GUANGZHOU SANFU NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

Flusso di cassa Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd

Azioni

688359

CNE1000051V9

Chimica specializzata

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,68 ^CNY	-2,05%		-3,65%	-59,82%

27/08	Sanfu New Materials Technology ritira il piano di emissione di azioni	MT
26/08	Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

825dded950003b360f084d94.10w9cfVyB7-LuW_eSd-ZG0Lf-Q1ZOAtcz8PRG22TCQM.hytEH5AEY_744FifDrjTSAry1HoudyYZ96ymcyznR2KwIllJnjk-9cnyLg

Dati finanziari pubblicati: GUANGZHOU SANFU NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	218 Mln	275 Mln	369 Mln	358 Mln	489 Mln
Altri Ricavi, Totale	3,1 Mln	12,11 Mln	6,32 Mln	6,57 Mln	7,95 Mln
Ricavi Totali	221 Mln	287 Mln	376 Mln	365 Mln	497 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	130 Mln	171 Mln	259 Mln	257 Mln	339 Mln
Utile Lordo	91,29 Mln	116 Mln	117 Mln	107 Mln	158 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	33,92 Mln	38,82 Mln	46,57 Mln	118 Mln	139 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1,8 Mln	1,18 Mln	1,36 Mln	4,88 Mln	4,74 Mln
Spese di R&S	11,94 Mln	15,27 Mln	19,41 Mln	28,75 Mln	50,58 Mln
Altre Spese Operative	2,12 Mln	1,93 Mln	2,13 Mln	2,48 Mln	3,73 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	49,78 Mln	57,21 Mln	69,47 Mln	155 Mln	198 Mln
Reddito operativo	41,51 Mln	58,83 Mln	47,36 Mln	-47,21 Mln	-39,25 Mln
Spese per interessi, Totale	-143.817	-105.929	-781.785	-2,08 Mln	-8,06 Mln
Redditi da interessi e investimenti	449.307	367.703	1,83 Mln	2,1 Mln	6,5 Mln
Spese per interessi netti	305.490	261.774	1,05 Mln	23.191	-1,56 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-14.997
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-153.333	-397.497	-282.232	-339.903	-8,74 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	41,66 Mln	58,7 Mln	48,13 Mln	-47,53 Mln	-49,57 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	8,66 Mln	347.359	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-16.161	756	24.104	-6283	-157.926
Svalutazione di attività	-20.320	-33.256	-28.430	-	-
Elementi Straordinari	1,36 Mln	4,41 Mln	8,72 Mln	-881.415	3,93 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	42,98 Mln	63,07 Mln	65,51 Mln	-48,07 Mln	-45,8 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,94 Mln	7,86 Mln	6,88 Mln	-11,59 Mln	-10,99 Mln
Utili da Attività Continuate	38,04 Mln	55,21 Mln	58,63 Mln	-36,48 Mln	-34,81 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	38,04 Mln	55,21 Mln	58,63 Mln	-36,48 Mln	-34,81 Mln
Interessi di minoranza	-2,78 Mln	-5,23 Mln	-5,54 Mln	4,23 Mln	-1,98 Mln
Risultato Netto - (CE)	35,26 Mln	49,98 Mln	53,09 Mln	-32,24 Mln	-36,79 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	35,26 Mln	49,98 Mln	53,09 Mln	-32,24 Mln	-36,79 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	35,26 Mln	49,98 Mln	53,09 Mln	-32,24 Mln	-36,79 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,52	0,72	0,64	-0,35	-0,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,52	0,72	0,64	-0,35	-0,4
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	67,82 Mln	69,42 Mln	82,95 Mln	92,12 Mln	91,98 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,52	0,72	0,64	-0,35	-0,4
EPS diluito - Operazioni continuative	0,52	0,72	0,64	-0,35	-0,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	67,82 Mln	69,42 Mln	82,95 Mln	92,12 Mln	91,98 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,34	0,45	0,3	-0,28	-0,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,34	0,45	0,3	-0,28	-0,36
Dividendo Per Azione	-	-	0,18	-	-
Rapporto di distribuzione	57,18	0,26	1,51	-55,78	-18,41
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	44,92 Mln	62,5 Mln	51,41 Mln	-41,38 Mln	-12,02 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	41,76 Mln	59,08 Mln	47,61 Mln	-46,51 Mln	-33,79 Mln
EBIT	41,51 Mln	58,83 Mln	47,36 Mln	-47,21 Mln	-39,25 Mln
EBITDAR	46,59 Mln	64,24 Mln	53,47 Mln	-39,2 Mln	-8,04 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	221 Mln	287 Mln	376 Mln	365 Mln	497 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	11,49	12,47	10,5	24,12	24
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	5,25 Mln	7,86 Mln	6,57 Mln	172.170	8,17 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-311.926	8141	303.980	-11,76 Mln	-19,16 Mln
Reddito Netto Normalizzato	23,26 Mln	31,46 Mln	24,54 Mln	-25,47 Mln	-32,96 Mln
Interessi Capitalizzati	-	33.858	97.348	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	6969	5943
Spese pensionistiche non monetarie	84.064	68.730	21.718	81.307	804.895
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	95.133	30.867	104.789	1,68 Mln	592.877
Spese di Vendita e Marketing	20,55 Mln	23,34 Mln	22,3 Mln	26,89 Mln	37,28 Mln
Spese Generali e Amministrative	11,95 Mln	13,99 Mln	22,46 Mln	90,08 Mln	99,74 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	11,94 Mln	15,27 Mln	19,41 Mln	28,75 Mln	50,58 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,68 Mln	1,74 Mln	2,06 Mln	2,18 Mln	3,98 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,28 Mln	280.157	1,15 Mln	662.410	1,33 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	396.792	1,46 Mln	908.068	1,52 Mln	2,65 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	242.849	5,71 Mln	57,07 Mln	36,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	242.849	5,71 Mln	57,07 Mln	36,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	39,25 Mln	44,46 Mln	158 Mln	73,25 Mln	55,51 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	7 Mln	-	37,06 Mln	-	1,24 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	46,25 Mln	44,46 Mln	195 Mln	73,25 Mln	56,75 Mln
Crediti Commerciali, Totale	135 Mln	173 Mln	227 Mln	247 Mln	367 Mln
Altri Crediti	5,24 Mln	1,42 Mln	2,33 Mln	20,83 Mln	15,71 Mln
Crediti Totali	141 Mln	174 Mln	229 Mln	268 Mln	383 Mln
Inventario	28,54 Mln	27,9 Mln	51,57 Mln	51,81 Mln	91,1 Mln
Spese pagate in anticipo	311.320	3,82 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	491.910	4,57 Mln	11,26 Mln	16,29 Mln	12,18 Mln
Totale Attività Correnti	216 Mln	255 Mln	487 Mln	409 Mln	543 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	76,31 Mln	112 Mln	141 Mln	225 Mln	383 Mln
Ammortamento accumulato	-20,36 Mln	-21,65 Mln	-25,1 Mln	-39,33 Mln	-87,3 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	55,95 Mln	90,31 Mln	116 Mln	186 Mln	296 Mln
Investimenti a lungo termine	-	5,88 Mln	22,03 Mln	44,97 Mln	8,85 Mln
Avviamento	17.097	17.097	17.097	10,49 Mln	104 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,59 Mln	10,33 Mln	10,53 Mln	66,76 Mln	191 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,78 Mln	2,77 Mln	3,9 Mln	25,09 Mln	64,53 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,42 Mln	999.264	1,36 Mln	779.735	1,34 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	3 Mln	11,31 Mln	2,6 Mln
Totale Attivo	287 Mln	365 Mln	643 Mln	754 Mln	1,21 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	19,9 Mln	31,38 Mln	26,85 Mln	29,34 Mln	76,49 Mln
Spese Maturate, Totale	6,97 Mln	8,99 Mln	6,6 Mln	18,87 Mln	33,15 Mln
Prestiti a breve termine	3 Mln	7,01 Mln	13,02 Mln	63,13 Mln	199 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	845.130	-	12,98 Mln	18,45 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	820.921	1,89 Mln	4,46 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,78 Mln	4,06 Mln	1,54 Mln	28.511	9,86 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	11.222	21.082	8,72 Mln	9,19 Mln
Altri Passività Correnti	623.370	269.594	16,66 Mln	57,74 Mln	72,16 Mln
Total Passività Correnti	32,27 Mln	52,56 Mln	65,51 Mln	193 Mln	423 Mln
Debito a lungo termine	-	3,05 Mln	-	15,82 Mln	64,71 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	423.640	1,39 Mln	5,03 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	8,98 Mln	8,27 Mln	7,72 Mln	7,31 Mln	7,83 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	1,02 Mln	1,02 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	1,3 Mln	11,91 Mln	30,07 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	48,53 Mln	71,09 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	41,25 Mln	63,88 Mln	74,95 Mln	279 Mln	603 Mln
Azioni ordinarie, Totale	69,13 Mln	69,13 Mln	92,18 Mln	92,81 Mln	92,92 Mln
Capitale versato aggiuntivo	84,09 Mln	84,26 Mln	269 Mln	243 Mln	291 Mln
Utili non distribuiti	82,24 Mln	132 Mln	185 Mln	137 Mln	100 Mln
Capitale Sociale Totale	235 Mln	286 Mln	546 Mln	473 Mln	484 Mln
Interessi di minoranza	10,29 Mln	15,58 Mln	22,24 Mln	2,85 Mln	124 Mln
Patrimonio Netto	246 Mln	301 Mln	569 Mln	476 Mln	608 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	287 Mln	365 Mln	643 Mln	754 Mln	1,21 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	67,82 Mln	69,13 Mln	92,18 Mln	92,81 Mln	92,92 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	67,82 Mln	69,13 Mln	92,18 Mln	92,81 Mln	92,92 Mln
Valore Contabile / Azione	3,47	4,13	5,93	5,1	5,21
Valore Contabile Netto	225 Mln	275 Mln	536 Mln	396 Mln	189 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,32	3,98	5,81	4,26	2,04
Debito Totale	3 Mln	10,9 Mln	14,26 Mln	95,22 Mln	292 Mln
Debito Netto	-43,24 Mln	-33,56 Mln	-181 Mln	21,97 Mln	235 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	13,41 Mln	13,94 Mln	16,47 Mln	17,44 Mln	31,85 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	10,29 Mln	15,58 Mln	22,24 Mln	2,85 Mln	124 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	22,94 Mln	8,85 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	9,07 Mln	7,45 Mln	18,07 Mln	17,18 Mln	27,28 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	663.716	-	142.740	230.192	29,34 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	19,22 Mln	20,7 Mln	33,65 Mln	36,2 Mln	37,38 Mln
Edifici, Totale	60,97 Mln	60,97 Mln	60,97 Mln	167 Mln	234 Mln
Macchinario, Totale	12,71 Mln	11,73 Mln	16,58 Mln	49,5 Mln	132 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	251	301	363	761
Dipendenti a tempo parziale	-	1	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,88 Mln	9,09 Mln	10,13 Mln	13,21 Mln	21,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	35,26 Mln	49,98 Mln	53,09 Mln	-32,24 Mln	-36,79 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,16 Mln	3,42 Mln	5 Mln	6,42 Mln	24,79 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	251.540	251.540	251.540	701.492	5,47 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,41 Mln	3,67 Mln	5,25 Mln	7,13 Mln	30,25 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	781.372	621.578	888.677	947.956	2,18 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	16.161	-756	-24.104	-1823	157.926
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-392.828	-271.257	-8,77 Mln	-672.708	-6,95 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,68 Mln	1,53 Mln	1,47 Mln	6,69 Mln	2,13 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	12,42 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,92 Mln	5,33 Mln	6,32 Mln	-2,16 Mln	10,1 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-32,68 Mln	-48,23 Mln	-51,46 Mln	-88,11 Mln	-3,07 Mln
