Flusso di cassa Guangdong Topstar Technology Co., Ltd.

Azioni

300607

CNE100002PX1

Macchinari e componenti per l'industria

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,610 ^CNY	-1,44%		-2,73%	-38,67%

22/08	Guangdong Topstar Technology Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
06/06	Guangdong Topstar Technology Co., Ltd. annuncia il dividendo finale sulle azioni A per l'anno 2023, pagabile il 14 giugno 2024	CI

31cfd9.Rb0D2wqNspMxwliTUAsJYTPPPm-VaLyCFJs-32odTJ0.LOdkg1_gwcZ1twHfMkpmKGeBbBjcK_TOUd5OlhxReP4p1zuRefzmx0WUPw

Dati finanziari pubblicati: GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,66 Mrd	2,75 Mrd	3,24 Mrd	4,94 Mrd	4,51 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1,52 Mln	4,97 Mln	54,98 Mln	44,91 Mln	38,22 Mln
Ricavi Totali	1,66 Mrd	2,76 Mrd	3,29 Mrd	4,98 Mrd	4,55 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,1 Mrd	1,42 Mrd	2,56 Mrd	4,14 Mrd	3,74 Mrd
Utile Lordo	561 Mln	1,34 Mrd	732 Mln	843 Mln	809 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	229 Mln	475 Mln	450 Mln	431 Mln	430 Mln
Fondo per crediti inesigibili	15,97 Mln	37,58 Mln	37,54 Mln	68,17 Mln	65,87 Mln
Spese di R&S	69,91 Mln	161 Mln	142 Mln	130 Mln	138 Mln
Altre Spese Operative	10,47 Mln	19,62 Mln	11,38 Mln	14,06 Mln	3,83 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	325 Mln	693 Mln	641 Mln	644 Mln	638 Mln
Reddito operativo	235 Mln	644 Mln	91,03 Mln	199 Mln	172 Mln
Spese per interessi, Totale	-13,54 Mln	-9,07 Mln	-28,59 Mln	-55,45 Mln	-56,86 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,67 Mln	34,56 Mln	27,39 Mln	23,42 Mln	19,54 Mln
Spese per interessi netti	-10,87 Mln	25,5 Mln	-1,19 Mln	-32,03 Mln	-37,32 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,81 Mln	-2,46 Mln	-656.723	3,37 Mln	-9,04 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,17 Mln	-24,72 Mln	8,87 Mln	-8,53 Mln	721.044
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	225 Mln	642 Mln	98,05 Mln	162 Mln	126 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-47,28 Mln	-48,63 Mln	-	-20,78 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-7,21 Mln	-3,33 Mln	6,7 Mln	12,57 Mln	6,22 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	168.332	-8,31 Mln	934.942	827.358	352.149
Svalutazione di attività	-150.927	-100.110	-31.252	-895.169	-92.547
Elementi Straordinari	3,16 Mln	26,26 Mln	21,68 Mln	17,47 Mln	12,44 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	221 Mln	609 Mln	78,71 Mln	192 Mln	124 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	33 Mln	95,1 Mln	10,77 Mln	23,64 Mln	18,31 Mln
Utili da Attività Continuate	188 Mln	514 Mln	67,94 Mln	168 Mln	106 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	188 Mln	514 Mln	67,94 Mln	168 Mln	106 Mln
Interessi di minoranza	-1,47 Mln	5,58 Mln	-2,54 Mln	-8,61 Mln	-17,96 Mln
Risultato Netto - (CE)	187 Mln	520 Mln	65,4 Mln	160 Mln	88,03 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	187 Mln	520 Mln	65,4 Mln	160 Mln	88,03 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	187 Mln	520 Mln	65,4 Mln	160 Mln	88,03 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,49	1,22	0,15	0,37	0,21
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,49	1,22	0,15	0,37	0,21
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	381 Mln	426 Mln	436 Mln	432 Mln	419 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,49	1,21	0,15	0,37	0,21
EPS diluito - Operazioni continuative	0,49	1,21	0,15	0,37	0,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	381 Mln	429 Mln	436 Mln	432 Mln	419 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,37	0,95	0,13	0,21	0,15
