Flusso di cassa Great Elm Group, Inc.

Azioni

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:08:30 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,885 ^USD	-1,31%		+0,53%	-1,55%

30/08	Transcript : Great Elm Group, Inc., Q4 2024 Earnings Call, Aug 30, 2024
29/08	La perdita netta del quarto trimestre fiscale di Great Elm si riduce, il fatturato aumenta	MT

7627863463d9a339ac25d9f6e20a7e.nTqZNUZgTF5ltdS_mRuUH5E6KzofaqGXGK2x2Cu2psE.xUvGQyMQfTRS3eL8qS_WKOAIaGNXK9jfdvqCjVHM8pPVf6txEg4JPyr2uw

Dati finanziari pubblicati: GREAT ELM GROUP, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	64,1 Mln	60,85 Mln	67,97 Mln	8,66 Mln	17,83 Mln
Ricavi Totali	64,1 Mln	60,85 Mln	67,97 Mln	8,66 Mln	17,83 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	26,81 Mln	27,32 Mln	30,56 Mln	10,2 Mln	16,86 Mln
Utile Lordo	37,29 Mln	33,53 Mln	37,41 Mln	-1,53 Mln	977.000
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,74 Mln	5,57 Mln	5,69 Mln	8,48 Mln	7,65 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,24 Mln	2,38 Mln	2,26 Mln	1,15 Mln	1,11 Mln
Altre Spese Operative	30,99 Mln	33,59 Mln	35,6 Mln	46.000	53.000
Altri Costi Operativi, Totale	41,96 Mln	41,54 Mln	43,55 Mln	9,68 Mln	8,82 Mln
Reddito operativo	-4,67 Mln	-8,01 Mln	-6,13 Mln	-11,21 Mln	-7,84 Mln
Spese per interessi, Totale	-7,2 Mln	-5,62 Mln	-5,79 Mln	-6,07 Mln	-4,33 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,12 Mln	2,96 Mln	3,16 Mln	6,21 Mln	8,89 Mln
Spese per interessi netti	-5,07 Mln	-2,66 Mln	-2,62 Mln	135.000	4,55 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	5000	45.000	2000	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-9,74 Mln	-10,63 Mln	-8,76 Mln	-11,08 Mln	-3,29 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-863.000	-618.000	-499.000	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-8,68 Mln	700.000	-8,1 Mln	15,23 Mln	2,44 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	10,52 Mln	-
Elementi Straordinari	6,2 Mln	3,03 Mln	2,34 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-13,08 Mln	-7,52 Mln	-15,02 Mln	14,68 Mln	-841.000
Oneri Fiscali sul Reddito	44.000	1,81 Mln	21.000	200.000	101.000
Utili da Attività Continuate	-13,13 Mln	-9,33 Mln	-15,04 Mln	14,48 Mln	-942.000
Utili delle Operazioni Discontinue	-	596.000	-	11,7 Mln	16.000
Reddito Netto dell'Azienda	-13,13 Mln	-8,73 Mln	-15,04 Mln	26,18 Mln	-926.000
Interessi di minoranza	152.000	648.000	144.000	1,55 Mln	-462.000
Risultato Netto - (CE)	-12,98 Mln	-8,08 Mln	-14,89 Mln	27,73 Mln	-1,39 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-12,98 Mln	-8,08 Mln	-14,89 Mln	27,73 Mln	-1,39 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-12,98 Mln	-8,68 Mln	-14,89 Mln	16,03 Mln	-1,4 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,51	-0,31	-0,56	0,96	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,51	-0,34	-0,56	0,55	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	25,42 Mln	25,72 Mln	26,78 Mln	28,91 Mln	29,96 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,51	-0,32	-0,56	0,72	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,51	-0,34	-0,56	0,44	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	25,42 Mln	25,72 Mln	26,78 Mln	40,98 Mln	29,96 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,23	-0,23	-0,2	-0,19	-0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,23	-0,23	-0,2	-0,13	-0,08
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,83 Mln	655.000	2,65 Mln	-10,06 Mln	-6,73 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,31 Mln	-6,32 Mln	-4,44 Mln	-10,11 Mln	-6,74 Mln
EBIT	-4,67 Mln	-8,01 Mln	-6,13 Mln	-11,21 Mln	-7,84 Mln
EBITDAR	10 Mln	3,24 Mln	5,02 Mln	-9,6 Mln	-6,26 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	64,1 Mln	60,85 Mln	67,97 Mln	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,34	-24,12	-0,14	1,36	-12,01
Tasse Domestiche Correnti	8000	1,61 Mln	106.000	200.000	101.000
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	8000	1,61 Mln	106.000	200.000	101.000
Imposte differite nazionali	36.000	205.000	-85.000	-	-
Imposte differite totali	36.000	205.000	-85.000	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-5,94 Mln	-5,99 Mln	-5,33 Mln	-5,37 Mln	-2,52 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	6,4 Mln	5,8 Mln	5,8 Mln	6,1 Mln	4,3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	2,17 Mln	2,58 Mln	2,36 Mln	464.000	465.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,16 Mln	1,9 Mln	1,18 Mln	272.732	258.741
