Flusso di cassa Green Brick Partners, Inc.

Azioni

GRBK

US3927091013

Edilizia

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
54,49 ^USD	-1,77%		-2,52%	-3,54%

05/12	Green Brick Partners, Inc. nomina Elizabeth K. Blake come Direttore indipendente principale	CI
15/11	L'insider di Green Brick Partners ha acquistato azioni per un valore di 70.346.993 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

7d9eabde431813eb0898640b3fd44596.n6PLnSTFyeh2naJTWd7e4rOmxfNhH_ICqeWlt_DvxEA.ssyhrnCSroIgrpYnF6i30NfBs4kYbq1H9qSV4Lmkk3bWwPjtT4O8mynr6w

Dati finanziari pubblicati: GREEN BRICK PARTNERS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	792 Mln	976 Mln	1,4 Mrd	1,76 Mrd	1,78 Mrd
Ricavi Totali	792 Mln	976 Mln	1,4 Mrd	1,76 Mrd	1,78 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	622 Mln	741 Mln	1,04 Mrd	1,23 Mrd	1,23 Mrd
Utile Lordo	169 Mln	235 Mln	362 Mln	523 Mln	548 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	95,76 Mln	109 Mln	132 Mln	162 Mln	189 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,9 Mln	3,6 Mln	2,7 Mln	2,3 Mln	3,5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	98,66 Mln	112 Mln	134 Mln	164 Mln	193 Mln
Reddito operativo	70,52 Mln	122 Mln	228 Mln	359 Mln	355 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-	-	-	-	-
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	9,81 Mln	16,65 Mln	19,71 Mln	25,63 Mln	16,74 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	9 Mln	5,57 Mln	9,71 Mln	12,72 Mln	19,37 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	89,34 Mln	145 Mln	257 Mln	397 Mln	391 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-100.000	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-4,91 Mln	-1,88 Mln	-223.000	-966.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	84,33 Mln	143 Mln	257 Mln	396 Mln	391 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	20,03 Mln	25,02 Mln	52,6 Mln	82,47 Mln	84,64 Mln
Utili da Attività Continuate	64,3 Mln	118 Mln	204 Mln	314 Mln	307 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	64,3 Mln	118 Mln	204 Mln	314 Mln	307 Mln
Interessi di minoranza	-5,65 Mln	-4,1 Mln	-14,17 Mln	-22,1 Mln	-22,05 Mln
Risultato Netto - (CE)	58,66 Mln	114 Mln	190 Mln	292 Mln	285 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	71.000	2,88 Mln	2,88 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	58,66 Mln	114 Mln	190 Mln	289 Mln	282 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	58,66 Mln	114 Mln	190 Mln	289 Mln	282 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,16	2,25	3,75	6,07	6,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,16	2,25	3,75	6,07	6,2
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50,53 Mln	50,57 Mln	50,7 Mln	47,65 Mln	45,45 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,16	2,24	3,72	6,02	6,14
EPS diluito - Operazioni continuative	1,16	2,24	3,72	6,02	6,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50,64 Mln	50,8 Mln	51,06 Mln	47,99 Mln	45,92 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,99	1,71	2,89	4,75	4,9
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,99	1,7	2,87	4,72	4,85
Rapporto di distribuzione	-	-	-	0,96	1,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	73,6 Mln	126 Mln	231 Mln	361 Mln	359 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	70,62 Mln	123 Mln	228 Mln	359 Mln	355 Mln
EBIT	70,52 Mln	122 Mln	228 Mln	359 Mln	355 Mln
EBITDAR	75,3 Mln	128 Mln	233 Mln	364 Mln	361 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	792 Mln	976 Mln	1,4 Mrd	1,76 Mrd	1,78 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,75	17,52	20,47	20,8	21,63
Tasse Domestiche Correnti	18,79 Mln	25,13 Mln	52,97 Mln	83,18 Mln	83,5 Mln
Imposte correnti totali	18,79 Mln	25,13 Mln	52,97 Mln	83,18 Mln	83,5 Mln
Imposte differite nazionali	1,24 Mln	-114.000	-365.000	-707.000	1,14 Mln
Imposte differite totali	1,24 Mln	-114.000	-365.000	-707.000	1,14 Mln
Reddito Netto Normalizzato	50,19 Mln	86,33 Mln	147 Mln	226 Mln	223 Mln
Interessi Capitalizzati	12,14 Mln	9,82 Mln	13,34 Mln	16,45 Mln	14,63 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12,14 Mln	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2,1 Mln	2,2 Mln	1,3 Mln	1,2 Mln	2,4 Mln
Spese di Vendita e Marketing	2,1 Mln	2,2 Mln	1,3 Mln	1,2 Mln	2,4 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	1,7 Mln	1,7 Mln	2,1 Mln	2,9 Mln	2,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	747.075	575.742	797.378	1,07 Mln	870.199
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	952.925	1,12 Mln	1,3 Mln	1,83 Mln	1,83 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,19 Mln	2,1 Mln	3,08 Mln	3,48 Mln	6,75 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,19 Mln	2,1 Mln	3,08 Mln	3,48 Mln	6,75 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	33,27 Mln	19,48 Mln	78,7 Mln	76,59 Mln	180 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	33,27 Mln	19,48 Mln	78,7 Mln	76,59 Mln	180 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,72 Mln	5,22 Mln	6,87 Mln	5,29 Mln	10,63 Mln
