Flusso di cassa Goldlok Holdings(Guangdong) Co.,Ltd.

Azioni

002348

CNE100000L22

Giocattoli e prodotti per bambini

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,350 ^CNY	+1,29%		+0,86%	-38,96%

28/08	Goldlok Holdings(Guangdong) Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
25/04	Goldlok Holdings(Guangdong) Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

53b1a0496521b.DE0alpfD62gMeO0VVzzZ01FmuNHyJV9iFOsaOIjZjwA.ehttrueTkwQ9S4ZxZWablCUyyuCHEDs3bb5Xar2qv1JpBU7w3a20Hjg6gg

Dati finanziari pubblicati: GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	712 Mln	505 Mln	436 Mln	309 Mln	256 Mln
Altri Ricavi, Totale	464.995	2,23 Mln	3,9 Mln	8,65 Mln	10,05 Mln
Ricavi Totali	712 Mln	508 Mln	440 Mln	318 Mln	266 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	529 Mln	422 Mln	352 Mln	248 Mln	212 Mln
Utile Lordo	183 Mln	85,46 Mln	87,56 Mln	69,78 Mln	54,16 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	162 Mln	121 Mln	101 Mln	81,18 Mln	78,04 Mln
Fondo per crediti inesigibili	30,17 Mln	28,27 Mln	69,82 Mln	52,68 Mln	15,46 Mln
Spese di R&S	34,11 Mln	28,94 Mln	24,62 Mln	15,86 Mln	14,23 Mln
Altre Spese Operative	8,43 Mln	3,91 Mln	5,09 Mln	5,62 Mln	5,63 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	234 Mln	182 Mln	200 Mln	155 Mln	113 Mln
Reddito operativo	-50,88 Mln	-96,99 Mln	-113 Mln	-85,56 Mln	-59,19 Mln
Spese per interessi, Totale	-13,3 Mln	-13,99 Mln	-12,26 Mln	-9,45 Mln	-8,48 Mln
Redditi da interessi e investimenti	13,69 Mln	215.211	12,57 Mln	58.281	1,07 Mln
Spese per interessi netti	389.848	-13,77 Mln	316.448	-9,4 Mln	-7,41 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,35 Mln	-12,37 Mln	-3,36 Mln	11,9 Mln	2,66 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,89 Mln	-62,55 Mln	-2,27 Mln	-101.388	-233.204
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-51,04 Mln	-186 Mln	-118 Mln	-83,15 Mln	-64,17 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-243 Mln	-66,62 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	21.401	-21.401	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-823.936	1,21 Mln	-29.285	102.744
Svalutazione di attività	-70,12 Mln	-	-22.514	-598.568	-499.256
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	7,02 Mln	8,43 Mln	3,25 Mln	1,53 Mln	737.299
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-357 Mln	-245 Mln	-113 Mln	-82,27 Mln	-63,83 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,12 Mln	7,18 Mln	1,8 Mln	1,34 Mln	-1,66 Mln
Utili da Attività Continuate	-359 Mln	-252 Mln	-115 Mln	-83,61 Mln	-62,17 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-359 Mln	-252 Mln	-115 Mln	-83,61 Mln	-62,17 Mln
Interessi di minoranza	30,42 Mln	60,68 Mln	6,56 Mln	-13.040	190.050
Risultato Netto - (CE)	-329 Mln	-191 Mln	-109 Mln	-83,63 Mln	-61,98 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-329 Mln	-191 Mln	-109 Mln	-83,63 Mln	-61,98 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-329 Mln	-191 Mln	-109 Mln	-83,63 Mln	-61,98 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,35	-0,2	-0,11	-0,09	-0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,35	-0,2	-0,11	-0,09	-0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,35	-0,2	-0,11	-0,09	-0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,35	-0,2	-0,11	-0,09	-0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-4,74	-7,71	-11,26	-11,26	-7,29
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	9,38 Mln	-44,14 Mln	-60,07 Mln	-47,56 Mln	-24,55 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-37,73 Mln	-95,98 Mln	-112 Mln	-84,8 Mln	-58,43 Mln
EBIT	-50,88 Mln	-96,99 Mln	-113 Mln	-85,56 Mln	-59,19 Mln
EBITDAR	10,3 Mln	-43,25 Mln	-59,31 Mln	-46,8 Mln	-23,79 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	712 Mln	-	-	318 Mln	266 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,59	-2,93	-1,59	-1,63	2,6
Tasse Domestiche Correnti	5,05 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	5,05 Mln	4,34 Mln	1,84 Mln	1,34 Mln	-
Imposte differite nazionali	-2,93 Mln	-	-	-	-
Imposte differite totali	-2,93 Mln	2,84 Mln	-37.969	-3743	-1,66 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,48 Mln	-55,38 Mln	-67,12 Mln	-51,98 Mln	-39,92 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	136.266	-	118.773
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	5,24 Mln	6,57 Mln	4,46 Mln	7,52 Mln	6,2 Mln
Spese di Vendita e Marketing	88,79 Mln	59,72 Mln	45,59 Mln	36,73 Mln	31,61 Mln
Spese Generali e Amministrative	72,6 Mln	61,47 Mln	55 Mln	44,45 Mln	46,43 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	107 Mln	29,32 Mln	24,88 Mln	15,86 Mln	14,23 Mln
Total delle spese di affitto nette	920.733	895.888	757.715	757.715	757.715
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	408.025	458.064	429.734	472.402	404.765
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	512.708	437.824	327.981	285.313	352.950
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	347.651	394.825	597.704	882.718	824.944

