Flusso di cassa Geely Automobile Holdings Limited

Azioni

175 KYG3777B1032

Auto

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:32 05/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,920 ^HKD	-0,67%		+1,13%	+3,84%

06/09	La cinese Geespace lancia 10 satelliti in orbita bassa, puntando a Starlink	RE
05/09	Geely Automobile presenta il suo primo veicolo elettrico compatto	MT

d3afca01143f8f13.L2u0PtbTLc2PnL5nqWQaH2Su77eQw4BUYNwAGPdM2tM.WjyECpOnQ_rB9flV4DQoUh3HnNXWiPY1L4xZTMUonphNIYUGr6J5q8T1_w

Dati finanziari pubblicati: GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	97,4 Mrd	92,11 Mrd	102 Mrd	148 Mrd	179 Mrd
Ricavi Totali	97,4 Mrd	92,11 Mrd	102 Mrd	148 Mrd	179 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	80,48 Mrd	77,38 Mrd	84,2 Mrd	127 Mrd	152 Mrd
Utile Lordo	16,92 Mrd	14,74 Mrd	17,41 Mrd	20,9 Mrd	27,42 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,46 Mrd	10,8 Mrd	15,44 Mrd	20,01 Mrd	24,5 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	8,59 Mln	128 Mln	2,67 Mln	160 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	317 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	9,46 Mrd	10,81 Mrd	15,57 Mrd	20,01 Mrd	24,98 Mrd
Reddito operativo	7,46 Mrd	3,93 Mrd	1,84 Mrd	882 Mln	2,44 Mrd
Spese per interessi, Totale	-128 Mln	-167 Mln	-265 Mln	-454 Mln	-417 Mln
Redditi da interessi e investimenti	236 Mln	375 Mln	545 Mln	931 Mln	961 Mln
Spese per interessi netti	108 Mln	208 Mln	280 Mln	477 Mln	544 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	664 Mln	875 Mln	1,2 Mrd	651 Mln	599 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	67,55 Mln	-	125 Mln	-78,58 Mln	-126 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,16 Mrd	1,03 Mrd	1,19 Mrd	1,11 Mrd	1,63 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	9,45 Mrd	6,04 Mrd	4,64 Mrd	3,04 Mrd	5,09 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	636.000	-	28,62 Mln	-110 Mln	10,21 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	183 Mln	400 Mln	-	-	-302 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	1,75 Mrd	150 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	9,64 Mrd	6,44 Mrd	4,67 Mrd	4,68 Mrd	4,95 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,37 Mrd	866 Mln	312 Mln	32,28 Mln	14,92 Mln
Utili da Attività Continuate	8,26 Mrd	5,57 Mrd	4,35 Mrd	4,65 Mrd	4,94 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	8,26 Mrd	5,57 Mrd	4,35 Mrd	4,65 Mrd	4,94 Mrd
Interessi di minoranza	-71,72 Mln	-40,84 Mln	494 Mln	611 Mln	373 Mln
Risultato Netto - (CE)	8,19 Mrd	5,53 Mrd	4,85 Mrd	5,26 Mrd	5,31 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	137 Mln	127 Mln	137 Mln	142 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	8,19 Mrd	5,4 Mrd	4,72 Mrd	5,12 Mrd	5,17 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	8,19 Mrd	5,4 Mrd	4,72 Mrd	5,12 Mrd	5,17 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,9	0,56	0,48	0,51	0,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,9	0,56	0,48	0,51	0,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	9,08 Mrd	9,55 Mrd	9,82 Mrd	10,03 Mrd	10,06 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,89	0,56	0,48	0,5	0,51
EPS diluito - Operazioni continuative	0,89	0,56	0,48	0,5	0,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	9,18 Mrd	9,56 Mrd	9,89 Mrd	10,15 Mrd	10,13 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,64	0,39	0,35	0,25	0,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,64	0,39	0,34	0,25	0,35
Dividendo Per Azione	0,22	0,17	0,17	0,19	0,2
Rapporto di distribuzione	34,26	40,81	35,87	36,6	38,77
