Flusso di cassa GVS S.p.A.

Azioni

GVS

IT0005411209

Fornitura medica

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,580 ^EUR	-0,89%		+8,77%	+0,09%

05/12	Mib sale; Stellantis prosegue il rimbalzo	AN
05/12	Borsa rialziste; parte bene Telecom Italia	AN

c847b789d718636ab201083c5bc.-sIiJDTbGwYN-P9dzrymchHu6RDIa81D-RbcLIJvJvA.nIBbdlvtVz9Xgqosq8aXHGSXhHWPGKscnl-NfbRecKSV70lGYJlqSH3Opg

Dati finanziari pubblicati: GVS S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	227 Mln	363 Mln	338 Mln	388 Mln	425 Mln
Altri Ricavi, Totale	1,22 Mln	1,22 Mln	1,54 Mln	1,07 Mln	-
Ricavi Totali	229 Mln	365 Mln	340 Mln	389 Mln	425 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	91,33 Mln	119 Mln	128 Mln	186 Mln	199 Mln
Utile Lordo	137 Mln	245 Mln	212 Mln	203 Mln	225 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	74,9 Mln	99,95 Mln	101 Mln	124 Mln	133 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	335.000	462.000	506.000	594.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	16,3 Mln	15,16 Mln	18,14 Mln	23,76 Mln	27,04 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	1,09 Mln	1,17 Mln	1,59 Mln	-260.000	-2,48 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	92,29 Mln	117 Mln	122 Mln	148 Mln	158 Mln
Reddito operativo	45,02 Mln	129 Mln	89,99 Mln	54,74 Mln	66,99 Mln
Spese per interessi, Totale	-4,28 Mln	-3,25 Mln	-2,88 Mln	-8,78 Mln	-21,39 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-4,28 Mln	-3,25 Mln	-2,88 Mln	-8,78 Mln	-21,39 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,39 Mln	-9,47 Mln	10,05 Mln	14,4 Mln	-10,65 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-46.000	-356.000	251.000	72.000	2,38 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	43,08 Mln	115 Mln	97,42 Mln	60,43 Mln	37,33 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-1,58 Mln	-2,9 Mln	-1,23 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-250.000	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	726.000	-2000	2,88 Mln	-21.000	-74.000
Svalutazione di attività	-	-3,86 Mln	-5,38 Mln	-14,22 Mln	-17,09 Mln
Liquidazioni di assicurazione	114.000	3000	36.000	11.000	452.000
Elementi Straordinari	-	-5,7 Mln	-3,62 Mln	-8,68 Mln	-1,06 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	43,67 Mln	106 Mln	89,76 Mln	34,62 Mln	18,32 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,58 Mln	27,81 Mln	22,15 Mln	10,5 Mln	4,68 Mln
Utili da Attività Continuate	33,09 Mln	78,08 Mln	67,6 Mln	24,12 Mln	13,64 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	33,09 Mln	78,08 Mln	67,6 Mln	24,12 Mln	13,64 Mln
Interessi di minoranza	-9000	-20.000	-14.000	-22.000	5000
Risultato Netto - (CE)	33,08 Mln	78,06 Mln	67,59 Mln	24,1 Mln	13,65 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	33,08 Mln	78,06 Mln	67,59 Mln	24,1 Mln	13,65 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	33,08 Mln	78,06 Mln	67,59 Mln	24,1 Mln	13,65 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	21,88	0,57	0,39	0,14	0,08
Utile di base per azione - Operazioni continuative	21,88	0,57	0,39	0,14	0,08
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,51 Mln	138 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	21,88	0,56	0,39	0,14	0,08
EPS diluito - Operazioni continuative	21,88	0,56	0,39	0,14	0,08
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,51 Mln	139 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	17,8	0,52	0,35	0,22	0,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	17,8	0,52	0,35	0,22	0,13
Dividendo Per Azione	-	0,13	-	-	-
Rapporto di distribuzione	25,18	2,15	33,62	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	57,61 Mln	144 Mln	108 Mln	78,5 Mln	93,04 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	49,38 Mln	129 Mln	89,99 Mln	54,74 Mln	66,99 Mln
EBIT	45,02 Mln	129 Mln	89,99 Mln	54,74 Mln	66,99 Mln
