Flusso di cassa Grupa Azoty S.A.

Azioni

ATT

PLZATRM00012

Chimica-agricoltura

Mercato chiuso - Warsaw S.E. Altri mercati azionari 17:55:42 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,74 ^PLN	-1,80%		+10,32%	+10,91%

14/01	Grupa Azoty esplora la vendita del suo business tedesco dei fertilizzanti Compo	CI
07/11	Grupa Azoty S.A., Q3 2024 Earnings Call, Nov 07, 2024

20be6df7c15d51c878200.lGhvqd4hu4mvqjJwcihRBibbyD559Vrvkdp_88SXK6I._h0ZkKRS8vPmmQQiKlAXNXaXmU1PhiumxYgZvpHBWOTNISvbkBT10MLiVQ

Dati finanziari pubblicati: GRUPA AZOTY S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,3 Mrd	10,52 Mrd	15,9 Mrd	24,65 Mrd	13,54 Mrd
Ricavi Totali	11,3 Mrd	10,52 Mrd	15,9 Mrd	24,65 Mrd	13,54 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,84 Mrd	8,36 Mrd	12,82 Mrd	20,72 Mrd	14,83 Mrd
Utile Lordo	2,47 Mrd	2,16 Mrd	3,08 Mrd	3,94 Mrd	-1,29 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,79 Mrd	1,72 Mrd	1,89 Mrd	2,14 Mrd	984 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-8,03 Mln	-125 Mln	30,04 Mln	-5,59 Mln	-103 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,78 Mrd	1,6 Mrd	1,92 Mrd	2,14 Mrd	881 Mln
Reddito operativo	685 Mln	564 Mln	1,16 Mrd	1,8 Mrd	-2,17 Mrd
Spese per interessi, Totale	-86 Mln	-77,23 Mln	-90,34 Mln	-213 Mln	-288 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10,63 Mln	8,95 Mln	8,24 Mln	54,1 Mln	18,14 Mln
Spese per interessi netti	-75,37 Mln	-68,28 Mln	-82,1 Mln	-159 Mln	-270 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	12,49 Mln	14,94 Mln	15,6 Mln	18,15 Mln	27,56 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	8,6 Mln	-18,4 Mln	45,58 Mln	-112 Mln	336 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	391.000	20,22 Mln	-122 Mln	71,33 Mln	-76,44 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	631 Mln	513 Mln	1,02 Mrd	1,61 Mrd	-2,16 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-5,8 Mln	-21,47 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-474.000	1,91 Mln	-	4,75 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-12,84 Mln	-7,13 Mln	29,49 Mln	-7,13 Mln	-1,12 Mln
Svalutazione di attività	-54,14 Mln	-1,52 Mln	-309 Mln	-902 Mln	-1,43 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-4,96 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	558 Mln	506 Mln	734 Mln	689 Mln	-3,58 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	151 Mln	151 Mln	100 Mln	105 Mln	-293 Mln
Utili da Attività Continuate	408 Mln	355 Mln	634 Mln	584 Mln	-3,29 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	408 Mln	355 Mln	634 Mln	584 Mln	-3,29 Mrd
Interessi di minoranza	-34,82 Mln	-43,79 Mln	-51,87 Mln	36,3 Mln	468 Mln
Risultato Netto - (CE)	373 Mln	312 Mln	582 Mln	620 Mln	-2,82 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	373 Mln	312 Mln	582 Mln	620 Mln	-2,82 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	373 Mln	312 Mln	582 Mln	620 Mln	-2,82 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,76	3,14	5,87	6,25	-28,45
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,76	3,14	5,87	6,25	-28,45
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,76	3,14	5,87	6,25	-28,45
EPS diluito - Operazioni continuative	3,76	3,14	5,87	6,25	-28,45
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,62	2,79	5,9	10,54	-8,87
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,62	2,79	5,9	10,54	-8,87
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,43 Mrd	1,26 Mrd	1,85 Mrd	2,48 Mrd	-1,45 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	782 Mln	608 Mln	1,2 Mrd	1,83 Mrd	-2,14 Mrd
EBIT	685 Mln	564 Mln	1,16 Mrd	1,8 Mrd	-2,17 Mrd
EBITDAR	1,44 Mrd	1,32 Mrd	1,92 Mrd	2,58 Mrd	-1,25 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27	29,78	13,65	15,23	8,17
