Flusso di cassa General Dynamics Corporation

Azioni

GD

US3695501086

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 09/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
269,57 ^USD	-0,82%		-2,49%	+3,81%

09/12	La spinta all'efficienza di Trump, guidata da Musk, potrebbe stimolare partnership nel settore della difesa e della tecnologia.	RE
04/12	General Dynamics Corporation annuncia un aumento del riacquisto di azioni.	CI

349bd9b28fc9d3677ddd62bc35da.m0ZOMi8OAcO22S_CrZaq-3yT05w8oNquiSU7n6c0J70.9gErVlZ7Q6_5qEyymvGTiSzY6_NTkp3K_HNt0fgZdIStfxhLeGdGmpubRA

Dati finanziari pubblicati: GENERAL DYNAMICS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	39,35 Mrd	37,92 Mrd	38,47 Mrd	39,41 Mrd	42,27 Mrd
Ricavi Totali	39,35 Mrd	37,92 Mrd	38,47 Mrd	39,41 Mrd	42,27 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	32,29 Mrd	31,6 Mrd	32,06 Mrd	32,78 Mrd	35,6 Mrd
Utile Lordo	7,06 Mrd	6,32 Mrd	6,41 Mrd	6,62 Mrd	6,67 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,4 Mrd	2,11 Mrd	2,03 Mrd	2,02 Mrd	2,96 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	2,4 Mrd	2,11 Mrd	2,03 Mrd	2,02 Mrd	2,96 Mrd
Reddito operativo	4,66 Mrd	4,21 Mrd	4,38 Mrd	4,6 Mrd	3,71 Mrd
Spese per interessi, Totale	-472 Mln	-489 Mln	-431 Mln	-391 Mln	-399 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12 Mln	12 Mln	7 Mln	27 Mln	56 Mln
Spese per interessi netti	-460 Mln	-477 Mln	-424 Mln	-364 Mln	-343 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2 Mln	3 Mln	-84 Mln	-201 Mln	620 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,2 Mrd	3,74 Mrd	3,87 Mrd	4,04 Mrd	3,98 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,2 Mrd	3,74 Mrd	3,87 Mrd	4,04 Mrd	3,98 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	718 Mln	571 Mln	616 Mln	646 Mln	669 Mln
Utili da Attività Continuate	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,26 Mrd	3,39 Mrd	3,32 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,26 Mrd	3,39 Mrd	3,32 Mrd
Risultato Netto - (CE)	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,26 Mrd	3,39 Mrd	3,32 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,26 Mrd	3,39 Mrd	3,32 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,26 Mrd	3,39 Mrd	3,32 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	12,09	11,04	11,61	12,31	12,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	12,09	11,04	11,61	12,31	12,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	288 Mln	287 Mln	280 Mln	275 Mln	273 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	11,98	11	11,55	12,19	12,02
EPS diluito - Operazioni continuative	11,98	11	11,55	12,19	12,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	291 Mln	288 Mln	282 Mln	278 Mln	276 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	9,11	8,14	8,63	9,16	9,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	9,03	8,11	8,58	9,07	9,03
Dividendo Per Azione	4,08	4,4	4,76	5,04	5,28
Rapporto di distribuzione	33,07	39,15	40,37	40,38	43,08
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,49 Mrd	5,09 Mrd	5,27 Mrd	5,48 Mrd	4,57 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,94 Mrd	4,47 Mrd	4,61 Mrd	4,8 Mrd	3,9 Mrd
EBIT	4,66 Mrd	4,21 Mrd	4,38 Mrd	4,6 Mrd	3,71 Mrd
EBITDAR	5,9 Mrd	5,47 Mrd	5,66 Mrd	5,87 Mrd	4,98 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	39,35 Mrd	37,92 Mrd	38,47 Mrd	39,41 Mrd	42,27 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,09	15,28	15,9	16,01	16,79
Tasse Domestiche Correnti	507 Mln	566 Mln	545 Mln	701 Mln	646 Mln
Tasse Esterne Correnti	119 Mln	132 Mln	137 Mln	123 Mln	200 Mln
Imposte correnti totali	626 Mln	698 Mln	682 Mln	824 Mln	846 Mln
Imposte differite nazionali	50 Mln	-132 Mln	-58 Mln	-207 Mln	-124 Mln
Imposte Estere Differite	42 Mln	5 Mln	-8 Mln	29 Mln	-53 Mln
Imposte differite totali	92 Mln	-127 Mln	-66 Mln	-178 Mln	-177 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,63 Mrd	2,34 Mrd	2,42 Mrd	2,52 Mrd	2,49 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	24 Mln	25 Mln	20 Mln	14 Mln	14 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-4 Mln	-66 Mln	-201 Mln	-352 Mln	563 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	2,41 Mrd	2,19 Mrd	2,24 Mrd	2,41 Mrd	2,43 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	466 Mln	374 Mln	415 Mln	480 Mln	510 Mln
Totale delle spese di affitto nette	408 Mln	384 Mln	394 Mln	382 Mln	413 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	118 Mln	105 Mln	97,36 Mln	94,5 Mln	114 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	290 Mln	279 Mln	297 Mln	288 Mln	299 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	134 Mln	128 Mln	126 Mln	165 Mln	181 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	134 Mln	128 Mln	126 Mln	165 Mln	181 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	902 Mln	2,82 Mrd	1,6 Mrd	1,24 Mrd	1,91 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	902 Mln	2,82 Mrd	1,6 Mrd	1,24 Mrd	1,91 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	11,4 Mrd	11,18 Mrd	11,54 Mrd	11,8 Mrd	11 Mrd
Crediti Totali	11,4 Mrd	11,18 Mrd	11,54 Mrd	11,8 Mrd	11 Mrd
Inventario	6,31 Mrd	5,74 Mrd	5,34 Mrd	6,32 Mrd	8,58 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,17 Mrd	1,79 Mrd	1,5 Mrd	1,7 Mrd	2,12 Mrd
Totale Attività Correnti	19,78 Mrd	21,54 Mrd	19,99 Mrd	21,06 Mrd	23,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,67 Mrd	12,38 Mrd	13,04 Mrd	13,78 Mrd	14,69 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,37 Mrd	-5,61 Mrd	-6,05 Mrd	-6,39 Mrd	-6,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,3 Mrd	6,76 Mrd	6,99 Mrd	7,39 Mrd	7,88 Mrd
Avviamento	19,68 Mrd	20,05 Mrd	20,1 Mrd	20,33 Mrd	20,59 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,32 Mrd	2,12 Mrd	1,98 Mrd	1,82 Mrd	1,66 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	33 Mln	37 Mln	41 Mln	39 Mln	28 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	738 Mln	797 Mln	976 Mln	935 Mln	1,04 Mrd
Totale Attivo	48,84 Mrd	51,31 Mrd	50,07 Mrd	51,58 Mrd	54,81 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,16 Mrd	2,95 Mrd	3,17 Mrd	3,4 Mrd	3,1 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,54 Mrd	1,65 Mrd	1,58 Mrd	1,37 Mrd	1,43 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2,92 Mrd	3 Mrd	1 Mrd	1,25 Mrd	507 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	319 Mln	330 Mln	337 Mln	288 Mln	325 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7,15 Mrd	6,28 Mrd	6,27 Mrd	7,44 Mrd	9,56 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	1,71 Mrd	1,75 Mrd	1,62 Mrd	1,6 Mrd	1,51 Mrd
Totale Passività Correnti	16,8 Mrd	15,96 Mrd	13,98 Mrd	15,34 Mrd	16,43 Mrd
Debito a lungo termine	9,01 Mrd	10 Mrd	10,49 Mrd	9,24 Mrd	8,75 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,34 Mrd	1,33 Mrd	1,5 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	709 Mln	872 Mln	1,25 Mrd	2,18 Mrd	2,58 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	5,17 Mrd	5,18 Mrd	2,81 Mrd	2,45 Mrd	2,22 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	481 Mln	461 Mln	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	1,55 Mrd	1,77 Mrd	2,56 Mrd	2,48 Mrd	2,03 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,26 Mrd	35,65 Mrd	32,43 Mrd	33,02 Mrd	33,51 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	482 Mln	482 Mln	482 Mln	482 Mln	482 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,04 Mrd	3,12 Mrd	3,28 Mrd	3,56 Mrd	3,76 Mrd
Utili non distribuiti	31,63 Mrd	33,5 Mrd	35,42 Mrd	37,4 Mrd	39,27 Mrd
Azioni proprie	-17,36 Mrd	-17,89 Mrd	-19,62 Mrd	-20,72 Mrd	-21,05 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-4,22 Mrd	-3,55 Mrd	-1,92 Mrd	-2,15 Mrd	-1,16 Mrd
