Flusso di cassa GreenFirst Forest Products Inc.

Azioni

GFP

CA39526A1003

Silvicoltura/Prodotti legno

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:41:53 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,4600 ^CAD	0,00%		+37,31%	-51,58%

13/08	Transcript : GreenFirst Forest Products Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 13, 2024
13/08	MT Newswires Canada Titoli da tenere d'occhio: Calibre; GreenFirst Forest Products; i-80 Gold; Imperial Metals; Liberty Gold; MCAN Financial; NGEx; Orvana; Titan; VIQ Solutions	MT

3aa5340c3.aP605-DnHWhnFyQoVpCVHg72xkAmexYTPpS91yRgObg.KZGAjZXTWz4QIRAQYaXiWDea8Q9FGlxfS_fSn24hDtcmisHKhNRZAQBFTw

Dati finanziari pubblicati: GREENFIRST FOREST PRODUCTS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	190 Mln	492 Mln	410 Mln
Ricavi Totali	-	-	190 Mln	492 Mln	410 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	162 Mln	403 Mln	422 Mln
Utile Lordo	-	-	28,25 Mln	88,92 Mln	-12,45 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	576.708	2,57 Mln	8,43 Mln	23,5 Mln	20,58 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	-	-	-
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	14,71 Mln	40,89 Mln	14,14 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	576.708	2,57 Mln	23,14 Mln	64,4 Mln	34,72 Mln
Reddito operativo	-576.708	-2,57 Mln	5,1 Mln	24,53 Mln	-47,16 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-30.685	-5,85 Mln	-13,33 Mln	-3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	22.000	661.000	1,15 Mln
Spese per interessi netti	-	-30.685	-5,83 Mln	-12,67 Mln	-1,85 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-422.650	5299	-	-7,9 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-31.599	-96.511	-1,05 Mln	-6,2 Mln	-692.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,03 Mln	-2,69 Mln	-1,77 Mln	-2,23 Mln	-49,7 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-9,88 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,08 Mln	438.188	-	643.000	286.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	8 Mln	-971.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-11,19 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	47.445	-2,25 Mln	-11,65 Mln	-4,78 Mln	-50,39 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-2,03 Mln	-643.000	-1,59 Mln
Utili da Attività Continuate	47.445	-2,25 Mln	-9,62 Mln	-4,13 Mln	-48,8 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	3,22 Mln	1,78 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	47.445	-2,25 Mln	-9,62 Mln	-910.000	-47,02 Mln
Risultato Netto - (CE)	47.445	-2,25 Mln	-9,62 Mln	-910.000	-47,02 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	47.445	-2,25 Mln	-9,62 Mln	-910.000	-47,02 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	47.445	-2,25 Mln	-9,62 Mln	-4,13 Mln	-48,8 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	-0,1	-0,12	-0,01	-0,26
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	-0,1	-0,12	-0,02	-0,27
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	21,81 Mln	22,19 Mln	78,72 Mln	178 Mln	178 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0	-0,11	-0,12	-0,01	-0,26
EPS diluito - Operazioni continuative	0	-0,11	-0,12	-0,02	-0,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	22,29 Mln	22,19 Mln	78,72 Mln	178 Mln	178 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	-0,08	-0,01	-0,01	-0,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	-0,08	-0,01	-0,01	-0,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	12,13 Mln	43,38 Mln	-30,98 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-576.708	-2,57 Mln	5,2 Mln	24,82 Mln	-46,87 Mln
EBIT	-576.708	-2,57 Mln	5,1 Mln	24,53 Mln	-47,16 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	17,43	13,47	3,15
Imposte correnti totali	-	-	-	-	606.000
Imposte differite totali	-	-	-2,03 Mln	-643.000	-2,19 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-644.348	-1,68 Mln	-1,11 Mln	-1,4 Mln	-31,06 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	5,67 Mln	13,33 Mln	3 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-297.000	-750.000	-946.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	576.708	2,57 Mln	-	-	-
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	42.353	249.000	995.000	928.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	42.353	249.000	995.000	928.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,91 Mln	5,28 Mln	36,17 Mln	25,35 Mln	2,42 Mln
