GUANGZHOU LUSHAN NEW MATERIALS CO., LTD.

Flusso di cassa Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.

Azioni

603051

CNE1000059L3

Chimica specializzata

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,97 ^CNY	+2,17%		-5,60%	-28,10%

29/08	Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
22/04	Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

befa210e.xzvGANjFOhK5bF_oMjWv4IqE5rjgnvVQb3j3ZnNuZq0.9H-BVaD0aXXsPAWve1TOrvvhqf6F9KwPATGuATEgFO6AAo1OqZZIU8MZLA

Dati finanziari pubblicati: GUANGZHOU LUSHAN NEW MATERIALS CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	792 Mln	1,01 Mrd	1,65 Mrd	2,57 Mrd	2,95 Mrd
Altri Ricavi, Totale	3,22 Mln	4,68 Mln	41,34 Mln	48,29 Mln	4,85 Mln
Ricavi Totali	795 Mln	1,01 Mrd	1,69 Mrd	2,62 Mrd	2,95 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	633 Mln	783 Mln	1,44 Mrd	2,37 Mrd	2,81 Mrd
Utile Lordo	162 Mln	228 Mln	250 Mln	249 Mln	136 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	57,55 Mln	48,85 Mln	59,63 Mln	85,68 Mln	110 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-2,7 Mln	-454.183	5,53 Mln	12,62 Mln	14,02 Mln
Spese di R&S	27,13 Mln	37,23 Mln	53,04 Mln	82,09 Mln	99,17 Mln
Altre Spese Operative	2,92 Mln	4,57 Mln	3,89 Mln	3,85 Mln	5,95 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	84,89 Mln	90,19 Mln	122 Mln	184 Mln	229 Mln
Reddito operativo	77,5 Mln	138 Mln	128 Mln	64,99 Mln	-92,94 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,22 Mln	-4,03 Mln	-11,2 Mln	-12,88 Mln	-41,15 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,6 Mln	1,94 Mln	1,49 Mln	2,28 Mln	5,48 Mln
Spese per interessi netti	-3,62 Mln	-2,09 Mln	-9,71 Mln	-10,6 Mln	-35,68 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-512.331	-1,62 Mln	-1,01 Mln	4,98 Mln	754.994
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-846.595	-10,28 Mln	-2,59 Mln	-9,98 Mln	6,16 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	72,52 Mln	124 Mln	115 Mln	49,39 Mln	-122 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	341.579	-259.787	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	24.305	1,59 Mln	225.268	-494.862	393.584
Svalutazione di attività	-66.904	-85.183	-275.076	-	-77.945
Elementi Straordinari	9,47 Mln	12,92 Mln	11,01 Mln	22,72 Mln	15,11 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	82,3 Mln	138 Mln	126 Mln	71,61 Mln	-106 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,35 Mln	22,67 Mln	12,29 Mln	-3,24 Mln	-19,97 Mln
Utili da Attività Continuate	71,94 Mln	116 Mln	114 Mln	74,85 Mln	-86,31 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	71,94 Mln	116 Mln	114 Mln	74,85 Mln	-86,31 Mln
Risultato Netto - (CE)	71,94 Mln	116 Mln	114 Mln	74,85 Mln	-86,31 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	71,94 Mln	116 Mln	114 Mln	74,85 Mln	-86,31 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	71,94 Mln	116 Mln	114 Mln	74,85 Mln	-86,31 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,04	1,68	1,64	0,87	-0,94
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,04	1,68	1,64	0,87	-0,94
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	69,01 Mln	69,01 Mln	69,01 Mln	86,26 Mln	91,82 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,04	1,68	1,64	0,87	-0,94
EPS diluito - Operazioni continuative	1,04	1,68	1,64	0,87	-0,94
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	69,01 Mln	69,01 Mln	69,01 Mln	86,26 Mln	91,82 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,66	1,13	1,04	0,36	-0,83
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,66	1,13	1,04	0,36	-0,83
Dividendo Per Azione	-	-	0,4	0,4	-
Rapporto di distribuzione	-	-	5,55	79,47	-90,87
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	94,79 Mln	159 Mln	155 Mln	108 Mln	-39,59 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	78,17 Mln	139 Mln	129 Mln	65,6 Mln	-92,32 Mln
EBIT	77,5 Mln	138 Mln	128 Mln	64,99 Mln	-92,94 Mln
EBITDAR	95,38 Mln	160 Mln	156 Mln	110 Mln	-37,82 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	795 Mln	1,01 Mrd	1,69 Mrd	2,62 Mrd	2,95 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,58	16,38	9,77	-4,52	18,79
Imposte correnti totali	9,9 Mln	21,42 Mln	14,27 Mln	9,43 Mln	4,21 Mln
Imposte differite totali	454.483	1,25 Mln	-1,98 Mln	-12,66 Mln	-24,18 Mln
Reddito Netto Normalizzato	45,33 Mln	77,65 Mln	71,77 Mln	30,87 Mln	-76,06 Mln
Interessi Capitalizzati	-	514.185	1,71 Mln	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	99.508	54.456
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	9,66 Mln	8,2 Mln
Spese di Vendita e Marketing	32,09 Mln	20 Mln	22,83 Mln	34,94 Mln	43,9 Mln
Spese Generali e Amministrative	25,46 Mln	28,84 Mln	36,79 Mln	50,74 Mln	66,16 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	27,13 Mln	37,23 Mln	53,04 Mln	82,09 Mln	99,17 Mln
Totale delle spese di affitto nette	591.481	591.481	591.481	1,52 Mln	1,77 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	524.738	300.794	344.767	381.325	733.984
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	66.743	290.687	246.714	1,14 Mln	1,04 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	4,26 Mln	6,1 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	2,78 Mln	4,17 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	2,07 Mln	3,26 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	1,28 Mln	2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	10,39 Mln	15,52 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	95,01 Mln	98,39 Mln	208 Mln	216 Mln	302 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	72,77 Mln	27,01 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	168 Mln	125 Mln	208 Mln	216 Mln	302 Mln
Crediti Commerciali, Totale	272 Mln	359 Mln	537 Mln	1,04 Mrd	1,35 Mrd
Altri Crediti	1,42 Mln	4,18 Mln	2,39 Mln	1,92 Mln	2,29 Mln
Crediti Totali	273 Mln	363 Mln	540 Mln	1,04 Mrd	1,35 Mrd
Inventario	112 Mln	132 Mln	194 Mln	627 Mln	368 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	9,86 Mln	60,37 Mln	40,54 Mln	97,75 Mln	50,93 Mln
Totale Attività Correnti	563 Mln	681 Mln	982 Mln	1,98 Mrd	2,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	225 Mln	337 Mln	442 Mln	594 Mln	764 Mln
Ammortamento accumulato	-88,96 Mln	-106 Mln	-120 Mln	-160 Mln	-205 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	136 Mln	231 Mln	322 Mln	434 Mln	559 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	26,09 Mln	25,5 Mln	24,91 Mln	26,03 Mln	25,64 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,74 Mln	4,65 Mln	5,46 Mln	18,12 Mln	42,31 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	2,29 Mln	3,97 Mln	6,2 Mln	19,67 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,56 Mln	21,96 Mln	28,38 Mln	29 Mln	20,04 Mln
Totale Attivo	734 Mln	966 Mln	1,37 Mrd	2,49 Mrd	2,74 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	34,51 Mln	35,46 Mln	90,9 Mln	203 Mln	123 Mln
Spese Maturate, Totale	13,96 Mln	19,5 Mln	14,26 Mln	25,73 Mln	31,15 Mln
Prestiti a breve termine	44,2 Mln	98,75 Mln	187 Mln	505 Mln	338 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	10 Mln	52,94 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	12,36 Mln	907.307	369.501
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,74 Mln	11,36 Mln	3,15 Mln	3,5 Mln	2,48 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	13,15 Mln	15,51 Mln	20,65 Mln	35,29 Mln
Altri Passività Correnti	103 Mln	132 Mln	218 Mln	320 Mln	183 Mln
Totale Passività Correnti	198 Mln	310 Mln	541 Mln	1,09 Mrd	766 Mln
Debito a lungo termine	-	-	55,15 Mln	47,91 Mln	631 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	907.307	-	1,51 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	8,81 Mln	12,43 Mln	13,36 Mln	30,3 Mln	26,4 Mln
Passività fiscale differita non corrente	12.452	1,18 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	207 Mln	324 Mln	611 Mln	1,17 Mrd	1,42 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	69,01 Mln	69,01 Mln	69,01 Mln	93,32 Mln	93,32 Mln
Capitale versato aggiuntivo	180 Mln	180 Mln	180 Mln	733 Mln	748 Mln
Utili non distribuiti	277 Mln	393 Mln	507 Mln	544 Mln	420 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-43,67 Mln	-25,95 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	79,78 Mln