Crediti Totali	4,72 Mln	5,22 Mln	6,87 Mln	5,29 Mln	10,63 Mln
Inventario	754 Mln	845 Mln	1,2 Mrd	1,42 Mrd	1,53 Mrd
Contante Vincolato	4,42 Mln	14,16 Mln	14,86 Mln	16,68 Mln	19,7 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	14,69 Mln	22,24 Mln	26,01 Mln	23,91 Mln	16,62 Mln
Totale Attività Correnti	811 Mln	906 Mln	1,33 Mrd	1,55 Mrd	1,76 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,01 Mln	13,67 Mln	15,57 Mln	15,09 Mln	22,04 Mln
Ammortamento accumulato	-6,24 Mln	-7,53 Mln	-8,16 Mln	-8,71 Mln	-7,73 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,77 Mln	6,13 Mln	7,41 Mln	6,38 Mln	14,31 Mln
Investimenti a lungo termine	30,29 Mln	46,44 Mln	55,62 Mln	74,22 Mln	84,65 Mln
Avviamento	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	707.000	622.000	537.000	452.000	367.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	15,26 Mln	15,38 Mln	15,74 Mln	16,45 Mln	15,31 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,17 Mln	13,86 Mln	11,71 Mln	12,35 Mln	27,58 Mln
Totale Attivo	876 Mln	989 Mln	1,42 Mrd	1,66 Mrd	1,9 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	30,04 Mln	24,52 Mln	45,68 Mln	51,8 Mln	54,32 Mln
Spese Maturate, Totale	20,82 Mln	34,01 Mln	51,97 Mln	73,34 Mln	72,98 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	12,98 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,32 Mln	1,09 Mln	1,54 Mln	3,58 Mln	1,22 Mln
Altri Passività Correnti	27,79 Mln	44,54 Mln	73,99 Mln	47,06 Mln	66,62 Mln
Totale Passività Correnti	79,97 Mln	104 Mln	173 Mln	176 Mln	208 Mln
Debito a lungo termine	238 Mln	220 Mln	335 Mln	368 Mln	334 Mln
Locazioni a lungo termine	2,24 Mln	1,5 Mln	3,21 Mln	-	6,67 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,27 Mln	368.000	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	326 Mln	326 Mln	511 Mln	544 Mln	549 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	47,7 Mln	47,7 Mln	47,6 Mln
Capitale di preferenza totale	-	-	47,7 Mln	47,7 Mln	47,6 Mln
Azioni ordinarie, Totale	509.000	511.000	512.000	460.000	450.000
Capitale versato aggiuntivo	291 Mln	293 Mln	290 Mln	259 Mln	256 Mln
Utili non distribuiti	235 Mln	350 Mln	540 Mln	754 Mln	997 Mln
Azioni proprie	-3,17 Mln	-3,17 Mln	-3,17 Mln	-	-
Capitale Sociale Totale	523 Mln	640 Mln	827 Mln	1,01 Mrd	1,25 Mrd
Interessi di minoranza	26,84 Mln	22,71 Mln	36,01 Mln	50,15 Mln	53,44 Mln
Patrimonio Netto	550 Mln	663 Mln	911 Mln	1,11 Mrd	1,35 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	876 Mln	989 Mln	1,42 Mrd	1,66 Mrd	1,9 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50,49 Mln	50,66 Mln	50,76 Mln	46,03 Mln	44,97 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50,49 Mln	50,66 Mln	50,76 Mln	46,03 Mln	45,01 Mln
Valore Contabile / Azione	10,36	12,64	16,29	22,03	27,84
Valore Contabile Netto	522 Mln	639 Mln	826 Mln	1,01 Mrd	1,25 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,33	12,61	16,27	22,01	27,82
Debito Totale	242 Mln	222 Mln	340 Mln	371 Mln	355 Mln
Debito Netto	208 Mln	203 Mln	261 Mln	295 Mln	175 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	13,6 Mln	13,6 Mln	16,8 Mln	23,2 Mln	21,6 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	26,84 Mln	22,71 Mln	36,01 Mln	50,15 Mln	53,44 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	30,29 Mln	46,44 Mln	55,62 Mln	74,22 Mln	84,65 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	754 Mln	845 Mln	1,2 Mrd	1,42 Mrd	1,53 Mrd
Terreno - (BS)	763.000	-	-	-	-
Edifici, Totale	180.000	-	-	-	-
Macchinario, Totale	7,78 Mln	9,13 Mln	8,92 Mln	9,65 Mln	12,42 Mln
Dipendenti a tempo pieno	460	440	540	550	600
Portafoglio ordini	347 Mln	687 Mln	870 Mln	369 Mln	555 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	58,66 Mln	114 Mln	190 Mln	292 Mln	285 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,98 Mln	3,57 Mln	2,64 Mln	2,27 Mln	3,44 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,08 Mln	3,67 Mln	2,74 Mln	2,37 Mln	3,54 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	150.000	-377.000	207.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4,72 Mln	-5,72 Mln	-9,16 Mln	-14,14 Mln	-4,88 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,19 Mln	2,1 Mln	3,08 Mln	3,48 Mln	6,75 Mln
Altre Attività Operative, Totale	11,79 Mln	5,87 Mln	14,03 Mln	22,36 Mln	23,26 Mln
Variazione dei crediti commerciali	122.000	-504.000	-1,65 Mln	1,58 Mln	-5,34 Mln
Variazione delle scorte	-83,97 Mln	-90,34 Mln	-358 Mln	-218 Mln	-109 Mln