Rapporto ADR	20	20	20	20	20
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	8,86 Mrd	6,12 Mrd	4,3 Mrd	3,7 Mrd	5,23 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7,46 Mrd	3,93 Mrd	1,84 Mrd	882 Mln	2,44 Mrd
EBIT	7,46 Mrd	3,93 Mrd	1,84 Mrd	882 Mln	2,44 Mrd
EBITDAR	8,88 Mrd	6,15 Mrd	4,33 Mrd	3,77 Mrd	5,39 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,27	13,45	6,69	0,69	0,3
Tasse Domestiche Correnti	1,59 Mrd	855 Mln	1,79 Mrd	2,04 Mrd	2,28 Mrd
Imposte correnti totali	1,59 Mrd	855 Mln	1,79 Mrd	2,04 Mrd	2,28 Mrd
Imposte differite totali	-219 Mln	11,68 Mln	-1,48 Mrd	-2,01 Mrd	-2,26 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	5,84 Mrd	3,74 Mrd	3,39 Mrd	2,51 Mrd	3,56 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	82,4 Mln	136 Mln	145 Mln	160 Mln	286 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	4,33 Mrd	5,05 Mrd	6,32 Mrd	8,23 Mrd	11,83 Mrd
Spese Generali e Amministrative	5,13 Mrd	5,75 Mrd	9,12 Mrd	11,78 Mrd	12,67 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	3,07 Mrd	3,74 Mrd	5,52 Mrd	-	7,81 Mrd
Total delle spese di affitto nette	18,68 Mln	33,99 Mln	29,53 Mln	67,86 Mln	160 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,99 Mln	11,12 Mln	14,79 Mln	27,93 Mln	50,22 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,69 Mln	22,87 Mln	14,74 Mln	39,93 Mln	110 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,46 Mln	4,1 Mln	1,21 Mrd	1,49 Mrd	646 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,46 Mln	4,1 Mln	1,21 Mrd	1,49 Mrd	646 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	19,28 Mrd	18,98 Mrd	28,01 Mrd	33,34 Mrd	35,75 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	19,28 Mrd	18,98 Mrd	28,01 Mrd	33,34 Mrd	35,75 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	25,84 Mrd	27,87 Mrd	31,55 Mrd	34,39 Mrd	42,71 Mrd
Altri Crediti	26,71 Mln	225 Mln	140 Mln	121 Mln	164 Mln
Crediti Totali	25,87 Mrd	28,09 Mrd	31,69 Mrd	34,51 Mrd	42,88 Mrd
Inventario	4,82 Mrd	3,69 Mrd	5,52 Mrd	10,82 Mrd	15,42 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	40,39 Mln	174 Mln	70,8 Mln	387 Mln	19,59 Mrd
Totale Attività Correnti	50,01 Mrd	50,93 Mrd	65,3 Mrd	79,06 Mrd	114 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	33,04 Mrd	33,85 Mrd	40,22 Mrd	44,46 Mrd	38,49 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,97 Mrd	-7,28 Mrd	-9,36 Mrd	-12,26 Mrd	-11,14 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	27,07 Mrd	26,57 Mrd	30,86 Mrd	32,2 Mrd	27,35 Mrd
Investimenti a lungo termine	8,84 Mrd	9,69 Mrd	10,56 Mrd	14,52 Mrd	15,82 Mrd
Avviamento	42,81 Mln	42,81 Mln	58,19 Mln	61,42 Mln	34,22 Mln
Crediti a lungo termine	269 Mln	952 Mln	801 Mln	1,46 Mrd	1,9 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	866 Mln	970 Mln	2,44 Mrd	4,57 Mrd	6,34 Mrd
Costi differiti a lungo termine	17,6 Mrd	18,61 Mrd	20,9 Mrd	22,55 Mrd	23,92 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,23 Mrd	3,04 Mrd	3,44 Mrd	3,4 Mrd	3,6 Mrd
Totale Attivo	108 Mrd	111 Mrd	134 Mrd	158 Mrd	193 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	33,76 Mrd	30,23 Mrd	32,11 Mrd	45,56 Mrd	83,71 Mrd
Spese Maturate, Totale	4,92 Mrd	5,13 Mrd	7,66 Mrd	9,5 Mrd	-
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	1,91 Mrd	2,06 Mrd	-
Parte corrente dei contratti di locazione	37,22 Mln	30,38 Mln	198 Mln	557 Mln	754 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	616 Mln	340 Mln	853 Mln	773 Mln	774 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,4 Mrd	3,31 Mrd	10,66 Mrd	6,56 Mrd	858 Mln
Altri Passività Correnti	2,8 Mrd	2,86 Mrd	6,96 Mrd	3,94 Mrd	10,72 Mrd
