Flusso di cassa GE Aerospace

Azioni

GE

US3696043013

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 11/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
313,73 ^USD	-0,82%		+1,75%	+1,85%

10/02	Ryanair firma un importante accordo per i ricambi con il produttore di motori CFM	RE
09/02	Kyndryl Holdings, Inc. annuncia cambiamenti nel management	CI

f28e013d45.ScFeIBk9AputpTsddkKH3MLZSFlhTQL76tL3WmxLEH4.GIs4Qktac9OalGpyBwawk6ujDiAkP12MsLahHBp_WQd6iCtMcmdQ-Zvweg

Dati finanziari pubblicati: GE AEROSPACE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	71,09 Mrd	73,6 Mrd	64,56 Mrd	35,12 Mrd	42,32 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	-	-	-	-	-
Ricavi della Divisione Assicurazioni	3,11 Mrd	2,95 Mrd	3,39 Mrd	3,58 Mrd	3,53 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività, Totale (Rev)	-	-	-	-	-
Interessi e Redditi da Investimento	-	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale	-	-1 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	74,2 Mrd	76,56 Mrd	67,95 Mrd	38,7 Mrd	45,86 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	53,5 Mrd	55,28 Mrd	50,24 Mrd	24,28 Mrd	28,96 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	-	-	-	-	-
Spese operative totali della divisione assicurativa	2,28 Mrd	2,73 Mrd	2,89 Mrd	2,43 Mrd	2,45 Mrd
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	-	-	-	-	-
Utile Lordo	18,41 Mrd	18,54 Mrd	14,83 Mrd	11,99 Mrd	14,44 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13,21 Mrd	10,81 Mrd	7,13 Mrd	2,95 Mrd	3,38 Mrd
Spese di R&S	2,5 Mrd	2,81 Mrd	1,91 Mrd	1,29 Mrd	1,58 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	15,71 Mrd	13,63 Mrd	9,04 Mrd	4,24 Mrd	4,96 Mrd
Reddito operativo	2,7 Mrd	4,91 Mrd	5,8 Mrd	7,76 Mrd	9,48 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,88 Mrd	-1,61 Mrd	-1,12 Mrd	-986 Mln	-843 Mln
Redditi da interessi e investimenti	621 Mln	456 Mln	739 Mln	813 Mln	946 Mln
Spese per interessi netti	-1,26 Mrd	-1,15 Mrd	-379 Mln	-173 Mln	103 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-96 Mln	233 Mln	237 Mln	173 Mln	216 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	698 Mln	562 Mln	338 Mln	235 Mln	289 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,05 Mrd	4,55 Mrd	5,99 Mrd	7,99 Mrd	10,09 Mrd
Costi di ristrutturazione	-818 Mln	-1,97 Mrd	-1,68 Mrd	-1,04 Mrd	-118 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-251 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,65 Mrd	47 Mln	5,78 Mrd	518 Mln	21 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-40 Mln	-	-	347 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-824 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-6,52 Mrd	-399 Mln	104 Mln	52 Mln	6 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,68 Mrd	1,41 Mrd	10,19 Mrd	7,62 Mrd	10 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-286 Mln	476 Mln	1,16 Mrd	962 Mln	1,4 Mrd
Utili da Attività Continuate	-3,4 Mrd	936 Mln	9,03 Mrd	6,66 Mrd	8,6 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-3,2 Mrd	-644 Mln	414 Mln	-91 Mln	103 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-6,59 Mrd	292 Mln	9,44 Mrd	6,57 Mrd	8,7 Mrd
Interessi di minoranza	71 Mln	-67 Mln	37 Mln	-11 Mln	6 Mln
Risultato Netto - (CE)	-6,52 Mrd	225 Mln	9,48 Mrd	6,56 Mrd	8,7 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	246 Mln	285 Mln	295 Mln	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-6,77 Mrd	-60 Mln	9,19 Mrd	6,56 Mrd	8,7 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,57 Mrd	584 Mln	8,77 Mrd	6,65 Mrd	8,6 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-6,16	-0,05	8,44	6,04	8,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,25	0,53	8,06	6,13	8,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,08 Mrd	1,06 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-6,16	-0,05	8,36	5,99	8,15
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,25	0,53	7,98	6,07	8,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,07 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,23	2,54	3,47	4,59	5,95
