GUANGZHOU WAHLAP TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Flusso di cassa GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited

Azioni

301011

CNE100004LN7

Giocattoli e prodotti per bambini

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,64 ^CNY	-2,79%		-5,12%	-37,44%

27/08	GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
25/04	GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

43650bdc0b4c9fb7b3a67216241011.PbnIC8OYHunhObu9JIF6aAA_7Dxn0sRcQucsl07J9xc.XvucJqShSIyCUvfebvE2I19d3w03lvFsEpBf5CyvulJ3i_hGpNZGpaMPzA

Dati finanziari pubblicati: GUANGZHOU WAHLAP TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	487 Mln	417 Mln	608 Mln	577 Mln	788 Mln
Altri Ricavi, Totale	11,51 Mln	7,94 Mln	18,54 Mln	27,7 Mln	27,81 Mln
Ricavi Totali	498 Mln	425 Mln	627 Mln	605 Mln	816 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	314 Mln	307 Mln	456 Mln	472 Mln	594 Mln
Utile Lordo	184 Mln	118 Mln	171 Mln	132 Mln	223 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	90,74 Mln	36,77 Mln	68,58 Mln	80,58 Mln	90,93 Mln
Fondo per crediti inesigibili	858.051	12,25 Mln	9,19 Mln	26,68 Mln	7,63 Mln
Spese di R&S	14,99 Mln	12,21 Mln	17,25 Mln	23,96 Mln	27,34 Mln
Altre Spese Operative	3,27 Mln	1,32 Mln	244.843	2,94 Mln	7,02 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	110 Mln	62,56 Mln	95,27 Mln	134 Mln	133 Mln
Reddito operativo	74,41 Mln	54,97 Mln	75,65 Mln	-1,83 Mln	89,66 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,62 Mln	-7,89 Mln	-13,87 Mln	-10,34 Mln	-9,54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	69.669	69.833	289.937	264.595	847.322
Spese per interessi netti	-3,55 Mln	-7,82 Mln	-13,58 Mln	-10,07 Mln	-8,69 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,89 Mln	5,95 Mln	3,53 Mln	-11,95 Mln	-2,28 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,88 Mln	-1,22 Mln	-1,9 Mln	-2,74 Mln	-8,53 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	66,09 Mln	51,88 Mln	63,71 Mln	-26,59 Mln	70,16 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-7,72 Mln	-45,78 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-822.305
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	52.274	11.063	480.803	295.819
Svalutazione di attività	-507.523	-	-135.883	-362.450	-116.318
Elementi Straordinari	88.107	-5,61 Mln	1,54 Mln	1,49 Mln	-402.227
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	65,67 Mln	46,32 Mln	57,4 Mln	-70,77 Mln	69,11 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	5,9 Mln	260.327	4,87 Mln	445.572	17,16 Mln
Utili da Attività Continuate	59,77 Mln	46,06 Mln	52,53 Mln	-71,22 Mln	51,96 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	59,77 Mln	46,06 Mln	52,53 Mln	-71,22 Mln	51,96 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	59,77 Mln	46,06 Mln	52,53 Mln	-71,22 Mln	51,96 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	59,77 Mln	46,06 Mln	52,53 Mln	-71,22 Mln	51,96 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	59,77 Mln	46,06 Mln	52,53 Mln	-71,22 Mln	51,96 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,54	0,42	0,41	-0,48	0,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,54	0,42	0,41	-0,48	0,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	110 Mln	110 Mln	129 Mln	147 Mln	148 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,54	0,42	0,41	-0,48	0,35
EPS diluito - Operazioni continuative	0,54	0,42	0,41	-0,48	0,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	110 Mln	110 Mln	129 Mln	147 Mln	148 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	0,3	0,31	-0,11	0,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,38	0,3	0,31	-0,11	0,3
Dividendo Per Azione	-	-	0,12	-	0,2
Rapporto di distribuzione	11,01	22,98	15,54	-31,69	10,69
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	107 Mln	90,75 Mln	117 Mln	42,65 Mln	136 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	75,45 Mln	55,26 Mln	76,73 Mln	-651.076	90,34 Mln
EBIT	74,41 Mln	54,97 Mln	75,65 Mln	-1,83 Mln	89,66 Mln
EBITDAR	139 Mln	91,76 Mln	118 Mln	43,23 Mln	139 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	498 Mln	425 Mln	627 Mln	605 Mln	816 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	8,98	0,56	8,48	-0,63	24,82
Imposte correnti totali	-	5,52 Mln	13,62 Mln	2,83 Mln	10,27 Mln
Imposte differite totali	-	-5,26 Mln	-8,75 Mln	-2,38 Mln	6,88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	41,3 Mln	32,43 Mln	39,82 Mln	-16,62 Mln	43,85 Mln
Interessi Capitalizzati	-	2,8 Mln	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	5,82 Mln	5,11 Mln	62.371
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	327.360	408.806	146.999
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8,7 Mln	2,59 Mln	10,29 Mln	12,6 Mln	15,5 Mln
Spese di Vendita e Marketing	26,84 Mln	14,24 Mln	30,01 Mln	32,99 Mln	44,11 Mln
Spese Generali e Amministrative	32,05 Mln	22,1 Mln	38,57 Mln	47,59 Mln	46,82 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	14,99 Mln	12,21 Mln	17,25 Mln	23,96 Mln	27,34 Mln
Total delle spese di affitto nette	31,85 Mln	1,01 Mln	999.382	582.357	2,33 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,6 Mln	494.997	615.819	219.418	914.417
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,25 Mln	512.061	383.563	362.939	1,42 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	48,93 Mln	45,8 Mln	125 Mln	78,21 Mln	159 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	48,93 Mln	45,8 Mln	125 Mln	78,21 Mln	159 Mln
Crediti Commerciali, Totale	123 Mln	257 Mln	277 Mln	280 Mln	256 Mln
Altri Crediti	1,49 Mln	35.339	22,76 Mln	22,34 Mln	11,79 Mln
Crediti Totali	125 Mln	257 Mln	300 Mln	302 Mln	268 Mln
Inventario	180 Mln	147 Mln	244 Mln	269 Mln	265 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	41,86 Mln	32,07 Mln	26,77 Mln	43,19 Mln	34,99 Mln
Totale Attività Correnti	396 Mln	481 Mln	695 Mln	693 Mln	728 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	399 Mln	590 Mln	635 Mln	640 Mln
Ammortamento accumulato	-	-133 Mln	-235 Mln	-298 Mln	-311 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	222 Mln	267 Mln	355 Mln	337 Mln	329 Mln
Investimenti a lungo termine	1,95 Mln	2,84 Mln	2,84 Mln	-	-
Avviamento	53,5 Mln	53,5 Mln	45,78 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	32,5 Mln	30,62 Mln	31,04 Mln	33,69 Mln	31,79 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12,83 Mln	18,09 Mln	29,94 Mln	32,75 Mln	25,87 Mln
Costi differiti a lungo termine	17,89 Mln	16,22 Mln	38,94 Mln	43,7 Mln	32,08 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	828.335	1,74 Mln	14,61 Mln	13,1 Mln	12,85 Mln
Totale Attivo	738 Mln	871 Mln	1,21 Mrd	1,15 Mrd	1,16 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	154 Mln	214 Mln	219 Mln	195 Mln	187 Mln
Spese Maturate, Totale	7,53 Mln	10,83 Mln	12,14 Mln	14,39 Mln	20,93 Mln
Prestiti a breve termine	49,9 Mln	76,18 Mln	19,34 Mln	95,36 Mln	30,02 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	17,71 Mln	25,9 Mln	20,48 Mln	23,4 Mln	38,78 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	29,09 Mln	27,35 Mln	18,58 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,34 Mln	6,93 Mln	6,94 Mln	-	4,04 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	17,1 Mln	21,17 Mln	23,19 Mln	38,42 Mln
Altri Passività Correnti	31,24 Mln	20,16 Mln	32,37 Mln	43,36 Mln	69,03 Mln
Total Passività Correnti	269 Mln	371 Mln	361 Mln	422 Mln	407 Mln
Debito a lungo termine	93,47 Mln	84,94 Mln	54,08 Mln	40,77 Mln	6,55 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	75,96 Mln	53,15 Mln	54,99 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	2,71 Mln	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	366 Mln	456 Mln	491 Mln	516 Mln	468 Mln
Azioni ordinarie, Totale	65,1 Mln	65,1 Mln	86,8 Mln	113 Mln	147 Mln
Capitale versato aggiuntivo	157 Mln	157 Mln	401 Mln	375 Mln	341 Mln
Utili non distribuiti	150 Mln	196 Mln	239 Mln	150 Mln	202 Mln
Reddito Globale ed Altri	322.311	-2,12 Mln	-3,7 Mln	-218.387	855.342
Capitale Sociale Totale	372 Mln	416 Mln	723 Mln	638 Mln	691 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	372 Mln	416 Mln	723 Mln	638 Mln	691 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	738 Mln	871 Mln	1,21 Mrd	1,15 Mrd	1,16 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	110 Mln	110 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	110 Mln	110 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln
Valore Contabile / Azione	3,38	3,78	4,93	4,35	4,71
Valore Contabile Netto	286 Mln	332 Mln	646 Mln	604 Mln	659 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,6	3,01	4,4	4,12	4,49
Debito Totale	161 Mln	187 Mln	199 Mln	240 Mln	149 Mln
Debito Netto	112 Mln	141 Mln	74,24 Mln	162 Mln	-10,18 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	255 Mln	8,06 Mln	8 Mln	4,66 Mln	18,65 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	105 Mln	103 Mln	160 Mln	163 Mln	177 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	9,46 Mln	5,2 Mln	17,85 Mln	16,26 Mln	13,72 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	73,04 Mln	54,14 Mln	82,45 Mln	111 Mln	98,86 Mln
Inventari - Altri	8,71 Mln	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	159 Mln	145 Mln	145 Mln	145 Mln
Macchinario, Totale	-	241 Mln	287 Mln	331 Mln	362 Mln
Dipendenti a tempo pieno	397	-	502	533	488
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9,21 Mln	21,67 Mln	30,4 Mln	56,29 Mln	62,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	59,77 Mln	46,06 Mln	52,53 Mln	-71,22 Mln	51,96 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	31,23 Mln	35,48 Mln	66,71 Mln	71,35 Mln	70,42 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,04 Mln	291.179	1,08 Mln	1,18 Mln	682.356
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	32,27 Mln	35,77 Mln	67,8 Mln	72,53 Mln	71,1 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,44 Mln	7,52 Mln	11,08 Mln	13,61 Mln	14,25 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-52.274	-11.063	-480.803	353.817
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-43.837	822.305
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	3,62 Mln	12,83 Mln	7,86 Mln	46,14 Mln	116.318
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	9,19 Mln	26,68 Mln	7,63 Mln
Altre Attività Operative, Totale	7,58 Mln	2,5 Mln	13,77 Mln	31,37 Mln	28,66 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-20,4 Mln	-122 Mln	-47,45 Mln	-59,1 Mln	28,48 Mln
Variazione delle scorte	-22,4 Mln	33,1 Mln	-97,48 Mln	-33,95 Mln	-7,48 Mln
Variazione dei conti fornitori	51,28 Mln	30,95 Mln	36,29 Mln	-3,39 Mln	48,82 Mln
Variazione delle imposte differite	-2,73 Mln	-5,26 Mln	-8,75 Mln	-2,38 Mln	6,88 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	514.400	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	115 Mln	41,26 Mln	44,83 Mln	19,78 Mln	252 Mln
Spesa per investimenti	-156 Mln	-52,25 Mln	-103 Mln	-76,33 Mln	-48,83 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	731.384	14.563	-	19.592
Acquisizioni in Contanti	-29,4 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	1,24 Mln	-	-	-	3,07 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,85 Mln	-895.000	-	0	0
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	43.837	147.885
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-186 Mln	-52,41 Mln	-103 Mln	-76,28 Mln	-45,59 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	376 Mln	233 Mln	360 Mln	332 Mln	300 Mln
Debito Totale Emesso	376 Mln	233 Mln	360 Mln	332 Mln	300 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-269 Mln	-208 Mln	-453 Mln	-301 Mln	-416 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-269 Mln	-208 Mln	-453 Mln	-301 Mln	-416 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	287 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-6,58 Mln	-10,58 Mln	-8,16 Mln	-22,57 Mln	-5,55 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-6,58 Mln	-10,58 Mln	-8,16 Mln	-22,57 Mln	-5,55 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,16 Mln	-4,27 Mln	-45,68 Mln	-2,31 Mln	-1,06 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	98,57 Mln	10,97 Mln	140 Mln	6,15 Mln	-123 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,03 Mln	-2,21 Mln	-3,01 Mln	3,5 Mln	-2,34 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	0	-	-	-
Variazione netta della liquidità	26,67 Mln	-2,39 Mln	78,97 Mln	-46,86 Mln	80,92 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-10,34 Mln	8,11 Mln	16,01 Mln	12,66 Mln	21,45 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-92,25 Mln	-1,4 Mln	-123 Mln	-58,4 Mln	177 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-89,98 Mln	3,53 Mln	-115 Mln	-51,94 Mln	183 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	18,39 Mln	21,87 Mln	137 Mln	60,61 Mln	-90,32 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	107 Mln	25,83 Mln	-93 Mln	31,03 Mln	-116 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,22	4,27	4,54	-0,1	4,85
Rendimento sul Capitale Totale	10,35	6,05	6,31	-0,13	6,53
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,48	11,69	9,23	-10,47	7,82
Rendimento sul Capitale Proprio	17,48	11,69	9,23	-10,47	7,82
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,99	27,66	27,26	21,88	27,27
Margine SG&A	18,21	8,65	10,94	13,32	11,14
Margine di EBITDA %	21,41	21,36	18,73	7,05	16,71
Margine di EBITA	15,14	13,01	12,24	-0,11	11,07
Margine EBIT %	14,94	12,94	12,06	-0,3	10,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12	10,84	8,38	-11,78	6,36
Margine Netto di Reddito %	12	10,84	8,38	-11,78	6,36
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12	10,84	8,38	-11,78	6,36
Margine Netto Normalizzato	8,29	7,63	6,35	-2,75	5,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-18,52	-0,33	-19,66	-9,66	21,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-18,06	0,83	-18,28	-8,59	22,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo