GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

Flusso di cassa Genes Tech Group Holdings Company Limited

Azioni

8257

KYG3825A1076

Semiconduttori

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 09:08:03 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0880 ^HKD	0,00%		+4,76%	-5,38%

14/08	Genes Tech Group Holdings Company Limited riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
02/07	Genes Tech Group Holdings Company Limited annuncia un cambio di direttori esecutivi	CI

2818f89efb472a0.DsN_CnOvhyK-pQkfrRg758RnFmieTQvMKs0t8lIATIQ.TYcOWTXh4Gz34Uh2wF9xiPw-fjn3Klv_HqNvoQhxGfM-nDBlJdXIUPb2fg

Dati finanziari pubblicati: GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,91 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,6 Mrd	1,33 Mrd
Ricavi Totali	1,91 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,6 Mrd	1,33 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,42 Mrd	1,1 Mrd	1,16 Mrd	1,23 Mrd	1,01 Mrd
Utile Lordo	489 Mln	400 Mln	342 Mln	365 Mln	326 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	191 Mln	202 Mln	212 Mln	191 Mln	187 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	191 Mln	202 Mln	212 Mln	191 Mln	187 Mln
Reddito operativo	297 Mln	198 Mln	130 Mln	174 Mln	139 Mln
Spese per interessi, Totale	-14,98 Mln	-14,38 Mln	-12,35 Mln	-14,79 Mln	-19,59 Mln
Redditi da interessi e investimenti	426.000	135.000	100.000	438.000	1,01 Mln
Spese per interessi netti	-14,55 Mln	-14,25 Mln	-12,25 Mln	-14,35 Mln	-18,58 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-8,39 Mln	8,7 Mln	6,19 Mln	18,49 Mln	-2,34 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	969.000	34.000	1,02 Mln	375.000	6000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	275 Mln	192 Mln	125 Mln	178 Mln	119 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-15,01 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-3,44 Mln	-6,98 Mln	-2,96 Mln	8,64 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-870.000
Elementi Straordinari	-	7,76 Mln	-	-258 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	260 Mln	197 Mln	118 Mln	-82,38 Mln	126 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	81,33 Mln	52,42 Mln	38,95 Mln	-1,94 Mln	35,64 Mln
Utili da Attività Continuate	179 Mln	144 Mln	79,4 Mln	-80,44 Mln	90,64 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	179 Mln	144 Mln	79,4 Mln	-80,44 Mln	90,64 Mln
Risultato Netto - (CE)	179 Mln	144 Mln	79,4 Mln	-80,44 Mln	90,64 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	179 Mln	144 Mln	79,4 Mln	-80,44 Mln	90,64 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	179 Mln	144 Mln	79,4 Mln	-80,44 Mln	90,64 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,18	0,14	0,08	-0,08	0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,18	0,14	0,08	-0,08	0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,18	0,14	0,08	-0,08	0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,18	0,14	0,08	-0,08	0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,17	0,12	0,08	0,11	0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,17	0,12	0,08	0,11	0,07
Dividendo Per Azione	-	0,04	-	-	-
Rapporto di distribuzione	23,4	-	54,7	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	317 Mln	223 Mln	159 Mln	199 Mln	164 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	304 Mln	207 Mln	140 Mln	183 Mln	149 Mln
EBIT	297 Mln	198 Mln	130 Mln	174 Mln	139 Mln
EBITDAR	319 Mln	224 Mln	162 Mln	204 Mln	169 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	31,24	26,66	32,91	2,36	28,23
Tasse Domestiche Correnti	-	54,5 Mln	-	42,82 Mln	28,75 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	71,17 Mln	54,5 Mln	39,36 Mln	42,82 Mln	28,75 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	10,16 Mln	-2,08 Mln	-404.000	-44,76 Mln	6,89 Mln
