Flusso di cassa Gosuncn Technology Group Co., Ltd.

Azioni

300098

CNE100000S17

Servizi IT/consulenza

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,680 ^CNY	-2,90%		-1,08%	-9,36%

29/08	Gosuncn Technology Group Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
28/04	Gosuncn Technology Group Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

bbf4.Y3Hch6JfjvFSkTyWS9_0OnA0W3otOyRzBrH--iI8Oog.MESbtNVt54hm3VHZJYaHSUFfGgBeQVFAcoWxnGVIcbA3Oqb-8QbGxBnUCA

Dati finanziari pubblicati: GOSUNCN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,69 Mrd	2,3 Mrd	2,66 Mrd	2,33 Mrd	1,79 Mrd
Altri Ricavi, Totale	4,56 Mln	27,49 Mln	10,66 Mln	3,77 Mln	6,84 Mln
Ricavi Totali	2,69 Mrd	2,33 Mrd	2,67 Mrd	2,33 Mrd	1,8 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,99 Mrd	1,8 Mrd	1,93 Mrd	1,78 Mrd	1,24 Mrd
Utile Lordo	700 Mln	522 Mln	744 Mln	553 Mln	560 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	526 Mln	531 Mln	518 Mln	504 Mln	398 Mln
Fondo per crediti inesigibili	64,7 Mln	172 Mln	15,1 Mln	56,05 Mln	63,16 Mln
Spese di R&S	410 Mln	415 Mln	346 Mln	301 Mln	270 Mln
Altre Spese Operative	-50 Mln	-8,15 Mln	-28,39 Mln	-20,12 Mln	-21,09 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	950 Mln	1,11 Mrd	852 Mln	841 Mln	710 Mln
Reddito operativo	-250 Mln	-588 Mln	-107 Mln	-289 Mln	-150 Mln
Spese per interessi, Totale	-12,96 Mln	-27,51 Mln	-27,4 Mln	-14,57 Mln	-8,34 Mln
Redditi da interessi e investimenti	16,3 Mln	12,63 Mln	69,96 Mln	3,05 Mln	2,99 Mln
Spese per interessi netti	3,33 Mln	-14,88 Mln	42,56 Mln	-11,52 Mln	-5,35 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	4,48 Mln	1,27 Mln	312.957	-1,62 Mln	1,43 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	49,81 Mln	56,84 Mln	47,3 Mln	21,18 Mln	48,56 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-192 Mln	-544 Mln	-17,04 Mln	-281 Mln	-105 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-1,02 Mrd	-571 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-10,25 Mln	-3,55 Mln	481.327	-6,7 Mln	-11,09 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	189.961	59.482	372.131	795.615	210.899
Svalutazione di attività	-124.964	-142 Mln	-1,01 Mln	-919.168	-442.731
Elementi Straordinari	28,7 Mln	67,13 Mln	36,38 Mln	27,21 Mln	11,69 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,2 Mrd	-1,19 Mrd	19,19 Mln	-260 Mln	-105 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-20,47 Mln	-77,67 Mln	-12,55 Mln	19,68 Mln	4,07 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,18 Mrd	-1,12 Mrd	31,74 Mln	-280 Mln	-109 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,18 Mrd	-1,12 Mrd	31,74 Mln	-280 Mln	-109 Mln
Interessi di minoranza	20,5 Mln	13,05 Mln	11,55 Mln	7,42 Mln	5,74 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,16 Mrd	-1,1 Mrd	43,29 Mln	-272 Mln	-103 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,16 Mrd	-1,1 Mrd	43,29 Mln	-272 Mln	-103 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,16 Mrd	-1,1 Mrd	43,29 Mln	-272 Mln	-103 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,67	-0,63	0,02	-0,16	-0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,67	-0,63	0,02	-0,16	-0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,73 Mrd	1,75 Mrd	2,16 Mrd	1,74 Mrd	1,72 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,67	-0,63	0,02	-0,16	-0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,67	-0,63	0,02	-0,16	-0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,73 Mrd	1,75 Mrd	2,16 Mrd	1,74 Mrd	1,72 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,06	-0,19	0	-0,1	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,06	-0,19	0	-0,1	-0,03
