GVS: Share Liquidity Management Annex 3F - August 2024

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. DICHIARANTE

1.1 PERSONA FISICA

COGNOME

/

NOME

/

CODICE FISCALE

/

DATA DI NASCITA

/

COMUNE

/

PROVINCIA

/

(gg/mm/aaaa)

DI NASCITA

DI NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFICA

1.2 PERSONA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

GVS SpA

SIGLA SOCIALE

/

CODICE FISCALE

3636630372

FORMA

GIURIDICA

SPA

DATA DI COSTITUZIONE

25/09/1985

SEDE LEGALE

Via Roma 50, Zola Predosa (BO)

2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

DESCRIZIONE TITOLO GVS

AZIONE ORDINARIA

CODICE ISIN TITOLO

IT0005411209

PERIODO DI RIFERIMENTO (10/2021)

08/2024

DATA DI INVIO

06/08/2024

(dd/mm/aaaa)

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE

Foglio n. 1 di 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 2
OPERAZIONI (1)
1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI
DENOMINAZIONE		Kepler Cheuvreux SA,	SIGLA SOCIALE
CODICE FISCALE			FORMA	SpA	DATA DI COSTITUZIONE
			GIURIDICA /
			LEGAL STATUS
SEDE LEGALE				112, avenue Kléber, 75116	Paris,
TIPO DI INCARICO (2)	AL
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO	DELLE OPERAZIONI (3)
DESCRIZIONE TITOLO			GVS		CODICE ISIN TITOLO		IT0005411209
TIPO TITOLO (4)	AZIONE		QUOTATO SU	SI	TIPO	SCADENZA (7)		PREZZO DI
			MERCATI ITALIANI (5)		FACOLTA' (6)			ESERCIZIO (8)

3. OPERAZIONI

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE	TIPO MERCATO (9)	NOME MERCATO	OPERAZIONE DI	ACQUISTO/VENDITA (12)	QUANTITA'	VALUTA (13)	PREZZO MEDIO	NUMERO	NOTE
(gg/mm/aaaa)		(10)	COPERTURA (11)				PONDERATO (14)	OPERAZIONI
01/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	6267	EUR	6,3107	41
01/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	1250	EUR	6,3500	11
02/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	7765	EUR	6,1522	42
02/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	6000	EUR	6,1833	43
05/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	8514	EUR	6,0396	43
05/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	1600	EUR	6,1413	11
06/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	2621	EUR	5,9934	22
06/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	7000	EUR	6,0496	39
07/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	3750	EUR	6,1087	21
07/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	3665	EUR	6,1473	29
08/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	3250	EUR	5,9546	19
08/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	5985	EUR	6,0993	31
09/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	3864	EUR	6,4537	24
09/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	5500	EUR	6,5136	32
12/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	4350	EUR	6,5432	38
12/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	3000	EUR	6,5808	22
13/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	6836	EUR	6,4794	45
13/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	1750	EUR	6,5786	11
14/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	2000	EUR	6,4375	15
14/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	5250	EUR	6,4810	32
16/08/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	3750	EUR	6,4640	21

16/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4455

EUR

6,5083

23

19/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1750

EUR

6,4843

8

19/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

6345

EUR

6,5665

40

20/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3950

EUR

6,6673

21

20/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

2341

EUR

6,6984

14

21/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1262

EUR

6,6598

10

21/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

6909

EUR

6,6843

51

22/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3738

EUR

6,6596

28

22/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3156

EUR

6,6997

28

23/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1250

EUR

6,6340

9

23/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

6512

EUR

6,6661

43

26/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2001

EUR

6,6900

21

26/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3810

EUR

6,7039

26

27/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2402

EUR

6,6702

16

27/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

5422

EUR

6,7041

37

28/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1336

EUR

6,7974

9

28/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3750

EUR

6,8333

30

29/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

3250

EUR

6,8423

26

29/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4276

EUR

6,8992

32

30/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2500

EUR

6,8220

16

30/08/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3000

EUR

6,8500

25

3.2. RIEPILOGO PERIODO (15)

TIPO MERCATO

ACQUISTO/VENDITA

TOTALE QUANTITA'

TOTALE NUMERO OPERAZIONI

MI

ACQUISTO

76406

495

MI

VENDITA

90976

610

Foglio n. 2 di 2

________________________________________________

NOTE

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
2. TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B)):

SP= SPECIALIST

AL= ALTRO

NI= Nessun Incarico

1. Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
2. TIPO TITOLO:

AZIONE

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE

DIRITTO DI OPZIONE

WARRANT

OPTION

QUOTA DI FONDO CHIUSO

FUTURE

PREMIO

ALTRO

5. QUOTATO:

Sì/NO

6. da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni) se premio: call, put, stellage, strip, strap;

se opzione: call, put

1. da riempire solo per derivati e premi
2. da riempire solo per derivati e premi
3. TIPO MERCATO:

Mercato regolamentato italiano = Mi

Mercato regolamentato estero = Me

Scambio organizzato italiano = So

Fuori mercato = Fm

Blocchi = Bl

1. Inserire la sigla del mercato (es.per i mercati italiani MTA,TLX….) oppure dettagliare nel campo note
2. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3): SI /NO
3. ACQUISTO/VENDITA acquisto = A vendita = V
4. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
5. Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
6. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquistovendita