Flusso di cassa GEM Co., Ltd.

Azioni

002340

CNE100000KT4

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,680 ^CNY	+0,71%		-2,41%	+4,03%

11/09	GEM mette in funzione l'impianto indonesiano di nichel	MT
09/09	GEM CO., LTD. : giudizio sul caso non più negativo per UOB Kay Hian	ZM

44ff8e1205b13b3b4320a22479d932c5.3-lFzf6Kt_KJL8cCBmEcgtnFK14pQ2K3ayVR-S8l7-I.qo4woNPi0ofTApBtMyBP8ZSPHzZ2Ny6DH3Y3un53irCsmCOop_PCtfFj8w

Dati finanziari pubblicati: GEM CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,35 Mrd	12,47 Mrd	19,3 Mrd	29,39 Mrd	30,53 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	14,35 Mrd	12,47 Mrd	19,3 Mrd	29,39 Mrd	30,53 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,81 Mrd	10,39 Mrd	16,01 Mrd	25,39 Mrd	27,57 Mrd
Utile Lordo	2,54 Mrd	2,07 Mrd	3,29 Mrd	4 Mrd	2,96 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	616 Mln	602 Mln	730 Mln	801 Mln	965 Mln
Fondo per crediti inesigibili	23,81 Mln	6,2 Mln	76,1 Mln	78,2 Mln	89,92 Mln
Spese di R&S	462 Mln	487 Mln	801 Mln	1,13 Mrd	1,19 Mrd
Altre Spese Operative	20,89 Mln	57,53 Mln	86,89 Mln	89,66 Mln	97,28 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,12 Mrd	1,15 Mrd	1,69 Mrd	2,1 Mrd	2,35 Mrd
Reddito operativo	1,42 Mrd	921 Mln	1,6 Mrd	1,9 Mrd	615 Mln
Spese per interessi, Totale	-629 Mln	-579 Mln	-662 Mln	-719 Mln	-685 Mln
Redditi da interessi e investimenti	66,03 Mln	86,07 Mln	241 Mln	150 Mln	70,07 Mln
Spese per interessi netti	-563 Mln	-493 Mln	-421 Mln	-570 Mln	-615 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-21,98 Mln	39,04 Mln	-16,09 Mln	268 Mln	80,57 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-12,2 Mln	-36,02 Mln	-47,18 Mln	-50,07 Mln	-24,43 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	822 Mln	431 Mln	1,12 Mrd	1,55 Mrd	55,79 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-1,93 Mln	-23 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-15,58 Mln	-4,14 Mln	-50,66 Mln	-63,02 Mln	1,24 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-58,16 Mln	-26,68 Mln	-21,74 Mln	-17,27 Mln	-80,71 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-23,21 Mln
Elementi Straordinari	118 Mln	134 Mln	110 Mln	79,67 Mln	190 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	867 Mln	535 Mln	1,15 Mrd	1,55 Mrd	1,36 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	117 Mln	108 Mln	192 Mln	215 Mln	199 Mln
Utili da Attività Continuate	749 Mln	427 Mln	960 Mln	1,33 Mrd	1,16 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	749 Mln	427 Mln	960 Mln	1,33 Mrd	1,16 Mrd
Interessi di minoranza	-14,23 Mln	-14,7 Mln	-37,17 Mln	-36,61 Mln	-228 Mln
Risultato Netto - (CE)	735 Mln	413 Mln	923 Mln	1,3 Mrd	934 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	735 Mln	413 Mln	923 Mln	1,3 Mrd	934 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	735 Mln	413 Mln	923 Mln	1,3 Mrd	934 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,18	0,09	0,19	0,26	0,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,18	0,09	0,19	0,26	0,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,08 Mrd	4,58 Mrd	4,86 Mrd	4,98 Mrd	5,19 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,18	0,09	0,19	0,26	0,18
EPS diluito - Operazioni continuative	0,18	0,09	0,19	0,26	0,18
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,08 Mrd	4,58 Mrd	4,86 Mrd	4,98 Mrd	5,19 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,12	0,06	0,14	0,19	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,12	0,06	0,14	0,19	-0,04
Dividendo Per Azione	0,03	0,02	0,03	0,05	0,08
Rapporto di distribuzione	111,7	188,62	69,01	63,76	108,83