Imposte correnti totali	150 Mln	88,46 Mln	225 Mln	357 Mln	17,17 Mln
Imposte differite totali	399.000	62,28 Mln	-125 Mln	-253 Mln	-310 Mln
Reddito Netto Normalizzato	359 Mln	277 Mln	585 Mln	1,05 Mrd	-879 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	15,45 Mln	14,68 Mln	18,77 Mln	35,99 Mln	34,72 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	50,75 Mln	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	902 Mln	916 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd	-
Spese Generali e Amministrative	887 Mln	804 Mln	829 Mln	980 Mln	984 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	311.000	370.000	519.000	504.000	655.000
Totale delle spese di affitto nette	16,64 Mln	65,76 Mln	68,88 Mln	106 Mln	197 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,37 Mln	9,74 Mln	8,86 Mln	25,87 Mln	51,89 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,27 Mln	56,01 Mln	60,02 Mln	80,39 Mln	145 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	8,32 Mln	13,52 Mln	-	-	27,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	770 Mln	923 Mln	2,36 Mrd	1,38 Mrd	1,01 Mrd
Investimenti a breve termine	175 Mln	-	2 Mln	-	2 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	945 Mln	923 Mln	2,36 Mrd	1,38 Mrd	1,01 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,62 Mrd	1,63 Mrd	2,45 Mrd	2,03 Mrd	1,41 Mrd
Altri Crediti	26,97 Mln	19,62 Mln	28,02 Mln	33,72 Mln	47,47 Mln
Crediti	-	-	-	2 Mln	-
Crediti Totali	1,64 Mrd	1,65 Mrd	2,48 Mrd	2,06 Mrd	1,45 Mrd
Inventario	1,67 Mrd	1,53 Mrd	2,31 Mrd	3,44 Mrd	2,47 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	516 Mln	590 Mln	1,58 Mrd	2,03 Mrd	2,09 Mrd
Totale Attività Correnti	4,77 Mrd	4,7 Mrd	8,74 Mrd	8,92 Mrd	7,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	13,91 Mrd	17,02 Mrd	19,09 Mrd	21,19 Mrd	22,24 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,91 Mrd	-5,61 Mrd	-6,32 Mrd	-7,04 Mrd	-7,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,99 Mrd	11,41 Mrd	12,76 Mrd	14,15 Mrd	14,44 Mrd
Investimenti a lungo termine	101 Mln	103 Mln	108 Mln	110 Mln	118 Mln
Avviamento	309 Mln	332 Mln	320 Mln	305 Mln	283 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	983 Mln	1,02 Mrd	994 Mln	967 Mln	882 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	97,07 Mln	94,12 Mln	105 Mln	331 Mln	563 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,93 Mln	2,6 Mln	4,22 Mln	4,24 Mln	546 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	219 Mln	548 Mln	611 Mln	1,08 Mrd	437 Mln
Totale Attivo	15,48 Mrd	18,21 Mrd	23,64 Mrd	25,87 Mrd	24,3 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,52 Mrd	3,09 Mrd	5,83 Mrd	6,14 Mrd	3,08 Mrd
Spese Maturate, Totale	53,27 Mln	54,86 Mln	57,26 Mln	54,8 Mln	2,36 Mrd
Prestiti a breve termine	611 Mln	682 Mln	2,01 Mrd	1,41 Mrd	2,6 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	145 Mln	178 Mln	567 Mln	563 Mln	6,45 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	59,53 Mln	71,42 Mln	60,94 Mln	71,63 Mln	72,14 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	44,67 Mln	70,01 Mln	121 Mln	244 Mln	31,19 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	13,48 Mln	14,35 Mln	21,36 Mln	28,85 Mln	104 Mln
Altri Passività Correnti	52,64 Mln	50,68 Mln	99,64 Mln	97,84 Mln	134 Mln
Totale Passività Correnti	3,5 Mrd	4,21 Mrd	8,76 Mrd	8,61 Mrd	14,83 Mrd
Debito a lungo termine	2,55 Mrd	3,32 Mrd	3,64 Mrd	4,97 Mrd	627 Mln
Locazioni a lungo termine	367 Mln	356 Mln	347 Mln	361 Mln	376 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	194 Mln	197 Mln	197 Mln	194 Mln	185 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	469 Mln	491 Mln	420 Mln	440 Mln	478 Mln
Passività fiscale differita non corrente	461 Mln	529 Mln	410 Mln	386 Mln	298 Mln
