Flusso di cassa General Motors Company

Azioni

GM

US37045V1008

Auto

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
47,14 ^USD	-1,85%		-5,30%	+31,24%

06/09	General Motors Co. nomina Alfred F. Kelly, Jr. nel Consiglio di Amministrazione	CI
06/09	Le case automobilistiche modificano i piani di elettrificazione a causa del rallentamento della domanda di EV	RE

8d36bfee091289aee67.ElN9rwIrLOZNetNhjoRs6BvJMtEl_jq6EOvjtwN1sv4.cx8qmmdZRb4mFphQ-MtdjHiidotQlm3VIJyL8WIQ-MwkBUqecF5iqS4ipA

Dati finanziari pubblicati: GENERAL MOTORS COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	123 Mrd	109 Mrd	114 Mrd	144 Mrd	158 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	14,54 Mrd	13,81 Mrd	13,41 Mrd	12,76 Mrd	14,18 Mrd
Ricavi Totali	137 Mrd	122 Mrd	127 Mrd	157 Mrd	172 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	112 Mrd	96,86 Mrd	101 Mrd	127 Mrd	141 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	8,81 Mrd	8,1 Mrd	5,84 Mrd	5,81 Mrd	6,55 Mrd
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	3,64 Mrd	3,02 Mrd	2,55 Mrd	2,88 Mrd	4,68 Mrd
Utile Lordo	12,78 Mrd	14,5 Mrd	18,08 Mrd	21,15 Mrd	19,28 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,69 Mrd	5,94 Mrd	6,64 Mrd	9,16 Mrd	9,66 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	7,69 Mrd	5,94 Mrd	6,64 Mrd	9,16 Mrd	9,66 Mrd
Reddito operativo	5,08 Mrd	8,56 Mrd	11,43 Mrd	12 Mrd	9,62 Mrd
Spese per interessi, Totale	-782 Mln	-1,1 Mrd	-950 Mln	-987 Mln	-911 Mln
Redditi da interessi e investimenti	429 Mln	241 Mln	146 Mln	460 Mln	1,11 Mrd
Spese per interessi netti	-353 Mln	-857 Mln	-804 Mln	-527 Mln	198 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1,1 Mrd	527 Mln	1,1 Mrd	664 Mln	342 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	85 Mln	-203 Mln	17 Mln	-172 Mln	-349 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	242 Mln	487 Mln	82 Mln	888 Mln	669 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	6,16 Mrd	8,51 Mrd	11,83 Mrd	12,85 Mrd	10,48 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-683 Mln	-	-657 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-84 Mln	265 Mln	887 Mln	-599 Mln	-77 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	1,36 Mrd	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,44 Mrd	8,1 Mrd	12,72 Mrd	11,6 Mrd	10,4 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	769 Mln	1,77 Mrd	2,77 Mrd	1,89 Mrd	563 Mln
Utili da Attività Continuate	6,67 Mrd	6,32 Mrd	9,94 Mrd	9,71 Mrd	9,84 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	6,67 Mrd	6,32 Mrd	9,94 Mrd	9,71 Mrd	9,84 Mrd
Interessi di minoranza	65 Mln	106 Mln	74 Mln	226 Mln	287 Mln
Risultato Netto - (CE)	6,73 Mrd	6,43 Mrd	10,02 Mrd	9,93 Mrd	10,13 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	151 Mln	180 Mln	182 Mln	1,02 Mrd	106 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	6,58 Mrd	6,25 Mrd	9,84 Mrd	8,92 Mrd	10,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	6,58 Mrd	6,25 Mrd	9,84 Mrd	8,92 Mrd	10,02 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,62	4,36	6,78	6,17	7,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,62	4,36	6,78	6,17	7,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,42 Mrd	1,43 Mrd	1,45 Mrd	1,44 Mrd	1,36 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,57	4,33	6,7	6,13	7,32
EPS diluito - Operazioni continuative	4,57	4,33	6,7	6,13	7,32
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,44 Mrd	1,44 Mrd	1,47 Mrd	1,45 Mrd	1,37 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,75	3,79	5,15	5,72	5,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,72	3,76	5,09	5,68	4,99