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,37	0,95	0,13	0,21	0,15
Dividendo Per Azione	0,12	0,22	0,02	0,07	0,04
Rapporto di distribuzione	28,51	11,97	166,19	20,76	72,82
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	251 Mln	660 Mln	111 Mln	228 Mln	211 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	237 Mln	646 Mln	95,32 Mln	207 Mln	181 Mln
EBIT	235 Mln	644 Mln	91,03 Mln	199 Mln	172 Mln
EBITDAR	252 Mln	662 Mln	114 Mln	232 Mln	216 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,66 Mrd	2,76 Mrd	3,29 Mrd	4,98 Mrd	4,55 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,93	15,61	13,68	12,32	14,73
Imposte correnti totali	37,41 Mln	116 Mln	28,56 Mln	58,46 Mln	52,44 Mln
Imposte differite totali	-4,42 Mln	-20,45 Mln	-17,79 Mln	-34,82 Mln	-34,13 Mln
Reddito Netto Normalizzato	139 Mln	407 Mln	58,74 Mln	92,61 Mln	60,89 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	6,77 Mln	4,88 Mln	10,09 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	10,73 Mln	9,52 Mln	44,01 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	4,75 Mln	3,43 Mln	2,62 Mln	4,49 Mln	4,39 Mln
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	153 Mln	266 Mln	254 Mln	263 Mln	249 Mln
Spese Generali e Amministrative	75,53 Mln	209 Mln	196 Mln	168 Mln	181 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	69,91 Mln	161 Mln	142 Mln	130 Mln	138 Mln
Total delle spese di affitto nette	960.138	1,41 Mln	2,8 Mln	4,07 Mln	5,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	355.812	489.460	1,36 Mln	1,59 Mln	1,96 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	604.326	916.582	1,45 Mln	2,48 Mln	3,64 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,69 Mln	10,14 Mln	-1,55 Mln	-6,13 Mln	3,57 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,69 Mln	10,14 Mln	-1,55 Mln	-6,13 Mln	3,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	904 Mln	1,51 Mrd	1,32 Mrd	1,06 Mrd	1,25 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	200 Mln	201 Mln	512 Mln	309 Mln	298 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,1 Mrd	1,72 Mrd	1,83 Mrd	1,37 Mrd	1,54 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	830 Mln	758 Mln	1,34 Mrd	2,49 Mrd	2,94 Mrd
Altri Crediti	15,02 Mln	24,1 Mln	90,62 Mln	70,88 Mln	70,04 Mln
Crediti Totali	845 Mln	782 Mln	1,43 Mrd	2,56 Mrd	3,01 Mrd
Inventario	207 Mln	811 Mln	1,77 Mrd	1,25 Mrd	699 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	66,35 Mln	147 Mln	255 Mln	166 Mln	195 Mln
Totale Attività Correnti	2,22 Mrd	3,46 Mrd	5,28 Mrd	5,34 Mrd	5,45 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	276 Mln	388 Mln	680 Mln	878 Mln	1,21 Mrd
Ammortamento accumulato	-37,83 Mln	-51,12 Mln	-82,16 Mln	-99,09 Mln	-134 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	238 Mln	336 Mln	598 Mln	779 Mln	1,08 Mrd
Investimenti a lungo termine	9,67 Mln	8,13 Mln	11,18 Mln	11,69 Mln	10,89 Mln
Avviamento	114 Mln	66,93 Mln	104 Mln	106 Mln	85,23 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	61,84 Mln	122 Mln	220 Mln	326 Mln	314 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,95 Mln	31,41 Mln	51,41 Mln	82,21 Mln	117 Mln
Costi differiti a lungo termine	10,37 Mln	8,16 Mln	11,49 Mln	9,72 Mln	13,92 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	257.912	668.712	-	-	18,47 Mln
Totale Attivo	2,67 Mrd	4,03 Mrd	6,28 Mrd	6,65 Mrd	7,09 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	513 Mln	842 Mln	1,6 Mrd	1,51 Mrd	1,65 Mrd
Spese Maturate, Totale	43,74 Mln	219 Mln	124 Mln	147 Mln	158 Mln
