Ratio finanziarie Geberit AG

Azioni

GEBN

CH0030170408

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:31:44 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
540,20 ^CHF	-0,22%		+2,90%	+0,22%

06/09	Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -1,02%	AW
04/09	Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -1,39%	AW

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Dati finanziari pubblicati: GEBERIT AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,08 Mrd	2,99 Mrd	3,46 Mrd	3,39 Mrd	3,08 Mrd
Ricavi Totali	3,08 Mrd	2,99 Mrd	3,46 Mrd	3,39 Mrd	3,08 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	860 Mln	789 Mln	997 Mln	1,07 Mrd	887 Mln
Utile Lordo	2,22 Mrd	2,2 Mrd	2,46 Mrd	2,32 Mrd	2,2 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	876 Mln	850 Mln	927 Mln	880 Mln	838 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	127 Mln	127 Mln	134 Mln	128 Mln	133 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	19,9 Mln	20 Mln	23 Mln	21 Mln	14,9 Mln
Altre Spese Operative	443 Mln	422 Mln	467 Mln	529 Mln	438 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,47 Mrd	1,42 Mrd	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,42 Mrd
Reddito operativo	757 Mln	779 Mln	912 Mln	759 Mln	773 Mln
Spese per interessi, Totale	-10,5 Mln	-10,6 Mln	-7,1 Mln	-10,3 Mln	-23,7 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,8 Mln	1,1 Mln	1,5 Mln	3,9 Mln	7,2 Mln
Spese per interessi netti	-8,7 Mln	-9,5 Mln	-5,6 Mln	-6,4 Mln	-16,5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,1 Mln	-5,8 Mln	-5,1 Mln	-5,9 Mln	-8,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2 Mln	-1,9 Mln	-2,6 Mln	-1,8 Mln	-1,8 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	743 Mln	762 Mln	899 Mln	745 Mln	747 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-7,2 Mln	-10,8 Mln	-4,4 Mln	-4,8 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	743 Mln	754 Mln	888 Mln	741 Mln	742 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	95,9 Mln	112 Mln	133 Mln	34,6 Mln	125 Mln
Utili da Attività Continuate	647 Mln	642 Mln	756 Mln	706 Mln	617 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	647 Mln	642 Mln	756 Mln	706 Mln	617 Mln
Risultato Netto - (CE)	647 Mln	642 Mln	756 Mln	706 Mln	617 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	647 Mln	642 Mln	756 Mln	706 Mln	617 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	647 Mln	642 Mln	756 Mln	706 Mln	617 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	17,97	17,95	21,34	20,48	18,39
Utile di base per azione - Operazioni continuative	17,97	17,95	21,34	20,48	18,39
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	36,01 Mln	35,79 Mln	35,41 Mln	34,49 Mln	33,56 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	17,93	17,88	21,16	20,41	18,35
EPS diluito - Operazioni continuative	17,93	17,88	21,16	20,41	18,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	36,08 Mln	35,93 Mln	35,71 Mln	34,61 Mln	33,63 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	12,89	13,3	15,87	13,5	13,91
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	12,87	13,25	15,74	13,46	13,88
Dividendo Per Azione	11,3	11,4	12,5	12,6	12,7
Rapporto di distribuzione	60,13	62,9	53,53	61,32	68,67
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	882 Mln	902 Mln	1,05 Mrd	888 Mln	901 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	772 Mln	794 Mln	929 Mln	776 Mln	790 Mln
EBIT	757 Mln	779 Mln	912 Mln	759 Mln	773 Mln
EBITDAR	888 Mln	906 Mln	1,05 Mrd	892 Mln	905 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,91	14,85	14,93	4,67	16,82
Imposte correnti totali	104 Mln	114 Mln	125 Mln	132 Mln	87,1 Mln
Imposte differite totali	-8 Mln	-1,9 Mln	7,4 Mln	-97 Mln	37,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	464 Mln	476 Mln	562 Mln	466 Mln	467 Mln
Interessi Capitalizzati	700.000	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,7 Mln	2,8 Mln	2,6 Mln	2,4 Mln	2,5 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-13,8 Mln	-9,2 Mln	-10 Mln	-9,2 Mln	-8,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	118 Mln	95,2 Mln	110 Mln	99,3 Mln	83,7 Mln
Spese di Vendita e Marketing	118 Mln	95,2 Mln	110 Mln	99,3 Mln	83,7 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	77,3 Mln	76 Mln	83,3 Mln	74,8 Mln	69,4 Mln
Total delle spese di affitto nette	6 Mln	4,3 Mln	4,7 Mln	4,3 Mln	4,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	642.144	451.362	341.634	390.750	693.538
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,36 Mln	3,85 Mln	4,36 Mln	3,91 Mln	3,61 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,6 Mln	10,6 Mln	11,7 Mln	15,8 Mln	11,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,6 Mln	10,6 Mln	11,7 Mln	15,8 Mln	11,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	408 Mln	469 Mln	511 Mln	206 Mln	357 Mln