Dividendo Per Azione	1,52	0,38	-	0,18	0,36
Rapporto di distribuzione	34,91	10,41	-	4	4,71
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	11,41 Mrd	13,65 Mrd	16,89 Mrd	17,82 Mrd	15,78 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,29 Mrd	8,7 Mrd	11,58 Mrd	12,14 Mrd	9,73 Mrd
EBIT	5,08 Mrd	8,56 Mrd	11,43 Mrd	12 Mrd	9,62 Mrd
EBITDAR	11,76 Mrd	13,97 Mrd	17,19 Mrd	18,14 Mrd	16,13 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	137 Mrd	122 Mrd	127 Mrd	157 Mrd	172 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,34	21,91	21,79	16,28	5,41
Tasse Domestiche Correnti	144 Mln	356 Mln	162 Mln	757 Mln	730 Mln
Tasse Esterne Correnti	758 Mln	493 Mln	395 Mln	707 Mln	874 Mln
Imposte correnti totali	902 Mln	849 Mln	557 Mln	1,46 Mrd	1,6 Mrd
Imposte differite nazionali	-142 Mln	617 Mln	1,93 Mrd	372 Mln	-163 Mln
Imposte Estere Differite	9 Mln	308 Mln	286 Mln	53 Mln	-878 Mln
Imposte differite totali	-133 Mln	925 Mln	2,21 Mrd	425 Mln	-1,04 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	3,92 Mrd	5,43 Mrd	7,47 Mrd	8,26 Mrd	6,84 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-1,25 Mrd	-1,42 Mrd	-2,22 Mrd	-1,8 Mrd	-480 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	3,7 Mrd	2,7 Mrd	3,3 Mrd	4 Mrd	3,6 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	3,7 Mrd	2,7 Mrd	3,3 Mrd	4 Mrd	3,6 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	6,8 Mrd	6,2 Mrd	7,9 Mrd	9,8 Mrd	9,9 Mrd
Total delle spese di affitto nette	354 Mln	317 Mln	294 Mln	317 Mln	346 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	150 Mln	162 Mln	122 Mln	135 Mln	138 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	204 Mln	155 Mln	172 Mln	182 Mln	208 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	456 Mln	351 Mln	391 Mln	2,02 Mrd	740 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	456 Mln	351 Mln	391 Mln	2,02 Mrd	740 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	15,77 Mrd	14,89 Mrd	16,07 Mrd	15,15 Mrd	13,55 Mrd
Investimenti a breve termine	4,71 Mrd	9,05 Mrd	8,61 Mrd	12,15 Mrd	7,61 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	20,48 Mrd	23,94 Mrd	24,68 Mrd	27,3 Mrd	21,17 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,8 Mrd	8,04 Mrd	7,39 Mrd	13,03 Mrd	12,19 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	300 Mln	190 Mln
Crediti Totali	6,8 Mrd	8,04 Mrd	7,39 Mrd	13,33 Mrd	12,38 Mrd
Inventario	10,4 Mrd	10,24 Mrd	12,99 Mrd	15,37 Mrd	16,46 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	26,6 Mrd	26,21 Mrd	26,65 Mrd	33,62 Mrd	39,08 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	5,5 Mrd	7,29 Mrd	6,29 Mrd	6,18 Mrd	7,7 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	1,15 Mrd	391 Mln	644 Mln	180 Mln	206 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	4,07 Mrd	4,83 Mrd	3,46 Mrd	4,47 Mrd	4,63 Mrd
Totale Attività Correnti	74,99 Mrd	80,92 Mrd	82,1 Mrd	100 Mrd	102 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	68,55 Mrd	66,46 Mrd	73,5 Mrd	79,4 Mrd	86,82 Mrd
Ammortamento accumulato	-28,7 Mrd	-27,82 Mrd	-31,29 Mrd	-33,05 Mrd	-35,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	39,85 Mrd	38,63 Mrd	42,22 Mrd	46,35 Mrd	51,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	7,99 Mrd	6,82 Mrd	7,96 Mrd	8,51 Mrd	8,94 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,98 Mrd	3,89 Mrd	3,75 Mrd	3,6 Mrd	3,51 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	26,36 Mrd	31,78 Mrd	36,17 Mrd	40,59 Mrd	45,04 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	45,65 Mrd	44,15 Mrd	42,28 Mrd	38,34 Mrd	35,55 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	24,64 Mrd	24,14 Mrd	21,15 Mrd	20,54 Mrd	22,34 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,58 Mrd	4,86 Mrd	9,09 Mrd	5,66 Mrd	4,77 Mrd
Totale Attivo	228 Mrd	235 Mrd	245 Mrd	264 Mrd	273 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	21,02 Mrd	19,93 Mrd	20,39 Mrd	27,49 Mrd	28,11 Mrd
Spese Maturate, Totale	20,03 Mrd	16,68 Mrd	13,86 Mrd	19,13 Mrd	21,01 Mrd
Prestiti a breve termine	1,79 Mrd	1,28 Mrd	463 Mln	1,96 Mrd	428 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	348 Mln	209 Mln	204 Mln	247 Mln	264 Mln
Divisione Finanziaria Debito Corrente	35,5 Mrd	35,64 Mrd	33,26 Mrd	36,82 Mrd	38,54 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,23 Mrd	3,13 Mrd	2,46 Mrd	2,49 Mrd	2,8 Mrd
Altri Passività Correnti	2,99 Mrd	3,05 Mrd	3,77 Mrd	3,04 Mrd	3,28 Mrd
Total Passività Correnti	84,9 Mrd	79,91 Mrd	74,41 Mrd	91,17 Mrd	94,44 Mrd
Debito a lungo termine	12,29 Mrd	15,96 Mrd	16,01 Mrd	15,5 Mrd	15,55 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,36 Mrd	1,35 Mrd	1,34 Mrd
Divisione Finanziaria Debito Non Corrente	53,44 Mrd	56,79 Mrd	59,3 Mrd	60,04 Mrd	66,79 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	2,96 Mrd	2,72 Mrd	3,01 Mrd	3,55 Mrd	5,02 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	19,44 Mrd	20,74 Mrd	15,15 Mrd	10,91 Mrd	11,69 Mrd
Altri Passività Non Correnti	7,84 Mrd	8,2 Mrd	9,67 Mrd	9,23 Mrd	9,92 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	182 Mrd	186 Mrd	179 Mrd	192 Mrd	205 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	14 Mln	14 Mln	15 Mln	14 Mln	12 Mln
Capitale versato aggiuntivo	26,07 Mrd	26,54 Mrd	27,06 Mrd	26,43 Mrd	19,13 Mrd
Utili non distribuiti	26,86 Mrd	31,96 Mrd	41,94 Mrd	49,25 Mrd	55,39 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-11,16 Mrd	-13,49 Mrd	-9,27 Mrd	-7,9 Mrd	-10,25 Mrd
Capitale Sociale Totale	41,79 Mrd	45,03 Mrd	59,74 Mrd	67,79 Mrd	64,29 Mrd
Interessi di minoranza	4,16 Mrd	4,65 Mrd	6,07 Mrd	4,49 Mrd	4,02 Mrd
Patrimonio Netto	45,96 Mrd	49,68 Mrd	65,82 Mrd	72,28 Mrd	68,31 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	228 Mrd	235 Mrd	245 Mrd	264 Mrd	273 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,43 Mrd	1,44 Mrd	1,45 Mrd	1,39 Mrd	1,15 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,4 Mrd	1,4 Mrd	1,5 Mrd	1,4 Mrd	1,2 Mrd
Valore Contabile / Azione	29,85	32,16	39,83	48,42	53,57
Valore Contabile Netto	36,46 Mrd	39,8 Mrd	54,66 Mrd	62,85 Mrd	59,42 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	26,04	28,43	36,44	44,89	49,52
Debito Totale	105 Mrd	111 Mrd	111 Mrd	116 Mrd	123 Mrd
Debito Netto	84,1 Mrd	87,13 Mrd	85,92 Mrd	88,61 Mrd	102 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	11,88 Mrd	12,35 Mrd	5,08 Mrd	2,97 Mrd	5,52 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,83 Mrd	2,54 Mrd	2,35 Mrd	2,54 Mrd	2,77 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,16 Mrd	4,65 Mrd	6,07 Mrd	4,49 Mrd	4,02 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	7,11 Mrd	6,82 Mrd	7,96 Mrd	8,51 Mrd	8,94 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	4,71 Mrd	5,12 Mrd	8,24 Mrd	8,01 Mrd	7,42 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	5,68 Mrd	5,12 Mrd	4,75 Mrd	7,35 Mrd	9,04 Mrd
Terreno - (BS)	1,3 Mrd	1,34 Mrd	1,3 Mrd	1,31 Mrd	1,29 Mrd
Edifici, Totale	9,7 Mrd	9,67 Mrd	10,54 Mrd	11,46 Mrd	13,26 Mrd