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,09 Mrd	1,73 Mrd	2,51 Mrd	2,97 Mrd	2 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,5 Mrd	1,03 Mrd	1,71 Mrd	2,04 Mrd	788 Mln
EBIT	1,42 Mrd	921 Mln	1,6 Mrd	1,9 Mrd	615 Mln
EBITDAR	2,15 Mrd	1,79 Mrd	2,57 Mrd	3,03 Mrd	2,07 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	14,35 Mrd	12,47 Mrd	19,3 Mrd	29,39 Mrd	30,53 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,53	20,13	16,67	13,88	14,61
Imposte correnti totali	118 Mln	90,87 Mln	218 Mln	281 Mln	89,28 Mln
Imposte differite totali	-605.209	16,82 Mln	-26,14 Mln	-66,22 Mln	110 Mln
Reddito Netto Normalizzato	500 Mln	255 Mln	660 Mln	932 Mln	-193 Mln
Interessi Capitalizzati	25,21 Mln	29,33 Mln	35,61 Mln	49,78 Mln	12,84 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	54,96 Mln	53,81 Mln	-	49,78 Mln	198 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,76 Mln	1,88 Mln	5,24 Mln	57.791	2,08 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,55 Mln	485.079	1,73 Mln	4,38 Mln	3,53 Mln
Spese di Vendita e Marketing	107 Mln	52,36 Mln	69,39 Mln	92,48 Mln	97,63 Mln
Spese Generali e Amministrative	479 Mln	518 Mln	631 Mln	677 Mln	831 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	464 Mln	489 Mln	805 Mln	1,14 Mrd	1,2 Mrd
Total delle spese di affitto nette	57,33 Mln	61,32 Mln	57,26 Mln	62,24 Mln	68,43 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	26,58 Mln	28,38 Mln	29,81 Mln	27,6 Mln	21,08 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	30,75 Mln	32,94 Mln	27,45 Mln	34,64 Mln	47,35 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	11,13 Mln	4,02 Mln	7,87 Mln	7,75 Mln	12,83 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	17,26 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	-	6,96 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	56,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,42 Mln	-	-	69,1 Mln	912.394
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,42 Mln	-	-	69,1 Mln	81,23 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,31 Mrd	4,42 Mrd	3,68 Mrd	5,35 Mrd	5,54 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,31 Mrd	4,42 Mrd	3,68 Mrd	5,35 Mrd	5,54 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,6 Mrd	3,1 Mrd	4,69 Mrd	5,77 Mrd	7,79 Mrd
Altri Crediti	403 Mln	242 Mln	263 Mln	313 Mln	395 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	3 Mrd	3,34 Mrd	4,95 Mrd	6,08 Mrd	8,19 Mrd
Inventario	5,73 Mrd	5,81 Mrd	6,26 Mrd	7,66 Mrd	8,3 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	450 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,55 Mrd	1,55 Mrd	2,11 Mrd	2,94 Mrd	2,1 Mrd
Totale Attività Correnti	13,59 Mrd	15,13 Mrd	17,01 Mrd	22,04 Mrd	24,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12,03 Mrd	13,83 Mrd	17,11 Mrd	21,72 Mrd	26,03 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,47 Mrd	-3,04 Mrd	-3,73 Mrd	-4,58 Mrd	-5,6 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,56 Mrd	10,79 Mrd	13,38 Mrd	17,14 Mrd	20,42 Mrd
Investimenti a lungo termine	905 Mln	1,18 Mrd	1,14 Mrd	1,78 Mrd	3,31 Mrd
Avviamento	191 Mln	88,58 Mln	84,64 Mln	82,71 Mln	59,71 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,74 Mrd	1,76 Mrd	1,81 Mrd	2,11 Mrd	2,34 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	108 Mln	92,08 Mln	119 Mln	188 Mln	123 Mln
Costi differiti a lungo termine	126 Mln	152 Mln	153 Mln	155 Mln	133 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	617 Mln	512 Mln	694 Mln	625 Mln	1,67 Mrd
Totale Attivo	26,84 Mrd	29,71 Mrd	34,39 Mrd	44,13 Mrd	52,63 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,3 Mrd	3,85 Mrd	4,27 Mrd	3,93 Mrd	5,43 Mrd
