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30/07	Transcript : Groupon, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024

cc9c42bf67212eab8da52967350de398._80GK9EwVeNR9T2QTWxqvApXynyvHXu420v3r2yEfrU.prVTfIVxJrQLkAmlPlgb1n4hoiP2WBrp6ASC9V7nDuKdi3Vv4UUiqmCnZA

Dati finanziari pubblicati: GROUPON, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,22 Mrd	1,42 Mrd	967 Mln	599 Mln	515 Mln
Ricavi Totali	2,22 Mrd	1,42 Mrd	967 Mln	599 Mln	515 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,03 Mrd	740 Mln	230 Mln	76,26 Mln	64,25 Mln
Utile Lordo	1,19 Mrd	677 Mln	737 Mln	523 Mln	451 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,15 Mrd	758 Mln	700 Mln	631 Mln	461 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,15 Mrd	758 Mln	700 Mln	631 Mln	461 Mln
Reddito operativo	39,87 Mln	-80,42 Mln	37,24 Mln	-108 Mln	-10,25 Mln
Spese per interessi, Totale	-23,59 Mln	-33,19 Mln	-17,21 Mln	-14,38 Mln	-15,72 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7,74 Mln	6,35 Mln	5,12 Mln	9,53 Mln	10,26 Mln
Spese per interessi netti	-15,85 Mln	-26,84 Mln	-12,09 Mln	-4,85 Mln	-5,45 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5,96 Mln	17,92 Mln	-18,06 Mln	-19,31 Mln	6,13 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-47.000	43.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	18,01 Mln	-89,3 Mln	7,09 Mln	-132 Mln	-9,57 Mln
Costi di ristrutturazione	-31.000	-64,84 Mln	-9,6 Mln	-12,35 Mln	-8,01 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-109 Mln	-	-35,42 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-31,47 Mln	-8,09 Mln	95,62 Mln	-	-25,85 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-22,35 Mln	-	-12,26 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-39.000	-	-5,09 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-13,53 Mln	-294 Mln	88,02 Mln	-192 Mln	-43,43 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	761.000	-7,5 Mln	-32,32 Mln	42,41 Mln	9,51 Mln
Utili da Attività Continuate	-14,29 Mln	-287 Mln	120 Mln	-234 Mln	-52,93 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	2,6 Mln	382.000	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-11,7 Mln	-286 Mln	120 Mln	-234 Mln	-52,93 Mln
Interessi di minoranza	-10,68 Mln	-1,75 Mln	-1,68 Mln	-3,23 Mln	-2,48 Mln
Risultato Netto - (CE)	-22,38 Mln	-288 Mln	119 Mln	-238 Mln	-55,41 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-22,38 Mln	-288 Mln	119 Mln	-238 Mln	-55,41 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-24,97 Mln	-288 Mln	119 Mln	-238 Mln	-55,41 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,79	-10,07	4,04	-7,88	-1,77
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,88	-10,08	4,04	-7,88	-1,77
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	28,37 Mln	28,6 Mln	29,37 Mln	30,17 Mln	31,24 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,79	-10,07	3,68	-7,88	-1,77
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,88	-10,08	3,68	-7,88	-1,77
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	28,37 Mln	28,6 Mln	33,51 Mln	30,17 Mln	31,24 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,02	-2,01	0,09	-2,84	-0,27
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,02	-2,01	0,08	-2,84	-0,27
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	89,03 Mln	-51,7 Mln	59,56 Mln	-89,32 Mln	2,87 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	54,22 Mln	-70,7 Mln	46,13 Mln	-99,29 Mln	-2,43 Mln
EBIT	39,87 Mln	-80,42 Mln	37,24 Mln	-108 Mln	-10,25 Mln
EBITDAR	127 Mln	-17,05 Mln	86,79 Mln	-64,31 Mln	14,19 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,22 Mrd	1,42 Mrd	967 Mln	599 Mln	515 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-5,62	2,55	-36,72	-22,09	-21,89
Tasse Domestiche Correnti	-4,97 Mln	1,54 Mln	3,98 Mln	865.000	3,4 Mln
Tasse Esterne Correnti	7,22 Mln	-1,94 Mln	-2,32 Mln	-7,55 Mln	4,37 Mln
Imposte correnti totali	2,25 Mln	-403.000	1,66 Mln	-6,69 Mln	7,77 Mln
Imposte differite nazionali	23.000	146.000	-32,12 Mln	51,44 Mln	141.000
Imposte Estere Differite	-1,51 Mln	-7,25 Mln	-1,87 Mln	-2,34 Mln	1,59 Mln
Imposte differite totali	-1,48 Mln	-7,1 Mln	-33,98 Mln	49,1 Mln	1,74 Mln
Reddito Netto Normalizzato	575.500	-57,57 Mln	2,75 Mln	-85,69 Mln	-8,46 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	22,35 Mln	23,27 Mln	6,75 Mln	4,12 Mln	4,14 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	334 Mln	153 Mln	188 Mln	148 Mln	110 Mln
Spese di Vendita e Marketing	339 Mln	155 Mln	189 Mln	149 Mln	111 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	56,6 Mln	58,8 Mln	50,5 Mln	44,2 Mln	38,1 Mln
Total delle spese di affitto nette	38,27 Mln	34,66 Mln	27,23 Mln	25,01 Mln	11,32 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	23,95 Mln	19,78 Mln	7,71 Mln	7,56 Mln	4,55 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	14,32 Mln	14,88 Mln	19,53 Mln	17,45 Mln	6,77 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,48 Mln	662.000	585.000	395.000	119.000
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	5,81 Mln	1,52 Mln	748.000	1,05 Mln	53.000
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	74,32 Mln	36,83 Mln	31,84 Mln	28,56 Mln	14,31 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,74 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	81,62 Mln	40,74 Mln	33,17 Mln	30,01 Mln	14,48 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	751 Mln	851 Mln	499 Mln	281 Mln	142 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	751 Mln	851 Mln	499 Mln	281 Mln	142 Mln
Crediti Commerciali, Totale	54,95 Mln	43 Mln	36,76 Mln	44,97 Mln	50,37 Mln
Altri Crediti	4,79 Mln	5,44 Mln	7,71 Mln	6,69 Mln	5,35 Mln
Crediti Totali	59,74 Mln	48,44 Mln	44,47 Mln	51,66 Mln	55,72 Mln
Inventario	25,43 Mln	1,28 Mln	-	-	-
Spese pagate in anticipo	27,08 Mln	18,04 Mln	28,55 Mln	16,05 Mln	9,8 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	1,53 Mln	498.000	757.000	417.000	26,08 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	23,24 Mln	15,19 Mln	15,55 Mln	17,94 Mln	22,42 Mln
Totale Attività Correnti	888 Mln	934 Mln	588 Mln	367 Mln	256 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	348 Mln	260 Mln	240 Mln	192 Mln	43,58 Mln
Ammortamento accumulato	-186 Mln	-157 Mln	-173 Mln	-172 Mln	-39,25 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	162 Mln	103 Mln	66,84 Mln	20,26 Mln	4,33 Mln
Investimenti a lungo termine	76,58 Mln	37,67 Mln	120 Mln	120 Mln	74,82 Mln
Avviamento	325 Mln	215 Mln	216 Mln	179 Mln	179 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	106 Mln	88,05 Mln	79,01 Mln	66,24 Mln	39,8 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	11,59 Mln	62,94 Mln	13,55 Mln	11,64 Mln
Costi differiti a lungo termine	12,53 Mln	17,57 Mln	19,73 Mln	22,5 Mln	3,13 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	16,07 Mln	5,16 Mln	5,38 Mln	4,99 Mln	2,97 Mln
Totale Attivo	1,59 Mrd	1,41 Mrd	1,16 Mrd	793 Mln	571 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	20,42 Mln	33,03 Mln	22,16 Mln	59,57 Mln	15,02 Mln
Spese Maturate, Totale	631 Mln	481 Mln	338 Mln	260 Mln	229 Mln
Prestiti a breve termine	-	200 Mln	100 Mln	75 Mln	42,78 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	40,77 Mln	37,76 Mln	32,66 Mln	37,52 Mln	7,12 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,04 Mln	7,86 Mln	601.000	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	17,95 Mln	11,22 Mln	3,52 Mln	-	-
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	106 Mln	168 Mln	134 Mln	99,33 Mln	75,33 Mln
Total Passività Correnti	822 Mln	939 Mln	631 Mln	531 Mln	369 Mln
Debito a lungo termine	215 Mln	229 Mln	223 Mln	225 Mln	226 Mln
Locazioni a lungo termine	116 Mln	91,66 Mln	58,75 Mln	9,31 Mln	2,38 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,9 Mln	3,17 Mln	2,8 Mln	3,1 Mln	2,52 Mln
Altri Passività Non Correnti	35,25 Mln	40,53 Mln	31,65 Mln	15,49 Mln	10,74 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,19 Mrd	1,3 Mrd	948 Mln	784 Mln	611 Mln
Azioni ordinarie, Totale	77.000	4000	4000	4000	4000
Capitale versato aggiuntivo	2,31 Mrd	2,35 Mrd	2,29 Mrd	2,32 Mrd	2,34 Mrd
Utili non distribuiti	-1,03 Mrd	-1,32 Mrd	-1,16 Mrd	-1,39 Mrd	-1,45 Mrd
Azioni proprie	-923 Mln	-923 Mln	-923 Mln	-923 Mln	-923 Mln
Reddito Globale ed Altri	39,08 Mln	3,11 Mln	-4,81 Mln	2,94 Mln	-5,65 Mln
Capitale Sociale Totale	394 Mln	108 Mln	210 Mln	8,48 Mln	-40,63 Mln
Interessi di minoranza	1,11 Mln	-1000	424.000	383.000	319.000
Patrimonio Netto	395 Mln	108 Mln	210 Mln	8,86 Mln	-40,31 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,59 Mrd	1,41 Mrd	1,16 Mrd	793 Mln	571 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	28,35 Mln	28,99 Mln	29,86 Mln	30,71 Mln	38,97 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	28,29 Mln	28,85 Mln	29,71 Mln	30,49 Mln	31,85 Mln
Valore Contabile / Azione	13,92	3,73	7,06	0,28	-1,28
Valore Contabile Netto	-37,47 Mln	-195 Mln	-85,53 Mln	-236 Mln	-259 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,32	-6,76	-2,88	-7,75	-8,13
Debito Totale	372 Mln	559 Mln	415 Mln	347 Mln	279 Mln
Debito Netto	-379 Mln	-292 Mln	-83,91 Mln	65,48 Mln	137 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	306 Mln	277 Mln	218 Mln	200 Mln	90,55 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,11 Mln	-1000	424.000	383.000	319.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	25,43 Mln	1,28 Mln	-	-	-
Macchinario, Totale	80,61 Mln	127 Mln	124 Mln	114 Mln	6,31 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6345	4159	3675	2904	2213
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	78,5 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	9,76 Mln	7,97 Mln	4,54 Mln	2,86 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-22,38 Mln	-288 Mln	119 Mln	-238 Mln	-55,41 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	52,27 Mln	56,84 Mln	13,42 Mln	9,97 Mln	5,3 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14,36 Mln	9,73 Mln	8,89 Mln	8,49 Mln	7,82 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	66,62 Mln	66,58 Mln	22,32 Mln	18,46 Mln	13,12 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	69,8 Mln	73,42 Mln	52,1 Mln	45,72 Mln	38,1 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	31,47 Mln	8,09 Mln	-95,62 Mln	-	25,75 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	153 Mln	7,65 Mln	50,63 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	81,62 Mln	39,01 Mln	33,17 Mln	30,01 Mln	14,48 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-382.000	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-10,86 Mln	-43,2 Mln	-64,58 Mln	58,79 Mln	-11,35 Mln
Variazione dei crediti commerciali	13,58 Mln	13,52 Mln	5,43 Mln	-10,09 Mln	-4,48 Mln
Variazione dei conti fornitori	-17,4 Mln	11,41 Mln	-10,3 Mln	37,54 Mln	-44,59 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-141 Mln	-97,57 Mln	-193 Mln	-129 Mln	-53,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	71,28 Mln	-63,6 Mln	-124 Mln	-136 Mln	-77,98 Mln
Spesa per investimenti	-67,33 Mln	-48,71 Mln	-49,63 Mln	-36,17 Mln	-19,28 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	1,49 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,74 Mln	-4,24 Mln	-3,13 Mln	-2,68 Mln	-2,52 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	3,48 Mln	31,6 Mln	6,95 Mln	-	18,92 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1,22 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-67,59 Mln	-20,12 Mln	-45,81 Mln	-38,84 Mln	-1,4 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	200 Mln	-	40 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	232 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	200 Mln	232 Mln	40 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-100 Mln	-65 Mln	-32,22 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-19,69 Mln	-8,93 Mln	-259 Mln	-687.000	-
Totale del Debito Rimborsato	-19,69 Mln	-8,93 Mln	-359 Mln	-65,69 Mln	-32,22 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	4,12 Mln	1,79 Mln	-	-	2,93 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-63,74 Mln	-10,61 Mln	-19,83 Mln	-6,06 Mln	-3,3 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-13,32 Mln	-5,46 Mln	-37,03 Mln	-2,66 Mln	-3,1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-92,62 Mln	177 Mln	-184 Mln	-34,41 Mln	-35,69 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,14 Mln	6,57 Mln	2,02 Mln	-8,55 Mln	1,01 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-1,22 Mln	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-92,07 Mln	98,43 Mln	-352 Mln	-218 Mln	-114 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9,14 Mln	12,75 Mln	13,87 Mln	5,94 Mln	6,62 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	11,9 Mln	3,26 Mln	11,14 Mln	5,18 Mln	7,9 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,54 Mln	30,82 Mln	-141 Mln	-97,76 Mln	-99,94 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,08 Mln	36,94 Mln	-132 Mln	-90,3 Mln	-90,12 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	139 Mln	25,96 Mln	209 Mln	76,76 Mln	128 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-19,69 Mln	191 Mln	-127 Mln	-25,69 Mln	-32,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,54	-3,35	1,81	-6,91	-0,94
Rendimento sul Capitale Totale	3,61	-7,01	3,61	-13,75	-2,16
Rendimento sul Capitale Proprio %	-3,68	-114	75,7	-213,9	336,58
Rendimento sul Capitale Proprio	-6,44	-114,95	74,74	-217,64	344,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	53,46	47,8	76,22	87,27	87,52
Margine SG&A	51,66	53,48	72,37	105,26	89,51
Margine di EBITDA %	4,01	-3,65	6,16	-14,91	0,56
Margine di EBITA	2,44	-4,99	4,77	-16,57	-0,47
Margine EBIT %	1,8	-5,68	3,85	-17,99	-1,99
Margine % del Risultato Operativo Continuo