Flusso di cassa Graft Polymer (UK) Plc

Azioni

GPL

GB00BMD1Z199

Chimica specializzata

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:01 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1650 ^GBX	-5,71%		-13,16%	-19,51%

06:00	Graft Polymer (UK) Plc cambierà il suo Ticker in SVNS da GPL	CI
14/01	Graft Polymer (Regno Unito) cambia marchio e diventa Solvonis Therapeutics	MT

b5e3763745a77680a2cab91438108b.fcimAlx7DehWJY9U_LIF6XyRSc97R0u4jHvcu35aP18.G5rkXRAWPo0VFcowlcVL3DPlP71Ndhn3zyyL0TpvURUYptZFFAFZj2dptw

Dati finanziari pubblicati: GRAFT POLYMER (UK) PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Ricavi	375.429	542.000	587.000
Ricavi Totali	375.429	542.000	587.000
Costo dei Beni Venduti, Totale	202.286	242.000	446.000
Utile Lordo	173.143	300.000	141.000
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,8 Mln	2,9 Mln	2,36 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	113.000	179.000
Altre Spese Operative	-1714	-17.000	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,79 Mln	3 Mln	2,54 Mln
Reddito operativo	-1,62 Mln	-2,7 Mln	-2,4 Mln
Spese per interessi, Totale	-13.714	-4000	-3000
Spese per interessi netti	-13.714	-4000	-3000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7000	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-2,4 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-721.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,02	-0,03	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,03	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	70 Mln	104 Mln	104 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,02	-0,03	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,03	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	70 Mln	104 Mln	104 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,02	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,02	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,54 Mln	-2,59 Mln	-2,23 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,62 Mln	-2,7 Mln	-2,4 Mln
EBIT	-1,62 Mln	-2,7 Mln	-2,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,02 Mln	-1,69 Mln	-1,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	7000	4000	3000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	1,54 Mln	2,67 Mln	2,14 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	369.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	858.000	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	858.000	369.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	598.000	1,64 Mln	155.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	598.000	1,64 Mln	155.000
Crediti Commerciali, Totale	20.000	35.000	65.000
Altri Crediti	122.000	63.000	22.000
Crediti Totali	142.000	98.000	87.000
Inventario	-	187.000	51.000
Spese pagate in anticipo	-	232.000	21.000
Totale Attività Correnti	740.000	2,16 Mln	314.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	537.000	1,06 Mln	-
Ammortamento accumulato	-227.000	-357.000	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	310.000	701.000	39.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,07 Mln	2,07 Mln	2,07 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	12.000	13.000	13.000
Totale Attivo	3,13 Mln	4,94 Mln	2,43 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	841.000	185.000	159.000
Spese Maturate, Totale	480.000	137.000	90.000
Prestiti a breve termine	958.000	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	4000	12.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	41.000	93.000
Altri Passività Correnti	39.000	-	32.000
Totale Passività Correnti	2,32 Mln	367.000	386.000
Locazioni a lungo termine	-	18.000	22.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,32 Mln	385.000	408.000
Azioni ordinarie, Totale	7000	41.000	41.000
Capitale versato aggiuntivo	942.000	7 Mln	7 Mln
Utili non distribuiti	-3,14 Mln	-5,84 Mln	-8,96 Mln
Reddito Globale ed Altri	3 Mln	3,36 Mln	3,95 Mln
Capitale Sociale Totale	812.000	4,55 Mln	2,03 Mln
Patrimonio Netto	812.000	4,55 Mln	2,03 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,13 Mln	4,94 Mln	2,43 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	70 Mln	104 Mln	125 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	69 Mln	104 Mln	104 Mln
Valore Contabile / Azione	0,01	0,04	0,02
Valore Contabile Netto	-1,26 Mln	2,49 Mln	-42.000
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,02	0,02	-0
Debito Totale	958.000	22.000	34.000
Debito Netto	360.000	-1,62 Mln	-121.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	123.000	51.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	64.000	-
Macchinario, Totale	537.000	937.000	-
Dipendenti a tempo pieno	10	9	7

