Flusso di cassa Genscript Biotech Corporation

Azioni

1548

KYG3825B1059

Biotecnologia

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:16 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,88 ^HKD	+1,89%		+11,03%	-40,18%

12/09	Genscript Biotech Corporation annuncia le nomine del Consiglio di amministrazione	CI
12/08	La perdita di Genscript Biotech nel primo semestre si è ampliata	MT

fd1a23eb9fad5.LI3fcq_lRaywD_SpXo6vnnOi-RnhVGCjNGD_AsmYVhs.Z8bsO5bSPNn7Z7nHOsbw5ArTjmnMNgPIcxqoaaqtPFlovqkdwLR2wdRauQ

Dati finanziari pubblicati: GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	273 Mln	391 Mln	511 Mln	626 Mln	840 Mln
Ricavi Totali	273 Mln	391 Mln	511 Mln	626 Mln	840 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	93,06 Mln	135 Mln	208 Mln	322 Mln	430 Mln
Utile Lordo	180 Mln	256 Mln	303 Mln	304 Mln	410 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	126 Mln	198 Mln	302 Mln	351 Mln	388 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	906.000	1,29 Mln	4,78 Mln
Spese di R&S	186 Mln	263 Mln	358 Mln	390 Mln	433 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	312 Mln	461 Mln	662 Mln	742 Mln	825 Mln
Reddito operativo	-131 Mln	-205 Mln	-358 Mln	-438 Mln	-416 Mln
Spese per interessi, Totale	-781.000	-1,42 Mln	-2,38 Mln	-13,27 Mln	-27,51 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8,35 Mln	8 Mln	6,55 Mln	13,22 Mln	73,19 Mln
Spese per interessi netti	7,57 Mln	6,59 Mln	4,17 Mln	-51.000	45,68 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-308.000	-599.000	-	-27.000	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,62 Mln	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7,58 Mln	-5,15 Mln	-143 Mln	-12,27 Mln	-15,09 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-113 Mln	-204 Mln	-497 Mln	-450 Mln	-385 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-1,17 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-810.000	2,43 Mln	699.000	18,77 Mln	45,88 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-10,49 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-79,98 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-114 Mln	-282 Mln	-496 Mln	-432 Mln	-351 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,83 Mln	-477.000	4,58 Mln	-3,72 Mln	4,14 Mln
Utili da Attività Continuate	-118 Mln	-281 Mln	-501 Mln	-428 Mln	-355 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-118 Mln	-281 Mln	-501 Mln	-428 Mln	-355 Mln
Interessi di minoranza	20,6 Mln	76,48 Mln	153 Mln	201 Mln	260 Mln
Risultato Netto - (CE)	-96,91 Mln	-205 Mln	-348 Mln	-227 Mln	-95,48 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-96,91 Mln	-205 Mln	-348 Mln	-227 Mln	-95,48 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-96,91 Mln	-205 Mln	-348 Mln	-227 Mln	-95,48 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,05	-0,11	-0,17	-0,11	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,05	-0,11	-0,17	-0,11	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,85 Mrd	1,9 Mrd	2,03 Mrd	2,1 Mrd	2,11 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,05	-0,11	-0,17	-0,11	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,05	-0,11	-0,17	-0,11	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,85 Mrd	1,9 Mrd	2,03 Mrd	2,1 Mrd	2,11 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	-0,03	-0,08	-0,04	0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	-0,03	-0,08	-0,04	0,01
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-112 Mln	-175 Mln	-318 Mln	-389 Mln	-359 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-130 Mln	-203 Mln	-356 Mln	-436 Mln	-413 Mln
EBIT	-131 Mln	-205 Mln	-358 Mln	-438 Mln	-416 Mln
EBITDAR	-111 Mln	-174 Mln	-317 Mln	-386 Mln	-354 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,37	0,17	-0,92	0,86	-1,18
Imposte correnti totali	-3,87 Mln	-3,73 Mln	5,41 Mln	5,78 Mln	7,99 Mln
Imposte differite totali	7,7 Mln	3,25 Mln	-832.000	-9,5 Mln	-3,85 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-49,95 Mln	-51,24 Mln	-158 Mln	-80,42 Mln	18,89 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	15.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	312.000	352.000	797.000	2,74 Mln	6,13 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	70,36 Mln	107 Mln	168 Mln	168 Mln	174 Mln
Spese Generali e Amministrative	55,26 Mln	90,34 Mln	135 Mln	182 Mln	213 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	186 Mln	263 Mln	358 Mln	390 Mln	433 Mln