Investimenti a breve termine	20 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	428 Mln	469 Mln	511 Mln	206 Mln	357 Mln
Crediti Commerciali, Totale	193 Mln	195 Mln	163 Mln	160 Mln	212 Mln
Altri Crediti	93,2 Mln	84,7 Mln	78,2 Mln	94,2 Mln	75,5 Mln
Crediti Totali	287 Mln	280 Mln	241 Mln	254 Mln	288 Mln
Inventario	307 Mln	307 Mln	362 Mln	394 Mln	353 Mln
Spese pagate in anticipo	11,8 Mln	10,7 Mln	13,5 Mln	14,2 Mln	15 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	12,2 Mln	9,5 Mln	12,5 Mln	14 Mln	14,1 Mln
Totale Attività Correnti	1,05 Mrd	1,08 Mrd	1,14 Mrd	882 Mln	1,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,38 Mrd	2,44 Mrd	2,46 Mrd	2,46 Mrd	2,5 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,46 Mrd	-1,51 Mrd	-1,5 Mrd	-1,51 Mrd	-1,53 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	920 Mln	934 Mln	956 Mln	948 Mln	976 Mln
Investimenti a lungo termine	7,7 Mln	7,3 Mln	3,5 Mln	3,8 Mln	6,1 Mln
Avviamento	1,26 Mrd	1,25 Mrd	1,2 Mrd	1,15 Mrd	1,09 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	341 Mln	324 Mln	279 Mln	253 Mln	237 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	125 Mln	126 Mln	88,7 Mln	150 Mln	122 Mln
Costi differiti a lungo termine	700.000	400.000	14,1 Mln	11,4 Mln	13,7 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	29,8 Mln	31 Mln	90,3 Mln	35,7 Mln	84,6 Mln
Totale Attivo	3,73 Mrd	3,75 Mrd	3,77 Mrd	3,43 Mrd	3,56 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	97,2 Mln	94,2 Mln	119 Mln	98,3 Mln	95,8 Mln
Spese Maturate, Totale	136 Mln	140 Mln	134 Mln	118 Mln	125 Mln
Prestiti a breve termine	5 Mln	5,8 Mln	5,7 Mln	6,2 Mln	6,7 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	300 Mln	150 Mln	125 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	21,2 Mln	11,5 Mln	12,3 Mln	13,1 Mln	13,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	105 Mln	130 Mln	118 Mln	129 Mln	91,9 Mln
Altri Passività Correnti	182 Mln	191 Mln	219 Mln	223 Mln	254 Mln
Total Passività Correnti	546 Mln	573 Mln	908 Mln	737 Mln	712 Mln
Debito a lungo termine	763 Mln	712 Mln	413 Mln	812 Mln	1,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	48 Mln	49,6 Mln	53 Mln	48,8 Mln	39 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,7 Mln	1,6 Mln	1,5 Mln	1,2 Mln	1 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	331 Mln	347 Mln	291 Mln	226 Mln	222 Mln
Passività fiscale differita non corrente	81,3 Mln	79,6 Mln	52,7 Mln	42,4 Mln	55,1 Mln
Altri Passività Non Correnti	55,1 Mln	66,9 Mln	65 Mln	64,9 Mln	70,9 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,78 Mrd	1,93 Mrd	2,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,7 Mln	3,7 Mln	3,6 Mln	3,6 Mln	3,5 Mln
Azioni proprie	-433 Mln	-624 Mln	-434 Mln	-1,08 Mrd	-956 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,33 Mrd	2,54 Mrd	2,42 Mrd	2,57 Mrd	2,27 Mrd
Capitale Sociale Totale	1,9 Mrd	1,92 Mrd	1,99 Mrd	1,5 Mrd	1,32 Mrd
Patrimonio Netto	1,9 Mrd	1,92 Mrd	1,99 Mrd	1,5 Mrd	1,32 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,73 Mrd	3,75 Mrd	3,77 Mrd	3,43 Mrd	3,56 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	36,01 Mln	35,63 Mln	35,16 Mln	33,93 Mln	33,3 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	36,01 Mln	35,63 Mln	35,16 Mln	33,93 Mln	33,3 Mln
Valore Contabile / Azione	52,74	53,95	56,53	44,12	39,64
Valore Contabile Netto	302 Mln	345 Mln	508 Mln	98,8 Mln	-7,2 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,4	9,69	14,45	2,91	-0,22
Debito Totale	837 Mln	779 Mln	784 Mln	1,03 Mrd	1,32 Mrd
Debito Netto	409 Mln	310 Mln	273 Mln	824 Mln	965 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	330 Mln	346 Mln	233 Mln	119 Mln	169 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	48 Mln	34,4 Mln	37,6 Mln	34,4 Mln	34,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	97,2 Mln	103 Mln	131 Mln	144 Mln	117 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	52,2 Mln	51,7 Mln	61 Mln	64,2 Mln	56,1 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	157 Mln	152 Mln	170 Mln	186 Mln	180 Mln
Inventari - Altri	100.000	-	-	200.000	200.000
Terreno - (BS)	749 Mln	760 Mln	766 Mln	748 Mln	729 Mln
Macchinario, Totale	1,51 Mrd	1,56 Mrd	1,57 Mrd	1,59 Mrd	1,58 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	11.066	11.012	11.149	10.886	10.347
Dipendenti a tempo parziale	553	557	660	628	600