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1 Mln	682.916	1,18 Mln	191.268	206.259
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-34.000	757.000	1,87 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	582.000	998.000	1,34 Mln	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	2,95 Mln	3,11 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	548.000	1,76 Mln	3,21 Mln	2,95 Mln	3,11 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	40,52 Mln	24,38 Mln	23,6 Mln	60,16 Mln	50,52 Mln
Investimenti a breve termine	8,7 Mln	50,53 Mln	49,84 Mln	57,21 Mln	65,98 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	49,22 Mln	74,92 Mln	73,43 Mln	117 Mln	117 Mln
Crediti Commerciali, Totale	9,05 Mln	8,18 Mln	8,31 Mln	2,17 Mln	1,68 Mln
Altri Crediti	-	-	-	1,14 Mln	575.000
Crediti Totali	9,05 Mln	8,18 Mln	8,31 Mln	3,31 Mln	2,26 Mln
Inventario	1,47 Mln	1,07 Mln	898.000	-	-
Spese pagate in anticipo	738.000	1,57 Mln	1,8 Mln	717.000	1,22 Mln
Contante Vincolato	846.000	-	-	-	1,57 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	2,8 Mln	-	1,74 Mln	6,02 Mln
Totale Attività Correnti	61,33 Mln	88,53 Mln	84,44 Mln	123 Mln	128 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	63,8 Mln	7,76 Mln	6,68 Mln	-	-
Ammortamento accumulato	-3,8 Mln	-1,54 Mln	-2,42 Mln	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	59,99 Mln	6,22 Mln	4,26 Mln	497.000	225.000
Avviamento	50,01 Mln	50,54 Mln	52,46 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	15,13 Mln	8,93 Mln	19,17 Mln	12,12 Mln	11,04 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	8,99 Mln	7,65 Mln	7,75 Mln	143.000	1,61 Mln
Totale Attivo	195 Mln	162 Mln	168 Mln	136 Mln	140 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,01 Mln	5,52 Mln	6,04 Mln	191.000	317.000
Spese Maturate, Totale	3,56 Mln	19,15 Mln	7,4 Mln	5,42 Mln	7 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	9,67 Mln	1,97 Mln	2,99 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,62 Mln	1,92 Mln	1,56 Mln	359.000	137.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	60.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	5,65 Mln	4,44 Mln	1,22 Mln	-	-
Altri Passività Correnti	-	-	486.000	1,41 Mln	843.000
Total Passività Correnti	25,51 Mln	33 Mln	19,69 Mln	7,38 Mln	8,36 Mln
Debito a lungo termine	96,91 Mln	57,65 Mln	102 Mln	62,94 Mln	60,99 Mln
Locazioni a lungo termine	4,06 Mln	3,6 Mln	2,38 Mln	142.000	57.000
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	395.000	1,07 Mln	2,03 Mln	1,6 Mln	845.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	127 Mln	95,32 Mln	126 Mln	72,05 Mln	70,25 Mln
Azioni ordinarie, Totale	26.000	26.000	29.000	30.000	30.000
Capitale versato aggiuntivo	3,32 Mrd	3,32 Mrd	3,31 Mrd	3,32 Mrd	3,32 Mrd
Utili non distribuiti	-3,26 Mrd	-3,27 Mrd	-3,28 Mrd	-3,25 Mrd	-3,25 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	60,79 Mln	54,36 Mln	33,5 Mln	63,84 Mln	62,71 Mln
Interessi di minoranza	7,78 Mln	12,19 Mln	8,76 Mln	-	7,48 Mln
Patrimonio Netto	68,57 Mln	66,55 Mln	42,25 Mln	63,84 Mln	70,2 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	195 Mln	162 Mln	168 Mln	136 Mln	140 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	24,83 Mln	25,95 Mln	28,51 Mln	29,55 Mln	30,49 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	24,8 Mln	25,95 Mln	28,51 Mln	29,55 Mln	30,49 Mln
Valore Contabile / Azione	2,45	2,09	1,17	2,16	2,06
Valore Contabile Netto	-4,34 Mln	-5,1 Mln	-38,14 Mln	51,73 Mln	51,68 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,18	-0,2	-1,34	1,75	1,69
Debito Totale	112 Mln	65,14 Mln	109 Mln	63,44 Mln	61,18 Mln
Debito Netto	63,03 Mln	-9,78 Mln	35,23 Mln	-53,93 Mln	-55,32 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	17,35 Mln	20,64 Mln	18,89 Mln	3,71 Mln	3,72 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	7,78 Mln	12,19 Mln	8,76 Mln	-	7,48 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	4	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,47 Mln	1,07 Mln	898.000	-	-
Terreno - (BS)	9,17 Mln	-	-	-	-
Edifici, Totale	43,36 Mln	-	-	-	-
Macchinario, Totale	1,52 Mln	1,69 Mln	1,99 Mln	-	-
Dipendenti a tempo pieno	349	369	381	24	31