EBITDAR	58,87 Mln	145 Mln	110 Mln	80,68 Mln	94,53 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	231 Mln	365 Mln	343 Mln	392 Mln	432 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,23	26,26	24,68	30,34	25,53
Imposte correnti totali	8,92 Mln	27,12 Mln	16,14 Mln	9,83 Mln	13,45 Mln
Imposte differite totali	1,8 Mln	-1,14 Mln	5,92 Mln	-912.000	-8,64 Mln
Reddito Netto Normalizzato	26,92 Mln	72,14 Mln	60,87 Mln	37,75 Mln	23,33 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,77 Mln	2,66 Mln	1,96 Mln	2,12 Mln	1,96 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	55.000	26.000	-	6000	57.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	799.000	1,04 Mln	1,26 Mln	1,45 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	799.000	1,04 Mln	1,26 Mln	1,45 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	18,77 Mln	21,39 Mln	22,15 Mln	25,61 Mln	28,16 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,26 Mln	1,33 Mln	1,72 Mln	2,18 Mln	1,49 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	250.609	261.924	239.112	432.547	533.058
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,01 Mln	1,07 Mln	1,48 Mln	1,75 Mln	952.942
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,01 Mln	3,9 Mln	4,52 Mln	4,99 Mln	5,27 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	58,54 Mln	125 Mln	137 Mln	135 Mln	191 Mln
Investimenti a breve termine	3,4 Mln	4,88 Mln	8,16 Mln	4,59 Mln	2,32 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	61,94 Mln	130 Mln	145 Mln	140 Mln	194 Mln
Crediti Commerciali, Totale	35,75 Mln	53,84 Mln	54,65 Mln	74,15 Mln	55,08 Mln
Altri Crediti	4,57 Mln	5,44 Mln	14,36 Mln	15,48 Mln	17,94 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	40,32 Mln	59,28 Mln	69,02 Mln	89,63 Mln	73,02 Mln
Inventario	31,49 Mln	46,05 Mln	72,35 Mln	107 Mln	84,81 Mln
Spese pagate in anticipo	1,12 Mln	681.000	1,75 Mln	1,5 Mln	1,68 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,11 Mln	2,53 Mln	1,66 Mln	1,41 Mln	787.000
Totale Attività Correnti	136 Mln	238 Mln	290 Mln	339 Mln	354 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	144 Mln	183 Mln	212 Mln	327 Mln	341 Mln
Ammortamento accumulato	-87,05 Mln	-105 Mln	-124 Mln	-184 Mln	-198 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	56,93 Mln	77,36 Mln	88,38 Mln	144 Mln	143 Mln
Investimenti a lungo termine	4000	4000	15.000	39.000	29.000
Avviamento	70,02 Mln	65,41 Mln	98,38 Mln	247 Mln	243 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	25,8 Mln	20,8 Mln	122 Mln	240 Mln	218 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	476.000	420.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	1,5 Mln	3,49 Mln	2,85 Mln
Costi differiti a lungo termine	4,03 Mln	4,76 Mln	6,88 Mln	8,6 Mln	11,03 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,99 Mln	5,53 Mln	1,09 Mln	11,41 Mln	10,95 Mln
Totale Attivo	295 Mln	412 Mln	609 Mln	993 Mln	983 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,19 Mln	25,58 Mln	23,82 Mln	57,94 Mln	38,45 Mln
Spese Maturate, Totale	11,36 Mln	15,86 Mln	13,51 Mln	21,64 Mln	24,82 Mln
Prestiti a breve termine	3 Mln	502.000	545.000	229 Mln	2,18 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	33,67 Mln	19,17 Mln	41,16 Mln	209 Mln	106 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,09 Mln	3,5 Mln	4,76 Mln	8,31 Mln	7,38 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,06 Mln	14,48 Mln	3,05 Mln	2,66 Mln	8,13 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,72 Mln	5,11 Mln	3,47 Mln	7,31 Mln	7,21 Mln
Altri Passività Correnti	1,92 Mln	1,48 Mln	21,27 Mln	456.000	18,64 Mln
Totale Passività Correnti	70,01 Mln	85,69 Mln	112 Mln	537 Mln	212 Mln
Debito a lungo termine	118 Mln	69,84 Mln	180 Mln	10,99 Mln	351 Mln
Locazioni a lungo termine	7,85 Mln	5,47 Mln	6,77 Mln	16,9 Mln	13,16 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,19 Mln	4,5 Mln	4,37 Mln	4,63 Mln	3,12 Mln