Capitale Sociale Totale	13,58 Mrd	15,66 Mrd	17,64 Mrd	18,57 Mrd	21,3 Mrd
Patrimonio Netto	13,58 Mrd	15,66 Mrd	17,64 Mrd	18,57 Mrd	21,3 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	48,84 Mrd	51,31 Mrd	50,07 Mrd	51,58 Mrd	54,81 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	289 Mln	286 Mln	277 Mln	274 Mln	274 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	289 Mln	286 Mln	277 Mln	274 Mln	273 Mln
Valore Contabile / Azione	46,99	54,76	63,67	67,79	77,97
Valore Contabile Netto	-8,42 Mrd	-6,51 Mrd	-4,44 Mrd	-3,59 Mrd	-943 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-29,12	-22,76	-16,01	-13,11	-3,45
Debito Totale	13,79 Mrd	14,73 Mrd	13,18 Mrd	12,11 Mrd	11,08 Mrd
Debito Netto	12,88 Mrd	11,91 Mrd	11,57 Mrd	10,87 Mrd	9,17 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,93 Mrd	4,94 Mrd	2,61 Mrd	2,07 Mrd	1,85 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,26 Mrd	3,07 Mrd	3,15 Mrd	3,06 Mrd	3,3 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,73 Mrd	1,71 Mrd	1,65 Mrd	2,07 Mrd	2,89 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,42 Mrd	3,99 Mrd	3,65 Mrd	4,18 Mrd	5,66 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	154 Mln	43 Mln	35 Mln	68 Mln	37 Mln
Terreno - (BS)	400 Mln	413 Mln	414 Mln	414 Mln	454 Mln
Edifici, Totale	3,23 Mrd	3,56 Mrd	3,71 Mrd	4,24 Mrd	4,65 Mrd
Macchinario, Totale	5,44 Mrd	5,94 Mrd	6,28 Mrd	6,62 Mrd	6,81 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	102.900	100.700	103.100	106.500	111.600
Portafoglio ordini	86,94 Mrd	89,49 Mrd	87,59 Mrd	91,14 Mrd	93,63 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,48 Mrd	3,17 Mrd	3,26 Mrd	3,39 Mrd	3,32 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	552 Mln	617 Mln	664 Mln	682 Mln	669 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	277 Mln	261 Mln	226 Mln	202 Mln	194 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	829 Mln	878 Mln	890 Mln	884 Mln	863 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	133 Mln	128 Mln	126 Mln	165 Mln	181 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-51 Mln	-59 Mln	-20 Mln	20 Mln	-4 Mln
Altre Attività Operative, Totale	129 Mln	-358 Mln	-683 Mln	-540 Mln	-284 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,13 Mrd	255 Mln	-272 Mln	-210 Mln	951 Mln
Variazione delle scorte	-376 Mln	502 Mln	405 Mln	-980 Mln	-2,22 Mrd
Variazione dei conti fornitori	6 Mln	-215 Mln	194 Mln	224 Mln	-303 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-436 Mln	-209 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-97 Mln	-499 Mln	354 Mln	2,08 Mrd	2,42 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	2,93 Mrd	3,8 Mrd	4,25 Mrd	4,6 Mrd	4,71 Mrd
Spesa per investimenti	-987 Mln	-967 Mln	-887 Mln	-1,11 Mrd	-904 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	14 Mln	171 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-19 Mln	-203 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-2 Mln	25 Mln	5 Mln	-375 Mln	-37 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-994 Mln	-974 Mln	-882 Mln	-1,49 Mrd	-941 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	420 Mln	2 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	3,96 Mrd	1,5 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	-	4,38 Mrd	3,5 Mrd	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-850 Mln	-420 Mln	-2 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-2,94 Mrd	-3 Mrd	-1 Mrd	-1,25 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-850 Mln	-3,36 Mrd	-5 Mrd	-1 Mrd	-1,25 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-231 Mln	-587 Mln	-1,83 Mrd	-1,23 Mrd	-434 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,15 Mrd	-1,24 Mrd	-1,32 Mrd	-1,37 Mrd	-1,43 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,15 Mrd	-1,24 Mrd	-1,32 Mrd	-1,37 Mrd	-1,43 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	236 Mln	-95 Mln	50 Mln	127 Mln	18 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2 Mrd	-903 Mln	-4,59 Mrd	-3,47 Mrd	-3,09 Mrd
