Mln	51.000	0	4,67 Mln	36.000
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-132 Mln	94,95 Mln	21,27 Mln	-73,78 Mln	160 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-12,36 Mln	-88,38 Mln	170 Mln	130 Mln	-156 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	8,61 Mln	10,26 Mln	6,22 Mln	77,28 Mln	-11,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	119 Mln	329 Mln	544 Mln	626 Mln	475 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-177 Mln	-148 Mln	-125 Mln	-152 Mln	-178 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	111.000	55.000	549.000	875.000	767.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	44,97 Mln	45,22 Mln	-337 Mln	404 Mln	-3,43 Mln
Costi differiti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	44,27 Mln	13,04 Mln	5,94 Mln	12,34 Mln	20,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-87,51 Mln	-89,75 Mln	-456 Mln	265 Mln	-161 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	950 Mln	2,22 Mrd	2,46 Mrd	2,35 Mrd	1,67 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	950 Mln	2,22 Mrd	2,46 Mrd	2,35 Mrd	1,67 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-852 Mln	-2,2 Mrd	-2,53 Mrd	-2,44 Mrd	-1,58 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-852 Mln	-2,2 Mrd	-2,53 Mrd	-2,44 Mrd	-1,58 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-177 Mln	-174 Mln	-200 Mln	-241 Mln	-290 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-177 Mln	-174 Mln	-200 Mln	-241 Mln	-290 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-15,8 Mln	-15,64 Mln	-11,17 Mln	-9,71 Mln	-11,51 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-94,72 Mln	-176 Mln	-278 Mln	-342 Mln	-214 Mln
Variazione netta della liquidità	-63,61 Mln	63,69 Mln	-190 Mln	548 Mln	100 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	15,8 Mln	15,64 Mln	11,17 Mln	9,71 Mln	11,51 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	51,06 Mln	67,22 Mln	76,28 Mln	74,77 Mln	135 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	98,28 Mln	13,71 Mln	-66,39 Mln	-91,7 Mln	87,35 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-29,19 Mln	94,98 Mln	404 Mln	424 Mln	270 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-20,1 Mln	104 Mln	410 Mln	430 Mln	277 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	67,5 Mln	18,11 Mln	-232 Mln	-143 Mln	-34,38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,64	6,92	7,6	11,21	9,97
Rendimento sul Capitale Totale	10,61	12,56	14,25	22,58	19,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,39	20,03	22,59	32,35	28,98
Rendimento sul Capitale Proprio	18,39	20,03	22,59	32,35	28,98
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	4,23	5,37	6,84	8,08	7,35
Margine SG&A	0,89	1,04	1,14	1,05	1,13
Margine di EBITDA %	4,5	5,64	7,31	8,36	7,53
Margine di EBITA	3,37	4,37	5,74	7,06	6,27
Margine EBIT %	3,37	4,37	5,74	7,06	6,27
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,76	3,18	4,27	5,09	4,75
Margine Netto di Reddito %	2,76	3,18	4,27	5,09	4,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,76	3,18	4,27	5,09	4,75
Margine Netto Normalizzato	2,2	2,72	3,52	4,46	4,01
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,42	1,42	6,91	5,54	3,35
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,29	1,55	7,01	5,62	3,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,68	2,53	2,12	2,54	2,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,12	4,7	3,88	4,81	4,78
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,09	10,35	8,89	10,35	11,24
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,89	0,86	0,81	0,91	0,9
Rapporto di liquidità immediata	0,89	0,86	0,81	0,91	0,89
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,1	0,26	0,36	0,4	0,31
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	32,9	35,35	41,06	35,27	32,47
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	48,88	48,09	59,42	54,58	52,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	36,92	37,14	29,59	19,13	24,39
Debito Totale / Capitale Totale	26,97	27,08	22,83	16,06	19,61
Debito a lungo termine / Capitale proprio	17,52	10,59	1,18	6,42	6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	12,8	7,72	0,91	5,39	4,82
Totale Passività / Totale Attività	60,22	59,35	60,6	59,38	57,35
EBIT / Spese per interessi	15,95	20,79	35,84	60,03	50,78
EBITDA / Spese per interessi	21,39	26,99	45,86	71,38	61,19
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,24	16,46	32,48	54,46	43,32
Debito Totale / EBITDA	1,24	1,06	0,78	0,38	0,55
Debito Netto / EBITDA	0,29	0,22	-0,31	-0,56	-0,62
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,86	1,73	1,1	0,5	0,77
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,68	0,36	-0,44	-0,73	-0,87
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	10,48	-2,9	-12,49	30,72	5,62
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-0,48	23,32	11,45	54,33	-3,92
EBITDA, Crescita % su 1 anno.