Capitale Sociale Totale	527 Mln	642 Mln	756 Mln	1,33 Mrd	1,32 Mrd
Patrimonio Netto	527 Mln	642 Mln	756 Mln	1,33 Mrd	1,32 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	734 Mln	966 Mln	1,37 Mrd	2,49 Mrd	2,74 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	69,01 Mln	69,01 Mln	69,01 Mln	93,32 Mln	87,79 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	69,01 Mln	69,01 Mln	69,01 Mln	-	87,79 Mln
Valore Contabile / Azione	7,63	9,31	10,95	14,21	14,98
Valore Contabile Netto	500 Mln	617 Mln	731 Mln	1,3 Mrd	1,29 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,25	8,94	10,59	13,93	14,69
Debito Totale	44,2 Mln	98,75 Mln	256 Mln	564 Mln	1,02 Mrd
Debito Netto	-124 Mln	-26,65 Mln	47,38 Mln	348 Mln	722 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,73 Mln	4,73 Mln	4,73 Mln	12,14 Mln	14,16 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	5	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	68,48 Mln	75,38 Mln	98,32 Mln	470 Mln	249 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	16,68 Mln	15,09 Mln	20,31 Mln	41,36 Mln	55,7 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	27,71 Mln	41,03 Mln	73,56 Mln	123 Mln	68,91 Mln
Inventari - Altri	1,28 Mln	1,64 Mln	2,51 Mln	3,39 Mln	3,24 Mln
Edifici, Totale	78,09 Mln	78,02 Mln	170 Mln	178 Mln	233 Mln
Macchinario, Totale	141 Mln	174 Mln	236 Mln	365 Mln	467 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	668	806
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20,75 Mln	17,39 Mln	22,76 Mln	35,51 Mln	48,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	71,94 Mln	116 Mln	114 Mln	74,85 Mln	-86,31 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,62 Mln	20,12 Mln	28,7 Mln	44,89 Mln	53,74 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	665.434	591.481	591.481	611.765	626.303
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	17,28 Mln	20,71 Mln	29,29 Mln	45,5 Mln	54,37 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	233.333	364.864	1,13 Mln	2,01 Mln	3,69 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-24.305	-1,59 Mln	-225.268	494.862	-393.584
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,45 Mln	-1,45 Mln	-990.900	-1,04 Mln	-1,28 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,99 Mln	1,02 Mln	795.173	11,17 Mln	77.945
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-2,37 Mln	8,81 Mln	7,19 Mln	9,92 Mln	14,02 Mln
Altre Attività Operative, Totale	3,48 Mln	1,79 Mln	6,5 Mln	24,31 Mln	57,14 Mln
Variazione dei crediti commerciali	8,82 Mln	-163 Mln	-192 Mln	-606 Mln	-319 Mln
Variazione delle scorte	-25,95 Mln	-20,85 Mln	-62,2 Mln	-443 Mln	251 Mln
Variazione dei conti fornitori	-19,59 Mln	54,47 Mln	112 Mln	193 Mln	-104 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	12.452	1,16 Mln	-1,18 Mln	-	-
Variazione delle imposte differite	442.031	85.350	-807.589	-12,66 Mln	-24,18 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	10,39 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività operative	54,82 Mln	17,73 Mln	12,44 Mln	-691 Mln	-155 Mln
Spesa per investimenti	-13,34 Mln	-121 Mln	-103 Mln	-144 Mln	-210 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,04 Mln	3,78 Mln	93.384	2,3 Mln	476.214
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-8,49 Mln	47,21 Mln	28 Mln	1,04 Mln	1,28 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-5,34 Mln	5,34 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-20,78 Mln	-75,19 Mln	-69,83 Mln	-140 Mln	-209 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	63,2 Mln	98,55 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	294 Mln	709 Mln	1,6 Mrd
Debito Totale Emesso	63,2 Mln	98,55 Mln	294 Mln	709 Mln	1,6 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-69 Mln	-44 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-118 Mln	-399 Mln	-1,05 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-69 Mln	-44 Mln	-118 Mln	-399 Mln	-1,05 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	591 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-6,3 Mln	-59,49 Mln	-78,43 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-6,3 Mln	-59,49 Mln	-78,43 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,48 Mln	-1,79 Mln	-1,36 Mln	-25,95 Mln	-1,72 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-9,28 Mln	52,76 Mln	169 Mln	816 Mln	473 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	228.659	-695.267	-250.754	-1,53 Mln	-256.910
