Flusso di cassa Golden Ocean Group Limited

Azioni

GOGL

BMG396372051

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 19/09/2024			Preapertura 13:39:49
12,43 ^USD	+3,76%		12,06	-2,98%

28/08	Golden Ocean Group Limited, Q2 2024 Earnings Call, Aug 28, 2024
28/08	I fondi negoziati in borsa, i futures azionari sono in ribasso prima della campanella di mercoledì, in vista dei risultati di Nvidia.	MT

8f64b24e.J8bPvkos4TOro-kRSwyG7ooF3rqza0Rvb-MFhF0J3-w.ZYiGyhB5hVr50Ztkc2nUqP9ckffqCSA2WoVI5z5YntQRtZrHJFa2ZebTvA

Dati finanziari pubblicati: GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	704 Mln	606 Mln	1,2 Mrd	1,11 Mrd	881 Mln
Altri Ricavi, Totale	499.000	5,1 Mln	-598.000	850.000	4,27 Mln
Ricavi Totali	705 Mln	611 Mln	1,2 Mrd	1,11 Mrd	886 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	496 Mln	453 Mln	551 Mln	562 Mln	540 Mln
Utile Lordo	209 Mln	158 Mln	650 Mln	551 Mln	345 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14,12 Mln	13,72 Mln	18,15 Mln	20,38 Mln	18,68 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	93,84 Mln	111 Mln	124 Mln	130 Mln	136 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	108 Mln	125 Mln	142 Mln	150 Mln	154 Mln
Reddito operativo	101 Mln	33,29 Mln	508 Mln	401 Mln	191 Mln
Spese per interessi, Totale	-70,5 Mln	-72,38 Mln	-28,46 Mln	-16,1 Mln	-92,88 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,43 Mln	1,19 Mln	1,58 Mln	2,34 Mln	4,72 Mln
Spese per interessi netti	-66,06 Mln	-71,18 Mln	-26,87 Mln	-13,76 Mln	-88,17 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	505.000	-3,71 Mln	24,48 Mln	40,79 Mln	12,32 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	501.000	6,62 Mln	18,39 Mln	-402.000	-240.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	35,6 Mln	-34,98 Mln	524 Mln	428 Mln	115 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,83 Mln	-7,61 Mln	-2 Mln	503.000	287.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	9,79 Mln	34,18 Mln	9,19 Mln
Svalutazione di attività	-	-94,95 Mln	-4,19 Mln	-	-11,78 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	37,43 Mln	-138 Mln	528 Mln	462 Mln	113 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	237.000	131.000	389.000	379.000	541.000
Utili da Attività Continuate	37,19 Mln	-138 Mln	527 Mln	462 Mln	112 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	37,19 Mln	-138 Mln	527 Mln	462 Mln	112 Mln
Risultato Netto - (CE)	37,19 Mln	-138 Mln	527 Mln	462 Mln	112 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	37,19 Mln	-138 Mln	527 Mln	462 Mln	112 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	37,19 Mln	-138 Mln	527 Mln	462 Mln	112 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,26	-0,96	2,74	2,3	0,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,26	-0,96	2,74	2,3	0,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	144 Mln	143 Mln	192 Mln	201 Mln	200 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,26	-0,96	2,73	2,29	0,56
EPS diluito - Operazioni continuative	0,26	-0,96	2,73	2,29	0,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	144 Mln	143 Mln	193 Mln	201 Mln	200 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,16	-0,15	1,7	1,33	0,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,15	-0,15	1,7	1,33	0,36
Dividendo Per Azione	0,32	-	2,5	1,65	0,6
Rapporto di distribuzione	125,35	-5,2	60,83	102,13	89,09
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	213 Mln	157 Mln	634 Mln	531 Mln	325 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	119 Mln	45,44 Mln	510 Mln	401 Mln	190 Mln
EBIT	101 Mln	33,29 Mln	508 Mln	401 Mln	191 Mln
EBITDAR	331 Mln	224 Mln	716 Mln	589 Mln	368 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	1,11 Mrd	886 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,63	-0,1	0,07	0,08	0,48
Reddito Netto Normalizzato	22,25 Mln	-21,86 Mln	328 Mln	267 Mln	71,95 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	2,42 Mln	5,19 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	58,38 Mln	47,45 Mln	36,02 Mln	56,4 Mln	108 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	14,12 Mln	13,72 Mln	17,65 Mln	19,78 Mln	18,08 Mln
Totale delle spese di affitto nette	118 Mln	66,81 Mln	82,4 Mln	57,8 Mln	42,8 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	49,12 Mln	29,59 Mln	13,92 Mln	6,4 Mln	24,72 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	68,66 Mln	37,22 Mln	68,48 Mln	51,4 Mln	18,08 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	482.000	264.000	620.000	566.000	273.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	482.000	264.000	620.000	566.000	273.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	88,93 Mln	153 Mln	197 Mln	135 Mln	116 Mln