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,23	2,52	3,44	4,56	5,91
Dividendo Per Azione	0,32	0,32	0,32	1,12	1,44
Rapporto di distribuzione	-8,82	284	6,21	15,38	16,68
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,71 Mrd	7,63 Mrd	7,88 Mrd	8,94 Mrd	10,7 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,84 Mrd	5,89 Mrd	6,4 Mrd	8,11 Mrd	9,84 Mrd
EBIT	2,7 Mrd	4,91 Mrd	5,8 Mrd	7,76 Mrd	9,48 Mrd
EBITDAR	6,79 Mrd	8,68 Mrd	8,7 Mrd	9,42 Mrd	11,09 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	74,2 Mrd	76,56 Mrd	67,95 Mrd	38,7 Mrd	45,86 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	7,77	33,71	11,4	12,62	14,05
Tasse Domestiche Correnti	-1,43 Mrd	66 Mln	-283 Mln	358 Mln	599 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,15 Mrd	1,04 Mrd	823 Mln	482 Mln	741 Mln
Imposte correnti totali	-278 Mln	1,11 Mrd	540 Mln	840 Mln	1,34 Mrd
Imposte differite nazionali	-617 Mln	-1,1 Mrd	32 Mln	122 Mln	65 Mln
Imposte Estere Differite	608 Mln	466 Mln	591 Mln	-	-
Imposte differite totali	-9 Mln	-631 Mln	623 Mln	122 Mln	65 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,35 Mrd	2,78 Mrd	3,78 Mrd	4,98 Mrd	6,31 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	2,08 Mrd	-128 Mln	-1,36 Mrd	-755 Mln	-718 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,5 Mrd	2,81 Mrd	1,91 Mrd	1,29 Mrd	1,58 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	1,08 Mrd	1,06 Mrd	820 Mln	482 Mln	385 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	461 Mln	536 Mln	299 Mln	180 Mln	124 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	620 Mln	519 Mln	521 Mln	302 Mln	261 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	370 Mln	322 Mln	360 Mln	438 Mln	490 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	370 Mln	322 Mln	360 Mln	438 Mln	490 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	13,47 Mrd	14,16 Mrd	14,87 Mrd	13,22 Mrd	11,99 Mrd
Investimenti a breve termine	12,3 Mrd	7,61 Mrd	5,71 Mrd	982 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	25,77 Mrd	21,77 Mrd	20,57 Mrd	14,2 Mrd	11,99 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	16,89 Mrd	18,47 Mrd	14,45 Mrd	11,37 Mrd	14,01 Mrd
Altri Crediti	3,44 Mrd	2,34 Mrd	2,09 Mrd	862 Mln	881 Mln
Crediti Totali	20,33 Mrd	20,81 Mrd	16,54 Mrd	12,24 Mrd	14,89 Mrd
Inventario	15,85 Mrd	17,4 Mrd	16,53 Mrd	9,76 Mrd	11,87 Mrd
Spese pagate in anticipo	341 Mln	395 Mln	248 Mln	-	-
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	-	-	-	-	-
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	2,38 Mrd	3,1 Mrd	2,1 Mrd	400 Mln	400 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,69 Mrd	2,76 Mrd	3,81 Mrd	1,04 Mrd	1,45 Mrd
Totale Attività Correnti	66,35 Mrd	66,23 Mrd	59,8 Mrd	37,64 Mrd	40,6 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	34,51 Mrd	33,77 Mrd	29,17 Mrd	16,95 Mrd	18,41 Mrd
Ammortamento accumulato	-18,9 Mrd	-19,29 Mrd	-16,68 Mrd	-9,67 Mrd	-10,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	15,61 Mrd	14,48 Mrd	12,49 Mrd	7,28 Mrd	7,99 Mrd
Investimenti a lungo termine	50,05 Mrd	44,6 Mrd	45,93 Mrd	43,99 Mrd	45,9 Mrd
Avviamento	26,18 Mrd	25,8 Mrd	13,38 Mrd	8,54 Mrd	9,06 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	9,33 Mrd	7,62 Mrd	5,7 Mrd	4,26 Mrd	4,22 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,86 Mrd	11,7 Mrd	10,58 Mrd	7,11 Mrd	7,46 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,55 Mrd	2,56 Mrd	2,46 Mrd	2,44 Mrd	2,42 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	17,95 Mrd	14,78 Mrd	12,7 Mrd	11,9 Mrd	12,52 Mrd
Totale Attivo	199 Mrd	188 Mrd	163 Mrd	123 Mrd	130 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	16,24 Mrd	18,64 Mrd	10,68 Mrd	6,25 Mrd	5,73 Mrd
Spese Maturate, Totale	10,98 Mrd	7 Mrd	10,68 Mrd	3,48 Mrd	4,04 Mrd
Prestiti a breve termine	97 Mln	124 Mln	102 Mln	-	25 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,89 Mrd	2,44 Mrd	1,15 Mrd	2,04 Mrd	1,66 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	283 Mln	280 Mln
Divisione Finanziaria Debito Corrente	1,37 Mrd	1,19 Mrd	-	-	-
