Flusso di cassa GL events

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Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:21 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,52 ^EUR	-1,49%		+6,93%	-5,61%

05/09	GL Events SA riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
05/09	Borsa di Italia: un'attesa così lunga

1982e738a0fcd9fb0eca.E0602Q4lTXFYPckJaNORdSy4dnXnhsvSEFDej0ftE3k.YRzhjEIcH0cgBYdzMpHjPnP8Qiyg5PmBVymG6hODVkhFK8OPSBYXMD5Srg

Dati finanziari pubblicati: GL EVENTS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,17 Mrd	479 Mln	741 Mln	1,31 Mrd	1,42 Mrd
Ricavi Totali	1,17 Mrd	479 Mln	741 Mln	1,31 Mrd	1,42 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	77,56 Mln	34,79 Mln	44,08 Mln	104 Mln	94,25 Mln
Utile Lordo	1,1 Mrd	445 Mln	697 Mln	1,21 Mrd	1,33 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	893 Mln	405 Mln	559 Mln	978 Mln	1,05 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	59,02 Mln	90,89 Mln	97,61 Mln	110 Mln	112 Mln
Altre Spese Operative	22,71 Mln	27,57 Mln	-27,37 Mln	11,07 Mln	22,01 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	975 Mln	524 Mln	629 Mln	1,1 Mrd	1,18 Mrd
Reddito operativo	121 Mln	-79,21 Mln	68,05 Mln	107 Mln	141 Mln
Spese per interessi, Totale	-16,4 Mln	-29,89 Mln	-31,45 Mln	-39,97 Mln	-57,48 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,33 Mln	1,37 Mln	2,76 Mln	10,76 Mln	17,58 Mln
Spese per interessi netti	-14,07 Mln	-28,52 Mln	-28,69 Mln	-29,21 Mln	-39,9 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-417.000	-469.000	-442.000	-480.000	374.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,63 Mln	1,57 Mln	1,67 Mln	-2,25 Mln	-3,74 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	450.000	89.000	-18.000	-277.000	-1,57 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	109 Mln	-107 Mln	40,57 Mln	74,86 Mln	96,63 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-3,44 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	11 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	109 Mln	-98,97 Mln	40,57 Mln	74,86 Mln	96,63 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	33,54 Mln	-20,25 Mln	16,59 Mln	15,68 Mln	24,79 Mln
Utili da Attività Continuate	75,81 Mln	-78,72 Mln	23,98 Mln	59,18 Mln	71,84 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	75,81 Mln	-78,72 Mln	23,98 Mln	59,18 Mln	71,84 Mln
Interessi di minoranza	-20,73 Mln	1,35 Mln	-8,83 Mln	-6,48 Mln	-11,9 Mln
Risultato Netto - (CE)	55,08 Mln	-77,37 Mln	15,15 Mln	52,7 Mln	59,95 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	55,08 Mln	-77,37 Mln	15,15 Mln	52,7 Mln	59,95 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	55,08 Mln	-77,37 Mln	15,15 Mln	52,7 Mln	59,95 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,87	-2,64	0,52	1,8	2,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,87	-2,64	0,52	1,8	2,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	29,52 Mln	29,35 Mln	28,86 Mln	29,36 Mln	29,25 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,84	-2,64	0,51	1,74	2,01
EPS diluito - Operazioni continuative	1,84	-2,64	0,51	1,74	2,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	29,85 Mln	29,35 Mln	29,68 Mln	30,36 Mln	29,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,61	-2,22	0,57	1,37	1,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,59	-2,22	0,56	1,33	1,63
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,35	0,7
Rapporto di distribuzione	35,38	-	-	-	17,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	173 Mln	-31,1 Mln	118 Mln	166 Mln	206 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	125 Mln	-69,79 Mln	72,93 Mln	112 Mln	147 Mln
EBIT	121 Mln	-79,21 Mln	68,05 Mln	107 Mln	141 Mln
EBITDAR	274 Mln	-22,77 Mln	150 Mln	231 Mln	267 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,68	20,46	40,89	20,94	25,65
Imposte correnti totali	33,41 Mln	5,57 Mln	18,56 Mln	9,63 Mln	23,7 Mln
Imposte differite totali	133.000	-25,82 Mln	-1,97 Mln	6,04 Mln	1,09 Mln
Reddito Netto Normalizzato	47,62 Mln	-65,23 Mln	16,53 Mln	40,31 Mln	48,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	28,75 Mln	-	13,2 Mln	15,7 Mln	18,9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	0	0	0	0	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	101 Mln	8,33 Mln	32,48 Mln	65,55 Mln	60,68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	17,29 Mln	1,41 Mln	5,18 Mln	12,77 Mln	17,58 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	83,69 Mln	6,92 Mln	27,3 Mln	52,78 Mln	43,09 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,2 Mln	2,34 Mln	3,01 Mln	3,96 Mln	2,43 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,2 Mln	2,34 Mln	3,01 Mln	3,96 Mln	2,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	412 Mln	365 Mln	629 Mln	626 Mln	540 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	412 Mln	365 Mln	629 Mln	626 Mln	540 Mln
Crediti Commerciali, Totale	169 Mln	129 Mln	197 Mln	217 Mln	217 Mln
Altri Crediti	102 Mln	84,9 Mln	108 Mln	103 Mln	114 Mln
Crediti Totali	272 Mln	214 Mln	305 Mln	319 Mln	331 Mln
Inventario	38,54 Mln	33,01 Mln	38,69 Mln	46,1 Mln	61,19 Mln
Spese pagate in anticipo	35,92 Mln	32,65 Mln	28,81 Mln	69,02 Mln	63,04 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	28,82 Mln	23,28 Mln	21,9 Mln	25,17 Mln	30,12 Mln
Totale Attività Correnti	786 Mln	667 Mln	1,02 Mrd	1,09 Mrd	1,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	811 Mln	1,27 Mrd	1,35 Mrd	1,51 Mrd	1,76 Mrd
Ammortamento accumulato	-342 Mln	-422 Mln	-485 Mln	-573 Mln	-726 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	469 Mln	853 Mln	861 Mln	941 Mln	1,04 Mrd
Investimenti a lungo termine	44,5 Mln	44,54 Mln	52,68 Mln	56,44 Mln	57,11 Mln
Avviamento	723 Mln	731 Mln	775 Mln	809 Mln	827 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	53,3 Mln	39,39 Mln	42,99 Mln	43,7 Mln	45,38 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	25,06 Mln	22,59 Mln	23,88 Mln	24,26 Mln	13,36 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	27,6 Mln	51,52 Mln	46,12 Mln	42,64 Mln	41,14 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1000	-	-	-2000	-
Totale Attivo	2,13 Mrd	2,41 Mrd	2,83 Mrd	3 Mrd	3,04 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	235 Mln	156 Mln	245 Mln	291 Mln	344 Mln
Prestiti a breve termine	95,58 Mln	19,13 Mln	14,68 Mln	16,07 Mln	16,74 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	105 Mln	114 Mln	85,04 Mln	235 Mln	180 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	34,38 Mln	36,67 Mln	40,92 Mln	42,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	125 Mln	84,26 Mln	125 Mln	142 Mln	162 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	161 Mln	130 Mln	117 Mln	184 Mln	217 Mln
Altri Passività Correnti	118 Mln	119 Mln	133 Mln	126 Mln	167 Mln
Total Passività Correnti	839 Mln	656 Mln	756 Mln	1,04 Mrd	1,13 Mrd
Debito a lungo termine	691 Mln	912 Mln	1,1 Mrd	867 Mln	844 Mln
Locazioni a lungo termine	-	420 Mln	422 Mln	470 Mln	463 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	14,42 Mln	14,81 Mln	14,09 Mln	12,26 Mln	12,99 Mln
Passività fiscale differita non corrente	15,49 Mln	11,31 Mln	12,21 Mln	15,45 Mln	12,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	1000	-	-1000	1000	1000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,56 Mrd	2,01 Mrd	2,3 Mrd	2,4 Mrd	2,46 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	120 Mln	120 Mln	120 Mln	120 Mln	120 Mln
Capitale versato aggiuntivo	273 Mln	273 Mln	273 Mln	273 Mln	273 Mln
Utili non distribuiti	55,08 Mln	-77,37 Mln	15,15 Mln	52,7 Mln	59,95 Mln
Reddito Globale ed Altri	41,65 Mln	7,37 Mln	-75,33 Mln	-33,44 Mln	-13,81 Mln
Capitale Sociale Totale	490 Mln	323 Mln	333 Mln	413 Mln	440 Mln
Interessi di minoranza	79,21 Mln	70,68 Mln	192 Mln	190 Mln	143 Mln
Patrimonio Netto	569 Mln	394 Mln	526 Mln	603 Mln	582 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,13 Mrd	2,41 Mrd	2,83 Mrd	3 Mrd	3,04 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	29,52 Mln	29,36 Mln	28,86 Mln	29,36 Mln	29,25 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	29,52 Mln	29,35 Mln	28,86 Mln	29,36 Mln	29,25 Mln
Valore Contabile / Azione	16,6	11,02	11,54	14,06	15,03
Valore Contabile Netto	-287 Mln	-447 Mln	-485 Mln	-440 Mln	-433 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-9,71	-15,22	-16,8	-14,98	-14,79
Debito Totale	891 Mln	1,5 Mrd	1,65 Mrd	1,63 Mrd	1,55 Mrd
Debito Netto	480 Mln	1,14 Mrd	1,02 Mrd	1 Mrd	1,01 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	808 Mln	66,66 Mln	260 Mln	524 Mln	485 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	79,21 Mln	70,68 Mln	192 Mln	190 Mln	143 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,44 Mln	2,84 Mln	1,89 Mln	1,89 Mln	2,31 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	7,73 Mln	6,28 Mln	10,8 Mln	12,4 Mln	11,77 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	9,08 Mln	9,49 Mln	8,11 Mln	9,86 Mln	21,64 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	33,4 Mln	28,72 Mln	34,82 Mln	38,83 Mln	38,08 Mln
Terreno - (BS)	6000	3000	3000	3000	13,85 Mln
Edifici, Totale	365 Mln	317 Mln	330 Mln	355 Mln	478 Mln
Macchinario, Totale	45,97 Mln	41,24 Mln	45,91 Mln	44,94 Mln	51,64 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4635	4079	3858	4445	4668
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	311 Mln	304 Mln	322 Mln	362 Mln	428 Mln
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-193 Mln	-192 Mln	-209 Mln	-231 Mln	-277 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	25,63 Mln	20,5 Mln	19,37 Mln	23,88 Mln	30,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	55,08 Mln	-77,37 Mln	15,15 Mln	52,7 Mln	59,95 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	47,8 Mln	79,1 Mln	86,46 Mln	98,2 Mln	106 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,34 Mln	9,42 Mln	4,88 Mln	4,75 Mln	5,37 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	52,14 Mln	88,52 Mln	91,34 Mln	103 Mln	112 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	20,73 Mln	-1,35 Mln	8,83 Mln	6,48 Mln	11,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,06 Mln	1,26 Mln	647.000	-1,49 Mln	1,02 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	546.000	519.000	493.000	480.000	-374.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	17,76 Mln	-54,14 Mln	5,16 Mln	-6,61 Mln	-2,58 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,45 Mln	5,64 Mln	-73,33 Mln	42,7 Mln	24,88 Mln
Variazione delle scorte	-25,18 Mln	2,68 Mln	-2,45 Mln	-6,57 Mln	-11,41 Mln
Variazione dei conti fornitori	12,61 Mln	-55,76 Mln	100 Mln	-6,59 Mln	28,23 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	26,8 Mln	-14,92 Mln	-10,66 Mln	25,18 Mln	46,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	164 Mln	-105 Mln	135 Mln	209 Mln	270 Mln
Spesa per investimenti	-52,44 Mln	-36,54 Mln	-53,3 Mln	-57,07 Mln	-105 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,43 Mln	3,65 Mln	1,68 Mln	2,68 Mln	1,8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-182 Mln	-24,84 Mln	-	-32,55 Mln	-63,78 Mln
Disinvestimenti	-	-	83,27 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,85 Mln	-6,3 Mln	-5,06 Mln	-3,64 Mln	-6,08 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,6 Mln	928.000	-3,5 Mln	-10,13 Mln	-3,82 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	4,49 Mln	2,34 Mln	1,83 Mln	49.000	219.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-236 Mln	-60,76 Mln	24,92 Mln	-101 Mln	-177 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	252 Mln	161 Mln	140 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	252 Mln	161 Mln	140 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-70,06 Mln	-112 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-70,06 Mln	-112 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-19,49 Mln	-	-	-	-10,49 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-19,49 Mln	-	-	-	-10,49 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-23,18 Mln	-32,26 Mln	-36,93 Mln	-40,9 Mln	-52,39 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	209 Mln	128 Mln	103 Mln	-111 Mln	-175 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,17 Mln	-4,76 Mln	4,64 Mln	-2,39 Mln	-4,81 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1000	-	1000	-	-
Variazione netta della liquidità	138 Mln	-42,15 Mln	268 Mln	-4,79 Mln	-86,78 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	16,4 Mln	16,61 Mln	31,45 Mln	39,97 Mln	57,48 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	26,49 Mln	14,38 Mln	3,98 Mln	13,02 Mln	19,98 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	164 Mln	-97,43 Mln	98,14 Mln	146 Mln	176 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	174 Mln	-78,75 Mln	118 Mln	171 Mln	212 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-101 Mln	77,27 Mln	-39,26 Mln	-58,06 Mln	-121 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	252 Mln	161 Mln	140 Mln	-70,06 Mln	-112 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,88	-1,99	1,63	2,3	2,92
Rendimento sul Capitale Totale	5,71	-2,62	2,09	3,03	4,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,64	-16,41	5,22	10,49	12,12
Rendimento sul Capitale Proprio	11,33	-19,09	4,62	14,13	14,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	93,39	92,74	94,05	92,04	93,36
Margine SG&A	76,12	84,55	75,4	74,62	73,93
Margine di EBITDA %	14,74	-6,49	15,91	12,64	14,53
Margine di EBITA	10,67	-14,56	9,84	8,53	10,35
Margine EBIT %	10,3	-16,52	9,18	8,17	9,97
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,46	-16,42	3,23	4,52	5,06
Margine Netto di Reddito %	4,7	-16,14	2,04	4,02	4,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,7	-16,14	2,04	4,02	4,22
Margine Netto Normalizzato	4,06	-13,61	2,23	3,08	3,42
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,96	-20,33	13,24	11,16	12,43
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,83	-16,43	15,89	13,06	14,96
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,6	0,19	0,28	0,45	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,59	0,55	0,86	1,45	1,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,52	3,22	4,56	6,34	6,55
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,99	0,97	1,23	2,46	1,76
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,94	1,02	1,35	1,05	0,91
Rapporto di liquidità immediata	0,81	0,88