Passività fiscale differita non corrente	819.000	3,17 Mln	5,68 Mln	46,09 Mln	35,45 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	1 Mln	4,65 Mln	50,2 Mln	33,21 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	201 Mln	170 Mln	313 Mln	665 Mln	649 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,65 Mln	1,75 Mln	1,75 Mln	1,75 Mln	1,75 Mln
Capitale versato aggiuntivo	13,25 Mln	92,77 Mln	92,77 Mln	92,77 Mln	92,77 Mln
Utili non distribuiti	93,4 Mln	160 Mln	208 Mln	239 Mln	250 Mln
Azioni proprie	-10,98 Mln	-	-3,45 Mln	-4,85 Mln	-2,52 Mln
Reddito Globale ed Altri	-3,09 Mln	-11,82 Mln	-3,36 Mln	-733.000	-7,43 Mln
Capitale Sociale Totale	94,22 Mln	243 Mln	295 Mln	328 Mln	334 Mln
Interessi di minoranza	18.000	30.000	40.000	46.000	27.000
Patrimonio Netto	94,24 Mln	243 Mln	295 Mln	328 Mln	334 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	295 Mln	412 Mln	609 Mln	993 Mln	983 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,51 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,51 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln
Valore Contabile / Azione	62,32	1,39	1,69	1,88	1,91
Valore Contabile Netto	-1,59 Mln	156 Mln	74,44 Mln	-159 Mln	-126 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,05	0,89	0,43	-0,91	-0,72
Debito Totale	165 Mln	98,47 Mln	233 Mln	474 Mln	480 Mln
Debito Netto	103 Mln	-31,47 Mln	88,35 Mln	335 Mln	286 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,19 Mln	4,5 Mln	-	4,63 Mln	3,12 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,08 Mln	10,62 Mln	13,79 Mln	17,44 Mln	11,89 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	18.000	30.000	40.000	46.000	27.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	12,57 Mln	22,42 Mln	37,86 Mln	46,64 Mln	43,06 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,62 Mln	4,8 Mln	6,28 Mln	14,03 Mln	10,72 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	15,48 Mln	21,34 Mln	32,32 Mln	51,74 Mln	37,1 Mln
Inventari - Altri	-	1,8 Mln	3,18 Mln	3,21 Mln	2,94 Mln
Terreno - (BS)	5,57 Mln	6,17 Mln	-	26,95 Mln	26,53 Mln
Macchinario, Totale	107 Mln	143 Mln	168 Mln	228 Mln	240 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2314	3113	3077	5533	4386
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	803.000	960.000	1,45 Mln	5,22 Mln	4,09 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	33,08 Mln	78,06 Mln	67,59 Mln	24,1 Mln	13,65 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	10,87 Mln	15,16 Mln	18,14 Mln	23,76 Mln	26,05 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,37 Mln	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	15,24 Mln	15,16 Mln	18,14 Mln	23,76 Mln	26,05 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,06 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-726.000	2000	-2,88 Mln	21.000	74.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	3,86 Mln	5,38 Mln	14,22 Mln	18,07 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	3,05 Mln	27,69 Mln	-11,48 Mln	-160.000	23,54 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,92 Mln	-6,16 Mln	-4,67 Mln	-11,92 Mln	19,15 Mln
Variazione delle scorte	1,71 Mln	-21,01 Mln	-9,53 Mln	3,14 Mln	14,64 Mln
Variazione dei conti fornitori	-5,24 Mln	18,18 Mln	-6,41 Mln	13,83 Mln	-17,39 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,8 Mln	-1,72 Mln	-662.000	9,13 Mln	3,79 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	54,9 Mln	114 Mln	55,48 Mln	76,12 Mln	102 Mln
Spesa per investimenti	-10,25 Mln	-27,31 Mln	-19,44 Mln	-17,84 Mln	-21,31 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,45 Mln	608.000	7,18 Mln	129.000	357.000
Acquisizioni in Contanti	-	-10,53 Mln	-129 Mln	-236 Mln	-1,1 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-2,81 Mln	-4,06 Mln	-3,76 Mln	-5,02 Mln	-6,86 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,54 Mln	-4,25 Mln	-3,01 Mln	2,34 Mln	2,09 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-1000	1000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-10,15 Mln	-45,54 Mln	-148 Mln	-256 Mln	-26,83 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	2,17 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	8,95 Mln	40,5 Mln	150 Mln	233 Mln	75 Mln
Debito Totale Emesso	8,95 Mln	40,5 Mln	150 Mln	233 Mln	77,17 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-27,63 Mln	-108 Mln	-20,83 Mln	-49,25 Mln	-77,45 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-27,63 Mln	-108 Mln	-20,83 Mln	-49,25 Mln	-77,45 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	74,51 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-3,45 Mln	-1,4 Mln	-62.000
Dividendi Ordinari Pagati	-8,33 Mln	-1,68 Mln	-22,72 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-8,33 Mln	-1,68 Mln	-22,72 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,05 Mln	-4,69 Mln	-2,46 Mln	-3,1 Mln	-14,57 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-32,07 Mln	1,04 Mln	101 Mln	179 Mln	-14,91 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	315.000	-3,04 Mln	3,87 Mln	-197.000	-3,53 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1000	1000	-
Variazione netta della liquidità	12,99 Mln	66,53 Mln	11,82 Mln	-1,72 Mln	56,3 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,25 Mln	4,96 Mln	2,94 Mln	4,9 Mln	17,91 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,83 Mln	16,28 Mln	32,62 Mln	9,85 Mln	10,51 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	31,59 Mln	59,87 Mln	15,75 Mln	-168.750	72,79 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	34,26 Mln	61,91 Mln	17,55 Mln	5,32 Mln	86,15 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,89 Mln	2,23 Mln	33,64 Mln	29,79 Mln	-46,41 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-18,69 Mln	-67,09 Mln	129 Mln	183 Mln	-277.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,64	22,72	11,02	4,27	4,24
Rendimento sul Capitale Totale	11,04	26,75	12,93	5,14	5,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	40,04	46,35	25,13	7,74	4,12
Rendimento sul Capitale Proprio	40,04	46,34	25,13	7,74	4,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,06	67,26	62,28	52,19	53,09
Margine SG&A	32,76	27,42	29,84	31,93	31,39
Margine di EBITDA %	25,2	39,42	31,84	20,2	21,91
Margine di EBITA	21,6	35,26	26,5	14,08	15,77
Margine EBIT %	19,69	35,26	26,5	14,08	15,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,47	21,42	19,9	6,21	3,21
Margine Netto di Reddito %	14,47	21,42	19,9	6,2	3,21
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,47	21,42	19,9	6,2	3,21
Margine Netto Normalizzato	11,77	19,79	17,92	9,71	5,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,82	16,43	4,64	-0,04	17,14
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,99	16,98	5,17	1,37	20,28
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,78	1,03	0,67	0,49	0,43
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,05	5,42	4,1	3,35	2,96
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,98	8,11	6,23	6,02	6,57
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,83	3,08	2,16	2,07	2,08
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,94	2,78	2,6	0,63	1,67
Rapporto di liquidità immediata	1,46	2,21	1,92	0,43	1,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,78	1,33	0,5	0,14	0,48
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	61,05	45,13	58,56	60,65	55,53
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	128,8	118,88	168,68	176,07	175,61
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	64,32	52,98	58,39	67,71	99,31
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	125,53	111,02	168,84	169,01	131,82
Solvibilità a lungo termine