Divisione Finanziaria Altri Passività Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	500 Mln	743 Mln	654 Mln	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	17,37 Mrd	18,12 Mrd	19,68 Mrd	16,05 Mrd	18 Mrd
Altri Passività Correnti	2,5 Mrd	8,69 Mrd	7,93 Mrd	6,29 Mrd	9,25 Mrd
Totale Passività Correnti	51,95 Mrd	56,95 Mrd	50,88 Mrd	34,39 Mrd	38,98 Mrd
Debito a lungo termine	17,55 Mrd	22,3 Mrd	19,71 Mrd	17,23 Mrd	18,81 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,85 Mrd	2,39 Mrd	1,97 Mrd	822 Mln	783 Mln
Divisione Finanziaria Debito Non Corrente	13,27 Mrd	6,29 Mrd	-	-	-
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	37,17 Mrd	33,35 Mrd	39,62 Mrd	36,21 Mrd	36,89 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	1,99 Mrd	2,01 Mrd	1,34 Mrd	1,01 Mrd	1,06 Mrd
Altri Passività Non Correnti	32,48 Mrd	26,92 Mrd	20,94 Mrd	13,9 Mrd	14,74 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	157 Mrd	150 Mrd	134 Mrd	104 Mrd	111 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	6 Mln	6 Mln	-	-	-
Capitale di preferenza totale	6 Mln	6 Mln	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	15 Mln	15 Mln	15 Mln	15 Mln	15 Mln
Utili non distribuiti	85,11 Mrd	84,69 Mrd	86,53 Mrd	80,49 Mrd	87,66 Mrd
Azioni proprie	-81,09 Mrd	-81,21 Mrd	-79,98 Mrd	-81,57 Mrd	-87,8 Mrd
Reddito Globale ed Altri	36,27 Mrd	32,86 Mrd	20,81 Mrd	20,4 Mrd	18,8 Mrd
Capitale Sociale Totale	40,3 Mrd	36,36 Mrd	27,38 Mrd	19,34 Mrd	18,68 Mrd
Interessi di minoranza	1,3 Mrd	1,22 Mrd	1,2 Mrd	223 Mln	221 Mln
Patrimonio Netto	41,61 Mrd	37,58 Mrd	28,58 Mrd	19,56 Mrd	18,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	199 Mrd	188 Mrd	163 Mrd	123 Mrd	130 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,09 Mrd	1,07 Mrd	1,05 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,09 Mrd	1,07 Mrd	1,05 Mrd
Valore Contabile / Azione	36,67	33,39	25,15	18,01	17,81
Valore Contabile Netto	4,79 Mrd	2,94 Mrd	8,3 Mrd	6,55 Mrd	5,39 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,36	2,7	7,62	6,1	5,14
Debito Totale	38,03 Mrd	34,74 Mrd	22,94 Mrd	20,38 Mrd	21,56 Mrd
Debito Netto	12,27 Mrd	12,97 Mrd	2,36 Mrd	6,18 Mrd	9,56 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	11,08 Mrd	7,85 Mrd	6,09 Mrd	4,35 Mrd	4,3 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,65 Mrd	8,44 Mrd	6,56 Mrd	3,86 Mrd	3,08 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,3 Mrd	1,22 Mrd	1,2 Mrd	223 Mln	221 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	7,39 Mrd	-	7,93 Mrd	6,25 Mrd	7,12 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	4	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	8,71 Mrd	10,36 Mrd	11,21 Mrd	7,37 Mrd	9,35 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,93 Mrd	5,03 Mrd	3,72 Mrd	1,46 Mrd	1,54 Mrd
Inventari - Altri	2,21 Mrd	2,02 Mrd	1,6 Mrd	932 Mln	972 Mln
Terreno - (BS)	585 Mln	542 Mln	482 Mln	131 Mln	139 Mln
Edifici, Totale	8,31 Mrd	7,91 Mrd	6,34 Mrd	3,15 Mrd	3,3 Mrd
Macchinario, Totale	21,04 Mrd	21,12 Mrd	19 Mrd	11,53 Mrd	12,76 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	168.000	172.000	125.000	53.000	57.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,07 Mrd	859 Mln	647 Mln	106 Mln	94 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-6,52 Mrd	225 Mln	9,48 Mrd	6,56 Mrd	8,7 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,87 Mrd	1,74 Mrd	1,47 Mrd	834 Mln	863 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,14 Mrd	977 Mln	606 Mln	350 Mln	357 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,01 Mrd	2,72 Mrd	2,08 Mrd	1,18 Mrd	1,22 Mrd
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	170 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,66 Mrd	144 Mln	-5,84 Mrd	-719 Mln	-292 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	824 Mln	-	251 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-216 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	2,44 Mrd	52 Mln	-391 Mln	-1,11 Mrd	-6 Mln
Altre Attività Operative, Totale	6,79 Mrd	555 Mln	-1,79 Mrd	-758 Mln	-403 Mln
Variazione dei crediti commerciali	854 Mln	-1,55 Mrd	450 Mln	-1,19 Mrd	-2,95 Mrd
Variazione delle scorte	-702 Mln	-2,34 Mrd	-1,52 Mrd	-1,53 Mrd	-1,98 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-2 Mln	2,79 Mrd	-221 Mln	688 Mln	1,99 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,05 Mrd	2,49 Mrd	2,93 Mrd	1,6 Mrd	1,9 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-266 Mln	562 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,33 Mrd	5,92 Mrd	5,18 Mrd	4,71 Mrd	8,54 Mrd
Spesa per investimenti	-1,25 Mrd	-1,37 Mrd	-1,6 Mrd	-1,03 Mrd	-1,27 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	167 Mln	209 Mln	89 Mln	114 Mln	123 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,55 Mrd	-30 Mln	-365 Mln	-135 Mln	-360 Mln
Disinvestimenti	26,5 Mrd	4,73 Mrd	9 Mrd	5,75 Mrd	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-111 Mln	-113 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,29 Mrd	-876 Mln	-986 Mln	-963 Mln	425 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,16 Mrd	-281 Mln	-2,17 Mrd	-5,4 Mrd	-68 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	21,31 Mrd	2,27 Mrd	3,98 Mrd	-1,67 Mrd	-1,15 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	65 Mln	-	2 Mln	25 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	364 Mln	8,2 Mrd	11 Mln	-	1,98 Mrd
Debito Totale Emesso	364 Mln	8,27 Mrd	11 Mln	2 Mln	2,01 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-710 Mln	-	-55 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-36,52 Mrd	-11,2 Mrd	-3,36 Mrd	-788 Mln	-1,81 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-37,23 Mrd	-11,2 Mrd	-3,42 Mrd	-788 Mln	-1,81 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-1,05 Mrd	-1,23 Mrd	-5,83 Mrd	-7,55 Mrd
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-5,8 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-1,01 Mrd	-1,45 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-575 Mln	-639 Mln	-589 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-575 Mln	-639 Mln	-589 Mln	-1,01 Mrd	-1,45 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7,74 Mrd	-963 Mln	2,41 Mrd	895 Mln	122 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-45,18 Mrd	-5,58 Mrd	-8,61 Mrd	-6,73 Mrd	-8,68 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-213 Mln	-369 Mln	120 Mln	-193 Mln	201 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	-20,75 Mrd	2,23 Mrd	663 Mln	-3,88 Mrd	-1,1 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,54 Mrd	1,56 Mrd	1,07 Mrd	969 Mln	882 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,16 Mrd	1,13 Mrd	1,15 Mrd	334 Mln	739 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,23 Mrd	2,86 Mrd	3,44 Mrd	4,42 Mrd	5,21 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,4 Mrd	3,86 Mrd	4,14 Mrd	5,03 Mrd	5,74 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,3 Mrd	766 Mln	327 Mln	405 Mln	626 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-36,87 Mrd	-2,94 Mrd	-3,4 Mrd	-786 Mln	199 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,74	1,59	2,06	3,27	4,68
Rendimento sul Capitale Totale	1,73	4,04	6,44	10,74	14,74
Rendimento sul Capitale Proprio %	-8,63	2,36	28,44	27,64	44,69
Rendimento sul Capitale Proprio	-9,42	1,52	28,73	28,44	45,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	24,81	24,21	21,83	30,99	31,5
Margine SG&A	17,8	14,12	10,49	7,62	7,37
Margine di EBITDA %	7,7	9,97	11,59	23,1	23,34
Margine di EBITA	5,18	7,69	9,42	20,95	21,46
Margine EBIT %	3,64	6,41	8,53	20,04	20,68
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-4,58	1,22	13,29	17,2	18,74
Margine Netto di Reddito %	-8,79	0,29	13,95	16,94	18,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-4,81	0,76	12,91	17,17	18,76
Margine Netto Normalizzato	1,82	3,63	5,57	12,88	13,77
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,66	3,73	5,07	11,41	11,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,24	5,04	6,09	13	12,51
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,33	0,4	0,39	0,26	0,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,59	5,09	5,51	5,33	6,01