Macchinario, Totale	53,4 Mrd	50,86 Mrd	55,16 Mrd	58,19 Mrd	63,16 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	164.000	155.000	157.000	167.000	163.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	201 Mln	224 Mln	192 Mln	260 Mln	298 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	6,73 Mrd	6,43 Mrd	10,02 Mrd	9,93 Mrd	10,13 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,12 Mrd	4,95 Mrd	5,32 Mrd	5,69 Mrd	6,05 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	202 Mln	144 Mln	141 Mln	139 Mln	114 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,33 Mrd	5,09 Mrd	5,46 Mrd	5,82 Mrd	6,16 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	7,73 Mrd	7,58 Mrd	6,59 Mrd	5,45 Mrd	5,61 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	58 Mln	139 Mln	4 Mln	12 Mln	115 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	585 Mln	524 Mln	-517 Mln	193 Mln	245 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-2,62 Mrd	-2,7 Mrd	-3 Mrd	-2,4 Mrd	-3,15 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-563 Mln	-1,34 Mrd	493 Mln	-4,48 Mrd	1,18 Mrd
Variazione delle scorte	-761 Mln	-104 Mln	-3,16 Mrd	-2,58 Mrd	-757 Mln
Variazione dei conti fornitori	-492 Mln	42 Mln	-1,17 Mrd	6,14 Mrd	-398 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	213 Mln	130 Mln	-95 Mln	273 Mln	-121 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,19 Mrd	874 Mln	557 Mln	-2,33 Mrd	1,92 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	15,02 Mrd	16,67 Mrd	15,19 Mrd	16,04 Mrd	20,93 Mrd
Spesa per investimenti	-7,59 Mrd	-5,3 Mrd	-7,51 Mrd	-9,24 Mrd	-10,97 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,19 Mrd	-4,26 Mrd	385 Mln	-3,78 Mrd	4,92 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-2,53 Mrd	-10,36 Mrd	-8,39 Mrd	-7,09 Mrd	-7,03 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-2,96 Mrd	-1,9 Mrd	-844 Mln	2,22 Mrd	-1,58 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-10,9 Mrd	-21,83 Mrd	-16,36 Mrd	-17,88 Mrd	-14,66 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	277 Mln	2,91 Mrd	373 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	36,94 Mrd	78,53 Mrd	45,3 Mrd	45,81 Mrd	50,96 Mrd
Debito Totale Emesso	36,94 Mrd	78,8 Mrd	48,21 Mrd	46,19 Mrd	50,96 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-312 Mln	-	-	-	-156 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-39,16 Mrd	-72,66 Mrd	-47,81 Mrd	-39,61 Mrd	-44,68 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-39,47 Mrd	-72,66 Mrd	-47,81 Mrd	-39,61 Mrd	-44,83 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-2,5 Mrd	-11,12 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-2,35 Mrd	-669 Mln	-	-397 Mln	-477 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,35 Mrd	-669 Mln	-	-397 Mln	-477 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	204 Mln	80 Mln	1,34 Mrd	-3,3 Mrd	-893 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,68 Mrd	5,55 Mrd	1,74 Mrd	383 Mln	-6,35 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	-222 Mln	-152 Mln	-138 Mln	54 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	-553 Mln	174 Mln	425 Mln	-1,59 Mrd	-31 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,21 Mrd	3,96 Mrd	3,4 Mrd	3,61 Mrd	5,52 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	689 Mln	719 Mln	652 Mln	1,19 Mrd	1,73 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,41 Mrd	6,11 Mrd	6,36 Mrd	10,45 Mrd	4,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,9 Mrd	6,8 Mrd	6,95 Mrd	11,06 Mrd	5,04 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	199 Mln	6,28 Mrd	5,12 Mrd	495 Mln	2,52 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,53 Mrd	6,14 Mrd	406 Mln	6,58 Mrd	6,13 Mrd