Flusso di cassa GRG Metrology & Test Group Co., Ltd.

Azioni

002967

CNE100003Q57

Business support

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,85 ^CNY	+9,98%		+11,49%	+8,84%

24/10	GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
08/10	GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. (SZSE:002967) annuncia un riacquisto di azioni per un valore di 400 milioni di CNY.	CI

f9956b8a7a2a5ca2.T_1wOZn9w8EDqT80RqqCYH41hZoqGQ20NCblauvUYNY.Pq1HTfibgfQwmAxCIMzsFU1R9tAZSFzxXWiGC4jiEJx7tj1-yo-Eh0fafg

Dati finanziari pubblicati: GRG METROLOGY & TEST GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,58 Mrd	1,83 Mrd	2,23 Mrd	2,6 Mrd	2,88 Mrd
Altri Ricavi, Totale	11,42 Mln	10,91 Mln	19,77 Mln	7,21 Mln	10,2 Mln
Ricavi Totali	1,59 Mrd	1,84 Mrd	2,25 Mrd	2,6 Mrd	2,89 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	852 Mln	1,04 Mrd	1,32 Mrd	1,57 Mrd	1,67 Mrd
Utile Lordo	736 Mln	796 Mln	930 Mln	1,03 Mrd	1,22 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	315 Mln	352 Mln	451 Mln	550 Mln	623 Mln
Fondo per crediti inesigibili	29,48 Mln	17,38 Mln	26,37 Mln	34,61 Mln	43,65 Mln
Spese di R&S	181 Mln	202 Mln	223 Mln	263 Mln	293 Mln
Altre Spese Operative	-290.644	5,4 Mln	7,5 Mln	6,84 Mln	-1,53 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	525 Mln	577 Mln	708 Mln	855 Mln	958 Mln
Reddito operativo	211 Mln	220 Mln	222 Mln	177 Mln	263 Mln
Spese per interessi, Totale	-60,31 Mln	-43,99 Mln	-46,64 Mln	-36,24 Mln	-37,33 Mln
Redditi da interessi e investimenti	32,01 Mln	60,46 Mln	18,47 Mln	20,7 Mln	23,59 Mln
Spese per interessi netti	-28,3 Mln	16,47 Mln	-28,17 Mln	-15,54 Mln	-13,73 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-364.059	-1,04 Mln	-532.804	1,31 Mln	436.191
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7,15 Mln	-2,82 Mln	-8,82 Mln	-2,74 Mln	-2,98 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	175 Mln	232 Mln	184 Mln	160 Mln	247 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-41,94 Mln	-50,67 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-1,5 Mln	-3,25 Mln	554.926	38,28 Mln	-4,43 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-959	-	95.181	-	-287.769
Svalutazione di attività	-188.449	-239.270	-273.991	-95.142	-
Elementi Straordinari	2,8 Mln	17,47 Mln	19,88 Mln	27,81 Mln	16,32 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	176 Mln	246 Mln	205 Mln	184 Mln	208 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	6,65 Mln	2,97 Mln	11,89 Mln	-6 Mln	1,47 Mln
Utili da Attività Continuate	170 Mln	243 Mln	193 Mln	190 Mln	206 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	170 Mln	243 Mln	193 Mln	190 Mln	206 Mln
Interessi di minoranza	-365.107	-7,76 Mln	-10,45 Mln	-6,18 Mln	-6,8 Mln
Risultato Netto - (CE)	169 Mln	235 Mln	182 Mln	184 Mln	199 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	169 Mln	235 Mln	182 Mln	184 Mln	199 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	169 Mln	235 Mln	182 Mln	184 Mln	199 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,42	0,44	0,33	0,32	0,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,42	0,44	0,33	0,32	0,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	408 Mln	535 Mln	552 Mln	575 Mln	570 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,41	0,44	0,33	0,32	0,35
EPS diluito - Operazioni continuative	0,41	0,44	0,33	0,32	0,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	408 Mln	535 Mln	552 Mln	575 Mln	570 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,27	0,26	0,19	0,16	0,26
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,27	0,26	0,19	0,16	0,26
Dividendo Per Azione	0,08	-	0,15	0,15	0,15
Rapporto di distribuzione	26,74	29,23	12,43	56,2	58,8
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	345 Mln	439 Mln	554 Mln	482 Mln	540 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	211 Mln	220 Mln	222 Mln	180 Mln	267 Mln