Prestiti a breve termine	152 Mln	50 Mln	221 Mln	606 Mln	627 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	7,72 Mln	7,81 Mln	20,16 Mln	20,89 Mln	33,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,15 Mln	-	15,02 Mln	6,31 Mln	8,57 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	18,65 Mln	67,51 Mln	54,35 Mln	53,51 Mln	51,58 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	498 Mln	944 Mln	638 Mln	490 Mln
Altri Passività Correnti	121 Mln	67,36 Mln	219 Mln	401 Mln	539 Mln
Total Passività Correnti	860 Mln	1,75 Mrd	3,19 Mrd	3,38 Mrd	3,56 Mrd
Debito a lungo termine	115 Mln	78,43 Mln	743 Mln	788 Mln	922 Mln
Locazioni a lungo termine	1,81 Mln	-	33,99 Mln	15,02 Mln	30,49 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	12,64 Mln	15,49 Mln	15,78 Mln	14,2 Mln	17,77 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	6,94 Mln	8,74 Mln	9,13 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,45 Mln	27,44 Mln	24,32 Mln	33,52 Mln	36,39 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	992 Mln	1,87 Mrd	4,02 Mrd	4,24 Mrd	4,58 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	148 Mln	266 Mln	426 Mln	425 Mln	425 Mln
Capitale versato aggiuntivo	999 Mln	887 Mln	734 Mln	721 Mln	727 Mln
Utili non distribuiti	558 Mln	1,03 Mrd	998 Mln	1,15 Mrd	1,21 Mrd
Azioni proprie	-32,26 Mln	-20,94 Mln	-12,28 Mln	-34,35 Mln	-35 Mln
Reddito Globale ed Altri	-304.013	-7,26 Mln	64,81 Mln	87,84 Mln	89,35 Mln
Capitale Sociale Totale	1,67 Mrd	2,15 Mrd	2,21 Mrd	2,35 Mrd	2,41 Mrd
Interessi di minoranza	3,18 Mln	5,42 Mln	53,26 Mln	61,56 Mln	104 Mln
Patrimonio Netto	1,68 Mrd	2,16 Mrd	2,26 Mrd	2,41 Mrd	2,52 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,67 Mrd	4,03 Mrd	6,28 Mrd	6,65 Mrd	7,09 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	426 Mln	426 Mln	426 Mln	425 Mln	422 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	426 Mln	426 Mln	426 Mln	425 Mln	422 Mln
Valore Contabile / Azione	3,93	5,05	5,18	5,52	5,71
Valore Contabile Netto	1,5 Mrd	1,96 Mrd	1,89 Mrd	1,91 Mrd	2,01 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,51	4,61	4,42	4,5	4,76
Debito Totale	280 Mln	136 Mln	1,03 Mrd	1,44 Mrd	1,62 Mrd
Debito Netto	-823 Mln	-1,58 Mrd	-801 Mln	70,72 Mln	76,75 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,68 Mln	11,25 Mln	22,44 Mln	32,53 Mln	44,78 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,18 Mln	5,42 Mln	53,26 Mln	61,56 Mln	104 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9,67 Mln	8,13 Mln	5,83 Mln	5,44 Mln	4,74 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	73,24 Mln	77,06 Mln	256 Mln	168 Mln	113 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	107 Mln	584 Mln	1,42 Mrd	983 Mln	511 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	32,27 Mln	170 Mln	157 Mln	155 Mln	109 Mln
Inventari - Altri	1,37 Mln	2,62 Mln	3,11 Mln	3,67 Mln	2,49 Mln
Edifici, Totale	190 Mln	190 Mln	190 Mln	415 Mln	549 Mln
Macchinario, Totale	48,76 Mln	65,81 Mln	91,4 Mln	120 Mln	130 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1734	2623	2893	2312	2646
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	11,51 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-4,26 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	40,93 Mln	75,19 Mln	100 Mln	155 Mln	203 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	187 Mln	520 Mln	65,4 Mln	160 Mln	88,03 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	14,45 Mln	14,42 Mln	29,51 Mln	33,9 Mln	40,05 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,58 Mln	2,03 Mln	4,29 Mln	8,14 Mln	9,67 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,03 Mln	16,45 Mln	33,8 Mln	42,04 Mln	49,72 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,6 Mln	4,72 Mln	7,07 Mln	7,85 Mln	8,01 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-168.332	8,31 Mln	-934.942	-827.358	-352.149