Investimenti a breve termine	333.270	121.389	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	13,25 Mln	5,4 Mln	36,17 Mln	25,35 Mln	2,42 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	21,45 Mln	19,5 Mln	15,02 Mln
Altri Crediti	-	-	16,62 Mln	21,23 Mln	10,81 Mln
Crediti Totali	-	-	38,07 Mln	40,73 Mln	25,83 Mln
Inventario	-	-	107 Mln	78,29 Mln	77,1 Mln
Spese pagate in anticipo	40.221	394.436	3,35 Mln	1,29 Mln	2,65 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	79,03 Mln	-
Totale Attività Correnti	13,29 Mln	5,8 Mln	185 Mln	225 Mln	108 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	11,52 Mln	193 Mln	136 Mln	158 Mln
Ammortamento accumulato	-	-	-7,41 Mln	-17,67 Mln	-34,08 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	11,52 Mln	186 Mln	119 Mln	124 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	500.000	1,14 Mln	1,43 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	11,72 Mln	11,42 Mln	11,12 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	202.000	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	1,43 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	31,79 Mln	15,41 Mln	33,27 Mln
Totale Attivo	13,29 Mln	17,31 Mln	416 Mln	372 Mln	278 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	176.167	1,44 Mln	27,48 Mln	51,95 Mln	32,55 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	14,11 Mln	18,79 Mln	18,61 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	7,92 Mln	9,08 Mln	1,58 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	1,27 Mln	1,16 Mln	746.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	684.000	837.000	883.000
Altri Passività Correnti	-	-	2,57 Mln	4,21 Mln	187.000
Total Passività Correnti	176.167	1,44 Mln	54,04 Mln	86,04 Mln	54,56 Mln
Debito a lungo termine	-	3,7 Mln	109 Mln	45,93 Mln	22,65 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	2,13 Mln	1,52 Mln	653.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	10,04 Mln	7,6 Mln	8,1 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	4,32 Mln	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	7,36 Mln	5,96 Mln	6,75 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	176.167	5,14 Mln	187 Mln	147 Mln	92,71 Mln
Azioni ordinarie, Totale	37,59 Mln	38,36 Mln	255 Mln	255 Mln	255 Mln
Utili non distribuiti	-24,31 Mln	-26,56 Mln	-36,18 Mln	-35,63 Mln	-82,65 Mln
Reddito Globale ed Altri	-173.469	372.536	10,61 Mln	5,37 Mln	13,16 Mln
Capitale Sociale Totale	13,11 Mln	12,18 Mln	229 Mln	224 Mln	185 Mln
Patrimonio Netto	13,11 Mln	12,18 Mln	229 Mln	224 Mln	185 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,29 Mln	17,31 Mln	416 Mln	372 Mln	278 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	21,81 Mln	23,81 Mln	178 Mln	178 Mln	178 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	21,81 Mln	23,81 Mln	178 Mln	178 Mln	178 Mln
Valore Contabile / Azione	0,6	0,51	1,29	1,26	1,04
Valore Contabile Netto	13,11 Mln	12,18 Mln	217 Mln	213 Mln	174 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,6	0,51	1,22	1,2	0,98
Debito Totale	0	3,7 Mln	120 Mln	57,7 Mln	25,63 Mln
Debito Netto	-13,25 Mln	-1,7 Mln	84,03 Mln	32,35 Mln	23,2 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-25,42 Mln	-12,08 Mln	-19,3 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	5	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	31,5 Mln	30,64 Mln	31,67 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	20,9 Mln	14,45 Mln	14,17 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	49,75 Mln	27,76 Mln	27,49 Mln
Inventari - Altri	-	-	5,06 Mln	5,44 Mln	3,77 Mln
Terreno - (BS)	-	2,05 Mln	53,12 Mln	28,23 Mln	27,8 Mln
Edifici, Totale	-	4,68 Mln	-	-	-
Macchinario, Totale	-	4,78 Mln	123 Mln	71,41 Mln	86,16 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	1500	5611	1100
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	158.000	1,46 Mln	285.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	47.445	-2,25 Mln	-9,62 Mln	-910.000	-47,02 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	-	7,4 Mln	20,08 Mln	17,12 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	98.000	296.000	295.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	7,5 Mln	20,37 Mln	17,41 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	2,78 Mln	214.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-8 Mln	4,43 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,18 Mln	-438.188	-	-643.000	-286.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	42.353	249.000	995.000	928.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	1,3 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	188.195	140.399	840.000	43,62 Mln	-29,95 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-24,68 Mln	-5,92 Mln	14,84 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-8,27 Mln	-27,57 Mln	-3,2 Mln