Total delle spese di affitto nette	914.000	1,74 Mln	955.000	3,36 Mln	4,4 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	329.757	499.998	76.942	664.239	1,29 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	584.243	1,24 Mln	878.058	2,69 Mln	3,11 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	10,78 Mln	17,64 Mln	39,69 Mln	65,15 Mln	60,59 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,78 Mln	17,64 Mln	39,69 Mln	65,15 Mln	60,59 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	252 Mln	629 Mln	1,18 Mrd	1,02 Mrd	1,45 Mrd
Investimenti a breve termine	149 Mln	136 Mln	223 Mln	229 Mln	376 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	25,43 Mln	5,87 Mln	2,21 Mln	211 Mln	106 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	427 Mln	771 Mln	1,41 Mrd	1,46 Mrd	1,93 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	73,07 Mln	142 Mln	142 Mln	104 Mln	219 Mln
Altri Crediti	12,58 Mln	21,54 Mln	21,45 Mln	67,13 Mln	80,66 Mln
Crediti	2,01 Mln	2,42 Mln	1,68 Mln	37.000	37.000
Crediti Totali	87,65 Mln	166 Mln	165 Mln	171 Mln	300 Mln
Inventario	19,86 Mln	31,74 Mln	44,36 Mln	59,94 Mln	53,35 Mln
Spese pagate in anticipo	1,85 Mln	3,68 Mln	5,48 Mln	2,13 Mln	1,99 Mln
Contante Vincolato	-	7,47 Mln	1,44 Mln	27,2 Mln	33,07 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	18,17 Mln	13,41 Mln	15,49 Mln	40,52 Mln	36,91 Mln
Totale Attività Correnti	554 Mln	993 Mln	1,64 Mrd	1,76 Mrd	2,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	317 Mln	460 Mln	613 Mln	768 Mln	922 Mln
Ammortamento accumulato	-51,34 Mln	-81,12 Mln	-114 Mln	-143 Mln	-194 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	266 Mln	379 Mln	499 Mln	625 Mln	729 Mln
Investimenti a lungo termine	7,28 Mln	13,99 Mln	18,47 Mln	16,03 Mln	85,41 Mln
Avviamento	15,24 Mln	14,12 Mln	14,15 Mln	2,55 Mln	1,36 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	25,48 Mln	26,02 Mln	26,42 Mln	23,81 Mln	18,65 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	395.000	285.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,7 Mln	3,7 Mln	5,09 Mln	15,04 Mln	16,51 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	16,03 Mln	17,17 Mln	31,64 Mln	98,93 Mln	183 Mln
Totale Attivo	889 Mln	1,45 Mrd	2,23 Mrd	2,55 Mrd	3,39 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,63 Mln	23,38 Mln	30,18 Mln	55,76 Mln	39,96 Mln
Spese Maturate, Totale	89,15 Mln	114 Mln	162 Mln	210 Mln	165 Mln
Prestiti a breve termine	16,46 Mln	44,06 Mln	-	33,23 Mln	56,94 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	552.000	581.000	521.000	451.000	71.000
Parte corrente dei contratti di locazione	1,77 Mln	2,59 Mln	7,51 Mln	11,1 Mln	8,87 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,85 Mln	3,53 Mln	6,24 Mln	16,15 Mln	18,13 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	60,22 Mln	84,79 Mln	96,12 Mln	44,33 Mln	98,58 Mln
Altri Passività Correnti	35,89 Mln	54,58 Mln	162 Mln	175 Mln	107 Mln
Total Passività Correnti	225 Mln	328 Mln	464 Mln	546 Mln	495 Mln
Debito a lungo termine	1,75 Mln	1,26 Mln	382 Mln	567 Mln	713 Mln
Locazioni a lungo termine	3,61 Mln	6,51 Mln	27,35 Mln	44,01 Mln	63,9 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	282 Mln	289 Mln	258 Mln	18,18 Mln	47,96 Mln
Passività fiscale differita non corrente	5,58 Mln	7,03 Mln	7,73 Mln	8,01 Mln	5,62 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	554.000	396.000	313.000	17,93 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	517 Mln	632 Mln	1,14 Mrd	1,18 Mrd	1,34 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,88 Mln	1,95 Mln	2,1 Mln	2,11 Mln	2,12 Mln
Capitale versato aggiuntivo	369 Mln	1,07 Mrd	1,35 Mrd	1,47 Mrd	1,94 Mrd
Utili non distribuiti	29,94 Mln	-175 Mln	-523 Mln	-502 Mln	-598 Mln
Azioni proprie	-7,77 Mln	-16,71 Mln	-15,75 Mln	-11,92 Mln	-9,44 Mln
Reddito Globale ed Altri	-10,02 Mln	24,92 Mln	64,1 Mln	49,57 Mln	56,87 Mln
Capitale Sociale Totale	383 Mln	902 Mln	880 Mln	1,01 Mrd	1,39 Mrd
Interessi di minoranza	-10,51 Mln	-86,11 Mln	213 Mln	352 Mln	653 Mln
Patrimonio Netto	372 Mln	816 Mln	1,09 Mrd	1,36 Mrd	2,04 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	889 Mln	1,45 Mrd	2,23 Mrd	2,55 Mrd	3,39 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,88 Mrd	1,95 Mrd	2,1 Mrd	2,11 Mrd	2,12 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,88 Mrd	-	-	-	2,12 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,2	0,46	0,42	0,48	0,66
Valore Contabile Netto	342 Mln	862 Mln	839 Mln	984 Mln	1,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,18	0,44	0,4	0,47	0,65
Debito Totale	24,13 Mln	55 Mln	417 Mln	656 Mln	843 Mln