Total Passività Correnti	48,53 Mrd	41,89 Mrd	60,35 Mrd	68,95 Mrd	96,82 Mrd
Debito a lungo termine	4,15 Mrd	3,91 Mrd	1,9 Mrd	8,76 Mrd	5,44 Mrd
Locazioni a lungo termine	26,37 Mln	11,92 Mln	502 Mln	1,78 Mrd	1,91 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	386 Mln	962 Mln	1,6 Mrd	2,41 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	301 Mln	409 Mln	405 Mln	538 Mln	554 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	316 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	53 Mrd	46,6 Mrd	64,12 Mrd	81,63 Mrd	107 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	168 Mln	180 Mln	183 Mln	184 Mln	184 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,59 Mrd	13,78 Mrd	17,21 Mrd	18,02 Mrd	18,17 Mrd
Utili non distribuiti	42,98 Mrd	46,27 Mrd	49,38 Mrd	52,71 Mrd	55,95 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,7 Mrd	3,4 Mrd	1,84 Mrd	4,21 Mrd	6,21 Mrd
Capitale Sociale Totale	54,44 Mrd	63,63 Mrd	68,61 Mrd	75,13 Mrd	80,51 Mrd
Interessi di minoranza	489 Mln	582 Mln	1,61 Mrd	1,07 Mrd	4,64 Mrd
Patrimonio Netto	54,92 Mrd	64,21 Mrd	70,22 Mrd	76,2 Mrd	85,15 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	108 Mrd	111 Mrd	134 Mrd	158 Mrd	193 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	9,17 Mrd	9,82 Mrd	10,02 Mrd	10,06 Mrd	10,06 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	9,17 Mrd	9,82 Mrd	10,02 Mrd	10,06 Mrd	10,06 Mrd
Valore Contabile / Azione	5,57	6,13	6,51	7,13	7,66
Valore Contabile Netto	54,39 Mrd	63,59 Mrd	68,55 Mrd	75,07 Mrd	80,47 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,56	6,13	6,5	7,12	7,66
Debito Totale	4,21 Mrd	3,95 Mrd	4,51 Mrd	13,16 Mrd	8,1 Mrd
Debito Netto	-15,07 Mrd	-15,03 Mrd	-23,51 Mrd	-20,18 Mrd	-27,65 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	149 Mln	272 Mln	236 Mln	543 Mln	1,28 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	489 Mln	582 Mln	1,61 Mrd	1,07 Mrd	4,64 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	8,84 Mrd	9,69 Mrd	10,2 Mrd	14,24 Mrd	15,7 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,84 Mrd	1,55 Mrd	2,12 Mrd	3,74 Mrd	2,76 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	423 Mln	388 Mln	510 Mln	406 Mln	164 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,56 Mrd	1,75 Mrd	2,94 Mrd	6,68 Mrd	12,75 Mrd
Edifici, Totale	9,8 Mrd	9,89 Mrd	13,4 Mrd	15,81 Mrd	17,13 Mrd
Macchinario, Totale	20,95 Mrd	21,55 Mrd	22,64 Mrd	25,32 Mrd	19,02 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	43.000	38.000	44.000	49.000	60.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	8,19 Mrd	5,53 Mrd	4,85 Mrd	5,26 Mrd	5,31 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,52 Mrd	2,34 Mrd	2,67 Mrd	3,52 Mrd	3,75 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,52 Mrd	2,34 Mrd	2,67 Mrd	3,52 Mrd	3,75 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,22 Mrd	3,15 Mrd	4,23 Mrd	4,8 Mrd	4,45 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-127 Mln	-381 Mln	84,51 Mln	39,87 Mln	302 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-636.000	-	-95,51 Mln	258 Mln	-139 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	199 Mln	205 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-664 Mln	-875 Mln	-1,2 Mrd	-651 Mln	-785 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,46 Mln	4,1 Mln	1,21 Mrd	1,49 Mrd	646 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	43,78 Mln	8,59 Mln	128 Mln	2,67 Mln	160 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-620 Mln	-609 Mln	-1,68 Mrd	-4,57 Mrd	-2,8 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-3,77 Mrd	-4,03 Mrd	-2,94 Mrd	-132 Mln	-2,9 Mrd
