Flusso di cassa Guizhou Wire Rope Incorporated Company

Azioni

600992

CNE000001HM4

Acciaio

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,10 ^CNY	-0,98%		-3,53%	-18,63%

30/08	L'azienda Guizhou Wire Rope Incorporated riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
29/04	Guizhou Wire Rope Incorporated Company riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

98bd83403cc4ee5c0.MALPGq2rx4-C-TlexJK91G9JoJ-FmPGGcTkQ_lhNgTU.emegXc-ZlN7LrWEBtvnJgC4Zx6vWwaPDRAt8xg4Cx2pkTYFe5Z2lovSLdA

Dati finanziari pubblicati: GUIZHOU WIRE ROPE INCORPORATED COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,16 Mrd	2,1 Mrd	2,49 Mrd	2,36 Mrd	2,16 Mrd
Altri Ricavi, Totale	26,39 Mln	26,54 Mln	41,12 Mln	29,47 Mln	28,04 Mln
Ricavi Totali	2,19 Mrd	2,13 Mrd	2,53 Mrd	2,39 Mrd	2,19 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,88 Mrd	1,85 Mrd	2,24 Mrd	2,16 Mrd	1,96 Mrd
Utile Lordo	310 Mln	276 Mln	294 Mln	228 Mln	232 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	243 Mln	201 Mln	194 Mln	165 Mln	160 Mln
Fondo per crediti inesigibili	8,88 Mln	1,73 Mln	7,15 Mln	-967.702	-597.744
Spese di R&S	14,84 Mln	23,79 Mln	37,79 Mln	41,09 Mln	43,05 Mln
Altre Spese Operative	15,1 Mln	12,46 Mln	16,46 Mln	7,7 Mln	-2,17 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	282 Mln	239 Mln	256 Mln	213 Mln	200 Mln
Reddito operativo	27,27 Mln	36,42 Mln	37,82 Mln	15,15 Mln	31,76 Mln
Spese per interessi, Totale	-12,07 Mln	-11,4 Mln	-12,95 Mln	-13,01 Mln	-11,84 Mln
Redditi da interessi e investimenti	17,1 Mln	16,32 Mln	13,95 Mln	10,99 Mln	7,62 Mln
Spese per interessi netti	5,03 Mln	4,91 Mln	1 Mln	-2,01 Mln	-4,22 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2 Mln	-9,12 Mln	-4,73 Mln	5,97 Mln	1,55 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,69 Mln	43.018	-58.741	-1,53 Mln	319.796
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	31,6 Mln	32,26 Mln	34,03 Mln	17,58 Mln	29,42 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-66.145	-11.510	11.714	41.363	-10.404
Svalutazione di attività	-	-	-59.829	-30.916	-
Elementi Straordinari	2,04 Mln	2,45 Mln	2,02 Mln	3,39 Mln	3,6 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	33,58 Mln	34,7 Mln	36 Mln	20,97 Mln	33,01 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,38 Mln	4,52 Mln	4,97 Mln	-2,08 Mln	-881.074
Utili da Attività Continuate	29,2 Mln	30,19 Mln	31,03 Mln	23,06 Mln	33,89 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	29,2 Mln	30,19 Mln	31,03 Mln	23,06 Mln	33,89 Mln
Risultato Netto - (CE)	29,2 Mln	30,19 Mln	31,03 Mln	23,06 Mln	33,89 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	29,2 Mln	30,19 Mln	31,03 Mln	23,06 Mln	33,89 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	29,2 Mln	30,19 Mln	31,03 Mln	23,06 Mln	33,89 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,12	0,12	0,13	0,09	0,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,12	0,12	0,13	0,09	0,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,12	0,12	0,13	0,09	0,14
EPS diluito - Operazioni continuative	0,12	0,12	0,13	0,09	0,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,08	0,08	0,09	0,04	0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,08	0,08	0,09	0,04	0,08
Dividendo Per Azione	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
Rapporto di distribuzione	66,44	68,88	115,25	153,83	97,8
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	58,63 Mln	61,99 Mln	64,99 Mln	44,43 Mln	57,96 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	30,8 Mln	36,42 Mln	41,59 Mln	24,76 Mln	36,89 Mln
EBIT	27,27 Mln	36,42 Mln	37,82 Mln	15,15 Mln	31,76 Mln
EBITDAR	63,69 Mln	67,23 Mln	68,76 Mln	54,04 Mln	63,09 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,05	13,01	13,81	-9,94	-2,67
Imposte correnti totali	13,72 Mln	6,63 Mln	-	-	-
Imposte differite totali	-9,34 Mln	-2,11 Mln	4,97 Mln	-	-
Reddito Netto Normalizzato	19,75 Mln	20,16 Mln	21,27 Mln	10,99 Mln	18,38 Mln
Interessi Capitalizzati	3,67 Mln	9,19 Mln	13,49 Mln	13,28 Mln	13,98 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	398.592	13,53 Mln	-
Spese pensionistiche non monetarie	802.053	664.078	622.498	492.350	414.224
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	191 Mln	148 Mln	146 Mln	129 Mln	127 Mln
Spese Generali e Amministrative	50,96 Mln	52,19 Mln	48,13 Mln	36,34 Mln	33,58 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	14,84 Mln	23,79 Mln	37,79 Mln	41,09 Mln	43,05 Mln
Total delle spese di affitto nette	5,06 Mln	5,24 Mln	3,77 Mln	9,61 Mln	5,13 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,56 Mln	1,67 Mln	1,06 Mln	2,42 Mln	1,28 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,5 Mln	3,56 Mln	2,71 Mln	7,19 Mln	3,85 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	857.999	864.891	634.623	428.040