Altri Passività Non Correnti	250 Mln	809 Mln	936 Mln	942 Mln	1,03 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,78 Mrd	9,92 Mrd	14,71 Mrd	15,91 Mrd	17,83 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	496 Mln	496 Mln	496 Mln	496 Mln	496 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,42 Mrd	2,42 Mrd	2,42 Mrd	2,42 Mrd	2,42 Mrd
Utili non distribuiti	4,12 Mrd	4,43 Mrd	5,05 Mrd	5,67 Mrd	2,82 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,38 Mln	-2,93 Mln	-21,17 Mln	355 Mln	217 Mln
Capitale Sociale Totale	7,04 Mrd	7,34 Mrd	7,94 Mrd	8,93 Mrd	5,95 Mrd
Interessi di minoranza	658 Mln	950 Mln	990 Mln	1,02 Mrd	517 Mln
Patrimonio Netto	7,69 Mrd	8,29 Mrd	8,93 Mrd	9,96 Mrd	6,47 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,48 Mrd	18,21 Mrd	23,64 Mrd	25,87 Mrd	24,3 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln	99,2 Mln
Valore Contabile / Azione	70,93	73,99	80,06	90,07	60
Valore Contabile Netto	5,74 Mrd	5,98 Mrd	6,63 Mrd	7,66 Mrd	4,79 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	57,91	60,31	66,81	77,25	48,26
Debito Totale	3,73 Mrd	4,61 Mrd	6,62 Mrd	7,38 Mrd	10,13 Mrd
Debito Netto	2,78 Mrd	3,69 Mrd	4,26 Mrd	6 Mrd	9,11 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	523 Mln	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	133 Mln	526 Mln	551 Mln	850 Mln	1,58 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	658 Mln	950 Mln	990 Mln	1,02 Mrd	517 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	88,91 Mln	91,46 Mln	92,66 Mln	95,44 Mln	105 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	847 Mln	870 Mln	1,06 Mrd	1,6 Mrd	1,24 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	193 Mln	143 Mln	380 Mln	537 Mln	334 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	630 Mln	520 Mln	874 Mln	1,3 Mrd	891 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	54,95 Mln	59,39 Mln	59,56 Mln	66,25 Mln	63,65 Mln
Edifici, Totale	4,01 Mrd	4,21 Mrd	4,42 Mrd	4,64 Mrd	4,85 Mrd
Macchinario, Totale	7,23 Mrd	7,56 Mrd	7,95 Mrd	8,4 Mrd	9,1 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	15.609	15.668	15.605	15.756	14.895
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	102	73
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	84,48 Mln	86,17 Mln	87,46 Mln	91,32 Mln	96,68 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	373 Mln	312 Mln	582 Mln	620 Mln	-2,82 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	708 Mln	717 Mln	717 Mln	717 Mln	770 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	97,69 Mln	43,41 Mln	38,07 Mln	33,56 Mln	32,11 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	806 Mln	761 Mln	755 Mln	750 Mln	802 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,17 Mln	5,28 Mln	6,26 Mln	5,78 Mln	6,05 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,87 Mln	-876.000	-43,67 Mln	-852.000	-6,13 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-5,38 Mln	-31,85 Mln	-92,2 Mln	-294 Mln	143 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	50,62 Mln	3,23 Mln	308 Mln	917 Mln	1,42 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-12,49 Mln	-14,94 Mln	-15,6 Mln	-18,15 Mln	-27,56 Mln
Altre Attività Operative, Totale	176 Mln	303 Mln	90,86 Mln	-2,76 Mln	-763 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-147 Mln	-235 Mln	-974 Mln	357 Mln	697 Mln
Variazione delle scorte	-386 Mln	102 Mln	-1,82 Mrd	-1,57 Mrd	881 Mln
Variazione dei conti fornitori	782 Mln	1,47 Mrd	6,99 Mrd	4,81 Mrd	6,15 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	3,88 Mln	-4,49 Mln	-8,07 Mln	58,43 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	387 Mln	32,67 Mln	-5,23 Mln	42,78 Mln	15,43 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,03 Mrd	2,71 Mrd	5,78 Mrd	5,61 Mrd	6,56 Mrd
