Flusso di cassa Grandblue Environment Co., Ltd.

Azioni

600323

CNE000001675

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,61 ^CNY	-1,36%		-0,76%	+13,16%

26/08	L'utile attribuibile di Grandblue Environment nel primo semestre è aumentato del 29%, mentre le entrate sono diminuite	MT
25/08	Grandblue Environment Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI

df9a16749703325b3c054b20.t8BdLTijwHPTqkWk-SYDuIxDAy8LafOg3THT0hNuUU4.w5YxHU6UiiXhnyDnzmFc9s0uRR1_AcTp6Fu-4H48KAP7hiUcD8SsFefuCA

Dati finanziari pubblicati: GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	5,88 Mrd	7,24 Mrd	11,47 Mrd	12,51 Mrd	12,18 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	279 Mln	246 Mln	308 Mln	365 Mln	364 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	6,16 Mrd	7,48 Mrd	11,78 Mrd	12,88 Mrd	12,54 Mrd
Operazioni e Manutenzione	-	10,57 Mln	12,21 Mln	11,39 Mln	14,81 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	448 Mln	566 Mln	676 Mln	731 Mln	749 Mln
Spese di R&S	67,52 Mln	111 Mln	128 Mln	91,71 Mln	81,24 Mln
Fondo per crediti inesigibili	19,98 Mln	26,05 Mln	67,88 Mln	79,9 Mln	154 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	4,38 Mrd	5,24 Mrd	9,05 Mrd	10,19 Mrd	9,46 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	4,91 Mrd	5,95 Mrd	9,94 Mrd	11,11 Mrd	10,46 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	1,25 Mrd	1,53 Mrd	1,84 Mrd	1,77 Mrd	2,08 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-242 Mln	-335 Mln	-475 Mln	-501 Mln	-514 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	77,75 Mln	92,2 Mln	85,56 Mln	66,47 Mln	85,17 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-165 Mln	-243 Mln	-390 Mln	-434 Mln	-429 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	3,62 Mln	496.887	-28.732	-139.454
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-9,09 Mln	-12,1 Mln	-81.499	6,1 Mln	-3,33 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	1,07 Mrd	1,28 Mrd	1,45 Mrd	1,34 Mrd	1,64 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-659.809	855.797	-317.543	-353.450	1,5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	873.814	-9,84 Mln	-4,15 Mln	-5,66 Mln	2,25 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-19,6 Mln	-26,43 Mln	-81,06 Mln	261.542	-9,6 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	63,54 Mln	54 Mln	72,05 Mln	76,08 Mln	192 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,12 Mrd	1,3 Mrd	1,44 Mrd	1,41 Mrd	1,83 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	212 Mln	241 Mln	250 Mln	233 Mln	361 Mln
Utili da Attività Continuate	904 Mln	1,06 Mrd	1,19 Mrd	1,18 Mrd	1,47 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	904 Mln	1,06 Mrd	1,19 Mrd	1,18 Mrd	1,47 Mrd
Interessi di minoranza	8,97 Mln	-202.794	-22,7 Mln	-29,77 Mln	-40,01 Mln
Risultato Netto - (CE)	913 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,43 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	913 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	913 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,19	1,38	1,45	1,41	1,75
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,19	1,38	1,45	1,41	1,75
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	767 Mln	766 Mln	802 Mln	813 Mln	817 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,19	1,35	1,45	1,41	1,75
EPS diluito - Operazioni continuative	1,19	1,35	1,45	1,41	1,75
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	767 Mln	783 Mln	802 Mln	813 Mln	817 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,89	1,04	1,1	0,99	1,21
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,89	1,02	1,1	0,99	1,21
Dividendo Per Azione	0,22	0,22	0,22	0,22	0,48
Rapporto di distribuzione	52,54	55,3	53,91	62,66	50,96