Spese Maturate, Totale	143 Mln	110 Mln	190 Mln	185 Mln	153 Mln
Prestiti a breve termine	6,22 Mrd	6,64 Mrd	5,6 Mrd	4,95 Mrd	6,9 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	903 Mln	925 Mln	588 Mln	2,6 Mrd	4,59 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	349 Mln	664 Mln	802 Mln	642 Mln	436 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	45,91 Mln	38,08 Mln	109 Mln	146 Mln	15,07 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	219 Mln	109 Mln	96,49 Mln	176 Mln	1,06 Mrd
Altri Passività Correnti	826 Mln	1,25 Mrd	2,25 Mrd	2,46 Mrd	3,63 Mrd
Total Passività Correnti	12 Mrd	13,58 Mrd	13,9 Mrd	15,09 Mrd	22,21 Mrd
Debito a lungo termine	2,47 Mrd	1,41 Mrd	3,84 Mrd	7,51 Mrd	8,16 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,04 Mrd	401 Mln	583 Mln	294 Mln	189 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	192 Mln	167 Mln	200 Mln	313 Mln	271 Mln
Passività fiscale differita non corrente	60,63 Mln	60,48 Mln	55,65 Mln	52,32 Mln	99,19 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	15,77 Mrd	15,62 Mrd	18,58 Mrd	23,26 Mrd	30,93 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,15 Mrd	4,78 Mrd	4,78 Mrd	5,14 Mrd	5,14 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3,47 Mrd	5,37 Mrd	5,44 Mrd	8,21 Mrd	8,4 Mrd
Utili non distribuiti	2,85 Mrd	3,12 Mrd	3,97 Mrd	5,13 Mrd	5,54 Mrd
Azioni proprie	-31,34 Mln	-	-	-153 Mln	-226 Mln
Reddito Globale ed Altri	40,1 Mln	33,57 Mln	26,98 Mln	159 Mln	-95,97 Mln
Capitale Sociale Totale	10,48 Mrd	13,31 Mrd	14,23 Mrd	18,48 Mrd	18,76 Mrd
Interessi di minoranza	585 Mln	776 Mln	1,58 Mrd	2,39 Mrd	2,94 Mrd
Patrimonio Netto	11,07 Mrd	14,09 Mrd	15,81 Mrd	20,87 Mrd	21,7 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	26,84 Mrd	29,71 Mrd	34,39 Mrd	44,13 Mrd	52,63 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	4,15 Mrd	4,78 Mrd	4,78 Mrd	5,14 Mrd	5,12 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,15 Mrd	4,78 Mrd	4,78 Mrd	5,14 Mrd	5,12 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,53	2,78	2,97	3,6	3,67
Valore Contabile Netto	8,55 Mrd	11,46 Mrd	12,34 Mrd	16,29 Mrd	16,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,06	2,4	2,58	3,17	3,2
Debito Totale	10,99 Mrd	10,04 Mrd	11,4 Mrd	16 Mrd	20,27 Mrd
Debito Netto	7,68 Mrd	5,62 Mrd	7,72 Mrd	10,64 Mrd	14,73 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	459 Mln	491 Mln	458 Mln	498 Mln	547 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	585 Mln	776 Mln	1,58 Mrd	2,39 Mrd	2,94 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	860 Mln	1,13 Mrd	1,1 Mrd	1,28 Mrd	1,65 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,37 Mrd	3,44 Mrd	4,17 Mrd	5,6 Mrd	6,81 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,1 Mrd	1,15 Mrd	937 Mln	1,29 Mrd	1,47 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,33 Mrd	1,25 Mrd	1,17 Mrd	944 Mln	261 Mln
Inventari - Altri	26,09 Mln	22,75 Mln	7,48 Mln	10,52 Mln	455 Mln
Edifici, Totale	4,47 Mrd	5,8 Mrd	6,55 Mrd	7,31 Mrd	8,8 Mrd
Macchinario, Totale	5,46 Mrd	5,98 Mrd	7,31 Mrd	10,47 Mrd	14,16 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	5129	7011	10.372	10.253