Debito Netto	-402 Mln	-716 Mln	-988 Mln	-808 Mln	-1,09 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,31 Mln	13,95 Mln	7,64 Mln	26,86 Mln	35,21 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-10,51 Mln	-86,11 Mln	213 Mln	352 Mln	653 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,62 Mln	3,43 Mln	3,32 Mln	4,37 Mln	15,29 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	5,13 Mln	13,56 Mln	24,6 Mln	38,67 Mln	37,87 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	6,63 Mln	6,45 Mln	2,92 Mln	4,4 Mln	6,46 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	10,63 Mln	13,98 Mln	21,16 Mln	19,84 Mln	27,79 Mln
Terreno - (BS)	129 Mln	176 Mln	211 Mln	266 Mln	350 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	118 Mln	184 Mln	239 Mln	257 Mln	320 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3553	4592	5255	6213	6937
Dipendenti a tempo parziale	185	9	5	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,44 Mln	3,23 Mln	3,17 Mln	3,36 Mln	7,97 Mln
Portafoglio ordini	49,4 Mln	94,7 Mln	197 Mln	233 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-96,91 Mln	-205 Mln	-348 Mln	-227 Mln	-95,48 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	18,84 Mln	29,96 Mln	43,9 Mln	58,83 Mln	69,52 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,52 Mln	2,37 Mln	1,96 Mln	2,35 Mln	2,34 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	20,36 Mln	32,33 Mln	45,86 Mln	61,18 Mln	71,85 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	282.000	564.000	1,92 Mln	3,06 Mln	2,19 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	153.000	1,11 Mln	914.000	772.000	691.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,04 Mln	-1,8 Mln	-530.000	6,86 Mln	-2,42 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	3,56 Mln	-	11,48 Mln	11,66 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	308.000	599.000	-	27.000	1,38 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	10,78 Mln	17,64 Mln	39,69 Mln	65,15 Mln	60,59 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,85 Mln	-644.000	906.000	1,29 Mln	4,78 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-33,85 Mln	16,98 Mln	636.000	-213 Mln	-255 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-14,04 Mln	-69,91 Mln	1,57 Mln	38,07 Mln	-117 Mln
Variazione delle scorte	-8,42 Mln	-14,96 Mln	-15,14 Mln	-14,24 Mln	-3,93 Mln
Variazione dei conti fornitori	15,93 Mln	5,43 Mln	8,07 Mln	25,58 Mln	-37,02 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	41,68 Mln	7,97 Mln	-18,77 Mln	13,57 Mln	101 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	32,96 Mln	55 Mln	146 Mln	107 Mln	-29,74 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-29,96 Mln	-151 Mln	-137 Mln	-120 Mln	-287 Mln
Spesa per investimenti	-110 Mln	-122 Mln	-133 Mln	-216 Mln	-252 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	364.000	56.000	272.000	88.000	242.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,34 Mln	-5,87 Mln	-4,35 Mln	-2,27 Mln	-4,05 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-101 Mln	26,49 Mln	-82,44 Mln	-220 Mln	-102 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3,56 Mln	1,04 Mln	7,02 Mln	-5,25 Mln	249.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-209 Mln	-100 Mln	-213 Mln	-443 Mln	-358 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	27,25 Mln	52,92 Mln	26,04 Mln	33,06 Mln	74,39 Mln
Debito Totale Emesso	27,25 Mln	52,92 Mln	26,04 Mln	33,06 Mln	74,39 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-20,4 Mln	-30,6 Mln	-74,94 Mln	-7,39 Mln	-34,06 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-20,4 Mln	-30,6 Mln	-74,94 Mln	-7,39 Mln	-34,06 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	3,74 Mln	460 Mln	951 Mln	228 Mln	17,65 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-7,77 Mln	-9,46 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	160 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,58 Mln	-8,67 Mln	-194.000	166 Mln	1,01 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,78 Mln	624 Mln	902 Mln	419 Mln	1,07 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-795.000	3,72 Mln	-890.000	-12,7 Mln	-1,22 Mln
Variazione netta della liquidità	-242 Mln	377 Mln	552 Mln	-157 Mln	422 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	734.000	1,33 Mln	1,58 Mln	2,04 Mln	3,18 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	18,83 Mln	-4,53 Mln	711.000	-660.000	2,66 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-113 Mln	-226 Mln	-111 Mln	-343 Mln	-595 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-112 Mln	-225 Mln	-110 Mln	-335 Mln	-578 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-50,04 Mln	19,53 Mln	-164 Mln	-28,03 Mln	196 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	6,84 Mln	22,33 Mln	-48,89 Mln	25,67 Mln	40,33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,09	-10,98	-12,17	-11,46	-8,76
Rendimento sul Capitale Totale