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,64 Mln	-2,7 Mln	-3,12 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	78.857	113.000	177.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	78.857	113.000	177.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	736.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	858.000	369.000
Altre Attività Operative, Totale	13.714	14.000	187.000
Variazione dei crediti commerciali	-96.000	43.000	6000
Variazione delle scorte	-	-187.000	14.000
Variazione dei conti fornitori	1,2 Mln	-496.000	393.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-435.429	-2,36 Mln	-1,24 Mln
Spesa per investimenti	-1714	-718.000	-216.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-16.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1714	-718.000	-232.000
Debito a breve termine emesso, Totale	300.000	-	-
Debito Totale Emesso	514.286	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	857.143	4,48 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-340.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,37 Mln	4,14 Mln	-
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	24.000	-15.000	-15.000
Variazione netta della liquidità	958.286	1,04 Mln	-1,48 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	91.500	-2,81 Mln	-800.375
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	91.500	-2,81 Mln	-798.500
Variazione del Capitale Circolante Netto	-275.000	1,37 Mln	-369.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	514.286	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-10,75	-41,84	-40,62
Rendimento sul Capitale Totale	-13,29	-53,2	-45,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-30,58	-100,82	-94,83
Rendimento sul Capitale Proprio	-30,58	-100,82	-94,83
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,12	55,35	24,02
Margine SG&A	478,54	535,98	401,7
Margine di EBITDA %	-410,96	-478,41	-380,07
Margine di EBITA	-431,96	-498,34	-408,18
Margine EBIT %	-431,96	-498,34	-408,18
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-435,62	-499,08	-531,52
Margine Netto di Reddito %	-435,62	-499,08	-531,52
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-435,62	-499,08	-531,52
Margine Netto Normalizzato	-272,26	-311,92	-255,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,6	-518,38	-136,35
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,6	-517,92	-136,03
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,2	0,13	0,16
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,24	1,07	1,59
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	22,61	19,71	11,74
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	3,75
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,32	5,88	0,81
Rapporto di liquidità immediata	0,32	4,74	0,63
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,19	-6,43	-3,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	16,14	18,52	31,09
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	97,39
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	3716,92	-	202,52
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-74,04
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	117,98	0,48	1,68
Debito Totale / Capitale Totale	54,12	0,48	1,65
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,4	1,09
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,39	1,07
Totale Passività / Totale Attività	74,06	7,8	16,76
EBIT / Spese per interessi	-118,25	-675,25	-798,67
EBITDA / Spese per interessi	-112,5	-647	-739,67
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-112,63	-826,5	-811,67
Debito Totale / EBITDA	-0,62	-0,01	-0,02
Debito Netto / EBITDA	-0,23	0,63	0,05
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,01	-0,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,23	0,49	0,05
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	57,58	44,37	8,3
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	72,54	73,27	-53
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-6,94	68,06	-13,96
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-4,72	66,55	-11,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-4,72	66,55	-11,29
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-16,17	65,4	15,34
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-16,17	65,4	15,34
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-16,17	65,4	-11,31
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-17,38	11,77	14,82
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	1333,33	75	85,71
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-72,73
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-23,37	126,13	-94,44
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-0,93	57,8	-50,72
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	124,93	-297,93	-101,69
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-26,78	460,84	-55,51
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-13,54	441,99	-47,54
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	87,5	41.790,32	-69,92
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-530,59	-	-71,51
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	285,26	-	-71,55
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	323,45	-	25,04
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	453,4	-	-9,76
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-25,66	-	20,25
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-19,61	-	21,55
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-19,61	-	21,55
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-19,9	-	38,12
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-19,9	-	38,12
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-19,9	-	21,12
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-20,49	-	13,29
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	555,74	-	80,28
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-20,37	-	-64,53
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-3,56	-	-11,82
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	117,22	-	-81,71
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-25,42	-	57,96
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-45,55	-	68,62
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-13,4	-	1022,59
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-43,18	-	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-42,15	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-9,35	-	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-3,49	-	-
EBIT, CAGR su 3 anni %	-3,49	-	-
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-2,99	-	-
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-2,99	-	-
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-2,99	-	-
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-13,24	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-16,18	-	-
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-6,04	-	-
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-2,18	-	-
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-24,91	-	-
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-26,2	-	-
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-69,25	-	-