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-4,2	-2,19	63,23	-4,51	-6,4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-219 Mln	-543 Mln	-67,99 Mln	-243 Mln	-120 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-249 Mln	-587 Mln	-106 Mln	-287 Mln	-147 Mln
EBIT	-250 Mln	-588 Mln	-107 Mln	-289 Mln	-150 Mln
EBITDAR	-206 Mln	-528 Mln	-57,1 Mln	-235 Mln	-98,16 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,69 Mrd	2,33 Mrd	2,67 Mrd	-	1,8 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,71	6,51	-65,39	-7,56	-3,88
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	5,96 Mln	-315.791	1,12 Mln	7,35 Mln	7,68 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-26,42 Mln	-77,35 Mln	-13,66 Mln	12,33 Mln	-3,61 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-99,66 Mln	-327 Mln	907.495	-168 Mln	-60,07 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	2,81 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	3,11 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	693.463	5,16 Mln	358.823	5,48 Mln	12,25 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	7,08 Mln	4,22 Mln	3,25 Mln	861.105	1,77 Mln
Spese di Vendita e Marketing	282 Mln	282 Mln	296 Mln	314 Mln	231 Mln
Spese Generali e Amministrative	231 Mln	234 Mln	212 Mln	184 Mln	164 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	423 Mln	441 Mln	356 Mln	308 Mln	273 Mln
Total delle spese di affitto nette	13,03 Mln	15,07 Mln	10,89 Mln	7,73 Mln	21,8 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,65 Mln	5,26 Mln	4,29 Mln	2,61 Mln	5,72 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	8,38 Mln	9,81 Mln	6,59 Mln	5,12 Mln	16,08 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	10.503	10.503	10.503	10.503	10.503
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	1,95 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	-	774.835
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	9,15 Mln	9,65 Mln	6,57 Mln	4,12 Mln	1,79 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	235.956	3,25 Mln	583.134
Compensazione Totale Basata su Azioni	9,15 Mln	9,65 Mln	6,81 Mln	7,37 Mln	5,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,33 Mrd	1,02 Mrd	653 Mln	571 Mln	455 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	10,88 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	30,14 Mln	127 Mln	21,07 Mln	86,04 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,33 Mrd	1,05 Mrd	780 Mln	592 Mln	552 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,25 Mrd	2,07 Mrd	2,13 Mrd	2,19 Mrd	1,97 Mrd
Altri Crediti	123 Mln	157 Mln	192 Mln	125 Mln	111 Mln
Crediti Totali	2,38 Mrd	2,22 Mrd	2,33 Mrd	2,31 Mrd	2,08 Mrd
Inventario	716 Mln	687 Mln	697 Mln	483 Mln	398 Mln
Spese pagate in anticipo	4177	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	154 Mln	73,77 Mln	17,64 Mln	14,29 Mln	341 Mln
Totale Attività Correnti	4,58 Mrd	4,03 Mrd	3,82 Mrd	3,4 Mrd	3,37 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	349 Mln	380 Mln	460 Mln	579 Mln	832 Mln
Ammortamento accumulato	-128 Mln	-148 Mln	-182 Mln	-221 Mln	-229 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	221 Mln	232 Mln	278 Mln	357 Mln	603 Mln
Investimenti a lungo termine	105 Mln	112 Mln	180 Mln	191 Mln	184 Mln
Avviamento	718 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	222 Mln	83,67 Mln	66,28 Mln	52,04 Mln	66,98 Mln
Crediti a lungo termine	1,84 Mrd	1,4 Mrd	1,21 Mrd	989 Mln	688 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	97,58 Mln	147 Mln	155 Mln	130 Mln	119 Mln
