Flusso di cassa Getinge AB

Azioni

GETI B

SE0000202624

Fornitura medica

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
192,70 ^SEK	+1,00%		+2,17%	+6,14%

14/01	Lannebo Sverige Plus è aumentata dell'1,5 per cento a dicembre - ridotte le partecipazioni in SEB, Essity e Swedbank	FW
10/01	Equita SIM alza il prezzo obiettivo per Getinge a 220 corone svedesi (210) e ribadisce hold - BN	FW

a8ed77f677c29742eb4.kgpeJQHjV7E5VyCOgvEb22_BBInZMImBumMheqJmfbo.5UgfTUPbMvIBMmvktqZ1qFaAQMCpfcqzyDVCV_FVLIrVWDtnR68Y838NbQ

Dati finanziari pubblicati: GETINGE AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	26,56 Mrd	29,82 Mrd	27,05 Mrd	28,29 Mrd	31,83 Mrd
Ricavi Totali	26,56 Mrd	29,82 Mrd	27,05 Mrd	28,29 Mrd	31,83 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	14,1 Mrd	14,96 Mrd	13,47 Mrd	14,88 Mrd	17,33 Mrd
Utile Lordo	12,46 Mrd	14,86 Mrd	13,58 Mrd	13,41 Mrd	14,5 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	8,85 Mrd	8,78 Mrd	7,93 Mrd	8,39 Mrd	9,68 Mrd
Spese di R&S	762 Mln	1,03 Mrd	851 Mln	1,18 Mrd	1,19 Mrd
Altre Spese Operative	151 Mln	-150 Mln	536 Mln	-44 Mln	-77 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	9,77 Mrd	9,67 Mrd	9,31 Mrd	9,53 Mrd	10,8 Mrd
Reddito operativo	2,69 Mrd	5,19 Mrd	4,27 Mrd	3,88 Mrd	3,7 Mrd
Spese per interessi, Totale	-415 Mln	-251 Mln	-152 Mln	-205 Mln	-469 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7 Mln	5 Mln	10 Mln	54 Mln	123 Mln
Spese per interessi netti	-408 Mln	-246 Mln	-142 Mln	-151 Mln	-346 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-10 Mln	-80 Mln	118 Mln	-2 Mln	-188 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-55 Mln	-41 Mln	-40 Mln	-23 Mln	-25 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,22 Mrd	4,82 Mrd	4,2 Mrd	3,71 Mrd	3,14 Mrd
Costi di ristrutturazione	-279 Mln	-169 Mln	-61 Mln	-206 Mln	-75 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-45 Mln	-8 Mln	-35 Mln	-22 Mln	-167 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	18 Mln	-26 Mln	82 Mln	-7 Mln	-5 Mln
Svalutazione di attività	-	-131 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	450 Mln
Elementi Straordinari	-	-4 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,91 Mrd	4,49 Mrd	4,19 Mrd	3,47 Mrd	3,34 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	653 Mln	1,21 Mrd	1,19 Mrd	956 Mln	915 Mln
Utili da Attività Continuate	1,26 Mrd	3,27 Mrd	3 Mrd	2,52 Mrd	2,43 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,26 Mrd	3,27 Mrd	3 Mrd	2,52 Mrd	2,43 Mrd
Interessi di minoranza	-34 Mln	-34 Mln	-31 Mln	-25 Mln	-16 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,22 Mrd	3,24 Mrd	2,97 Mrd	2,49 Mrd	2,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,22 Mrd	3,24 Mrd	2,97 Mrd	2,49 Mrd	2,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,22 Mrd	3,24 Mrd	2,97 Mrd	2,49 Mrd	2,41 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,49	11,89	10,9	9,15	8,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,49	11,89	10,9	9,15	8,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,49	11,89	10,9	9,15	8,86
EPS diluito - Operazioni continuative	4,49	11,89	10,9	9,15	8,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,96	10,94	9,53	8,41	7,15
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,96	10,94	9,53	8,41	7,15
Dividendo Per Azione	1,5	3	4	4,25	4,4
Rapporto di distribuzione	22,26	12,63	27,51	43,76	48,01
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,96 Mrd	6,42 Mrd	5,3 Mrd	4,88 Mrd	4,74 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,48 Mrd	5,94 Mrd	4,82 Mrd	4,35 Mrd	4,18 Mrd
EBIT	2,69 Mrd	5,19 Mrd	4,27 Mrd	3,88 Mrd	3,7 Mrd
EBITDAR	3,97 Mrd	6,43 Mrd	5,31 Mrd	4,9 Mrd	4,76 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,21	27,04	28,34	27,53	27,37
Imposte correnti totali	514 Mln	733 Mln	834 Mln	905 Mln	678 Mln
Imposte differite totali	139 Mln	480 Mln	353 Mln	52 Mln	236 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,35 Mrd	2,98 Mrd	2,6 Mrd	2,29 Mrd	1,95 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	23 Mln	23 Mln	22 Mln	29 Mln	45 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	5,41 Mrd	5,28 Mrd	4,59 Mrd	4,87 Mrd	5,37 Mrd
Spese Generali e Amministrative	3,44 Mrd	3,5 Mrd	3,34 Mrd	3,52 Mrd	4,32 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,3 Mrd	1,61 Mrd	1,19 Mrd	1,64 Mrd	1,7 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	17 Mln	15 Mln	17 Mln	17 Mln	18 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,39 Mln	2,98 Mln	2,85 Mln	5,5 Mln	9,72 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	11,61 Mln	12,02 Mln	14,15 Mln	11,5 Mln	8,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,25 Mrd	6,06 Mrd	4,08 Mrd	5,68 Mrd	2,73 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	1 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,25 Mrd	6,06 Mrd	4,08 Mrd	5,68 Mrd	2,73 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,15 Mrd	5,79 Mrd	5,14 Mrd	5,95 Mrd	6,36 Mrd
Altri Crediti	1,3 Mrd	968 Mln	895 Mln	967 Mln	837 Mln
Crediti Totali	8,45 Mrd	6,76 Mrd	6,04 Mrd	6,92 Mrd	7,2 Mrd
Inventario	4,69 Mrd	4,51 Mrd	4,77 Mrd	6,23 Mrd	6,42 Mrd
Spese pagate in anticipo	86 Mln	80 Mln	186 Mln	205 Mln	265 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	12 Mln	23 Mln	1 Mln	72 Mln	37 Mln
Totale Attività Correnti	14,49 Mrd	17,43 Mrd	15,07 Mrd	19,11 Mrd	16,65 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,79 Mrd	9,88 Mrd	10,49 Mrd	12,08 Mrd	12,87 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,7 Mrd	-5,91 Mrd	-6,37 Mrd	-7,21 Mrd	-7,66 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,09 Mrd	3,97 Mrd	4,12 Mrd	4,87 Mrd	5,21 Mrd
Investimenti a lungo termine	15 Mln	2 Mln	-	-	-
Avviamento	18,67 Mrd	17,43 Mrd	19,68 Mrd	22,51 Mrd	24,87 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,3 Mrd	1,94 Mrd	1,71 Mrd	1,64 Mrd	2,85 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,8 Mrd	1,47 Mrd	1,17 Mrd	998 Mln	1 Mrd
Costi differiti a lungo termine	3,31 Mrd	2,72 Mrd	2,76 Mrd	2,85 Mrd	2,96 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	32 Mln	49 Mln	52 Mln	50 Mln	60 Mln
Totale Attivo	44,71 Mrd	45,01 Mrd	44,56 Mrd	52,03 Mrd	53,59 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2 Mrd	1,45 Mrd	1,92 Mrd	2,25 Mrd	2,36 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,8 Mrd	2,16 Mrd	2,31 Mrd	1,99 Mrd	2,38 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2,62 Mrd	2,2 Mrd	480 Mln	410 Mln	2,69 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	327 Mln	323 Mln	336 Mln	383 Mln	422 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	237 Mln	376 Mln	533 Mln	442 Mln	387 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,29 Mrd	1,36 Mrd	1,63 Mrd	2,34 Mrd	2,45 Mrd
Altri Passività Correnti	1,59 Mrd	1,93 Mrd	3,39 Mrd	4,18 Mrd	2,5 Mrd
Totale Passività Correnti	9,86 Mrd	9,79 Mrd	10,61 Mrd	11,99 Mrd	13,18 Mrd
Debito a lungo termine	6,49 Mrd	7,03 Mrd	2,8 Mrd	4,1 Mrd	3,9 Mrd
Locazioni a lungo termine	581 Mln	667 Mln	700 Mln	931 Mln	1,06 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,72 Mrd	3,52 Mrd	3,55 Mrd	2,6 Mrd	2,78 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	661 Mln	829 Mln	897 Mln	1,15 Mrd	1,68 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,43 Mrd	1,69 Mrd	823 Mln	807 Mln	573 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	23,74 Mrd	23,53 Mrd	19,38 Mrd	21,58 Mrd	23,18 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	136 Mln	136 Mln	136 Mln	136 Mln	136 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,79 Mrd	6,79 Mrd	6,79 Mrd	6,79 Mrd	6,79 Mrd
Utili non distribuiti	11,61 Mrd	14,42 Mrd	16,58 Mrd	18,8 Mrd	19,86 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,96 Mrd	-323 Mln	1,25 Mrd	4,32 Mrd	3,38 Mrd
Capitale Sociale Totale	20,5 Mrd	21,02 Mrd	24,75 Mrd	30,04 Mrd	30,17 Mrd
Interessi di minoranza	477 Mln	462 Mln	427 Mln	415 Mln	237 Mln
Patrimonio Netto	20,97 Mrd	21,49 Mrd	25,18 Mrd	30,45 Mrd	30,4 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	44,71 Mrd	45,01 Mrd	44,56 Mrd	52,03 Mrd	53,59 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln	272 Mln
Valore Contabile / Azione	75,25	77,19	90,87	110,28	110,75
Valore Contabile Netto	-476 Mln	1,65 Mrd	3,36 Mrd	5,88 Mrd	2,45 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,75	6,07	12,35	21,58	9
Debito Totale	10,02 Mrd	10,22 Mrd	4,31 Mrd	5,82 Mrd	8,08 Mrd
Debito Netto	8,77 Mrd	4,16 Mrd	234 Mln	148 Mln	5,35 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,72 Mrd	3,52 Mrd	3,55 Mrd	2,6 Mrd	2,78 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	136 Mln	120 Mln	136 Mln	136 Mln	144 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	477 Mln	462 Mln	427 Mln	415 Mln	237 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,47 Mrd	1,55 Mrd	1,6 Mrd	2,41 Mrd	2,63 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	572 Mln	613 Mln	724 Mln	1,02 Mrd	981 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,65 Mrd	2,35 Mrd	2,45 Mrd	2,81 Mrd	2,81 Mrd
Terreno - (BS)	208 Mln	185 Mln	185 Mln	174 Mln	170 Mln
Edifici, Totale	3,05 Mrd	2,86 Mrd	3 Mrd	3,27 Mrd	3,52 Mrd
Macchinario, Totale	5,01 Mrd	4,94 Mrd	5,09 Mrd	5,78 Mrd	5,87 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.538	10.497	10.729	11.082	11.739
Dipendenti a tempo parziale	-	321	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	197 Mln	243 Mln	253 Mln	256 Mln	218 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,22 Mrd	3,24 Mrd	2,97 Mrd	2,49 Mrd	2,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	858 Mln	886 Mln	880 Mln	963 Mln	1,07 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	788 Mln	747 Mln	549 Mln	467 Mln	486 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,65 Mrd	1,63 Mrd	1,43 Mrd	1,43 Mrd	1,56 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	507 Mln	577 Mln	378 Mln	363 Mln	357 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-18 Mln	32 Mln	-85 Mln	11 Mln	19 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-50 Mln	164 Mln	-135 Mln	348 Mln	54 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	72 Mln	88 Mln	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	319 Mln	619 Mln	1,06 Mrd	-34 Mln	200 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-109 Mln	1,12 Mrd	805 Mln	-351 Mln	-305 Mln
Variazione delle scorte	-107 Mln	-544 Mln	-71 Mln	-998 Mln	-202 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	350 Mln	270 Mln	208 Mln	107 Mln	-1,13 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	3,83 Mrd	7,2 Mrd	6,56 Mrd	3,37 Mrd	2,96 Mrd
Spesa per investimenti	-385 Mln	-437 Mln	-462 Mln	-526 Mln	-558 Mln
Acquisizioni in Contanti	-6 Mln	-999 Mln	-715 Mln	-365 Mln	-5,21 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-835 Mln	-608 Mln	-468 Mln	-610 Mln	-795 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	109 Mln	53 Mln	316 Mln	31 Mln	19 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,12 Mrd	-1,99 Mrd	-1,33 Mrd	-1,47 Mrd	-6,54 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,08 Mrd	4,33 Mrd	1,17 Mrd	1,46 Mrd	3,13 Mrd