Variazione dei conti fornitori	2066	1,26 Mln	38,02 Mln	31,85 Mln	-15,39 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-366.916	-354.905	-101.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,31 Mln	-1,6 Mln	3,94 Mln	57,86 Mln	-58,03 Mln
Spesa per investimenti	-	-11,52 Mln	-6,09 Mln	-33,6 Mln	-24,18 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	48,67 Mln	94,09 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-245 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	12,37 Mln	650.759	-500.000	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-2,55 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	12,37 Mln	-10,87 Mln	-252 Mln	15,06 Mln	67,36 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	3,97 Mln	126 Mln	84 Mln	47,5 Mln
Debito Totale Emesso	-	3,97 Mln	126 Mln	84 Mln	47,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-2,08 Mln	-165 Mln	-79,76 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-2,08 Mln	-165 Mln	-79,76 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	1 Mln	171 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-138.178	-16,2 Mln	-3,11 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	4,84 Mln	279 Mln	-83,75 Mln	-32,26 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	11,06 Mln	-7,63 Mln	30,89 Mln	-10,82 Mln	-22,93 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	9,22 Mln	3,04 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	534.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-392.023	-12,19 Mln	-104 Mln	-24,26 Mln	33,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-392.023	-12,17 Mln	-99,85 Mln	-18,72 Mln	34,9 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	31.580	-905.771	105 Mln	21,81 Mln	-70,22 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	3,97 Mln	124 Mln	-80,64 Mln	-32,26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-2,69	-10,48	1,47	3,89	-9,08
Rendimento sul Capitale Totale	-2,73	-11,06	1,75	4,84	-11,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,36	-17,79	-7,97	-1,82	-23,82
Rendimento sul Capitale Proprio	0,36	-17,79	-7,97	-1,82	-23,82
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	14,83	18,07	-3,04
Margine SG&A	-	-	4,43	4,78	5,02
Margine di EBITDA %	-	-	6,37	8,82	-7,56
Margine di EBITA	-	-	2,73	5,04	-11,44
Margine EBIT %	-	-	2,68	4,98	-11,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-5,05	-0,84	-11,91
Margine Netto di Reddito %	-	-	-5,05	-0,18	-11,48
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-5,05	-0,84	-11,91
Margine Netto Normalizzato	-	-	-0,58	-0,28	-7,58
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-54,34	-4,93	8,12
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-52,42	-3,8	8,52
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0,88	1,25	1,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	1,93	3,23	3,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	24,04	23,73
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	4,35	5,43
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	75,41	4,04	3,42	2,61	1,98
Rapporto di liquidità immediata	75,19	3,76	1,37	0,77	0,52
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-7,44	-1,11	0,07	0,67	-1,06
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	15,19	15,38
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	83,96	67,19
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	38,73	36,64
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	60,42	45,93
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	30,41	52,45	25,71	13,83
Debito Totale / Capitale Totale	-	23,32	34,41	20,45	12,15
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	30,41	48,44	21,14	12,58
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	23,32	31,78	16,82	11,05
Total Passività / Total Attività	1,33	29,68	44,91	39,58	33,35
EBIT / Spese per interessi	-	-83,62	0,87	1,84	-15,73
EBITDA / Spese per interessi	-	-	2,15	3,37	-9,92
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	1,11	0,85	-17,98
Debito Totale / EBITDA	-	-	9,54	1,29	-0,86
Debito Netto / EBITDA