Costi differiti a lungo termine	8,4 Mln	8,48 Mln	7,95 Mln	6,75 Mln	9,1 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	52,46 Mln	45,88 Mln	42,48 Mln	59,53 Mln	32,45 Mln
Totale Attivo	7,84 Mrd	6,21 Mrd	5,91 Mrd	5,34 Mrd	5,22 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,87 Mrd	1,39 Mrd	1,33 Mrd	1,18 Mrd	922 Mln
Spese Maturate, Totale	181 Mln	166 Mln	205 Mln	169 Mln	148 Mln
Prestiti a breve termine	415 Mln	441 Mln	314 Mln	146 Mln	142 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	35,71 Mln	55,76 Mln	8,98 Mln	713.363	8,83 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	11,39 Mln	51,39 Mln	78,54 Mln	28,71 Mln	3,75 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,99 Mln	1,02 Mln	685.640	6,76 Mln	8,06 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	158 Mln	173 Mln	129 Mln	78,99 Mln
Altri Passività Correnti	380 Mln	200 Mln	187 Mln	279 Mln	476 Mln
Total Passività Correnti	2,91 Mrd	2,46 Mrd	2,3 Mrd	1,94 Mrd	1,79 Mrd
Debito a lungo termine	87,82 Mln	42,16 Mln	-	81,99 Mln	262 Mln
Locazioni a lungo termine	30,9 Mln	89,87 Mln	29,89 Mln	1,76 Mln	3,58 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	2,27 Mln	724.890	2,3 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	101 Mln	66,51 Mln	60,89 Mln	48,67 Mln	42,62 Mln
Altri Passività Non Correnti	167 Mln	142 Mln	96,56 Mln	96,85 Mln	63,4 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,29 Mrd	2,8 Mrd	2,49 Mrd	2,17 Mrd	2,16 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,76 Mrd	1,75 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,6 Mrd	2,53 Mrd	2,41 Mrd	2,44 Mrd	2,3 Mrd
Utili non distribuiti	313 Mln	-830 Mln	-786 Mln	-1,06 Mrd	-1,16 Mrd
Azioni proprie	-192 Mln	-101 Mln	-	-	-15,4 Mln
Reddito Globale ed Altri	-5,22 Mln	-5,67 Mln	-5,69 Mln	-4 Mln	-3,79 Mln
Capitale Sociale Totale	4,48 Mrd	3,34 Mrd	3,36 Mrd	3,11 Mrd	2,86 Mrd
Interessi di minoranza	75,16 Mln	71,52 Mln	55,75 Mln	51,99 Mln	205 Mln
Patrimonio Netto	4,55 Mrd	3,41 Mrd	3,42 Mrd	3,16 Mrd	3,06 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,84 Mrd	6,21 Mrd	5,91 Mrd	5,34 Mrd	5,22 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,76 Mrd	1,75 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,73 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,76 Mrd	1,75 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,73 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,54	1,91	1,93	1,79	1,65
Valore Contabile Netto	3,54 Mrd	3,1 Mrd	3,15 Mrd	2,91 Mrd	2,64 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2	1,78	1,81	1,68	1,52
Debito Totale	581 Mln	680 Mln	431 Mln	259 Mln	420 Mln
Debito Netto	-752 Mln	-367 Mln	-349 Mln	-333 Mln	-131 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	104 Mln	121 Mln	87,09 Mln	61,81 Mln	174 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	75,16 Mln	71,52 Mln	55,75 Mln	51,99 Mln	205 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	73,76 Mln	81,01 Mln	149 Mln	160 Mln	153 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	340 Mln	259 Mln	264 Mln	181 Mln	114 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	56,72 Mln	89,51 Mln	72,37 Mln	77,28 Mln	94,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	354 Mln	430 Mln	443 Mln	347 Mln	275 Mln
Inventari - Altri	3,17 Mln	3,69 Mln	955.915	1,38 Mln	1,1 Mln
Edifici, Totale	112 Mln	177 Mln	199 Mln	219 Mln	219 Mln
Macchinario, Totale	134 Mln	136 Mln	133 Mln	137 Mln	134 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3728	3274	2951	3015	2783