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-12,98 Mln	-8,08 Mln	-14,89 Mln	27,73 Mln	-1,39 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	10,14 Mln	6,98 Mln	7,09 Mln	52.000	8000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,37 Mln	1,69 Mln	1,7 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	12,5 Mln	8,67 Mln	8,79 Mln	1,15 Mln	1,11 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-932.000	-452.000	-331.000	-10,52 Mln	-1,06 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	8,68 Mln	-700.000	8,1 Mln	-15,23 Mln	-2,39 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-279.000	-1,87 Mln	-350.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	548.000	1,76 Mln	2,8 Mln	2,62 Mln	2,36 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	1,93 Mln	-	66,69 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	1,92 Mln	-20,27 Mln	27,26 Mln	-7,38 Mln	-2,96 Mln
Variazione dei crediti commerciali	841.000	2,1 Mln	651.000	-1,16 Mln	1,05 Mln
Variazione delle scorte	-134.000	617.000	298.000	-	-
Variazione dei conti fornitori	1,03 Mln	3,93 Mln	-397.000	1,17 Mln	1,73 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	4,77 Mln	-1,21 Mln	-3,22 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,59 Mln	-5,39 Mln	573.000	-747.000	-14,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	13,39 Mln	-18,98 Mln	29,28 Mln	64,32 Mln	-15,56 Mln
Spesa per investimenti	-8,85 Mln	-6,97 Mln	-7,38 Mln	-53.000	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,86 Mln	1,27 Mln	1,15 Mln	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-748.000	-1,35 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	17,74 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-13,39 Mln	-32,47 Mln	-949.000	3,24 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	355.000	4,36 Mln	-	67,23 Mln	-965.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,63 Mln	-15,48 Mln	-40,05 Mln	83,96 Mln	2,27 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	11,25 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	36,16 Mln	3,64 Mln	33,32 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	36,16 Mln	14,89 Mln	33,32 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-11,38 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-13,62 Mln	-33,38 Mln	-5,42 Mln	-41,76 Mln	-2,08 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-13,62 Mln	-33,38 Mln	-16,8 Mln	-41,76 Mln	-2,08 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,7 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-2,1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-768.000	34,13 Mln	-6,54 Mln	-5,86 Mln	7,02 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	21,78 Mln	18,34 Mln	9,98 Mln	-47,62 Mln	2,84 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-62,78 Mln	-
Variazione netta della liquidità	28,54 Mln	-16,12 Mln	-787.000	37,88 Mln	-10,45 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,54 Mln	2,82 Mln	3,67 Mln	3,83 Mln	1,95 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,03 Mln	6 Mln	-14,18 Mln	-12,54 Mln	-7,48 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,52 Mln	9,51 Mln	-10,57 Mln	-8,74 Mln	-4,77 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4,24 Mln	-11,07 Mln	11,36 Mln	5,78 Mln	4,1 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	22,54 Mln	-18,49 Mln	16,52 Mln	-41,76 Mln	-2,08 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,54	-2,8	-2,32	-4,61	-3,55
Rendimento sul Capitale Totale	-1,66	-3,89	-2,71	-5,16	-3,79
Rendimento sul Capitale Proprio %	-19,08	-13,81	-30,79	27,29	-1,41
Rendimento sul Capitale Proprio	-21,29	-15,08	-38,82	32,94	-2,22
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	58,18	55,1	55,04	-17,7	5,48
Margine SG&A	10,51	9,15	8,37	97,89	42,92
Margine di EBITDA %	12,22	1,08	3,9	-116,11	-37,74
Margine di EBITA	-3,6	-10,39	-6,53	-116,71	-37,78
Margine EBIT %	-7,29	-13,17	-9,02	-129,41	-43,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-20,48	-15,33	-22,12	167,14	-5,28
Margine Netto di Reddito %	-20,24	-13,28	-21,91	320,1	-7,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-20,24	-14,26	-21,91	185,07	-7,87
Margine Netto Normalizzato	-9,26	-9,85	-7,84	-61,97	-14,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,6	9,85	-20,87	-144,73	-41,96
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,62	15,62	-15,55	-100,91	-26,77
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,34	0,34	0,41	0,06	0,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,05	9,34	12,97	14,09	49,4
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,64	7,06	8,24	5,08	9,26
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	19,11	21,55	31,12	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,4	2,68	4,29	16,69	15,26
Rapporto di liquidità immediata	2,28	2,52	4,15	16,36	14,21
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,52	-0,57	1,49	8,72	-1,86
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)