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	165.373	-4,08 Mln	-12,68 Mln	-12,57 Mln	-6,22 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	29,16 Mln	47,38 Mln	48,66 Mln	895.169	20,87 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	37,58 Mln	37,54 Mln	68,17 Mln	66,6 Mln
Altre Attività Operative, Totale	14,27 Mln	53,54 Mln	104 Mln	148 Mln	105 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-361 Mln	-68,31 Mln	-779 Mln	-1,17 Mrd	-542 Mln
Variazione delle scorte	80,93 Mln	-621 Mln	-1 Mrd	441 Mln	516 Mln
Variazione dei conti fornitori	149 Mln	1,02 Mrd	1,18 Mrd	494 Mln	-81,22 Mln
Variazione delle imposte differite	-4,42 Mln	-20,45 Mln	-13,06 Mln	-28,99 Mln	-34,13 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	7,69 Mln	10,14 Mln	-1,55 Mln	-6,13 Mln	3,57 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	122 Mln	1 Mrd	-329 Mln	139 Mln	194 Mln
Spesa per investimenti	-41,03 Mln	-178 Mln	-248 Mln	-321 Mln	-187 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	329.480	648.200	462.900	947.662	128.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-48,31 Mln	217.330	-7,6 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-436.841	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-300 Mln	-299 Mln	84,1 Mln	223 Mln	9,53 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	11,75 Mln	9,62 Mln	-21,87 Mln	13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-341 Mln	-464 Mln	-202 Mln	-119 Mln	-172 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	193 Mln	50 Mln	279 Mln	661 Mln	815 Mln
Debito Totale Emesso	193 Mln	50 Mln	279 Mln	661 Mln	815 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-213 Mln	-188 Mln	-106 Mln	-388 Mln	-798 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-213 Mln	-188 Mln	-106 Mln	-388 Mln	-798 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	646 Mln	6,7 Mln	679 Mln	1,68 Mln	31,9 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-579.028	-37,91 Mln	-9,3 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-53,19 Mln	-62,2 Mln	-109 Mln	-33,15 Mln	-64,11 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-53,19 Mln	-62,2 Mln	-109 Mln	-33,15 Mln	-64,11 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-9,8 Mln	-74,05 Mln	-190 Mln	-344 Mln	88,65 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	563 Mln	-268 Mln	553 Mln	-141 Mln	63,88 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	737.379	-3,86 Mln	-2,7 Mln	11,95 Mln	-970.357
Variazione netta della liquidità	346 Mln	268 Mln	19,79 Mln	-109 Mln	84,93 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	137 Mln	249 Mln	148 Mln	97,66 Mln	125 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	71,83 Mln	625 Mln	-636 Mln	-895 Mln	152 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	80,3 Mln	631 Mln	-619 Mln	-860 Mln	188 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	53,07 Mln	-375 Mln	467 Mln	708 Mln	-206 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-19,95 Mln	-138 Mln	173 Mln	273 Mln	16,74 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,72	12,01	1,1	1,92	1,56
Rendimento sul Capitale Totale	9,27	18,94	2,04	3,49	2,69
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,53	26,83	3,07	7,2	4,31
Rendimento sul Capitale Proprio	14,44	27,18	3	7,01	3,7
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,76	48,52	22,23	16,91	17,78
Margine SG&A	13,78	17,25	13,68	8,66	9,44
Margine di EBITDA %	15,14	23,96	3,38	4,57	4,63