Variazione delle scorte	-699 Mln	1,1 Mrd	-1,27 Mrd	-5,3 Mrd	-4,47 Mrd
Variazione dei conti fornitori	6,45 Mrd	-4,65 Mrd	9,37 Mrd	11,11 Mrd	18,61 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	12,54 Mrd	1,6 Mrd	15,35 Mrd	16,02 Mrd	22,34 Mrd
Spesa per investimenti	-2,87 Mrd	-2,81 Mrd	-2,83 Mrd	-3,52 Mrd	-5,71 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,22 Mln	101 Mln	228 Mln	147 Mln	102 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,59 Mrd	-	-2,54 Mrd	-645 Mln	-193 Mln
Disinvestimenti	-2,7 Mln	1,33 Mrd	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,61 Mrd	-4,16 Mrd	-3,25 Mrd	-6,77 Mrd	-9,44 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,85 Mrd	-49,49 Mln	-392 Mln	-2,19 Mrd	-990 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	119 Mln	161 Mln	1,63 Mrd	838 Mln	86,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-10,79 Mrd	-5,43 Mrd	-7,16 Mrd	-12,13 Mrd	-16,14 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,06 Mrd	-	-	11,42 Mrd	4,06 Mrd
Debito Totale Emesso	2,06 Mrd	-	-	11,42 Mrd	4,06 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,41 Mrd	-35,32 Mln	-90,25 Mln	-7,43 Mrd	-9,65 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,41 Mrd	-35,32 Mln	-90,25 Mln	-7,43 Mrd	-9,65 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	4,05 Mrd	6,17 Mrd	30,73 Mln	8,61 Mln	121.000
Dividendi Ordinari Pagati	-2,81 Mrd	-2,26 Mrd	-1,74 Mrd	-1,93 Mrd	-2,06 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,81 Mrd	-2,26 Mrd	-1,74 Mrd	-1,93 Mrd	-2,06 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-138 Mln	-111 Mln	2,71 Mrd	-750 Mln	4,89 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,76 Mrd	3,76 Mrd	916 Mln	1,33 Mrd	-2,76 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	34,06 Mln	-232 Mln	-68,04 Mln	114 Mln	7000
Variazione netta della liquidità	3,54 Mrd	-304 Mln	9,04 Mrd	5,33 Mrd	3,43 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	124 Mln	134 Mln	141 Mln	162 Mln	439 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,95 Mrd	1,37 Mrd	1,2 Mrd	2,08 Mrd	2,31 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,26 Mrd	-6,98 Mrd	14,07 Mrd	-562 Mln	-7,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,34 Mrd	-6,88 Mrd	14,23 Mrd	-278 Mln	-7,21 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,42 Mrd	7,86 Mrd	-11,07 Mrd	352 Mln	2,43 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	654 Mln	-35,32 Mln	-90,25 Mln	3,99 Mrd	-5,59 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,67	2,24	0,94	0,38	0,87
Rendimento sul Capitale Totale	8,64	3,85	1,61	0,67	1,67
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,47	9,36	6,48	6,35	6,12
Rendimento sul Capitale Proprio	16,48	9,14	7,14	7,13	6,64
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,37	16	17,14	14,12	15,3
Margine SG&A	9,71	11,73	15,2	13,52	13,67
Margine di EBITDA %	9,1	6,64	4,23	2,5	2,92
Margine di EBITA	7,66	4,26	1,81	0,6	1,36
Margine EBIT %	7,66	4,26	1,81	0,6	1,36
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,48	6,05	4,28	3,14	2,75
Margine Netto di Reddito %	8,41	6,01	4,77	3,56	2,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,41	5,86	4,65	3,46	2,88
Margine Netto Normalizzato	5,99	4,05	3,34	1,7	1,98
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,35	-7,58	13,85	-0,38	-4,17
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,43	-7,47	14,01	-0,19	-4,02
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,98	0,84	0,83	1,01	1,02
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,86	3,43	3,54	4,69	6,02
Rotazione dei crediti (Crediti medi)