EBIT	211 Mln	220 Mln	222 Mln	177 Mln	263 Mln
EBITDAR	360 Mln	454 Mln	561 Mln	490 Mln	594 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,59 Mrd	1,84 Mrd	2,25 Mrd	2,6 Mrd	2,89 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	3,77	1,21	5,81	-3,26	0,71
Tasse Domestiche Correnti	-	17,31 Mln	12,53 Mln	11,61 Mln	12,87 Mln
Imposte correnti totali	23,83 Mln	17,31 Mln	12,53 Mln	11,61 Mln	12,87 Mln
Imposte differite nazionali	-	-14,34 Mln	-643.020	-17,62 Mln	-11,4 Mln
Imposte differite totali	-16,73 Mln	-14,34 Mln	-643.020	-17,62 Mln	-11,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	109 Mln	137 Mln	105 Mln	93,87 Mln	147 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	1,57 Mln	8,82 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	11 Mln	11,55 Mln	11,25 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	5,06 Mln
Spese di Vendita e Marketing	217 Mln	227 Mln	288 Mln	369 Mln	411 Mln
Spese Generali e Amministrative	82,13 Mln	110 Mln	156 Mln	174 Mln	209 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	181 Mln	202 Mln	223 Mln	263 Mln	293 Mln
Totale delle spese di affitto nette	15,22 Mln	15,26 Mln	7,57 Mln	8,45 Mln	53,57 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,57 Mln	5,68 Mln	2,93 Mln	2,43 Mln	15,45 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	7,66 Mln	9,58 Mln	4,64 Mln	6,02 Mln	38,12 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	526 Mln	323 Mln	1,56 Mrd	1,27 Mrd	1,46 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	6,46 Mln	38,51 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	526 Mln	323 Mln	1,57 Mrd	1,3 Mrd	1,46 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	811 Mln	1,08 Mrd	1,24 Mrd	1,48 Mrd	1,64 Mrd
Altri Crediti	63,77 Mln	70,47 Mln	53,31 Mln	46,05 Mln	60,51 Mln
Crediti Totali	875 Mln	1,15 Mrd	1,29 Mrd	1,53 Mrd	1,7 Mrd
Inventario	5,01 Mln	5,11 Mln	14,79 Mln	23,16 Mln	39,83 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	71,37 Mln	84,02 Mln	85,15 Mln	67,25 Mln	100 Mln
Totale Attività Correnti	1,48 Mrd	1,56 Mrd	2,96 Mrd	2,93 Mrd	3,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,31 Mrd	1,71 Mrd	2,46 Mrd	3,07 Mrd	3,61 Mrd
Ammortamento accumulato	-344 Mln	-530 Mln	-875 Mln	-1,21 Mrd	-1,54 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	965 Mln	1,18 Mrd	1,58 Mrd	1,86 Mrd	2,07 Mrd
Investimenti a lungo termine	107 Mln	69,05 Mln	100 Mln	80,76 Mln	77,82 Mln
Avviamento	33,33 Mln	209 Mln	213 Mln	250 Mln	199 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	35,3 Mln	55,18 Mln	154 Mln	157 Mln	155 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	47,29 Mln	69,43 Mln	61,67 Mln	84,46 Mln	98,95 Mln
Costi differiti a lungo termine	81,89 Mln	87,57 Mln	83,3 Mln	64,99 Mln	55,75 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	159 Mln	114 Mln	121 Mln	131 Mln	110 Mln
Totale Attivo	2,91 Mrd	3,35 Mrd	5,28 Mrd	5,55 Mrd	6,07 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	147 Mln	267 Mln	375 Mln	415 Mln	401 Mln
Spese Maturate, Totale	101 Mln	137 Mln	124 Mln	138 Mln	134 Mln
Prestiti a breve termine	604 Mln	656 Mln	492 Mln	535 Mln	754 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	26,96 Mln	12,44 Mln	7 Mln	22,58 Mln	22,53 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	157 Mln	147 Mln	193 Mln	150 Mln	95 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	11,91 Mln	14,88 Mln	19,14 Mln	7,81 Mln	4,64 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	68,34 Mln	108 Mln	107 Mln	173 Mln
Altri Passività Correnti	61,25 Mln	92,8 Mln	86,46 Mln	117 Mln	88,68 Mln
Totale Passività Correnti	1,11 Mrd	1,39 Mrd	1,4 Mrd	1,49 Mrd	1,67 Mrd
Debito a lungo termine	79,82 Mln	15,55 Mln	87,93 Mln	181 Mln	440 Mln
Locazioni a lungo termine	107 Mln	87,17 Mln	230 Mln	202 Mln	158 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	61,98 Mln	58,13 Mln	67,44 Mln	86,06 Mln	104 Mln