Variazione netta della liquidità	-61 Mln	1,92 Mrd	-1,22 Mrd	-361 Mln	671 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	434 Mln	459 Mln	433 Mln	383 Mln	378 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	572 Mln	764 Mln	740 Mln	1,24 Mrd	1,1 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	740 Mln	2,1 Mrd	2,94 Mrd	2,29 Mrd	2,13 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,04 Mrd	2,41 Mrd	3,21 Mrd	2,54 Mrd	2,38 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,86 Mrd	264 Mln	-340 Mln	273 Mln	81 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-850 Mln	1,02 Mrd	-1,5 Mrd	-1 Mrd	-1,25 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,19	5,23	5,4	5,66	4,36
Rendimento sul Capitale Totale	11,32	9,05	8,95	9,35	7,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	27,53	21,37	19,56	18,72	16,63
Rendimento sul Capitale Proprio	27,53	21,37	19,56	18,72	16,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,94	16,68	16,66	16,8	15,78
Margine SG&A	6,09	5,57	5,27	5,13	7,01
Margine di EBITDA %	13,96	13,42	13,7	13,92	10,81
Margine di EBITA	12,56	11,79	11,98	12,19	9,23
Margine EBIT %	11,85	11,11	11,39	11,68	8,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,85	8,35	8,47	8,6	7,84
Margine Netto di Reddito %	8,85	8,35	8,47	8,6	7,84
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,85	8,35	8,47	8,6	7,84
Margine Netto Normalizzato	6,67	6,16	6,29	6,4	5,89
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,88	5,54	7,64	5,82	5,03
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,63	6,35	8,34	6,44	5,62
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,84	0,75	0,76	0,78	0,79
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,66	5,81	5,59	5,48	5,53
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,62	3,36	3,39	3,38	3,71
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,26	5,24	5,78	5,62	4,78
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,18	1,35	1,43	1,37	1,44
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,88	0,94	0,85	0,79
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,17	0,24	0,3	0,3	0,29
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	100,81	108,98	107,8	108,1	98,45
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	69,42	69,79	63,1	64,92	76,38
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	35,48	36,05	35,28	35,48	31,3
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	134,75	142,73	135,63	137,54	143,53
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	101,55	94,07	74,68	65,24	52,04
Debito Totale / Capitale Totale	50,38	48,47	42,75	39,48	34,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	77,69	72,79	67,08	56,94	48,13
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	38,55	37,51	38,4	34,46	31,66
Totale Passività / Totale Attività	72,2	69,48	64,77	64	61,14
EBIT / Spese per interessi	9,88	8,61	10,16	11,77	9,29
EBITDA / Spese per interessi	12,5	11,19	13,14	15,01	12,49
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	10,41	9,22	11,09	12,16	10,22
Debito Totale / EBITDA	2,34	2,69	2,33	2,06	2,22
Debito Netto / EBITDA	2,18	2,18	2,04	1,85	1,84
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,81	3,27	2,76	2,55	2,72
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,62	2,64	2,42	2,29	2,25
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	8,72	-3,62	1,43	2,44	7,27
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	5,12	-9,47	1,31	3,34	0,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	4,71	-5,5	3,56	4,06	-16,68
EBITA, Crescita % su 1 anno.	3,96