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	5,88 Mrd	7,24 Mrd	11,47 Mrd	12,51 Mrd	10,69 Mrd
Ricavi Non Utilitari	279 Mln	246 Mln	308 Mln	365 Mln	1,85 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,96 Mrd	2,46 Mrd	2,68 Mrd	2,68 Mrd	3,17 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,69 Mrd	2,13 Mrd	2,3 Mrd	2,27 Mrd	2,72 Mrd
EBIT	1,25 Mrd	1,53 Mrd	1,84 Mrd	1,77 Mrd	2,08 Mrd
EBITDAR	1,98 Mrd	2,48 Mrd	2,69 Mrd	2,69 Mrd	3,18 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,16 Mrd	7,48 Mrd	11,78 Mrd	12,88 Mrd	12,54 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,02	18,55	17,42	16,56	19,71
Imposte correnti totali	283 Mln	260 Mln	224 Mln	219 Mln	337 Mln
Imposte differite totali	-70,75 Mln	-19,4 Mln	26,42 Mln	14,56 Mln	24,08 Mln
Reddito Netto Normalizzato	679 Mln	800 Mln	883 Mln	807 Mln	988 Mln
Interessi Capitalizzati	95,26 Mln	119 Mln	-	-	1,11 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	135 Mln	189 Mln	24,21 Mln	48,72 Mln	32,72 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	465.758	0	0	0	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	72,71 Mln	78,94 Mln	105 Mln	121 Mln	114 Mln
Spese Generali e Amministrative	363 Mln	476 Mln	566 Mln	606 Mln	633 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	67,52 Mln	111 Mln	128 Mln	91,71 Mln	81,24 Mln
Total delle spese di affitto nette	20,17 Mln	20,12 Mln	13,72 Mln	10,93 Mln	10,74 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,5 Mln	7,79 Mln	4,8 Mln	3,24 Mln	2,91 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	12,67 Mln	12,33 Mln	8,91 Mln	7,7 Mln	7,83 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	10,57 Mln	12,21 Mln	11,39 Mln	14,81 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	24,42 Mln	21,32 Mln	4,21 Mln	3,02 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	24,42 Mln	21,32 Mln	4,21 Mln	3,02 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	993 Mln	1,02 Mrd	1,31 Mrd	1,11 Mrd	1,52 Mrd
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	907 Mln	1,23 Mrd	2,19 Mrd	3,88 Mrd	4,89 Mrd
Altri Crediti	106 Mln	101 Mln	115 Mln	201 Mln	163 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	1,01 Mrd	1,33 Mrd	2,31 Mrd	4,08 Mrd	5,06 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	355 Mln	554 Mln	270 Mln	264 Mln	235 Mln
Spese pagate in anticipo	-	3,2 Mln	30,81 Mln	6,73 Mln	6,49 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	905 Mln	808 Mln	929 Mln	977 Mln	986 Mln
Totale Attività Correnti	3,27 Mrd	3,71 Mrd	4,85 Mrd	6,43 Mrd	7,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,98 Mrd	12,12 Mrd	8,64 Mrd	9,33 Mrd	9,81 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,15 Mrd	-2,46 Mrd	-2,82 Mrd	-3,21 Mrd	-3,67 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,83 Mrd	9,67 Mrd	5,82 Mrd	6,12 Mrd	6,14 Mrd
Avviamento	413 Mln	413 Mln	413 Mln	413 Mln	413 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	7,59 Mrd	10,14 Mrd	9,43 Mrd	10,69 Mrd	11,84 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	473 Mln	548 Mln	587 Mln	761 Mln	1,11 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	7,5 Mrd	8,11 Mrd	7,72 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	144 Mln	171 Mln	205 Mln	261 Mln	264 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	91,97 Mln	100 Mln	99,01 Mln	117 Mln	115 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	266 Mln	181 Mln	384 Mln	393 Mln	388 Mln
Totale Attivo	21,07 Mrd	24,93 Mrd	29,28 Mrd	33,29 Mrd	35,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	2,16 Mrd	2,72 Mrd	3,15 Mrd	3,45 Mrd	3,37 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	346 Mln	389 Mln	350 Mln	447 Mln	501 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	2,27 Mrd	2,22 Mrd	1,92 Mrd	2,34 Mrd	2,46 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	876 Mln	1,62 Mrd	1,03 Mrd	2,67 Mrd	2,28 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	2,2 Mln	233 Mln	38,1 Mln	43,83 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	94,57 Mln	105 Mln	90,57 Mln	95,32 Mln	167 Mln