Passività fiscale differita non corrente	19,28 Mln	23,98 Mln	20,27 Mln	22,54 Mln	24,13 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	5,92 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,38 Mrd	1,58 Mrd	1,81 Mrd	1,99 Mrd	2,4 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	331 Mln	529 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Capitale versato aggiuntivo	742 Mln	542 Mln	1,98 Mrd	1,98 Mrd	1,98 Mrd
Utili non distribuiti	454 Mln	650 Mln	832 Mln	930 Mln	1,04 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-5,61 Mln	21,03 Mln	4,54 Mln	-3,94 Mln
Capitale Sociale Totale	1,53 Mrd	1,72 Mrd	3,41 Mrd	3,49 Mrd	3,6 Mrd
Interessi di minoranza	2,45 Mln	50,76 Mln	60,34 Mln	73,94 Mln	76,94 Mln
Patrimonio Netto	1,53 Mrd	1,77 Mrd	3,47 Mrd	3,56 Mrd	3,67 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,91 Mrd	3,35 Mrd	5,28 Mrd	5,55 Mrd	6,07 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	529 Mln	529 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	529 Mln	529 Mln	575 Mln	575 Mln	575 Mln
Valore Contabile / Azione	2,89	3,24	5,93	6,07	6,25
Valore Contabile Netto	1,46 Mrd	1,45 Mrd	3,04 Mrd	3,08 Mrd	3,24 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,76	2,74	5,29	5,36	5,63
Debito Totale	974 Mln	918 Mln	1,01 Mrd	1,09 Mrd	1,47 Mrd
Debito Netto	449 Mln	595 Mln	-560 Mln	-215 Mln	10,13 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	122 Mln	122 Mln	60,56 Mln	67,6 Mln	429 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,45 Mln	50,76 Mln	60,34 Mln	73,94 Mln	76,94 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	107 Mln	50 Mln	50,03 Mln	49,76 Mln	56,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,42 Mln	997.147	1,09 Mln	2,62 Mln	2,66 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	890.649	1,06 Mln	8,8 Mln	10,35 Mln	24,46 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,09 Mln	3,59 Mln	5,36 Mln	10,52 Mln	13,25 Mln
Inventari - Altri	240.036	133.444	165.617	169.373	147.786
Edifici, Totale	51,61 Mln	116 Mln	167 Mln	174 Mln	175 Mln
Macchinario, Totale	787 Mln	1,04 Mrd	1,92 Mrd	2,28 Mrd	2,52 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	4786	5337	6315	6304
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	451 Mln	535 Mln	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-82,77 Mln	-131 Mln	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	64,99 Mln	92,84 Mln	111 Mln	153 Mln	200 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	169 Mln	235 Mln	182 Mln	184 Mln	199 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	133 Mln	219 Mln	424 Mln	408 Mln	381 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11.162	317.775	541.356	3,07 Mln	3,58 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	133 Mln	219 Mln	424 Mln	411 Mln	384 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	27,12 Mln	38,57 Mln	43,7 Mln	49,33 Mln	52,19 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	959	-	-95.181	-	-94.674
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-29,62 Mln	-56,57 Mln	-6,38 Mln	-39,05 Mln	3,04 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,09 Mln	19,56 Mln	273.991	42,04 Mln	51,05 Mln
Provvista per perdite su crediti	29,48 Mln	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	26,37 Mln	34,61 Mln	43,65 Mln
Altre Attività Operative, Totale	58,64 Mln	51,75 Mln	53,27 Mln	46,29 Mln	49,69 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-325 Mln	-305 Mln	-38,67 Mln	-179 Mln	-287 Mln
Variazione delle scorte	3,26 Mln	-96.868	-9,68 Mln	-8,37 Mln	-16,87 Mln
Variazione dei conti fornitori	118 Mln	234 Mln	-180 Mln	28,96 Mln	181 Mln
Variazione delle imposte differite	-16,73 Mln	-17,45 Mln	4,06 Mln	-20,53 Mln	-12,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	170 Mln	420 Mln	499 Mln	549 Mln	647 Mln
Spesa per investimenti	-422 Mln	-363 Mln	-455 Mln	-604 Mln	-594 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1690	10.065	24.880	2943	32.196