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	12 Mln	12,7 Mln	9,4 Mln	13,4 Mln	13,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	647 Mln	642 Mln	756 Mln	706 Mln	617 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	127 Mln	127 Mln	134 Mln	128 Mln	128 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14,9 Mln	14,8 Mln	16,8 Mln	16,4 Mln	16,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	142 Mln	141 Mln	151 Mln	145 Mln	144 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,7 Mln	6,1 Mln	6,9 Mln	5,3 Mln	4,2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	7,2 Mln	10,8 Mln	4,4 Mln	4,8 Mln
Altre Attività Operative, Totale	26,5 Mln	76,7 Mln	47,1 Mln	-41,7 Mln	58,5 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7,3 Mln	2 Mln	60,3 Mln	2,7 Mln	-66,3 Mln
Variazione delle scorte	-10,6 Mln	-6,7 Mln	-67,8 Mln	-52,8 Mln	19,7 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,7 Mln	-900.000	28,7 Mln	-15,4 Mln	1,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	11,2 Mln	31,9 Mln	6,5 Mln	-17,4 Mln	74,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	834 Mln	900 Mln	999 Mln	736 Mln	858 Mln
Spesa per investimenti	-154 Mln	-150 Mln	-169 Mln	-155 Mln	-197 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,3 Mln	2,9 Mln	3,3 Mln	6,2 Mln	4,1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	4,6 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-13 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-20 Mln	20 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,4 Mln	-1 Mln	-300.000	800.000	2,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-185 Mln	-128 Mln	-162 Mln	-148 Mln	-191 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	635 Mln	450 Mln	160 Mln	950 Mln	804 Mln
Debito Totale Emesso	635 Mln	450 Mln	160 Mln	950 Mln	804 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-712 Mln	-528 Mln	-183 Mln	-723 Mln	-528 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-712 Mln	-528 Mln	-183 Mln	-723 Mln	-528 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	9,9 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-51,4 Mln	-208 Mln	-357 Mln	-667 Mln	-330 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-389 Mln	-404 Mln	-404 Mln	-433 Mln	-424 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-389 Mln	-404 Mln	-404 Mln	-433 Mln	-424 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-10,2 Mln	-12 Mln	-7,2 Mln	-8,2 Mln	-22,9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-518 Mln	-702 Mln	-791 Mln	-882 Mln	-500 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-5,3 Mln	-9,8 Mln	-3,3 Mln	-11,4 Mln	-16,5 Mln
Variazione netta della liquidità	126 Mln	60,5 Mln	42,4 Mln	-305 Mln	151 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	7,8 Mln	9,8 Mln	5,5 Mln	4,8 Mln	18,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	89,3 Mln	94 Mln	134 Mln	119 Mln	119 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	460 Mln	534 Mln	578 Mln	409 Mln	436 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	466 Mln	540 Mln	582 Mln	415 Mln	450 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,3 Mln	-45,9 Mln	-12,4 Mln	69,3 Mln	-4,7 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-77,1 Mln	-77,4 Mln	-22,8 Mln	227 Mln	276 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,09	13,02	15,16	13,18	13,84
Rendimento sul Capitale Totale	17,78	17,9	20,84	17,92	18,7
Rendimento sul Capitale Proprio %	35,5	33,62	38,66	40,54	43,8
Rendimento sul Capitale Proprio	35,5	33,62	38,66	40,54	43,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	72,11	73,59	71,19	68,32	71,25
Margine SG&A	28,42	28,46	26,79	25,94	27,17
Margine di EBITDA %	28,6	30,21	30,21	26,18	29,22
Margine di EBITA	25,03	26,57	26,85	22,87	25,6
Margine EBIT %	24,54	26,08	26,37	22,39	25,08
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,98	21,51	21,84	20,82	20,01
Margine Netto di Reddito %	20,98	21,51	21,84	20,82	20,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,98	21,51	21,84	20,82	20,01
Margine Netto Normalizzato	15,06	15,94	16,24	13,73	15,13
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,93	17,89	16,71	12,07	14,14
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,12	18,09	16,81	12,24	14,6
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,85	0,8	0,92	0,94	0,88
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,53	3,22	3,66	3,56	3,2
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	15,77	15,38	19,34	20,99	16,56
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,81	2,57	2,98	2,84	2,37
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,91	1,88	1,26	1,2	1,44
Rapporto di liquidità immediata	1,31	1,31	0,83	0,62	0,91
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,53	1,57	1,1	1	1,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	23,14	23,8	18,87	17,39	22,04