Spesa per investimenti	-1,05 Mrd	-3 Mrd	-2,48 Mrd	-2,83 Mrd	-2,5 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	10,57 Mln	21,27 Mln	61,73 Mln	27,53 Mln	3,82 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-169 Mln	175 Mln	-2 Mln	0	0
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	109.000	109.000	9000	-1,22 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	21,97 Mln	-25,22 Mln	-4,12 Mln	-4,14 Mln	-1,92 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,19 Mrd	-2,83 Mrd	-2,42 Mrd	-2,81 Mrd	-2,49 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	217 Mln	923 Mln	1,98 Mrd	2,08 Mrd	2,11 Mrd
Debito Totale Emesso	217 Mln	923 Mln	1,98 Mrd	2,08 Mrd	2,11 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-343 Mln	-383 Mln	-1,12 Mrd	-950 Mln	-178 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-343 Mln	-383 Mln	-1,12 Mrd	-950 Mln	-178 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	205 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-794 Mln	-491 Mln	-2,77 Mrd	-4,93 Mrd	-6,35 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-920 Mln	255 Mln	-1,92 Mrd	-3,79 Mrd	-4,42 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,45 Mln	24,75 Mln	-4,69 Mln	7,25 Mln	-9,3 Mln
Variazione netta della liquidità	-76,44 Mln	153 Mln	1,44 Mrd	-986 Mln	-364 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	108 Mln	129 Mln	78,48 Mln	199 Mln	414 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	82,75 Mln	49,54 Mln	148 Mln	232 Mln	257 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-320 Mln	-1,27 Mrd	-807 Mln	-1,81 Mrd	-2,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-266 Mln	-1,23 Mrd	-750 Mln	-1,68 Mrd	-2,38 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	455 Mln	-658 Mln	-241 Mln	726 Mln	-664 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-126 Mln	541 Mln	852 Mln	1,13 Mrd	1,93 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,88	2,09	3,47	4,54	-5,42
Rendimento sul Capitale Totale	3,92	2,9	5,1	6,83	-8,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,43	4,45	7,36	6,18	-40,07
Rendimento sul Capitale Proprio	5,43	4,34	7,61	7,35	-37,92
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,81	20,53	19,37	15,96	-9,55
Margine SG&A	15,83	16,35	11,87	8,7	7,27
Margine di EBITDA %	12,62	11,96	11,62	10,05	-10,7
Margine di EBITA	6,92	5,78	7,55	7,42	-15,81
Margine EBIT %	6,06	5,37	7,31	7,29	-16,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,61	3,38	3,99	2,37	-24,3
Margine Netto di Reddito %	3,3	2,96	3,66	2,52	-20,84
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,3	2,96	3,66	2,52	-20,84
Margine Netto Normalizzato	3,18	2,63	3,68	4,24	-6,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,83	-12,11	-5,07	-7,35	-18,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,35	-11,66	-4,72	-6,81	-17,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,76	0,62	0,76	1	0,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,35	1,03	1,32	1,83	0,95
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,14	6,49	7,79	11,01	7,95
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,57	5,22	6,66	7,2	5,02
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,37	1,11	1	1,04	0,47
Rapporto di liquidità immediata	0,74	0,61	0,55	0,4	0,17
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,58	0,64	0,66	0,65	0,44
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	51,13	56,43	46,86	33,16	45,92
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	65,56	70,13	54,77	50,72	72,76
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	103,69	124,82	119,72	99,97	90,78
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)