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	714 Mln	761 Mln	847 Mln	592 Mln	536 Mln
Investimenti a breve termine	300 Mln	270 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,01 Mrd	1,03 Mrd	847 Mln	592 Mln	536 Mln
Crediti Commerciali, Totale	376 Mln	493 Mln	754 Mln	741 Mln	694 Mln
Altri Crediti	4,9 Mln	3,65 Mln	11,45 Mln	17,23 Mln	10,86 Mln
Crediti Totali	381 Mln	496 Mln	765 Mln	758 Mln	705 Mln
Inventario	332 Mln	334 Mln	416 Mln	391 Mln	406 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	95,29 Mln	96,49 Mln	93,33 Mln	63,03 Mln	60,67 Mln
Totale Attività Correnti	1,82 Mrd	1,96 Mrd	2,12 Mrd	1,8 Mrd	1,71 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,1 Mrd	1,25 Mrd	1,4 Mrd	1,74 Mrd	1,84 Mrd
Ammortamento accumulato	-437 Mln	-462 Mln	-500 Mln	-458 Mln	-455 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	665 Mln	793 Mln	898 Mln	1,28 Mrd	1,39 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,05 Mln	8,72 Mln	7,83 Mln	8,11 Mln	6,76 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	147 Mln	156 Mln	153 Mln	203 Mln	198 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	20,82 Mln	22,93 Mln	17,96 Mln	20,42 Mln	21,47 Mln
Costi differiti a lungo termine	426.954	519.636	566.204	396.762	212.189
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	20 Mln	20 Mln	108 Mln	23,87 Mln	26,89 Mln
Totale Attivo	2,68 Mrd	2,96 Mrd	3,31 Mrd	3,34 Mrd	3,35 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	464 Mln	453 Mln	614 Mln	570 Mln	592 Mln
Spese Maturate, Totale	110 Mln	150 Mln	167 Mln	200 Mln	162 Mln
Prestiti a breve termine	401 Mln	390 Mln	563 Mln	484 Mln	488 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	24,1 Mln	70,1 Mln	58,69 Mln	74,73 Mln	22,61 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	4,91 Mln	1,23 Mln	1,36 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,68 Mln	1,56 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	54,35 Mln	44,52 Mln	33,43 Mln	40,31 Mln	39,38 Mln
Altri Passività Correnti	69,11 Mln	130 Mln	117 Mln	125 Mln	133 Mln
Total Passività Correnti	1,13 Mrd	1,24 Mrd	1,56 Mrd	1,49 Mrd	1,44 Mrd
Debito a lungo termine	67,44 Mln	205 Mln	205 Mln	273 Mln	311 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	1,12 Mln	1,63 Mln	1,21 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	65,46 Mln	73,46 Mln	77,46 Mln	93,76 Mln	97,47 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	1,16 Mln	1,03 Mln	1,07 Mln	1,09 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,26 Mrd	1,52 Mrd	1,84 Mrd	1,86 Mrd	1,85 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln
Capitale versato aggiuntivo	840 Mln	840 Mln	840 Mln	840 Mln	840 Mln
Utili non distribuiti	327 Mln	349 Mln	372 Mln	385 Mln	412 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,05 Mln	6,56 Mln	5,81 Mln	6,04 Mln	3,83 Mln
Capitale Sociale Totale	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,46 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd
Patrimonio Netto	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,46 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,68 Mrd	2,96 Mrd	3,31 Mrd	3,34 Mrd	3,35 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln	245 Mln
Valore Contabile / Azione	5,77	5,88	5,97	6,03	6,12
Valore Contabile Netto	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,31 Mrd	1,27 Mrd	1,3 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,17	5,24	5,35	5,2	5,32
Debito Totale	493 Mln	665 Mln	834 Mln	835 Mln	824 Mln
Debito Netto	-522 Mln	-366 Mln	-13,1 Mln	243 Mln	288 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	40,44 Mln	41,9 Mln	30,17 Mln	76,87 Mln	41,02 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	109 Mln	127 Mln	136 Mln	133 Mln	113 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	130 Mln	119 Mln	109 Mln	85,45 Mln	132 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	187 Mln	182 Mln	216 Mln	188 Mln	176 Mln
Edifici, Totale	107 Mln	107 Mln	107 Mln	107 Mln	107 Mln
Macchinario, Totale	531 Mln	540 Mln	540 Mln	592 Mln	751 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3831	3748	3599	3551	3477
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34,72 Mln	36,67 Mln	37,63 Mln	36,13 Mln	33,99 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	29,2 Mln	30,19 Mln	31,03 Mln	23,06 Mln	33,89 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	27,83 Mln	25,57 Mln	28,76 Mln	25,14 Mln	22,52 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,53 Mln	-	3,77 Mln	9,61 Mln	5,13 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	31,36 Mln	25,57 Mln	32,53 Mln	34,75 Mln	27,65 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	36.830	151.119	132.655	183.627	184.572