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,07	4,03	4,41	3,23	3,33
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,37	3,33	3,2	2,69	2,68
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,28	1,16	1,18	1,09	1,04
Rapporto di liquidità immediata	0,89	0,75	0,73	0,77	0,69
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	0,1	0,1	0,14	0,22
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	89,71	90,56	82,77	113,42	109,46
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	108,26	109,76	114,14	136,02	136,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	111,64	112,01	72,87	82	60,49
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	86,33	88,31	124,04	167,43	185,27
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	91,4	92,45	80,26	104,16	114,07
Debito Totale / Capitale Totale	47,75	48,04	44,52	51,02	53,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	80,92	82,45	75,87	92,29	103,67
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	42,28	42,84	42,09	45,2	48,43
Totale Passività / Totale Attività	79,08	79,99	82,47	84,11	85,48
EBIT / Spese per interessi	1,44	3,06	5,19	7,87	11,25
EBITDA / Spese per interessi	3,62	5,4	7,78	9,56	13,15
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,96	4,55	6,35	8,51	11,64
Debito Totale / EBITDA	5,6	4	2,64	2,16	1,94
Debito Netto / EBITDA	1,81	1,49	0,27	0,66	0,86
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,86	4,75	3,23	2,43	2,2
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,21	1,77	0,33	0,74	0,97
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-2,16	3,18	16,96	9,49	18,48
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	14,1	1,38	29,64	25,79	20,45
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	110,11	33,56	78,05	20,43	19,71
EBITA, Crescita % su 1 anno.	550,08	53,23	119,39	22,33	21,38
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-527,85	81,58	147,14	24,21	22,25
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-152,59	-127,56	-1234,42	-29,53	29,09
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-214,31	-103,45	2696,76	-30,86	32,76
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-253,17	105,43	229,91	37,96	26,66
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-159,57	-116,3	-861,85	-27,38	32,56
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-6,5	2,32	-2,52	9,44	23,17
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-0,27	9,82	10,99	17,85	21,56
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-6,53	-7,25	2,48	0,43	9,76
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-22,38	-5,57	-13,66	-28,94	5,71
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	1265,24	-38,71	-43,11	-52,6	-17,64
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	13,39	-9,79	-18,74	-29,42	-3,44
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-6,61	77,55	-12,46	-9,23	81,25
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-20,84	9,68	35,86	19,72	23,35
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-95,94	-19,14	96,34	108,84	8,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-92,4	-17,94	54,72	82,48	5,61
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	0	0	250	28,57
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-9,31	0,47	9,7	15,25	13,9
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-9,46	7,59	14,75	25,82	23,09
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-10,26	64,14	85,47	31,57	20,07
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-13	189,17	209,63	37,01	21,85
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-12,76	178,73	810,1	39,59	23,23
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	136,53	-61,93	35,21	121,91	-4,62
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	14,43	-80,14	22,32	341,72	-4,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	0,85	77,39	2722,19	64,42	32,19
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	76,57	-68,84	30,83	158,06	-1,88
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-6	1,13	-10,52	-12,42	16,1
Inventario, % CAGR su 2 anni	-4,06	4,65	2,13	-19,03	19,69