Ricavi non maturati, corrente	-	223 Mln	273 Mln	238 Mln	296 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	947 Mln	510 Mln	541 Mln	595 Mln	778 Mln
Total Passività Correnti	6,7 Mrd	7,79 Mrd	7,59 Mrd	9,87 Mrd	9,91 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	5,53 Mrd	7,06 Mrd	9,02 Mrd	9,58 Mrd	10,85 Mrd
Locazioni a lungo termine	86,51 Mln	109 Mln	112 Mln	122 Mln	91,53 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,39 Mrd	1,54 Mrd	1,56 Mrd	1,55 Mrd	1,51 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	23,5 Mln	25,19 Mln	25,89 Mln	25,53 Mln	25,1 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	219 Mln	231 Mln	434 Mln	506 Mln	538 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	-	-	-	34,11 Mln	35,75 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,94 Mrd	16,76 Mrd	18,74 Mrd	21,69 Mrd	22,96 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	766 Mln	767 Mln	815 Mln	815 Mln	815 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,48 Mrd	1,49 Mrd	2,45 Mrd	2,45 Mrd	2,44 Mrd
Utili non distribuiti	4,26 Mrd	5,15 Mrd	6,57 Mrd	7,54 Mrd	8,79 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	52,07 Mln	156 Mln	61,51 Mln	73,15 Mln	75,4 Mln
Capitale Sociale Totale	6,56 Mrd	7,56 Mrd	9,9 Mrd	10,88 Mrd	12,12 Mrd
Interessi di minoranza	573 Mln	613 Mln	631 Mln	716 Mln	721 Mln
Patrimonio Netto	7,13 Mrd	8,17 Mrd	10,54 Mrd	11,6 Mrd	12,84 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	21,07 Mrd	24,93 Mrd	29,28 Mrd	33,29 Mrd	35,8 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	766 Mln	767 Mln	815 Mln	815 Mln	815 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	766 Mln	767 Mln	815 Mln	815 Mln	815 Mln
Valore Contabile / Azione	8,56	9,86	12,15	13,35	14,86
Valore Contabile Netto	-1,44 Mrd	-2,99 Mrd	61,81 Mln	-219 Mln	-130 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,88	-3,9	0,08	-0,27	-0,16
Debito Totale	8,76 Mrd	11,02 Mrd	12,31 Mrd	14,75 Mrd	15,73 Mrd
Debito Netto	7,77 Mrd	10 Mrd	11,01 Mrd	13,64 Mrd	14,21 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	23,5 Mln	25,19 Mln	25,89 Mln	25,53 Mln	25,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	161 Mln	161 Mln	110 Mln	87,48 Mln	85,88 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	573 Mln	613 Mln	631 Mln	716 Mln	721 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	451 Mln	499 Mln	550 Mln	720 Mln	1,08 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	79,96 Mln	120 Mln	151 Mln	152 Mln	145 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	273 Mln	432 Mln	118 Mln	109 Mln	76,36 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,96 Mln	1,19 Mln	2,39 Mln	2,53 Mln	13,41 Mln
Edifici, Totale	1,95 Mrd	2,12 Mrd	2,28 Mrd	2,33 Mrd	2,44 Mrd
Macchinario, Totale	726 Mln	1,64 Mrd	1,32 Mrd	1,56 Mrd	1,73 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6652	7507	19.907	25.782	25.264
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	48,55 Mln	65,51 Mln	127 Mln	175 Mln	280 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	913 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,43 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	266 Mln	323 Mln	402 Mln	453 Mln	488 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	449 Mln	602 Mln	463 Mln	498 Mln	640 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	715 Mln	925 Mln	864 Mln	951 Mln	1,13 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	29,26 Mln	50,36 Mln	45,94 Mln	52,61 Mln	62,23 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-19.667	191.453	-2,07 Mln	-4,33 Mln	-1,77 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-55,18 Mln	-80,77 Mln	-72,88 Mln	-54,71 Mln	-69,08 Mln