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	272 Mln	384 Mln	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-55 Mln	-137 Mln	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	108 Mln	111 Mln	186 Mln	241 Mln	330 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	735 Mln	413 Mln	923 Mln	1,3 Mrd	934 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	594 Mln	703 Mln	837 Mln	953 Mln	1,21 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	77,14 Mln	107 Mln	110 Mln	138 Mln	173 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	671 Mln	811 Mln	947 Mln	1,09 Mrd	1,38 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	16,72 Mln	5,91 Mln	9,77 Mln	20,95 Mln	37,42 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	58,16 Mln	26,68 Mln	21,74 Mln	17,27 Mln	80,71 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-13,25 Mln	-25,35 Mln	-136 Mln	-11,98 Mln	-1,24 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	447.978	-	-	1,93 Mln	46,21 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	23,81 Mln	6,2 Mln	76,1 Mln	78,2 Mln	89,92 Mln
Altre Attività Operative, Totale	702 Mln	564 Mln	762 Mln	780 Mln	1,6 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-274 Mln	-183 Mln	-567 Mln	-2,06 Mrd	-1,59 Mrd
Variazione delle scorte	-628 Mln	-19,66 Mln	-429 Mln	-1,56 Mrd	-1,15 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-557 Mln	-759 Mln	-833 Mln	396 Mln	1,86 Mrd
Variazione delle imposte differite	2,57 Mln	15,32 Mln	-32,06 Mln	-70,15 Mln	112 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	737 Mln	854 Mln	742 Mln	-17,3 Mln	2,16 Mrd
Spesa per investimenti	-1,35 Mrd	-1,43 Mrd	-3,17 Mrd	-4,13 Mrd	-5,4 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	877.351	455.055	180.398	464.219	25,2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-28,63 Mln	-34,89 Mln	-	-
Disinvestimenti	126 Mln	-56,72 Mln	112 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	39,07 Mln	2,8 Mln	54,45 Mln	-245 Mln	-190 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	34,8 Mln	24,46 Mln	65,45 Mln	70,8 Mln	-13,45 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,15 Mrd	-1,48 Mrd	-2,97 Mrd	-4,31 Mrd	-5,57 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	149 Mln	192 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	10,99 Mrd	9,9 Mrd	12,84 Mrd	13,48 Mrd	12,88 Mrd
Debito Totale Emesso	10,99 Mrd	9,9 Mrd	12,84 Mrd	13,63 Mrd	13,07 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-56,51 Mln	-	-111 Mln	-439 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-11,62 Mrd	-10,46 Mrd	-11,61 Mrd	-9,67 Mrd	-8,44 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-11,68 Mrd	-10,46 Mrd	-11,72 Mrd	-10,11 Mrd	-8,44 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,39 Mrd	-	2,68 Mrd	1,5 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,52 Mln	-	-	-	-121 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-821 Mln	-778 Mln	-637 Mln	-826 Mln	-1,02 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-821 Mln	-778 Mln	-637 Mln	-826 Mln	-1,02 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,39 Mrd	650 Mln	1,05 Mrd	846 Mln	143 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-120 Mln	1,69 Mrd	1,53 Mrd	6,22 Mrd	3,64 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	3,7 Mln	-23,36 Mln	-28,12 Mln	131 Mln	-4,71 Mln
Variazione netta della liquidità	-533 Mln	1,04 Mrd	-729 Mln	2,02 Mrd	225 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	23,99 Mln	131 Mln	-35,78 Mln	-929 Mln	-1,01 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	907 Mln	-4,47 Mln	-2,68 Mrd	-5,24 Mrd	-2,89 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,3 Mrd	357 Mln	-2,27 Mrd	-4,79 Mrd	-2,47 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,08 Mrd	-391 Mln	1,06 Mrd	3,03 Mrd	-1,04 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-683 Mln	-565 Mln	1,12 Mrd	3,52 Mrd	4,63 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,43	2,04	3,12	3,03	0,79
Rendimento sul Capitale Totale	4,04	2,49	3,89	3,69	0,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,04	3,4	6,42	7,27	5,46
Rendimento sul Capitale Proprio