Debito Totale Emesso	2,08 Mrd	4,33 Mrd	1,17 Mrd	1,46 Mrd	3,13 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,55 Mrd	-4,17 Mrd	-7,55 Mrd	-856 Mln	-1,41 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-4,55 Mrd	-4,17 Mrd	-7,55 Mrd	-856 Mln	-1,41 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-272 Mln	-409 Mln	-817 Mln	-1,09 Mrd	-1,16 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-272 Mln	-409 Mln	-817 Mln	-1,09 Mrd	-1,16 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-23 Mln	-41 Mln	-42 Mln	-16 Mln	-52 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,77 Mrd	-297 Mln	-7,24 Mrd	-500 Mln	511 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	38 Mln	-110 Mln	26 Mln	203 Mln	127 Mln
Variazione netta della liquidità	-19 Mln	4,8 Mrd	-1,98 Mrd	1,6 Mrd	-2,95 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	425 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	357 Mln	553 Mln	693 Mln	1,01 Mrd	815 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,35 Mrd	6,47 Mrd	6,36 Mrd	1,92 Mrd	958 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,61 Mrd	6,63 Mrd	6,45 Mrd	2,05 Mrd	1,25 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	7 Mln	-2,22 Mrd	-2,91 Mrd	1,03 Mrd	1,62 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,48 Mrd	153 Mln	-6,38 Mrd	606 Mln	1,72 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,82	7,23	5,95	5,03	4,38
Rendimento sul Capitale Totale	5,46	10,35	8,71	7,38	6,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,18	15,42	12,86	9,05	7,98
Rendimento sul Capitale Proprio	6,16	15,6	12,98	9,09	8,01
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,9	49,82	50,21	47,4	45,54
Margine SG&A	33,34	29,45	29,31	29,64	30,42
Margine di EBITDA %	14,9	21,53	19,58	17,25	14,9
Margine di EBITA	13,09	19,91	17,8	15,38	13,15
Margine EBIT %	10,12	17,41	15,77	13,72	11,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,73	10,98	11,09	8,89	7,63
Margine Netto di Reddito %	4,6	10,86	10,98	8,8	7,58
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,6	10,86	10,98	8,8	7,58
Margine Netto Normalizzato	5,08	10	9,59	8,1	6,12
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,84	21,71	23,5	6,8	3,01
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,81	22,24	23,85	7,25	3,93
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,6	0,66	0,6	0,59	0,6
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,33	7,4	6,68	6,3	6,32
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,84	4,61	4,95	5,1	5,17
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,05	3,25	2,9	2,71	2,74
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,47	1,78	1,42	1,59	1,26
Rapporto di liquidità immediata	0,98	1,31	0,95	1,05	0,75
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,39	0,74	0,62	0,28	0,22
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	95,07	79,4	73,77	71,58	70,63
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	119,5	112,57	125,74	134,88	133,18
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	49,47	42,59	44,78	46,59	48
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	165,1	149,38	154,73	159,88	155,81
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	47,78	47,57	17,12	19,12	26,56
Debito Totale / Capitale Totale	32,33	32,23	14,62	16,05	20,99
Debito a lungo termine / Capitale proprio	33,7	35,84	13,88	16,52	16,31
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	22,81	24,29	11,85	13,87	12,89
Totale Passività / Totale Attività	53,09	52,27	43,49	41,47	43,26
EBIT / Spese per interessi	6,48	20,68	28,07	18,94	7,89
EBITDA / Spese per interessi	10,44	27,19	37,47	25,92	11,2
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,52	25,45	34,43	23,35	10,01
Debito Totale / EBITDA	2,31	1,5	0,76	1,1	1,54
Debito Netto / EBITDA	2,02	0,61	0,04	0,03	1,02
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,54	1,6	0,82	1,22	1,72
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,22	0,65	0,04	0,03	1,14
Crescita rispetto all'anno precedente
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