Bilancio Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd.

Azioni

600894

CNE000000JS9

Componenti elettrici pesanti

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,30 ^CNY	+1,28%		-4,54%	+40,14%

28/08	Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
02/08	Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. (SHSE:600894) annuncia un riacquisto di azioni per un valore di 200 milioni di CNY.	CI

5a597697a17b50044fdedb60841806._QUC1Uz2F_uYu5ARSAeuB7xp1OQVvcx0uGa-cwqgiss.kShhsCq7To786OZVOV7Dft8hv65l8I06z1P0FE_p64ekbTSjFY5RlsHc3Q

Dati finanziari pubblicati: GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,09 Mrd	6,74 Mrd	7,72 Mrd	7,02 Mrd	7,35 Mrd
Altri Ricavi, Totale	29,45 Mln	30,56 Mln	49,74 Mln	45,22 Mln	38,79 Mln
Ricavi Totali	6,12 Mrd	6,77 Mrd	7,77 Mrd	7,06 Mrd	7,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,27 Mrd	5,85 Mrd	6,91 Mrd	6,26 Mrd	6,38 Mrd
Utile Lordo	853 Mln	922 Mln	861 Mln	803 Mln	1,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	578 Mln	565 Mln	603 Mln	615 Mln	776 Mln
Fondo per crediti inesigibili	54,98 Mln	29,86 Mln	67,82 Mln	18,87 Mln	74,42 Mln
Spese di R&S	208 Mln	229 Mln	266 Mln	250 Mln	292 Mln
Altre Spese Operative	28,82 Mln	30,23 Mln	30,47 Mln	30,95 Mln	14,6 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	870 Mln	854 Mln	967 Mln	915 Mln	1,16 Mrd
Reddito operativo	-16,49 Mln	68,3 Mln	-107 Mln	-112 Mln	-150 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,73 Mln	-3,9 Mln	-5,41 Mln	-6,02 Mln	-4,82 Mln
Redditi da interessi e investimenti	459 Mln	627 Mln	701 Mln	731 Mln	895 Mln
Spese per interessi netti	453 Mln	623 Mln	696 Mln	725 Mln	890 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,04 Mln	7,95 Mln	4,06 Mln	1,81 Mln	595.482
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,79 Mln	12,02 Mln	-10,64 Mln	-10,62 Mln	-28,5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	434 Mln	711 Mln	583 Mln	604 Mln	712 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-918.720	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-13,98 Mln	8,21 Mln	51,63 Mln	-110 Mln	3,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	34.865	-22.443	-72.196	55.473	50.531
Svalutazione di attività	-1,28 Mln	-362.290	-	-	-18,68 Mln
Elementi Straordinari	20,77 Mln	20,73 Mln	15,63 Mln	16,64 Mln	32,78 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	438 Mln	740 Mln	650 Mln	510 Mln	730 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16,02 Mln	27,6 Mln	9,02 Mln	8,44 Mln	8,35 Mln
Utili da Attività Continuate	422 Mln	712 Mln	641 Mln	502 Mln	721 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	422 Mln	712 Mln	641 Mln	502 Mln	721 Mln
Interessi di minoranza	4,37 Mln	80.487	4,34 Mln	10,6 Mln	40,41 Mln
Risultato Netto - (CE)	427 Mln	713 Mln	645 Mln	512 Mln	762 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	427 Mln	713 Mln	645 Mln	512 Mln	762 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	427 Mln	713 Mln	645 Mln	512 Mln	762 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,5	0,83	0,75	0,6	0,89
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,5	0,83	0,75	0,6	0,89
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,5	0,83	0,75	0,6	0,89
EPS diluito - Operazioni continuative	0,5	0,83	0,75	0,6	0,89
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,32	0,52	0,43	0,45	0,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,32	0,52	0,43	0,45	0,56
Dividendo Per Azione	0,15	0,4	0,23	0,18	0,54
Rapporto di distribuzione	11,36	18,52	53,83	39,21	20,59