Investimenti a breve termine	13,86 Mln	3,68 Mln	1,68 Mln	2,19 Mln	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,57 Mln	-	2,61 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	104 Mln	157 Mln	201 Mln	137 Mln	116 Mln
Crediti Commerciali, Totale	63,6 Mln	35,81 Mln	43,31 Mln	29,64 Mln	45,46 Mln
Altri Crediti	29,64 Mln	24,75 Mln	38,59 Mln	49,85 Mln	46,75 Mln
Crediti Totali	93,24 Mln	60,56 Mln	81,9 Mln	79,49 Mln	92,21 Mln
Inventario	28,24 Mln	25,16 Mln	43,38 Mln	45,43 Mln	40,89 Mln
Spese pagate in anticipo	6,34 Mln	10,44 Mln	8,44 Mln	12,5 Mln	6,77 Mln
Contante Vincolato	15,45 Mln	22,01 Mln	12,98 Mln	3,29 Mln	2,25 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	25,45 Mln	9,58 Mln	21,36 Mln	21,46 Mln	20,41 Mln
Totale Attività Correnti	273 Mln	285 Mln	369 Mln	299 Mln	279 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,96 Mrd	2,86 Mrd	3,59 Mrd	3,49 Mrd	3,84 Mrd
Ammortamento accumulato	-366 Mln	-458 Mln	-556 Mln	-635 Mln	-719 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,59 Mrd	2,4 Mrd	3,03 Mrd	2,86 Mrd	3,12 Mrd
Investimenti a lungo termine	21,48 Mln	16,4 Mln	41,34 Mln	65,4 Mln	58,54 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,07 Mln	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	10,7 Mln	6,23 Mln	6,19 Mln	837.000	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	8,27 Mln	502.000	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	58,86 Mln	9,5 Mln	2,76 Mln	34,99 Mln	31,25 Mln
Totale Attivo	2,97 Mrd	2,72 Mrd	3,45 Mrd	3,26 Mrd	3,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,4 Mln	18,4 Mln	6,46 Mln	7,14 Mln	9,52 Mln
Spese Maturate, Totale	45,34 Mln	35,08 Mln	38,83 Mln	43,66 Mln	46,2 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	97,05 Mln	115 Mln	116 Mln	94,18 Mln	109 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	31,88 Mln	40,26 Mln	35,62 Mln	23,93 Mln	22,23 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	117.000	171.000	394.000	381.000	518.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	28,17 Mln	25,5 Mln	34,63 Mln	29,15 Mln	22,84 Mln
Altri Passività Correnti	18,42 Mln	6,87 Mln	15,92 Mln	13,18 Mln	15,39 Mln
Totale Passività Correnti	233 Mln	242 Mln	248 Mln	212 Mln	226 Mln
Debito a lungo termine	1,03 Mrd	958 Mln	1,16 Mrd	1,03 Mrd	1,03 Mrd
Locazioni a lungo termine	193 Mln	153 Mln	121 Mln	101 Mln	310 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	2,57 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,45 Mrd	1,35 Mrd	1,53 Mrd	1,34 Mrd	1,57 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	7,22 Mln	7,22 Mln	10,06 Mln	10,06 Mln	10,06 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,74 Mrd	1,73 Mrd	1,76 Mrd	1,58 Mrd	1,58 Mrd
Utili non distribuiti	-229 Mln	-367 Mln	160 Mln	329 Mln	340 Mln
Azioni proprie	-5,67 Mln	-5,39 Mln	-4,31 Mln	-5,01 Mln	-11,53 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	1,51 Mrd	1,37 Mrd	1,93 Mrd	1,92 Mrd	1,92 Mrd
Patrimonio Netto	1,51 Mrd	1,37 Mrd	1,93 Mrd	1,92 Mrd	1,92 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,97 Mrd	2,72 Mrd	3,45 Mrd	3,26 Mrd	3,49 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	143 Mln	198 Mln	200 Mln	200 Mln	200 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	143 Mln	143 Mln	200 Mln	200 Mln	200 Mln
Valore Contabile / Azione	10,56	9,55	9,62	9,56	9,63
Valore Contabile Netto	1,51 Mrd	1,37 Mrd	1,93 Mrd	1,92 Mrd	1,92 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,53	9,55	9,62	9,56	9,63
Debito Totale	1,35 Mrd	1,27 Mrd	1,43 Mrd	1,25 Mrd	1,47 Mrd
Debito Netto	1,24 Mrd	1,11 Mrd	1,23 Mrd	1,11 Mrd	1,35 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	942 Mln	534 Mln	659 Mln	462 Mln	342 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	21,48 Mln	16,4 Mln	41,34 Mln	65,4 Mln	58,54 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Edifici, Totale	-	-	35,68 Mln	91,9 Mln	54,78 Mln
Macchinario, Totale	1,47 Mrd	1,47 Mrd	1,8 Mrd	1,47 Mrd	1,57 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	37	38	37	38	38
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	1,24 Mrd	1,26 Mrd	1,64 Mrd	1,83 Mrd	2,13 Mrd