Reddito Netto Normalizzato	172 Mln	120 Mln	78,33 Mln	111 Mln	74,07 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	280.000	481.000	457.000	550.000	485.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	33,14 Mln	28,79 Mln	26,07 Mln	61,11 Mln	57,55 Mln
Spese Generali e Amministrative	158 Mln	173 Mln	186 Mln	130 Mln	129 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,22 Mln	1,08 Mln	1,5 Mln	1,15 Mln	734.000
Totale delle spese di affitto nette	2,23 Mln	1,09 Mln	2,87 Mln	4,37 Mln	4,54 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	428.044	161.466	401.555	771.322	1,08 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,8 Mln	932.534	2,47 Mln	3,6 Mln	3,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	137 Mln	96,21 Mln	173 Mln	240 Mln	151 Mln
Investimenti a breve termine	5,96 Mln	3,41 Mln	3,92 Mln	2,65 Mln	1,59 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	143 Mln	99,62 Mln	177 Mln	242 Mln	152 Mln
Crediti Commerciali, Totale	256 Mln	304 Mln	205 Mln	219 Mln	180 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	256 Mln	304 Mln	205 Mln	219 Mln	180 Mln
Inventario	1,51 Mrd	1,51 Mrd	1,6 Mrd	1,32 Mrd	1,02 Mrd
Spese pagate in anticipo	108 Mln	65,31 Mln	119 Mln	189 Mln	276 Mln
Totale Attività Correnti	2,01 Mrd	1,98 Mrd	2,1 Mrd	1,97 Mrd	1,63 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	410 Mln	446 Mln	445 Mln	481 Mln	479 Mln
Ammortamento accumulato	-81,84 Mln	-108 Mln	-117 Mln	-142 Mln	-162 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	328 Mln	338 Mln	329 Mln	339 Mln	317 Mln
Avviamento	72,92 Mln	72,92 Mln	72,92 Mln	72,92 Mln	72,92 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	50,74 Mln	45,44 Mln	34,43 Mln	24,72 Mln	16,94 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	19,36 Mln	21,44 Mln	21,84 Mln	66,6 Mln	59,71 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	8,98 Mln	8,36 Mln	8,02 Mln	8,88 Mln	6,14 Mln
Totale Attivo	2,49 Mrd	2,46 Mrd	2,56 Mrd	2,48 Mrd	2,1 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	295 Mln	254 Mln	327 Mln	252 Mln	109 Mln
Spese Maturate, Totale	148 Mln	122 Mln	121 Mln	125 Mln	96,86 Mln
Prestiti a breve termine	434 Mln	422 Mln	346 Mln	406 Mln	396 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	44,69 Mln	27,54 Mln	44,69 Mln	44,69 Mln	48,49 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	9,57 Mln	7,54 Mln	10,64 Mln	13,7 Mln	9,87 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	39,76 Mln	70,59 Mln	54,1 Mln	41,58 Mln	13,96 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	546 Mln	465 Mln	581 Mln	649 Mln	421 Mln
Altri Passività Correnti	36,46 Mln	24,4 Mln	20,23 Mln	20,98 Mln	20,78 Mln
Totale Passività Correnti	1,55 Mrd	1,39 Mrd	1,5 Mrd	1,55 Mrd	1,12 Mrd
Debito a lungo termine	300 Mln	290 Mln	245 Mln	200 Mln	172 Mln
Locazioni a lungo termine	14,28 Mln	9,85 Mln	11,8 Mln	18,26 Mln	9,17 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,87 Mrd	1,69 Mrd	1,76 Mrd	1,77 Mrd	1,3 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	38,82 Mln	38,82 Mln	38,82 Mln	38,82 Mln	38,82 Mln
Capitale versato aggiuntivo	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln
Utili non distribuiti	262 Mln	406 Mln	442 Mln	361 Mln	452 Mln
Reddito Globale ed Altri	179 Mln	179 Mln	174 Mln	166 Mln	168 Mln
Capitale Sociale Totale	626 Mln	770 Mln	801 Mln	713 Mln	806 Mln
Patrimonio Netto	626 Mln	770 Mln	801 Mln	713 Mln	806 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,49 Mrd	2,46 Mrd	2,56 Mrd	2,48 Mrd	2,1 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,63	0,77	0,8	0,71	0,81
Valore Contabile Netto	503 Mln	652 Mln	694 Mln	615 Mln	716 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,5	0,65	0,69	0,61	0,72