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	89,2 Mln	170 Mln	1,51 Mln	-8,56 Mln	-11,48 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-12,21 Mln	72,62 Mln	-102 Mln	-107 Mln	-137 Mln
EBIT	-16,49 Mln	68,3 Mln	-107 Mln	-112 Mln	-150 Mln
EBITDAR	106 Mln	185 Mln	4,81 Mln	-710.094	-1,91 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,12 Mrd	6,77 Mrd	7,77 Mrd	7,06 Mrd	7,38 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	3,66	3,73	1,39	1,65	1,14
Imposte correnti totali	21,86 Mln	48,97 Mln	17,72 Mln	10,63 Mln	23,94 Mln
Imposte differite totali	-5,84 Mln	-21,37 Mln	-8,7 Mln	-2,19 Mln	-15,59 Mln
Reddito Netto Normalizzato	275 Mln	445 Mln	369 Mln	388 Mln	485 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	1,57 Mln	-	2,63 Mln	3,05 Mln	4,21 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	3,59 Mln	3,46 Mln	6,53 Mln	4,09 Mln	8,82 Mln
Spese di Vendita e Marketing	172 Mln	167 Mln	170 Mln	162 Mln	258 Mln
Spese Generali e Amministrative	393 Mln	387 Mln	429 Mln	449 Mln	514 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	208 Mln	229 Mln	266 Mln	250 Mln	292 Mln
Total delle spese di affitto nette	16,95 Mln	14,9 Mln	3,3 Mln	7,85 Mln	9,58 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7 Mln	6,49 Mln	1,69 Mln	4,07 Mln	3,87 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,95 Mln	8,41 Mln	1,61 Mln	3,78 Mln	5,7 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	4,41 Mln	7,62 Mln	1,34 Mln	2,1 Mln	4,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,66 Mrd	3,37 Mrd	3,6 Mrd	3,98 Mrd	5,29 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,66 Mrd	3,37 Mrd	3,6 Mrd	3,98 Mrd	5,29 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,25 Mrd	1,66 Mrd	1,69 Mrd	1,95 Mrd	2,23 Mrd
Altri Crediti	64,28 Mln	47,64 Mln	46,22 Mln	54,1 Mln	133 Mln
Crediti Totali	1,32 Mrd	1,71 Mrd	1,74 Mrd	2,01 Mrd	2,37 Mrd
Inventario	1,1 Mrd	1,19 Mrd	1,37 Mrd	1,13 Mrd	1,08 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	67,12 Mln	67,96 Mln	76,46 Mln	91,18 Mln	117 Mln
Totale Attività Correnti	5,14 Mrd	6,34 Mrd	6,78 Mrd	7,21 Mrd	8,85 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,9 Mrd	1,89 Mrd	1,99 Mrd	2,16 Mrd	2,53 Mrd
Ammortamento accumulato	-691 Mln	-776 Mln	-878 Mln	-971 Mln	-1,18 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,21 Mrd	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,19 Mrd	1,34 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,74 Mrd	3,93 Mrd	3,99 Mrd	4,1 Mrd	3,77 Mrd
Avviamento	1,75 Mln	1,75 Mln	1,75 Mln	1,75 Mln	170 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	159 Mln	156 Mln	151 Mln	175 Mln	389 Mln
Crediti a lungo termine	82,69 Mln	66,94 Mln	32,84 Mln	24,63 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	21,53 Mln	44,1 Mln	52,54 Mln	54,47 Mln	86,57 Mln
Costi differiti a lungo termine	12,27 Mln	21,76 Mln	25,28 Mln	21,49 Mln	19,08 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	20,9 Mln	42,57 Mln	69,18 Mln	70,92 Mln	77,73 Mln
Totale Attivo	10,39 Mrd	11,72 Mrd	12,21 Mrd	12,85 Mrd	14,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,65 Mrd	2,1 Mrd	2,22 Mrd	2,4 Mrd	2,85 Mrd
Spese Maturate, Totale	71,95 Mln	101 Mln	91,5 Mln	95,13 Mln	163 Mln
Prestiti a breve termine	77 Mln	66,33 Mln	75,55 Mln	65,02 Mln	47,48 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	13,15 Mln	11,52 Mln	28,65 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,65 Mln	24,48 Mln	3,39 Mln	1,76 Mln	14,19 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	22,7 Mln	849 Mln	876 Mln	992 Mln	1,15 Mrd