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-155 Mln	-198 Mln	-308 Mln	-404 Mln	-475 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	594.000	200.000	297.000	447.000	422.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	37,19 Mln	-138 Mln	527 Mln	462 Mln	112 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	114 Mln	119 Mln	130 Mln	136 Mln	140 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	18,73 Mln	12,15 Mln	1,86 Mln	-	-1,42 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	132 Mln	131 Mln	132 Mln	136 Mln	139 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,08 Mln	2,78 Mln	2,68 Mln	3,62 Mln	4,77 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-9,79 Mln	-34,18 Mln	-9,19 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,83 Mln	7,61 Mln	2 Mln	-503.000	-287.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	94,95 Mln	4,19 Mln	-	11,78 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-505.000	3,71 Mln	-24,48 Mln	-40,79 Mln	-12,32 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	482.000	264.000	620.000	566.000	273.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-10,1 Mln	6,32 Mln	-36,41 Mln	-36,14 Mln	17,4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-18,24 Mln	22,9 Mln	-6,13 Mln	13,89 Mln	-14,86 Mln
Variazione delle scorte	-81.000	3,07 Mln	-18,22 Mln	-2,05 Mln	4,55 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,65 Mln	6 Mln	-11,94 Mln	681.000	-1,22 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	12,39 Mln	-776.000	-1,13 Mln	71.000	14,67 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	158 Mln	141 Mln	560 Mln	503 Mln	266 Mln
Spesa per investimenti	-44,12 Mln	-25,27 Mln	-445 Mln	-61,03 Mln	-478 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	54,01 Mln	128 Mln	94,84 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-18,41 Mln	1,69 Mln	937.000	937.000	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-10,52 Mln	4,43 Mln	26.000	5,36 Mln	931.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-73,05 Mln	-19,15 Mln	-390 Mln	72,82 Mln	-382 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	390 Mln	340 Mln	498 Mln	275 Mln	635 Mln
Debito Totale Emesso	390 Mln	340 Mln	498 Mln	275 Mln	635 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-627 Mln	-439 Mln	-661 Mln	-446 Mln	-426 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-627 Mln	-439 Mln	-661 Mln	-446 Mln	-426 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,1 Mln	169.000	353 Mln	828.000	692.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5,5 Mln	-	-	-3,27 Mln	-8,36 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-46,62 Mln	-7,16 Mln	-321 Mln	-472 Mln	-100 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-46,62 Mln	-7,16 Mln	-321 Mln	-472 Mln	-100 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-6,73 Mln	-3,04 Mln	-4,47 Mln	-2,75 Mln	-4,92 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-295 Mln	-110 Mln	-135 Mln	-648 Mln	96 Mln
Variazione netta della liquidità	-209 Mln	11,86 Mln	34,92 Mln	-71,94 Mln	-19,44 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	60,68 Mln	36,35 Mln	30,85 Mln	45,19 Mln	87,63 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	61.000	77.000	153.000	240.000	358.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	120 Mln	102 Mln	-40,29 Mln	323 Mln	-272 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	164 Mln	147 Mln	-22,51 Mln	333 Mln	-214 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-10,06 Mln	-17,28 Mln	30,11 Mln	-3,18 Mln	-601.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-237 Mln	-99,6 Mln	-163 Mln	-171 Mln	209 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,13	0,73	10,28	7,47	3,54
Rendimento sul Capitale Totale	2,19	0,76	10,6	7,68	3,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,45	-9,55	31,98	24,02	5,85
Rendimento sul Capitale Proprio	2,45	-9,55	31,98	24,02	5,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,61	25,92	54,1	49,51	39
Margine SG&A	2	2,25	1,51	1,83	2,11
Margine di EBITDA %	30,26	25,66	52,75	47,68	36,73
Margine di EBITA	16,94	7,44	42,45	36,02	21,43
Margine EBIT %	14,28	5,45	42,29	36,02	21,59
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,28	-22,54	43,89	41,49	12,67
Margine Netto di Reddito %	5,28	-22,54	43,89	41,49	12,67
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,28	-22,54	43,89	41,49	12,67
Margine Netto Normalizzato	3,16	-3,58	27,27	24,01	8,12
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,99	16,72	-3,35	29,04	-30,7
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	23,25	24,12	-1,87	29,94	-24,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,24	0,21	0,39	0,33	0,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,28	0,24	0,44	0,38	0,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	14,97	12,19	30,38	30,49	23,48
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	17,59