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	54,89 Mln	45,72 Mln	17,41 Mln	10,21 Mln	18,32 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	10,8 Mln	841.401	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	54,89 Mln	56,52 Mln	18,26 Mln	10,21 Mln	18,32 Mln
Crediti Commerciali, Totale	322 Mln	303 Mln	219 Mln	159 Mln	142 Mln
Altri Crediti	5,17 Mln	2,17 Mln	2,23 Mln	1,43 Mln	1,91 Mln
Crediti Totali	327 Mln	305 Mln	222 Mln	160 Mln	144 Mln
Inventario	147 Mln	103 Mln	79,45 Mln	62,51 Mln	51,74 Mln
Spese pagate in anticipo	124 Mln	-	-	-	1,85 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	9,84 Mln	37,62 Mln	19,66 Mln	10,98 Mln	5,25 Mln
Totale Attività Correnti	663 Mln	502 Mln	339 Mln	244 Mln	221 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	889 Mln	888 Mln	785 Mln	797 Mln	799 Mln
Ammortamento accumulato	-235 Mln	-280 Mln	-239 Mln	-278 Mln	-309 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	653 Mln	608 Mln	546 Mln	519 Mln	490 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	66,62 Mln	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	48,01 Mln	45,49 Mln	40,72 Mln	37,55 Mln	33,71 Mln
Crediti a lungo termine	-	3,24 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,7 Mln	262.974	308.043	304.686	2,25 Mln
Costi differiti a lungo termine	3,36 Mln	2,7 Mln	2,96 Mln	2,42 Mln	2,74 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	1,44 Mrd	1,16 Mrd	929 Mln	803 Mln	749 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	64,4 Mln	73,38 Mln	93,74 Mln	81,14 Mln	69,79 Mln
Spese Maturate, Totale	25,84 Mln	16,1 Mln	8,88 Mln	7,3 Mln	8,3 Mln
Prestiti a breve termine	91,5 Mln	123 Mln	28,69 Mln	35,05 Mln	72 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	48 Mln	16,54 Mln	36,25 Mln	36,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	638.530	679.556	1,15 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,62 Mln	1,71 Mln	616.354	-	18.034
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	32,81 Mln	32,97 Mln	12,44 Mln	8,87 Mln
Altri Passività Correnti	50,59 Mln	2,24 Mln	628.561	538.412	652.741
Total Passività Correnti	234 Mln	297 Mln	183 Mln	173 Mln	198 Mln
Debito a lungo termine	127 Mln	48 Mln	79,28 Mln	43,28 Mln	26,08 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	1,43 Mln	755.225	1,75 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	12,99 Mln	13,13 Mln	11,26 Mln	10,61 Mln	9,95 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,6 Mln	-	7100	-	-
Altri Passività Non Correnti	3,31 Mln	1,55 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	379 Mln	360 Mln	275 Mln	228 Mln	235 Mln
Azioni ordinarie, Totale	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln
Capitale versato aggiuntivo	9,91 Mln	9,91 Mln	9,91 Mln	9,91 Mln	9,91 Mln
Utili non distribuiti	-1,85 Mln	-193 Mln	-302 Mln	-385 Mln	-447 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,25 Mln	-280.269	-1,78 Mln	3,15 Mln	4,05 Mln
Capitale Sociale Totale	959 Mln	764 Mln	654 Mln	575 Mln	514 Mln
Interessi di minoranza	102 Mln	38,03 Mln	310.102	323.142	133.092
Patrimonio Netto	1,06 Mrd	802 Mln	654 Mln	575 Mln	514 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,44 Mrd	1,16 Mrd	929 Mln	803 Mln	749 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln	947 Mln
Valore Contabile / Azione	1,01	0,81	0,69	0,61	0,54
Valore Contabile Netto	844 Mln	718 Mln	613 Mln	537 Mln	480 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,89	0,76	0,65	0,57	0,51
Debito Totale	219 Mln	219 Mln	127 Mln	116 Mln	138 Mln
Debito Netto	164 Mln	162 Mln	108 Mln	106 Mln	120 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,37 Mln	7,17 Mln	6,06 Mln	6,06 Mln	6,06 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	102 Mln	38,03 Mln	310.102	323.142	133.092
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	20,91 Mln	14,04 Mln	11 Mln	9,44 Mln	9,69 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	11,06 Mln	8,07 Mln	9,63 Mln	5,67 Mln	944.045
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	137 Mln	112 Mln	64,69 Mln	55,24 Mln	3,97 Mln
Inventari - Altri	1,98 Mln	1,98 Mln	2,14 Mln	2,11 Mln	51,91 Mln
Edifici, Totale	539 Mln	536 Mln	535 Mln	540 Mln	541 Mln
Macchinario, Totale	346 Mln	349 Mln	242 Mln	253 Mln	254 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	917	820	734	614
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	40,85 Mln	69,05 Mln	84,31 Mln	137 Mln	152 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-329 Mln	-191 Mln	-109 Mln	-83,63 Mln	-61,98 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	47,11 Mln	51,84 Mln	52,49 Mln	37,95 Mln	35 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	13,15 Mln	1,01 Mln	1,04 Mln	757.715	757.715
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	60,26 Mln	52,85 Mln	53,53 Mln	38,71 Mln	35,76 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,42 Mln	6,4 Mln	5,37 Mln	5,16 Mln	4,44 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	823.936	-1,21 Mln	29.285	-102.744
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-13,44 Mln	-58.701	-12,53 Mln	-21.939	-1,05 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	313 Mln	66,62 Mln	22.514	598.568	499.256
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	30,17 Mln	28,27 Mln	69,93 Mln	52,68 Mln	15,46 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,24 Mln	46,02 Mln	10,45 Mln	16,16 Mln	18,97 Mln
Variazione dei crediti commerciali	11,51 Mln	12,72 Mln	2,73 Mln	9,1 Mln	-4,38 Mln
Variazione delle scorte	-33,46 Mln	35,19 Mln	-10,84 Mln	14,99 Mln	876.324
Variazione dei conti fornitori	-57,2 Mln	-16,36 Mln	30 Mln	-29,07 Mln	336.311
Variazione delle imposte differite	-3,79 Mln	2,84 Mln	-37.969	-3744	-1,95 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	22,72 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	8,59 Mln	44,11 Mln	38,75 Mln	24,7 Mln	6,86 Mln
Spesa per investimenti	-44,13 Mln	-22,3 Mln	-17,56 Mln	-13,15 Mln	-9,15 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	400	791.400	1,69 Mln	31.500	407.065
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	13	-	46,36 Mln	-	-1,18 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-10,8 Mln	9,98 Mln	820.000	0
Altre Attività di Investimento, Totale	13,44 Mln	58.701	91.633	43.340	315
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-30,69 Mln	-32,25 Mln	40,56 Mln	-12,26 Mln	-9,92 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	37,3 Mln	54,4 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	145 Mln	136 Mln	10 Mln	20 Mln	20 Mln
Debito Totale Emesso	145 Mln	136 Mln	10 Mln	57,3 Mln	74,4 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-22,3 Mln	-1 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-189 Mln	-135 Mln	-105 Mln	-45,64 Mln	-57,67 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-189 Mln	-135 Mln	-105 Mln	-67,94 Mln	-58,67 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-15,6 Mln	-14,73 Mln	-12,23 Mln	-9,41 Mln	-4,52 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,6 Mln	-14,73 Mln	-12,23 Mln	-9,41 Mln	-4,52 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-902.707	-90.000	0	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-60,58 Mln	-14,25 Mln	-107 Mln	-20,05 Mln	11,22 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-662.481	-565.018	-154.069	408.626	-52.144
Variazione netta della liquidità	-83,34 Mln	-2,96 Mln	-28,31 Mln	-7,2 Mln	8,11 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	12,5 Mln	-1,87 Mln	10,76 Mln	2,87 Mln	7,61 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-46,69 Mln	115 Mln	98,82 Mln	22,73 Mln	6,48 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-38,38 Mln	123 Mln	106 Mln	28,64 Mln	11,78 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	29,12 Mln	-147 Mln	-135 Mln	-51,39 Mln	-17,73 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-44,07 Mln	570.400	-95,23 Mln	-10,64 Mln	15,73 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,93	-4,66	-6,73	-6,17	-4,76
Rendimento sul Capitale Totale	-2,15	-5,27	-7,81	-7,27	-5,51
Rendimento sul Capitale Proprio %	-28,99	-27,06	-15,83	-13,6	-11,42
Rendimento sul Capitale Proprio	-29,31	-22,2	-15,33	-13,61	-11,39
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,74	16,83	19,91	21,97	20,33
Margine SG&A	22,68	23,9	22,88	25,55	29,29
Margine di EBITDA %	1,32	-8,7	-13,66	-14,97	-9,22
Margine di EBITA	-5,3	-18,91	-25,37	-26,69	-21,93
Margine EBIT %	-7,14	-19,11	-25,6	-26,93	-22,22
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-50,44	-49,62	-26,2	-26,32	-23,34
Margine Netto di Reddito %	-46,17	-37,66	-24,71	-26,32	-23,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-46,17	-37,66	-24,71	-26,32	-23,26
Margine Netto Normalizzato	-0,21	-10,91	-15,26	-16,36	-14,98
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,55	22,6	22,48	7,15	2,43
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,39	24,32	24,22	9,01	4,42
Rotazione delle attività