Acquisizioni in Contanti	-33,17 Mln	-73,35 Mln	-21,89 Mln	-76,26 Mln	-11,48 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-8,9 Mln	-50 Mln	0	6,3 Mln	-39,93 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3,44 Mln	910.015	4,78 Mln	577.374	1,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-461 Mln	-485 Mln	-472 Mln	-673 Mln	-644 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	854 Mln	811 Mln	1,3 Mrd	1,15 Mrd	1,27 Mrd
Debito Totale Emesso	854 Mln	811 Mln	1,3 Mrd	1,15 Mrd	1,27 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-3,51 Mln	-1,76 Mln	-1,99 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-853 Mln	-820 Mln	-1,55 Mrd	-1,21 Mrd	-969 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-853 Mln	-820 Mln	-1,56 Mrd	-1,21 Mrd	-971 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	582 Mln	-	1,49 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-45,31 Mln	-68,8 Mln	-22,64 Mln	-103 Mln	-117 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-45,31 Mln	-68,8 Mln	-22,64 Mln	-103 Mln	-117 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-35,26 Mln	-61,07 Mln	-2,05 Mln	-3,06 Mln	-3,96 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	501 Mln	-139 Mln	1,21 Mrd	-167 Mln	178 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-18.793	-	-364.799	1,1 Mln	259.904
Variazione netta della liquidità	211 Mln	-204 Mln	1,23 Mrd	-290 Mln	181 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	31,59 Mln	45,8 Mln	50,59 Mln	65,25 Mln	76,43 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-341 Mln	-20,56 Mln	96,67 Mln	-211 Mln	-221 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-303 Mln	6,94 Mln	126 Mln	-189 Mln	-198 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	174 Mln	25,44 Mln	25,5 Mln	155 Mln	205 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	380.806	-9,08 Mln	-254 Mln	-60,24 Mln	299 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,37	4,39	3,21	2,04	2,83
Rendimento sul Capitale Totale	6,18	5,29	3,87	2,42	3,36
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,59	14,76	7,36	5,4	5,7
Rendimento sul Capitale Proprio	14,61	14,52	7,11	5,33	5,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,36	43,27	41,39	39,63	42,27
Margine SG&A	19,8	19,14	20,08	21,13	21,58
Margine di EBITDA %	21,69	23,85	24,64	18,49	18,69
Margine di EBITA	13,3	11,94	9,89	6,92	9,23
Margine EBIT %	13,29	11,93	9,87	6,8	9,1
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,69	13,21	8,57	7,3	7,14
Margine Netto di Reddito %	10,67	12,79	8,11	7,06	6,9
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,67	12,79	8,11	7,06	6,9
Margine Netto Normalizzato	6,88	7,46	4,66	3,6	5,1
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-21,47	-1,12	4,3	-8,11	-7,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-19,1	0,38	5,6	-7,24	-6,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,65	0,59	0,52	0,48	0,5
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,94	1,71	1,62	1,51	1,47
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,37	1,94	1,92	1,91	1,84
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	128,33	206,42	132,41	82,86	52,95
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,33	1,12	2,11	1,96	1,97
Rapporto di liquidità immediata	1,26	1,05	2,04	1,9	1,89
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,15	0,3	0,36	0,37	0,39
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	153,94	188,75	189,71	191,46	198,16
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	2,84	1,77	2,76	4,41	6,89
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	42,11	72,49	88,2	91,18	88,43
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	114,68	118,03	104,26	104,68	116,62
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	63,73	51,95	29,11	30,56	40,02
Debito Totale / Capitale Totale