Svalutazione totale delle attività	18,75 Mln	36,08 Mln	93,94 Mln	41,68 Mln	65,3 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	19,98 Mln	26,05 Mln	61,4 Mln	47,77 Mln	106 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-386 Mln	-340 Mln	-1,96 Mrd	-2,22 Mrd	-1,27 Mrd
Variazione delle scorte	-175 Mln	-198 Mln	283 Mln	4,77 Mln	28,7 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	118 Mln	164 Mln	-124 Mln	-69,58 Mln	433 Mln
Variazione delle imposte differite	-70,75 Mln	-19,4 Mln	26,42 Mln	14,56 Mln	24,08 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-35,99 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	234 Mln	335 Mln	497 Mln	516 Mln	545 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,32 Mrd	1,96 Mrd	878 Mln	422 Mln	2,48 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-3,65 Mrd	-3,56 Mrd	-2 Mrd	-2,39 Mrd	-2,05 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,42 Mln	1,04 Mln	3,2 Mln	25,24 Mln	3,29 Mln
Acquisizioni in Contanti	-340 Mln	-214 Mln	-8,32 Mln	-3 Mln	-
Disinvestimenti	-	38,72 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-4,9 Mln	1,43 Mln	-54,32 Mln	-19,15 Mln	-269 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	41,11 Mln	28,09 Mln	54,83 Mln	56,64 Mln	76,84 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,95 Mrd	-3,71 Mrd	-2,01 Mrd	-2,33 Mrd	-2,24 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,16 Mrd	10,29 Mrd	8,68 Mrd	9,49 Mrd	10,21 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	5,16 Mrd	10,29 Mrd	8,68 Mrd	9,49 Mrd	10,21 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,26 Mrd	-8,06 Mrd	-6,63 Mrd	-7,12 Mrd	-9,24 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2,26 Mrd	-8,06 Mrd	-6,63 Mrd	-7,12 Mrd	-9,24 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	85,29 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-480 Mln	-585 Mln	-627 Mln	-718 Mln	-728 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-480 Mln	-585 Mln	-627 Mln	-718 Mln	-728 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-28,49 Mln	35,28 Mln	-267.958	38,51 Mln	-55,09 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,39 Mrd	1,77 Mrd	1,42 Mrd	1,69 Mrd	187 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-237 Mln	13,59 Mln	293 Mln	-224 Mln	432 Mln
Elementi Supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	394 Mln	371 Mln	459 Mln	302 Mln	536 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	2,9 Mrd	2,23 Mrd	2,05 Mrd	2,37 Mrd	971 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,5 Mrd	-2,84 Mrd	-2,25 Mrd	-1,96 Mrd	-550 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,35 Mrd	-2,63 Mrd	-1,95 Mrd	-1,65 Mrd	-229 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	239 Mln	1,02 Mrd	2,02 Mrd	1,36 Mrd	670 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,14	4,16	4,24	3,53	3,76
Rendimento sul Capitale Totale	5,54	5,62	5,69	4,49	4,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,3	13,82	12,68	10,63	12,03
Rendimento sul Capitale Proprio	14,69	14,98	13,32	11,03	12,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,01	29,44	22,85	20,36	25,08
Margine SG&A	7,28	7,57	5,74	5,68	5,97
Margine di EBITDA %	31,83	32,84	22,74	20,83	25,25
Margine di EBITA	27,51	28,52	19,54	17,59	21,67
Margine EBIT %	20,22	20,47	15,61	13,73	16,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,67	14,14	10,07	9,13	11,72
Margine Netto di Reddito %	14,81	14,13	9,88	8,9	11,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,81	14,13	9,88	8,9	11,4
Margine Netto Normalizzato	11,02	10,69	7,5