Debito Totale	803 Mln	757 Mln	658 Mln	683 Mln	636 Mln
Debito Netto	659 Mln	657 Mln	481 Mln	440 Mln	483 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	17,86 Mln	8,75 Mln	22,99 Mln	34,96 Mln	36,3 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	922 Mln	854 Mln	777 Mln	724 Mln	700 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	302 Mln	435 Mln	564 Mln	402 Mln	255 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	324 Mln	261 Mln	318 Mln	367 Mln	237 Mln
Terreno - (BS)	68,98 Mln	68,98 Mln	68,98 Mln	68,98 Mln	68,98 Mln
Edifici, Totale	159 Mln	229 Mln	229 Mln	229 Mln	229 Mln
Macchinario, Totale	47,82 Mln	52,52 Mln	48,59 Mln	49,54 Mln	49,51 Mln
Dipendenti a tempo pieno	246	266	257	294	271
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	3,44 Mln	10,42 Mln	10,82 Mln	2,17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	179 Mln	144 Mln	79,4 Mln	-80,44 Mln	90,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	19,58 Mln	26,92 Mln	31,27 Mln	29,82 Mln	29,87 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,27 Mln	9,41 Mln	9,41 Mln	9,41 Mln	9,41 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	25,85 Mln	36,33 Mln	40,68 Mln	39,22 Mln	39,28 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	749.000	931.000	1,98 Mln	2,24 Mln	2,86 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	870.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	3,44 Mln	6,98 Mln	2,96 Mln	-8,64 Mln
Altre Attività Operative, Totale	47,96 Mln	42,63 Mln	32,74 Mln	209 Mln	1,11 Mln
Variazione dei crediti commerciali	196 Mln	-51,78 Mln	91,99 Mln	-17,03 Mln	47,4 Mln
Variazione delle scorte	93,76 Mln	-1,14 Mln	-109 Mln	35,64 Mln	301 Mln
Variazione dei conti fornitori	-194 Mln	-79,14 Mln	50,47 Mln	-86,6 Mln	-176 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-461 Mln	-78,2 Mln	113 Mln	46,63 Mln	-225 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-25,23 Mln	46,29 Mln	-54,19 Mln	-68,81 Mln	-84,04 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-137 Mln	63,56 Mln	254 Mln	82,49 Mln	-11,18 Mln
Spesa per investimenti	-58,29 Mln	-32,45 Mln	-5,21 Mln	-16,99 Mln	-6,86 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	48.000
Acquisizioni in Contanti	-215 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-270.000	-5,04 Mln	-80.000	-1,07 Mln	-5,11 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	426.000	135.000	100.000	438.000	1,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-273 Mln	-37,35 Mln	-5,19 Mln	-17,63 Mln	-10,91 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,03 Mrd	618 Mln	556 Mln	641 Mln	744 Mln
Debito Totale Emesso	1,03 Mrd	618 Mln	556 Mln	641 Mln	744 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-704 Mln	-668 Mln	-671 Mln	-639 Mln	-792 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-704 Mln	-668 Mln	-671 Mln	-639 Mln	-792 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-41,9 Mln	-	-43,43 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-41,9 Mln	-	-43,43 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-15,11 Mln	-13,63 Mln	-12,22 Mln	-13,8 Mln	-18,67 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	269 Mln	-63,85 Mln	-171 Mln	-11,42 Mln	-66,58 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,68 Mln	-3,5 Mln	-1,41 Mln	13,27 Mln	-263.000
Variazione netta della liquidità	-144 Mln	-41,14 Mln	76,75 Mln	66,72 Mln	-88,94 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	15,11 Mln	13,63 Mln	12,22 Mln	13,8 Mln	18,67 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	76,01 Mln	23,67 Mln	55,85 Mln	55,34 Mln	56,36 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-321 Mln	-20,73 Mln	236 Mln	298 Mln	-70,44 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-312 Mln	-11,74 Mln	244 Mln	308 Mln	-58,19 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	466 Mln	135 Mln	-125 Mln	-176 Mln	176 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	326 Mln	-50,22 Mln	-115 Mln	2,38 Mln	-47,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,37	4,99	3,24	4,31	3,8