Variazione netta della liquidità	24,99 Mln	-5,4 Mln	111 Mln	-17,53 Mln	109 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,48 Mln	1,79 Mln	-	12,78 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,41 Mln	23,59 Mln	14,96 Mln	-32,32 Mln	-15,47 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,4 Mln	-119 Mln	-87,81 Mln	-812 Mln	-427 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,66 Mln	-116 Mln	-80,81 Mln	-804 Mln	-401 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	31,96 Mln	103 Mln	88,05 Mln	759 Mln	206 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,8 Mln	54,55 Mln	176 Mln	310 Mln	553 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,81	10,16	6,87	2,1	-2,22
Rendimento sul Capitale Totale	9,01	13,17	9,14	2,8	-2,75
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,66	19,8	16,24	7,19	-6,53
Rendimento sul Capitale Proprio	14,66	19,8	16,24	7,19	-6,53
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,43	22,58	14,78	9,52	4,62
Margine SG&A	7,24	4,83	3,52	3,27	3,73
Margine di EBITDA %	11,92	15,71	9,16	4,13	-1,34
Margine di EBITA	9,83	13,72	7,6	2,51	-3,13
Margine EBIT %	9,75	13,67	7,57	2,48	-3,15
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,05	11,44	6,7	2,86	-2,93
Margine Netto di Reddito %	9,05	11,44	6,7	2,86	-2,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,05	11,44	6,7	2,86	-2,93
Margine Netto Normalizzato	5,7	7,68	4,24	1,18	-2,58
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,19	-11,72	-5,19	-31,03	-14,47
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,6	-11,47	-4,77	-30,72	-13,6
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,12	1,19	1,45	1,36	1,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,09	5,51	6,13	6,93	5,94
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,85	3,19	3,69	3,26	2,47
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,31	6,41	8,85	5,77	5,66
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,84	2,19	1,81	1,82	2,71
Rapporto di liquidità immediata	2,22	1,57	1,38	1,15	2,16
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,28	0,06	0,02	-0,63	-0,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	128,04	114,7	99,02	111,83	147,94
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	57,83	57,11	41,23	63,21	64,53
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	24,6	15,95	15,33	18,02	23,23
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	161,27	155,87	124,92	157,02	189,24
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,39	15,37	33,82	42,53	77,81
Debito Totale / Capitale Totale	7,74	13,33	25,27	29,84	43,76
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	7,42	3,61	48,05
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	5,54	2,53	27,03
Totale Passività / Totale Attività	28,24	33,53	44,7	46,82	51,99
EBIT / Spese per interessi	14,84	34,31	11,44	5,05	-2,26
EBITDA / Spese per interessi	18,15	39,45	14,06	8,58	-0,94
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	15,59	9,46	4,84	-2,57	-6,05
Debito Totale / EBITDA	0,47	0,62	1,62	5,11	-26,53
Debito Netto / EBITDA	-1,3	-0,17	0,3	3,15	-18,72
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,54	2,59	4,72	-17,07	-4,11
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,52	-0,7	0,87	-10,53	-2,9
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	3,74	27,24	67,39	54,63	12,69
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	23,14	40,66	9,55	-0,4	-45,33
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	41,83	67,68	-2,4	-30,35	-136,53
EBITA, Crescita % su 1 anno.	53,09	77,6	-7,26	-49,12	-240,34
EBIT, Crescita su 1 anno in %	53,81	78,36	-7,3	-49,36	-242,61
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	50,16	60,88	-1,93	-33,74	-215,33
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %