GREENSKY, INC. Goldman Sachs Group Inc il 15 settembre ha detto che ha accettato di acquistare GreenSky, una piattaforma fintech che fornisce prestiti per il miglioramento della casa in un affare valutato a 2,24 miliardi di dollari.
Il volume di scambio di opzioni per GreenSky ha mostrato 36.000 contratti che cambiano di mano nei cinque giorni prima dell'annuncio dell'accordo, da una media giornaliera di circa 1000 contratti al giorno, secondo i dati di Trade Alert. Gli scambi sono stati riportati all'inizio di venerdì dalla CNBC.
I contratti di sciopero del 10 settembre, che sono stati scambiati a circa 10 centesimi al pezzo prima dell'accordo, sono saliti ad un prezzo medio di 1,81 dollari dopo che l'accordo è stato annunciato mercoledì. Le azioni di GreenSky sono saltate del 53% alla notizia dell'accordo.
Con le azioni scambiate tra $7.77 e $9.12 nei cinque giorni prima dell'affare, le opzioni di chiamata che scommettono sulle azioni che salgono sopra $10 entro il 17 settembre sono state particolarmente occupate, con circa 3.400 contratti scambiati nei cinque giorni immediatamente precedenti l'annuncio.
"Comprare out of the money chiamate a breve termine è una delle strategie di trading più aggressive nelle opzioni", ha detto Brian Overby, analista senior di opzioni presso Ally Invest.
Ci sono stati scambi altrettanto aggressivi in diversi altri strike e scadenze.
"Mi sembra terribilmente sospetto", ha detto Ophir Gottlieb, amministratore delegato di Capital Market Laboratories con sede a Los Angeles.
"Chiaramente qualcosa era noto e lo dico a causa della dimensione degli scambi e la data di scadenza", ha detto.
"Ho guardato il flusso degli ordini molte, molte volte. Questo è uno dei più ovvi", ha detto Gottlieb.
La U.S. Securities and Exchange Commission scansiona le transazioni insolite prima degli annunci di notizie e ha usato tali dati per portare sonde di insider trading in passato, come mostrano i documenti pubblici.
"Se fossi un market maker ... Segnalerei questi scambi", ha detto Matt Amberson, principale della società di analisi delle opzioni ORATS.
La SEC e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare il trading. GreenSky non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. (Relazione di Saqib Iqbal Ahmed; Modifica di Ira Iosebashvili e Marguerita Choy)