Rendimento sul Capitale Totale	15,72	8,37	5,46	7,61	6,14
Rendimento sul Capitale Proprio %	32,13	20,65	10,11	-10,63	11,94
Rendimento sul Capitale Proprio	32,13	20,65	10,11	-10,63	11,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,61	26,7	22,85	22,85	24,46
Margine SG&A	10,03	13,49	14,14	11,97	14
Margine di EBITDA %	16,61	14,89	10,62	12,46	12,34
Margine di EBITA	15,91	13,84	9,34	11,46	11,17
Margine EBIT %	15,58	13,21	8,71	10,87	10,46
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,38	9,63	5,3	-5,03	6,8
Margine Netto di Reddito %	9,38	9,63	5,3	-5,03	6,8
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,38	9,63	5,3	-5,03	6,8
Margine Netto Normalizzato	9,02	8,02	5,23	6,97	5,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-16,82	-1,38	15,75	18,66	-5,28
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-16,33	-0,78	16,26	19,24	-4,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,76	0,6	0,6	0,63	0,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,53	4,5	4,49	4,79	4,06
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,8	5,35	5,89	7,54	6,68
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,95	0,73	0,74	0,85	0,86
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,3	1,42	1,39	1,27	1,46
Rapporto di liquidità immediata	0,26	0,29	0,25	0,3	0,3
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,09	0,05	0,17	0,05	-0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	62,91	68,35	62,02	48,39	54,67
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	382,81	502,42	490,29	431,54	424,62
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	95,18	91,38	85,37	110,17	93,14
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	350,54	479,39	466,94	369,76	386,15
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	128,19	98,24	82,1	95,81	78,89
Debito Totale / Capitale Totale	56,18	49,56	45,09	48,93	44,1
Debito a lungo termine / Capitale proprio	50,21	38,9	32,06	30,68	22,47
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	22	19,62	17,6	15,67	12,56
Totale Passività / Totale Attività	74,89	68,73	68,73	71,31	61,69
EBIT / Spese per interessi	19,85	13,75	10,56	11,76	7,12
EBITDA / Spese per interessi	21,58	16,28	13,85	14,41	9,12
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	17,69	14,02	13,43	13,26	8,77
Debito Totale / EBITDA	2,48	3,23	3,85	3,2	3,56
Debito Netto / EBITDA	2,04	2,81	2,81	2,07	2,7
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,03	3,75	3,97	3,48	3,7
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,49	3,26	2,9	2,25	2,81
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	70,07	-21,51	-0,03	6,78	-16,64
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	90,84	-18,17	-14,44	6,75	-10,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	219,62	-26,13	-28,71	25,32	-17,49
EBITA, Crescita % su 1 anno.	260,57	-28,2	-32,55	31,1	-18,79
EBIT, Crescita su 1 anno in %	253,12	-29,93	-34,09	33,35	-19,8
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	221,99	-19,46	-44,94	-201,3	-212,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	221,99	-19,46	-44,94	-201,3	-212,68
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	210,08	-26,14	-34,83	42,32	-33,56
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	221,99	-19,46	-44,94	-201,3	-212,68
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-36,46	18,92	-32,57	6,86	-17,7
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	2,42	0,08	5,83	-17,19	-22,71