Altri Passività Correnti	841 Mln	222 Mln	259 Mln	294 Mln	629 Mln
Total Passività Correnti	2,67 Mrd	3,37 Mrd	3,54 Mrd	3,85 Mrd	4,88 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	7,97 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	14,24 Mln	6,46 Mln	23,49 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	14,81 Mln	13,6 Mln	13,74 Mln	22,01 Mln	61,39 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4,62 Mln	4,36 Mln	4,1 Mln	3,84 Mln	35,29 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,79 Mln	35,73 Mln	35,89 Mln	49,4 Mln	44,79 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,69 Mrd	3,42 Mrd	3,61 Mrd	3,94 Mrd	5,06 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,45 Mrd	2,47 Mrd	2,48 Mrd	2,48 Mrd	2,39 Mrd
Utili non distribuiti	4,17 Mrd	4,75 Mrd	5,05 Mrd	5,36 Mrd	5,97 Mrd
Reddito Globale ed Altri	34,37 Mln	26,97 Mln	28,2 Mln	34,9 Mln	34,6 Mln
Capitale Sociale Totale	7,52 Mrd	8,11 Mrd	8,41 Mrd	8,74 Mrd	9,26 Mrd
Interessi di minoranza	188 Mln	197 Mln	187 Mln	177 Mln	384 Mln
Patrimonio Netto	7,7 Mrd	8,3 Mrd	8,6 Mrd	8,92 Mrd	9,64 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,39 Mrd	11,72 Mrd	12,21 Mrd	12,85 Mrd	14,7 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln	860 Mln
Valore Contabile / Azione	8,74	9,43	9,78	10,16	10,77
Valore Contabile Netto	7,36 Mrd	7,95 Mrd	8,26 Mrd	8,56 Mrd	8,7 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,55	9,24	9,6	9,96	10,12
Debito Totale	77 Mln	66,33 Mln	103 Mln	83,01 Mln	108 Mln
Debito Netto	-2,58 Mrd	-3,3 Mrd	-3,49 Mrd	-3,9 Mrd	-5,18 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	136 Mln	119 Mln	26,39 Mln	62,82 Mln	76,6 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	188 Mln	197 Mln	187 Mln	177 Mln	384 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,36 Mrd	3,56 Mrd	3,25 Mrd	3,48 Mrd	3,15 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	175 Mln	185 Mln	233 Mln	212 Mln	180 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	96,04 Mln	244 Mln	278 Mln	245 Mln	242 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	733 Mln	788 Mln	899 Mln	714 Mln	745 Mln
Inventari - Altri	105 Mln	-	-	-	-
Edifici, Totale	1,19 Mrd	1,16 Mrd	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,47 Mrd
Macchinario, Totale	680 Mln	704 Mln	778 Mln	793 Mln	965 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4200	4358	4289	4180	4818
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	65,6 Mln	99,74 Mln	161 Mln	179 Mln	311 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	427 Mln	713 Mln	645 Mln	512 Mln	762 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	101 Mln	97,06 Mln	121 Mln	113 Mln	141 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,28 Mln	4,32 Mln	4,27 Mln	4,93 Mln	13,49 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	106 Mln	101 Mln	125 Mln	118 Mln	155 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	12,41 Mln	11,95 Mln	15,96 Mln	17,74 Mln	20,69 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	150.634	-32.008	-59.415	-78.570	-24.426
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-416 Mln	-605 Mln	-692 Mln	-539 Mln	-793 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,01 Mln	416.740	131.610	23.097	11,42 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	54,98 Mln	25,69 Mln	76,47 Mln	18,87 Mln	74,42 Mln
Altre Attività Operative, Totale	6,43 Mln	9,4 Mln	28,42 Mln	22,51 Mln	52,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-59,08 Mln	-269 Mln	-94,76 Mln	-367 Mln	-96,8 Mln