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	66.145	-	48.114	-41.363	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-11,31 Mln	-10,19 Mln	-8,64 Mln	-7,07 Mln	-5,35 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	51,38 Mln	14,19 Mln	-21,55 Mln	-24,01 Mln	812.335
Provvista per perdite su crediti	10,9 Mln	805.971	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	7,15 Mln	-967.702	-597.744
Altre Attività Operative, Totale	12,07 Mln	11,4 Mln	9,95 Mln	2,77 Mln	5,44 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-86,47 Mln	-113 Mln	-160 Mln	-70,01 Mln	50,7 Mln
Variazione delle scorte	8,81 Mln	-2,29 Mln	-35,02 Mln	48,94 Mln	-16,23 Mln
Variazione dei conti fornitori	149 Mln	81,73 Mln	146 Mln	-26,25 Mln	-52,86 Mln
Variazione delle imposte differite	-9,61 Mln	-2,11 Mln	4,84 Mln	-2,42 Mln	-854.134
Flusso di cassa dalle attività operative	185 Mln	36,48 Mln	6,52 Mln	-21,06 Mln	42,77 Mln
Spesa per investimenti	-101 Mln	-163 Mln	-217 Mln	-272 Mln	-97,04 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	38.900	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-40 Mln	0	270 Mln	0	0
Altre Attività di Investimento, Totale	11,31 Mln	10,19 Mln	9,06 Mln	7,16 Mln	5,51 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-130 Mln	-153 Mln	62,01 Mln	-264 Mln	-91,53 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	340 Mln	469 Mln	428 Mln	518 Mln	534 Mln
Debito Totale Emesso	340 Mln	469 Mln	428 Mln	518 Mln	534 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-299 Mln	-295 Mln	-389 Mln	-421 Mln	-529 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-299 Mln	-295 Mln	-389 Mln	-421 Mln	-529 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-19,4 Mln	-20,79 Mln	-35,77 Mln	-35,47 Mln	-33,14 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-19,4 Mln	-20,79 Mln	-35,77 Mln	-35,47 Mln	-33,14 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	1,82 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	21,41 Mln	153 Mln	5,47 Mln	62,09 Mln	-28,07 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-4,14 Mln	10,87 Mln	4376
Variazione netta della liquidità	76,75 Mln	36,27 Mln	69,87 Mln	-213 Mln	-76,82 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	91,29 Mln	75,07 Mln	83,52 Mln	5,58 Mln	42,75 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-77,9 Mln	-294 Mln	-363 Mln	-169 Mln	-26,35 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-70,36 Mln	-287 Mln	-355 Mln	-161 Mln	-18,95 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	17,81 Mln	172 Mln	195 Mln	-66,25 Mln	-30,41 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	40,81 Mln	173 Mln	39,42 Mln	97,56 Mln	5,08 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,67	0,81	0,75	0,28	0,59
Rendimento sul Capitale Totale	0,94	1,17	1,07	0,41	0,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,08	2,12	2,14	1,57	2,28
Rendimento sul Capitale Proprio	2,08	2,12	2,14	1,57	2,28
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,14	12,94	11,61	9,54	10,61
Margine SG&A	11,12	9,45	7,69	6,91	7,32
Margine di EBITDA %	2,68	2,91	2,57	1,86	2,65
Margine di EBITA	1,41	1,71	1,64	1,04	1,69
Margine EBIT %	1,25	1,71	1,5	0,63	1,45
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,33	1,42	1,23	0,97	1,55
Margine Netto di Reddito %	1,33	1,42	1,23	0,97	1,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,33	1,42	1,23	0,97	1,55
Margine Netto Normalizzato	0,9	0,95	0,84	0,46	0,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,56	-13,79	-14,37	-7,08	-1,2
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,22	-13,45	-14,05	-6,74	-0,87
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,86	0,76	0,81	0,72	0,65
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,47	2,92	2,99	2,19	1,64
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,99	4,84	3,99	3,16	3,01
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,18	5,56	5,96	5,36	4,91
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,61	1,58	1,36	1,21	1,19
Rapporto di liquidità immediata	1,23	1,23	1,03	0,9	0,86
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,16	0,03	0	-0,01	0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	60,95	75,6	91,4	115,66	121,17
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	70,42	65,77	61,2	68,16	74,34
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	95,19	90,39	85,62	101,21	107,49
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	36,17	50,98	66,98	82,61	88,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	34,85	46,14	56,98	56,51	54,89
Debito Totale / Capitale Totale	25,84	31,57	36,3	36,11	35,44
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4,77	14,23	14,12	18,61	20,81
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,54	9,74	8,99	11,89	13,43
Total Passività / Total Attività