GVS: Share Liquidity Management Annex 3F - September 2024

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. DICHIARANTE

1.1 PERSONA FISICA

COGNOME

/

NOME

/

CODICE FISCALE

/

DATA DI NASCITA

/

COMUNE

/

PROVINCIA

/

(gg/mm/aaaa)

DI NASCITA

DI NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFICA

1.2 PERSONA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

GVS SpA

SIGLA SOCIALE

/

CODICE FISCALE

3636630372

FORMA

GIURIDICA

SPA

DATA DI COSTITUZIONE

25/09/1985

SEDE LEGALE

Via Roma 50, Zola Predosa (BO)

2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

DESCRIZIONE TITOLO GVS

AZIONE ORDINARIA

CODICE ISIN TITOLO

IT0005411209

PERIODO DI RIFERIMENTO (10/2021)

09/2024

DATA DI INVIO

10/10/2024

(dd/mm/aaaa)

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE

Foglio n. 1 di 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 2
OPERAZIONI (1)
1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI
DENOMINAZIONE		Kepler Cheuvreux SA,	SIGLA SOCIALE
CODICE FISCALE			FORMA	SpA	DATA DI COSTITUZIONE
			GIURIDICA /
			LEGAL STATUS
SEDE LEGALE				112, avenue Kléber, 75116	Paris,
TIPO DI INCARICO (2)	AL
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO	DELLE OPERAZIONI (3)
DESCRIZIONE TITOLO			GVS		CODICE ISIN TITOLO		IT0005411209
TIPO TITOLO (4)	AZIONE		QUOTATO SU	SI	TIPO	SCADENZA (7)		PREZZO DI
			MERCATI ITALIANI (5)		FACOLTA' (6)			ESERCIZIO (8)

3. OPERAZIONI

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE	TIPO MERCATO (9)	NOME MERCATO	OPERAZIONE DI	ACQUISTO/VENDITA (12)	QUANTITA'	VALUTA (13)	PREZZO MEDIO	NUMERO	NOTE
(gg/mm/aaaa)		(10)	COPERTURA (11)				PONDERATO (14)	OPERAZIONI
02/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	1895	EUR	6,6938	15
03/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	2602	EUR	6,5210	16
04/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	1000	EUR	6,3900	8
04/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	250	EUR	6,4500	4
05/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	1750	EUR	6,2743	16
06/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	2250	EUR	6,1633	15
06/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	750	EUR	6,2067	6
09/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	4000	EUR	6,2994	27
10/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	1750	EUR	6,3857	7
10/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	250	EUR	6,4500	1
11/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	4479	EUR	6,3740	32
11/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	690	EUR	6,4362	5
12/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	2250	EUR	6,3067	12
12/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	1110	EUR	6,3959	8
13/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	2937	EUR	6,2861	23
13/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	750	EUR	6,3867	5
16/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	3190	EUR	6,2077	18
16/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	2100	EUR	6,2338	13
17/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	1000	EUR	6,2375	7
17/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	VENDITA	3750	EUR	6,3322	26
18/09/2024	MI	EURONEXT MILAN	NO	ACQUISTO	750	EUR	6,3233	6

18/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4000

EUR

6,4253

40

19/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

250

EUR

6,4800

2

19/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3296

EUR

6,4973

29

20/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1116

EUR

6,4546

8

20/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3506

EUR

6,4885

21

23/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2725

EUR

6,3576

23

23/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

1857

EUR

6,3719

15

24/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

1900

EUR

6,3337

14

24/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

2993

EUR

6,4310

13

25/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2089

EUR

6,2870

15

25/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

3000

EUR

6,3375

20

26/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

5450

EUR

6,5028

37

27/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2125

EUR

6,9741

11

27/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

4585

EUR

7,0500

22

30/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

ACQUISTO

2250

EUR

7,0978

13

30/09/2024

MI

EURONEXT MILAN

NO

VENDITA

5200

EUR

7,1374

38

3.2. RIEPILOGO PERIODO (15)

TIPO MERCATO

ACQUISTO/VENDITA

TOTALE QUANTITA'

TOTALE NUMERO OPERAZIONI

MI

ACQUISTO

38308

261

MI

VENDITA

47537

330

Foglio n. 2 di 2

________________________________________________

NOTE

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
2. TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B)):

SP= SPECIALIST

AL= ALTRO

NI= Nessun Incarico

1. Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
2. TIPO TITOLO:

AZIONE

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE

DIRITTO DI OPZIONE

WARRANT

OPTION

QUOTA DI FONDO CHIUSO

FUTURE

PREMIO

ALTRO

1. QUOTATO:
   Sì/NO
2. da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni) se premio: call, put, stellage, strip, strap;

se opzione: call, put

7. da riempire solo per derivati e premi

1. da riempire solo per derivati e premi
2. TIPO MERCATO:

Mercato regolamentato italiano = Mi

Mercato regolamentato estero = Me

Scambio organizzato italiano = So

Fuori mercato = Fm

Blocchi = Bl

1. Inserire la sigla del mercato (es.per i mercati italiani MTA,TLX….) oppure dettagliare nel campo note
2. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3): SI /NO
3. ACQUISTO/VENDITA acquisto = A vendita = V
4. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
5. Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
6. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquistovendita