Flusso di cassa Genesis Energy Limited

Azioni

GNE

NZGNEE0001S7

Utilities-Elettricità

Prezzo di chiusura New Zealand S.E. Altri mercati azionari 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,250 ^NZD	-0,66%		-0,88%	-10,18%

11/09	Genesis Energy sta attraversando una fase di transizione, i problemi di produzione dovrebbero migliorare entro il 2025, dice RBC	MT
06/09	New Zealand Energy Corp. fornisce un aggiornamento su Tariki-5	CI

9.YDJPBg6wD6e1In4DVmpB6Wii4YW60LOZd9hFBGBz_0A.VGEBVkHTWMH6USZRGwAK21-UrM3t557BOZMVTissjXJQfAo-XN8309RTCQ

Dati finanziari pubblicati: GENESIS ENERGY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi - (Modello di Utilità)	2,59 Mrd	3,22 Mrd	2,83 Mrd	2,37 Mrd	3,05 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	2,59 Mrd	3,22 Mrd	2,83 Mrd	2,37 Mrd	3,05 Mrd
Carburante & Energia Acquistata	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	210 Mln	197 Mln	216 Mln	255 Mln	237 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	2,24 Mrd	2,81 Mrd	2,39 Mrd	1,86 Mrd	2,65 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	2,45 Mrd	3,01 Mrd	2,61 Mrd	2,12 Mrd	2,89 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	146 Mln	214 Mln	224 Mln	259 Mln	158 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-66 Mln	-55,5 Mln	-59,7 Mln	-75,3 Mln	-76 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	200.000	400.000	800.000	2 Mln	2,9 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-65,8 Mln	-55,1 Mln	-58,9 Mln	-73,3 Mln	-73,1 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-1,2 Mln	1,3 Mln	-3,9 Mln	-2,2 Mln	-3,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-14,2 Mln	-124 Mln	145 Mln	46,2 Mln	143 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	64,6 Mln	35,9 Mln	306 Mln	230 Mln	224 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-1,4 Mln	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-3 Mln	27,9 Mln	5,3 Mln	42,3 Mln	-33,2 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-16,6 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	61,6 Mln	47,2 Mln	310 Mln	272 Mln	191 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	15,6 Mln	13,7 Mln	88,3 Mln	76,5 Mln	60 Mln
Utili da Attività Continuate	46 Mln	33,5 Mln	222 Mln	196 Mln	131 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	46 Mln	33,5 Mln	222 Mln	196 Mln	131 Mln
Risultato Netto - (CE)	46 Mln	33,5 Mln	222 Mln	196 Mln	131 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	46 Mln	33,5 Mln	222 Mln	196 Mln	131 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	46 Mln	33,5 Mln	222 Mln	196 Mln	131 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,04	0,03	0,21	0,19	0,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,04	0,03	0,21	0,19	0,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,03 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,04	0,03	0,21	0,19	0,12
EPS diluito - Operazioni continuative	0,04	0,03	0,21	0,19	0,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,03 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,04	0,02	0,18	0,14	0,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,04	0,02	0,18	0,14	0,13
Dividendo Per Azione	0,17	0,17	0,18	0,18	0,14
Rapporto di distribuzione	300,87	484,48	74,27	74,35	97,86
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	2,53 Mrd	3,18 Mrd	2,77 Mrd	2,32 Mrd	3 Mrd
Ricavi Non Utilitari	65,7 Mln	43,8 Mln	60,3 Mln	64,6 Mln	61 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	332 Mln	386 Mln	418 Mln	486 Mln	370 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	154 Mln	222 Mln	233 Mln	266 Mln	163 Mln
EBIT	146 Mln	214 Mln	224 Mln	259 Mln	158 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,32	29,03	28,47	28,1	31,4
Tasse Domestiche Correnti	44,4 Mln	66,7 Mln	63,8 Mln	94 Mln	63,1 Mln
Imposte correnti totali	44,4 Mln	66,7 Mln	63,8 Mln	94 Mln	63,1 Mln
Imposte differite nazionali	-28,8 Mln	-53 Mln	24,5 Mln	-17,5 Mln	-3,1 Mln
Imposte differite totali	-28,8 Mln	-53 Mln	24,5 Mln	-17,5 Mln	-3,1 Mln
Reddito Netto Normalizzato	40,38 Mln	22,44 Mln	191 Mln	144 Mln	140 Mln
Interessi Capitalizzati	1,5 Mln	1,5 Mln	800.000	400.000	600.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	29 Mln	29,1 Mln	29,2 Mln	35,1 Mln	38,7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,1 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,1 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	32,5 Mln	104 Mln	106 Mln	60,1 Mln	193 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	235 Mln	339 Mln	243 Mln	247 Mln	313 Mln
Altri Crediti	25 Mln	15,1 Mln	8 Mln	-	-
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	260 Mln	354 Mln	251 Mln	247 Mln	313 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	98 Mln	93,2 Mln	203 Mln	143 Mln	87,5 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	49 Mln	376 Mln	172 Mln	145 Mln	253 Mln
Totale Attività Correnti	440 Mln	928 Mln	732 Mln	594 Mln	846 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,5 Mrd	4,51 Mrd	4,8 Mrd	4,67 Mrd	5,01 Mrd
Ammortamento accumulato	-830 Mln	-729 Mln	-775 Mln	-826 Mln	-877 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,68 Mrd	3,78 Mrd	4,03 Mrd	3,84 Mrd	4,14 Mrd
Avviamento	228 Mln	228 Mln	228 Mln	228 Mln	215 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	120 Mln	117 Mln	95,5 Mln	78,9 Mln	64,9 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	6,7 Mln	21 Mln	35,8 Mln	56 Mln	76,2 Mln
Crediti a lungo termine	3,1 Mln	4,1 Mln	3,6 Mln	1,7 Mln	1,3 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	5,2 Mln	4,4 Mln	3,4 Mln	4,1 Mln	3,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	104 Mln	160 Mln	148 Mln	285 Mln	294 Mln
Totale Attivo	4,58 Mrd	5,24 Mrd	5,27 Mrd	5,09 Mrd	5,64 Mrd
Passività
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	260 Mln	150 Mln	154 Mln	144 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	19,9 Mln	108 Mln	131 Mln	279 Mln	111 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	11,5 Mln	11,1 Mln	13,5 Mln	13,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	27,7 Mln	18,6 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	281 Mln	802 Mln	403 Mln	315 Mln	429 Mln
Total Passività Correnti	301 Mln	1,18 Mrd	695 Mln	790 Mln	716 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	1,28 Mrd	965 Mln	1,12 Mrd	823 Mln	1,09 Mrd
Locazioni a lungo termine	63,7 Mln	82,9 Mln	78 Mln	97,3 Mln	90,7 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	632 Mln	622 Mln	751 Mln	724 Mln	826 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	232 Mln	339 Mln	246 Mln	250 Mln	235 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,51 Mrd	3,19 Mrd	2,89 Mrd	2,68 Mrd	2,96 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	638 Mln	655 Mln	672 Mln	713 Mln	754 Mln
Utili non distribuiti	77,7 Mln	-60,9 Mln	-26,5 Mln	-15,6 Mln	-53,1 Mln
Azioni proprie	-2,5 Mln	-2,4 Mln	-1,5 Mln	-2 Mln	-1,5 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	1,36 Mrd	1,46 Mrd	1,74 Mrd	1,71 Mrd	1,98 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,07 Mrd	2,05 Mrd	2,38 Mrd	2,41 Mrd	2,68 Mrd
Patrimonio Netto	2,07 Mrd	2,05 Mrd	2,38 Mrd	2,41 Mrd	2,68 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,58 Mrd	5,24 Mrd	5,27 Mrd	5,09 Mrd	5,64 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,05 Mrd	1,06 Mrd	1,08 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,05 Mrd	1,06 Mrd	1,08 Mrd
Valore Contabile / Azione	2	1,97	2,27	2,26	2,47
Valore Contabile Netto	1,72 Mrd	1,71 Mrd	2,06 Mrd	2,1 Mrd	2,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,66	1,64	1,96	1,97	2,22
Debito Totale	1,37 Mrd	1,43 Mrd	1,49 Mrd	1,37 Mrd	1,45 Mrd
Debito Netto	1,33 Mrd	1,32 Mrd	1,39 Mrd	1,31 Mrd	1,26 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,7 Mln	21 Mln	35,8 Mln	56 Mln	76,2 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	88,5 Mln	76,5 Mln	181 Mln	-	84,6 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	9,5 Mln	16,7 Mln	22,1 Mln	-	2,9 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	3,31 Mrd	3,27 Mrd	3,53 Mrd	3,32 Mrd	3,63 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	1149	1204	1268	1214
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	46 Mln	33,5 Mln	222 Mln	196 Mln	131 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	184 Mln	170 Mln	191 Mln	230 Mln	216 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	8,6 Mln	8,1 Mln	8,4 Mln	6,4 Mln	5,4 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	192 Mln	178 Mln	200 Mln	236 Mln	221 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	17,6 Mln	18,7 Mln	16,3 Mln	18,7 Mln	16,1 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	2,4 Mln	-200.000	2,1 Mln	1 Mln	-
Svalutazione totale delle attività	3 Mln	-27,9 Mln	-5,3 Mln	-42,3 Mln	33,2 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	1,2 Mln	-1,3 Mln	3,9 Mln	2,2 Mln	3,4 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-10,5 Mln	-105 Mln	98,7 Mln	-1,6 Mln	-65,9 Mln
Variazione delle scorte	32,8 Mln	4,8 Mln	-110 Mln	2,7 Mln	113 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-500.000	153 Mln	-143 Mln	-13,4 Mln	64,8 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-8,8 Mln	9,9 Mln	7,1 Mln	35,7 Mln	-9,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-1,4 Mln	-44 Mln	28,1 Mln	-900.000	-7,6 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	33,5 Mln	104 Mln	-58,2 Mln	-11,3 Mln	-59,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	308 Mln	324 Mln	262 Mln	423 Mln	440 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-76,3 Mln	-67,7 Mln	-79,2 Mln	-78,9 Mln	-143 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	100.000	100.000	1,2 Mln	7 Mln	3,2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-19,3 Mln	-22,7 Mln	-14,1 Mln	-9,2 Mln	-8,5 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-7,7 Mln	-15,2 Mln	-18,5 Mln	-23,5 Mln	-23,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-103 Mln	-106 Mln	-111 Mln	-105 Mln	-172 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	97,6 Mln	321 Mln	510 Mln	-	350 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	97,6 Mln	321 Mln	510 Mln	-	350 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-126 Mln	-248 Mln	-432 Mln	-144 Mln	-278 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-126 Mln	-248 Mln	-432 Mln	-144 Mln	-278 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	1,2 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-100.000	-400.000	-1 Mln	-800.000	-
Dividendi Ordinari Pagati	-138 Mln	-162 Mln	-165 Mln	-146 Mln	-128 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-138 Mln	-162 Mln	-165 Mln	-146 Mln	-128 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-66,6 Mln	-56,2 Mln	-63,3 Mln	-73,5 Mln	-78 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-234 Mln	-146 Mln	-150 Mln	-364 Mln	-135 Mln
Variazione netta della liquidità	-29,4 Mln	71,8 Mln	1,3 Mln	-45,5 Mln	133 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	66,6 Mln	56,2 Mln	63,3 Mln	73,5 Mln	78 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	52,8 Mln	56,2 Mln	56,3 Mln	58 Mln	71,7 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-28,6 Mln	72,4 Mln	78,1 Mln	-144 Mln	71,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	133 Mln	310 Mln	25,4 Mln	314 Mln	122 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	174 Mln	344 Mln	62,71 Mln	361 Mln	170 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	32,1 Mln	-104 Mln	200 Mln	-32,1 Mln	14 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,97	2,72	2,67	3,13	1,84
Rendimento sul Capitale Totale	2,63	3,87	3,82	4,24	2,49
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,18	1,63	10,03	8,18	5,16
Rendimento sul Capitale Proprio	2,18	1,63	10,03	8,18	5,16
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,72	12,75	15,54	21,65	12,94
Margine SG&A	-	-	-	-	-
Margine di EBITDA %	12,79	11,99	14,75	20,45	12,14
Margine di EBITA	5,96	6,89	8,22	11,19	5,34
Margine EBIT %	5,63	6,64	7,92	10,92	5,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,78	1,04	7,83	8,24	4,3
Margine Netto di Reddito %	1,78	1,04	7,83	8,24	4,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,78	1,04	7,83	8,24	4,3
Margine Netto Normalizzato	1,56	0,7	6,75	6,05	4,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,14	9,62	0,9	13,21	4,01
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,73	10,69	2,21	15,2	5,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,56	0,66	0,54	0,46	0,57
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,7	0,86	0,73	0,6	0,76
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,23	11,22	9,7	9,7	10,89
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	19,91	29,4	16,17	10,76	23,02
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,46	0,78	1,05	0,75	1,18
Rapporto di liquidità immediata	0,97	0,39	0,51	0,39	0,71
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,02	0,27	0,38	0,54	0,61
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	32,6	32,54	37,63	37,64	33,59
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	18,38	12,42	22,57	33,94	15,9
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	66,06	69,59	62,76	56,8	54,17
Debito Totale / Capitale Totale	39,78	41,03	38,56	36,23	35,14
Debito a lungo termine / Capitale proprio	65,1	51,08	50,49	38,23	44,15
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,2	30,12	31,02	24,38	28,64
Total Passività / Total Attività	54,83	60,86	54,87	52,73	52,49
EBIT / Spese per interessi	2,21	3,85	3,76	3,44	2,07
EBITDA / Spese per interessi	5,12	7,06	7,1	6,58	4,98
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,97	5,85	5,78	5,53	3,09
Debito Totale / EBITDA	4,05	3,64	3,52	2,76	3,83
Debito Netto / EBITDA