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-41,67	-6,89	-10,53	-22,74	4,99
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-13,4	-14,39	-9,46	-19,25	-13,33
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-27,34	189,27	31,59	-33	-37,52
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	19,32	1,14	-17,58	-24,23	-17,44
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-38,23	28,77	21,98	-10,78	28,27
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-24,89	-6,82	19,71	24,86	21,52
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-85,19	-69,38	57,56	36,91	56,97
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-79,65	-65,13	28,56	25,55	44,23
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	0	0	0	87,08	112,13
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-8,55	-5,33	-3,59	-11,83	16,32
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-5,15	-6,2	-2,52	2,11	24
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-23,71	2,46	40,63	57,46	27,49
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-23,09	5,06	108,75	129,81	31,58
EBIT, CAGR su 3 anni %	-26,14	11,39	109,34	380,32	33,55
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-45,59	15,53	11,83	10,47	85,25
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-33,68	-64,38	18,46	1,14	195,89
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-15,08	27,84	62,4	916,16	50,72
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-45,2	-20,21	13,48	9,21	106,67
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	18,8	-1,13	-7,16	-14,27	-1,88
Inventario, CAGR % a 3 anni	4,71	0,36	1,32	-14,91	-7,28
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-29	-31,92	-9,22	-22,46	-13,15
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-13,85	-10,87	-13,99	-14,77	-11,67
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-31,91	-31,35	187	10,96	-28,23
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	9,17	8,7	-8,34	-21,71	-17,85
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-12,53	-12,18	13,22	10,6	13
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-42,65	-14,79	0,34	-2,49	24,35
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-50,95	-62,96	-51,66	47,14	30,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-35,43	-59,49	-49,29	26,18	21,58
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-52,36	0	0	51,83	65,1
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-9,09	-5,07	-6,87	-15,57	-9,57
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-5,62	21,12	-7,22	-11,8	-2,04
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-19,54	55,1	-9,35	4,74	30,46
EBITA, CAGR su 5 anni %	-20,3	11,07	-5,38	9,82	69,47
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-22,82	-1,68	-2,88	16,9	71,89
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-16,09	-35,73	-15,6	61,45	5,89
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-2,76	-51,61	-15,76	5,66	8,82
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-21,29	-9,96	11,36	30,24	48,19
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-13,75	-41,89	-16,59	42,24	8,08
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-6,85	-5,27	7,49	-9,86	-4,95
Inventario, CAGR a 5 anni %	-6,57	-2,09	3,67	-10,72	-5,67
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-20,93	-23,11	-22,12	-30,81	-13,71
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-11,44	-12,65	-12,12	-14,22	-12,67
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-15,39	-42,86	-11,37	-6,33	72,7
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-11,87	-8,28	-2,44	-7,34	-12,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	23,5	-2,03	0,79	-11,62	19,06
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-29,54	-27,06	-24,79	-14,17	-4,22
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-58,93	-27	-19,9	-39,88	-29,75
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-53,16	-24,14	-14,25	-38,68	-28,98
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-46,7	-45,61	-35,91	28,47	35,1