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	221 Mln	373 Mln	300 Mln	362 Mln	355 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,16 Mrd	-1,1 Mrd	43,29 Mln	-272 Mln	-103 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	30,68 Mln	44,06 Mln	46,84 Mln	44,35 Mln	35,63 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	659.223	742.248	1,16 Mln	1,38 Mln	2,53 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	31,34 Mln	44,8 Mln	48 Mln	45,73 Mln	38,15 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	18,9 Mln	44,03 Mln	20,46 Mln	17,24 Mln	8,04 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-189.961	-59.482	-372.131	-795.615	-210.899
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	10,25 Mln	-3,29 Mln	-60,27 Mln	5,68 Mln	11,09 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,02 Mrd	713 Mln	1,01 Mln	1,94 Mln	442.731
Provvista per perdite su crediti	71,22 Mln	156 Mln	9141	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	9,15 Mln	8,16 Mln	6,81 Mln	7,37 Mln	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	4,96 Mln	24,36 Mln	75,6 Mln	6,97 Mln
Altre Attività Operative, Totale	8,73 Mln	85,13 Mln	20,56 Mln	65,13 Mln	7,62 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-209 Mln	177 Mln	117 Mln	157 Mln	320 Mln
Variazione delle scorte	-148 Mln	-28,51 Mln	-58,29 Mln	174 Mln	73,33 Mln
Variazione dei conti fornitori	175 Mln	-223 Mln	32,81 Mln	-226 Mln	-227 Mln
Variazione delle imposte differite	-26,43 Mln	-77,35 Mln	-13,66 Mln	12,33 Mln	-3,53 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	47,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-192 Mln	-202 Mln	181 Mln	62,92 Mln	178 Mln
Spesa per investimenti	-217 Mln	-84,76 Mln	-52,79 Mln	-153 Mln	-266 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	20,95 Mln	307.449	596.536	317.791	428.720
Acquisizioni in Contanti	-34,23 Mln	-	290.779	-	-
Disinvestimenti	-	-	-25,17 Mln	1,61 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-33,92 Mln	-44,74 Mln	-25,68 Mln	104 Mln	-83,15 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	968.105	3,65 Mln	2,82 Mln	1,33 Mln	6,99 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-263 Mln	-126 Mln	-99,93 Mln	-45,57 Mln	-342 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	710 Mln	578 Mln	391 Mln	268 Mln	203 Mln
Debito Totale Emesso	710 Mln	578 Mln	391 Mln	268 Mln	203 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-128 Mln	-476 Mln	-641 Mln	-446 Mln	-215 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-128 Mln	-476 Mln	-641 Mln	-446 Mln	-215 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	23,72 Mln	-	568.094
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-15,4 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-48,63 Mln	-24,12 Mln	-27,37 Mln	-12,29 Mln	-6,6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-48,63 Mln	-24,12 Mln	-27,37 Mln	-12,29 Mln	-6,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4,54 Mln	-96,54 Mln	-86,59 Mln	93,96 Mln	230 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	529 Mln	-18,87 Mln	-340 Mln	-96,58 Mln	196 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,82 Mln	-3,85 Mln	-449.784	831.014	667.964
Variazione netta della liquidità	75,46 Mln	-350 Mln	-259 Mln	-78,4 Mln	32,81 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-16,14 Mln	21,12 Mln	26,49 Mln	58,71 Mln	55,14 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-459 Mln	-641 Mln	-130 Mln	-175 Mln	-459 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-451 Mln	-624 Mln	-113 Mln	-166 Mln	-454 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	137 Mln	271 Mln	68,45 Mln	-97,06 Mln	145 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	582 Mln	102 Mln	-250 Mln	-178 Mln	-12,3 Mln