Variazione dei conti fornitori	3,95 Mln	-5,52 Mln	21,16 Mln	6,12 Mln	2,52 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-13,16 Mln	11,86 Mln	45,33 Mln	-5,01 Mln	11,91 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-22,06 Mln	35,1 Mln	-92,38 Mln	90,68 Mln	213 Mln
Spesa per investimenti	-2,57 Mln	-2,87 Mln	-2,02 Mln	-2,01 Mln	-7,8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5,3 Mln	-10,43 Mln	-8000	-4,46 Mln	-5,55 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,87 Mln	-13,3 Mln	-2,03 Mln	-6,48 Mln	-13,35 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	299 Mln	403 Mln	975 Mln	434 Mln	22,06 Mln
Debito Totale Emesso	299 Mln	403 Mln	975 Mln	434 Mln	22,06 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-260 Mln	-421 Mln	-858 Mln	-402 Mln	-43,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-260 Mln	-421 Mln	-858 Mln	-402 Mln	-43,7 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,73 Mln	-592.000	-834.000	-103 Mln	-47,75 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	47,7 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-2,81 Mln	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-2,88 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-2,81 Mln	-2,88 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-10,41 Mln	-6,88 Mln	-9,61 Mln	-11,55 Mln	-21,53 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	25,86 Mln	-25,85 Mln	154 Mln	-84,48 Mln	-93,8 Mln
Variazione netta della liquidità	-4,07 Mln	-4,05 Mln	59,92 Mln	-284.000	106 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	14,31 Mln	20,54 Mln	47,29 Mln	85,44 Mln	90,54 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-45,19 Mln	-5,01 Mln	-150 Mln	13,26 Mln	135 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-45,19 Mln	-5,01 Mln	-150 Mln	13,26 Mln	135 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	91,97 Mln	84,45 Mln	297 Mln	215 Mln	89,89 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	39 Mln	-18,38 Mln	117 Mln	32,41 Mln	-21,64 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,31	8,21	11,81	14,58	12,48
Rendimento sul Capitale Totale	5,93	9,13	13,33	16,42	13,91
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,32	19,42	25,98	31,05	24,87
Rendimento sul Capitale Proprio	11,83	19,54	25,92	31,4	24,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,37	24,04	25,81	29,75	30,84
Margine SG&A	12,1	11,12	9,38	9,2	10,66
Margine di EBITDA %	9,3	12,92	16,43	20,56	20,18
Margine di EBITA	8,92	12,56	16,24	20,43	19,99
Margine EBIT %	8,91	12,55	16,24	20,43	19,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,12	12,07	14,57	17,86	17,25
Margine Netto di Reddito %	7,41	11,65	13,56	16,61	16,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,41	11,65	13,55	16,44	15,85
Margine Netto Normalizzato	6,34	8,84	10,45	12,87	12,52
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,71	-0,51	-10,73	0,75	7,57
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,71	-0,51	-10,73	0,75	7,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,95	1,05	1,16	1,14	1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	127,06	140,39	207,2	255,03	171,88
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	165,58	196,3	231,98	289,13	223,33
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,88	0,93	1,02	0,94	0,83
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	10,14	8,7	7,68	8,79	8,46
Rapporto di liquidità immediata	0,48	0,24	0,49	0,47	0,91
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,28	0,34	-0,53	0,52	1,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	2,2	1,86	1,57	1,26	1,63
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	417,06	394,48	359,17	388,19	438,75
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	14,49	11,99	9,15	12,24	14,45
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	404,78	384,35	351,59	377,21	425,93
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	43,93	33,56	37,3	33,4	26,2
Debito Totale / Capitale Totale	30,52	25,12	27,17	25,04	20,76
Debito a lungo termine / Capitale proprio	43,69	33,39	37,13	33,08	25,15
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	30,35	25	27,05	24,8	19,93
Totale Passività / Totale Attività	37,18	32,96	35,96	32,83	28,84
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	3,21	1,74	1,46	1,02	0,98
Debito Netto / EBITDA	2,77	1,59	1,12	0,81	0,48
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,32	1,78	1,47	1,03	1
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,86	1,62	1,13	0,81	0,49
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	26,94	23,29	43,73	25,3	1,13
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,64	38,67	54,26	44,46	4,81
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-4,47	69,34	82,62	56,79	-0,75
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-4,69