Variazione delle scorte	-162 Mln	-113 Mln	-200 Mln	221 Mln	141 Mln
Variazione dei conti fornitori	274 Mln	561 Mln	122 Mln	323 Mln	123 Mln
Variazione delle imposte differite	-5,86 Mln	-21,37 Mln	-8,7 Mln	-2,19 Mln	-274.124
Flusso di cassa dalle attività operative	239 Mln	414 Mln	18,07 Mln	325 Mln	449 Mln
Spesa per investimenti	-75,17 Mln	-51,35 Mln	-120 Mln	-242 Mln	-226 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	521.012	67.713	135.839	14.259	78.812
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-18,89 Mln	-1	-12 Mln	-76,6 Mln	139 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	187 Mln	408 Mln	663 Mln	505 Mln	1,12 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	93,52 Mln	357 Mln	532 Mln	187 Mln	1,03 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	116 Mln	93,22 Mln	75,96 Mln	95,97 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	86,56 Mln
Debito Totale Emesso	116 Mln	93,22 Mln	75,96 Mln	95,97 Mln	86,56 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-186 Mln	-103 Mln	-66,45 Mln	-106 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-17,33 Mln	-17,86 Mln	-95,01 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-186 Mln	-103 Mln	-83,78 Mln	-124 Mln	-95,01 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-48,47 Mln	-132 Mln	-	-201 Mln	-157 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-347 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-48,47 Mln	-132 Mln	-347 Mln	-201 Mln	-157 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-19,35 Mln	-587.100	-7,08 Mln	-	-11,94 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-137 Mln	-142 Mln	-362 Mln	-229 Mln	-177 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	4,65 Mln	946.795	527.355	140.246	32.195
Variazione netta della liquidità	200 Mln	630 Mln	188 Mln	283 Mln	1,3 Mrd
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	171 Mln	182 Mln	180 Mln	173 Mln	169 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	74,52 Mln	323 Mln	-107 Mln	102 Mln	546 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	78,11 Mln	325 Mln	-104 Mln	106 Mln	549 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-45,48 Mln	-221 Mln	57,79 Mln	-282 Mln	-694 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-69,59 Mln	-9,47 Mln	-7,82 Mln	-28,35 Mln	-8,45 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,1	0,39	-0,56	-0,56	-0,68
Rendimento sul Capitale Totale	-0,14	0,53	-0,78	-0,79	-1
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,68	8,9	7,58	5,73	7,77
Rendimento sul Capitale Proprio	5,9	9,12	7,81	5,98	8,46
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,94	13,61	11,08	11,36	13,63
Margine SG&A	9,45	8,34	7,76	8,7	10,51
Margine di EBITDA %	1,46	2,5	0,02	-0,12	-0,16
Margine di EBITA	-0,2	1,07	-1,32	-1,51	-1,85
Margine EBIT %	-0,27	1,01	-1,37	-1,58	-2,04
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,9	10,52	8,25	7,1	9,77
Margine Netto di Reddito %	6,97	10,52	8,31	7,25	10,32
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,97	10,52	8,31	7,25	10,32
Margine Netto Normalizzato	4,5	6,57	4,74	5,49	6,57
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,22	4,77	-1,38	1,44	7,39
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,28	4,8	-1,33	1,5	7,43
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,61	0,61	0,65	0,56	0,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,94	5,81	6,98	6,14	5,83