Variazione delle scorte	-6,01 Mln	452.910	-23,93 Mln	-1,82 Mln	31,88 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,82 Mln	19,17 Mln	-16,21 Mln	89,77 Mln	-82,45 Mln
Variazione delle imposte differite	-311.926	8141	303.981	-11,76 Mln	-19,16 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	242.849	5,71 Mln	57,07 Mln	36,46 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	8,5 Mln	32,51 Mln	-27,35 Mln	24,84 Mln	-22,85 Mln
Spesa per investimenti	-2,33 Mln	-37,59 Mln	-23,18 Mln	-72,83 Mln	-74,73 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	246.890	171.331	70.000	-	133.818
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-57,37 Mln	-75,37 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-557.456
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-6,61 Mln	1,39 Mln	-40,14 Mln	15,79 Mln	-5,28 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-5 Mln	5 Mln	-	-6,04 Mln	-846.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13,69 Mln	-31,02 Mln	-63,25 Mln	-120 Mln	-157 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	9,28 Mln	10,89 Mln	13 Mln	141 Mln	342 Mln
Debito Totale Emesso	9,28 Mln	10,89 Mln	13 Mln	141 Mln	342 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,01 Mln	-3 Mln	-11,95 Mln	-63,55 Mln	-177 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,01 Mln	-3 Mln	-11,95 Mln	-63,55 Mln	-177 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	39,99 Mln	-	219 Mln	6,17 Mln	1,66 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-17,98 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-20,17 Mln	-130.985	-799.339	-17,98 Mln	-6,77 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,17 Mln	-130.985	-799.339	-17,98 Mln	-6,77 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-330.000	-3,72 Mln	-15,28 Mln	-54,66 Mln	18,64 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	26,77 Mln	4,04 Mln	204 Mln	10,85 Mln	160 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	33.570
Variazione netta della liquidità	21,58 Mln	5,52 Mln	113 Mln	-84,77 Mln	-19,64 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	17,3 Mln	19,51 Mln	21,66 Mln	11,09 Mln	30,19 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,49 Mln	-21,22 Mln	-56,7 Mln	-19,81 Mln	-99,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,4 Mln	-21,15 Mln	-56,21 Mln	-18,51 Mln	-94,46 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	32,21 Mln	24,87 Mln	74,48 Mln	-18,68 Mln	64,13 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	7,27 Mln	7,89 Mln	1,05 Mln	77,32 Mln	164 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,17	11,28	5,87	-4,22	-2,5
Rendimento sul Capitale Totale	11,88	13,11	6,62	-5,12	-3,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,55	20,19	13,48	-6,99	-6,42
Rendimento sul Capitale Proprio	16,95	19,18	12,76	-6,33	-7,69
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	41,24	40,46	31,1	29,44	31,85
Margine SG&A	15,32	13,54	12,4	32,48	27,87
Margine di EBITDA %	20,29	21,79	13,69	-11,35	-2,42
Margine di EBITA	18,86	20,6	12,67	-12,76	-6,79
Margine EBIT %	18,75	20,52	12,61	-12,95	-7,89
Margine % del Risultato Operativo Continuo	17,18	19,25	15,61	-10	-7
Margine Netto di Reddito %	15,93	17,43	14,13	-8,84	-7,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	15,93	17,43	14,13	-8,84	-7,4
Margine Netto Normalizzato	10,51	10,97	6,53	-6,99	-6,63
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,03	-7,4	-15,09	-5,43	-20
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,99	-7,38	-14,96	-5,08	-18,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,87	0,88	0,74	0,52	0,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)