Finanza H2O America

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 16/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
53,61 ^USD	-0,78%		+3,92%	+9,43%

15/01	Maine Water Company - Struttura tariffaria unificata approvata dalla Commissione per i Servizi Pubblici del Maine	RE
09/01	H2O AMERICA : BTIG da Neutral a Buy	ZM

Conto economico previsionale: H2O America

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	564,5	573,7	620,7	670,4	748,4	814,1	857,9	900,7
Variazione	-	1,62%	8,19%	8%	11,65%	8,77%	5,39%	4,99%
EBITDA ¹	208,5	202,4	244,8	263	283,4	317,5	357,1	380,7
Variazione	-	-2,93%	20,98%	7,41%	7,78%	12,01%	12,5%	6,6%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	119,2	105,9	124,8	158,3	170,6	194,8	221,3	246,7
Variazione	-	-11,16%	17,86%	26,88%	7,73%	14,24%	13,56%	11,48%
Interessi pagati ¹	-54,26	-54,34	-58,06	-66,14	-17,23	-92	-101	-110,5
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	69,9	68,85	82,32	90,94	102,9	114	127,5	141
Variazione	-	-1,5%	19,58%	10,47%	13,19%	10,75%	11,87%	10,59%
Risultato netto ¹	61,52	60,48	73,83	84,99	93,97	102,3	116,3	135,8
Variazione	-	-1,69%	22,07%	15,11%	10,57%	8,86%	13,71%	16,78%
Data di pubblicazione	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	26/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Fatturato ¹	135,7	114,8	152,2	166,9	139,7	124,3	149	176	171,4	137,3	156,9	204,8	171,3	149,4	176,2	225,1	197,8	167,6	198,3	240,6	206,5	182	212,5	260	225	187	219	265
Variazione	-	-15,41%	32,63%	9,64%	-16,29%	-11,05%	19,9%	18,08%	-2,62%	-19,89%	14,27%	30,57%	-16,36%	-12,81%	17,94%	27,75%	-12,1%	-15,28%	18,29%	21,33%	-14,18%	-11,84%	16,76%	22,35%	-13,46%	-16,89%	17,11%	21%
EBITDA ¹	45,22	36,52	59,16	57,61	50,95	46,14	53,37	64,98	80,31	54,68	59,39	84,72	65	59,88	-	86,97	69,76	66,58	76,22	93,39	101,7	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-19,25%	62,02%	-2,63%	-11,57%	-9,44%	15,68%	21,74%	23,61%	-31,92%	8,63%	42,64%	-23,27%	-7,88%	-	-	-19,79%	-4,56%	14,48%	22,53%	8,86%	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	22,49	13,08	35,65	33,77	26,38	11,14	26,77	37,52	49,72	25,18	33,27	58,27	38,33	30,56	-	59,55	41,06	35,1	47,47	64,63	50,96	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-41,85%	172,59%	-5,27%	-21,88%	-57,78%	140,31%	40,17%	32,52%	-49,36%	32,15%	75,12%	-34,21%	-20,27%	-	-	-31,04%	-14,52%	35,23%	36,15%	-21,14%	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-14,62	-13,44	-13,68	-13,54	-13,68	-13,73	-14,24	-14,19	-15,9	-15,77	-16,4	-16,74	-17,23	-17,58	-18,29	-17,52	-18	-18,27	-18,12	-17,9	-21	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	12,44	1,72	24,08	21,82	21,23	4,804	13,93	25,26	38,34	12,61	16,77	40,78	20,78	13,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-86,17%	1.300,06%	-9,4%	-2,7%	-77,37%	189,88%	81,37%	51,79%	-67,11%	33,04%	143,13%	-49,05%	-32,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	13,28	2,616	20,78	19,07	18,02	3,737	11,56	25,03	33,5	11,53	18,29	36,22	18,95	11,7	-	-	22,92	16,55	24,68	45,13	19,33	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-80,31%	694,15%	-8,22%	-5,5%	-79,26%	209,29%	116,59%	33,81%	-65,58%	58,59%	98,09%	-47,69%	-38,26%	-	-	-	-27,79%	49,08%	82,91%	-57,18%	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	18/02/21	28/04/21	29/07/21	28/10/21	17/02/22	27/04/22	28/07/22	27/10/22	23/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	22/02/24	25/04/24	25/07/24	28/10/24	26/02/25	28/04/25	28/07/25	27/10/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: H2O America

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento Netto ¹	1.530	1.584	1.644	1.737	1.819	2.006	2.183	2.349
Variazione	-	3,53%	3,79%	5,66%	4,72%	10,31%	8,82%	7,6%
Data di pubblicazione	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	26/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: H2O America

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	195,3	233,9	218,8	271,8	353	476,7	438,3	430
Variazione	-	19,77%	-6,48%	24,22%	29,9%	35,02%	-8,04%	-1,9%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	-91,27	-103,9	-52,58	-80,94	-157,5	-198	-72	-48
Variazione	-	-13,83%	49,39%	-53,92%	-94,59%	-25,71%	63,64%	33,33%
Data di pubblicazione	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	26/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: H2O America

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produttività
Margine EBITDA (%)	36,93%	35,27%	39,44%	39,23%	37,87%	39%	41,63%	42,27%
Margine EBIT (%)	21,11%	18,46%	20,1%	23,62%	22,79%	23,93%	25,79%	27,38%
Margine EBT (%)	12,38%	12%	13,26%	13,57%	13,75%	14%	14,86%	15,66%
Margine netto (%)	10,9%	10,54%	11,89%	12,68%	12,56%	12,57%	13,56%	15,08%
Margine FCF (%)	-16,17%	-18,11%	-8,47%	-12,07%	-21,04%	-24,32%	-8,39%	-5,33%
FCF / Risultato netto (%)	-148,37%	-171,79%	-71,23%	-95,24%	-167,62%	-193,56%	-61,9%	-35,34%
Redditività
ROA	1,91%	1,78%	2,07%	2,1%	2,15%	2,13%	2,21%	2,26%
ROE	6,81%	6,2%	6,88%	7,25%	7,44%	7,11%	7,19%	7,3%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,34x	7,83x	6,71x	6,61x	6,42x	6,32x	6,11x	6,17x
Debito/Free cash flow	-16,76x	-15,25x	-31,26x	-21,47x	-11,55x	-10,13x	-30,32x	-48,95x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	34,6%	40,78%	35,25%	40,54%	47,17%	58,55%	51,09%	47,74%
CAPEX / EBITDA (%)	93,7%	115,61%	89,37%	103,35%	124,56%	150,15%	122,74%	112,95%
CAPEX / FCF (%)	-214%	-225,17%	-416,06%	-335,77%	-224,14%	-240,74%	-608,8%	-895,83%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	-	-	-	-	5,965	6,98	7,803	-
Variazione	-	-	-	-	-	17,03%	11,78%	-
Dividendo/Azione ¹	1,28	1,36	1,44	1,52	1,6	1,677	1,751	1,82
Variazione	-	6,25%	5,88%	5,56%	5,26%	4,79%	4,43%	3,95%
Attivo netto per azione ¹	32,12	34,28	36,06	38,52	41,7	42,7	44,29	45,98
Variazione	-	6,72%	5,22%	6,8%	8,27%	2,38%	3,74%	3,82%
EPS ¹	2,14	2,03	2,43	2,68	2,87	2,973	3,114	3,284
Variazione	-	-5,14%	19,7%	10,29%	7,09%	3,6%	4,72%	5,48%
N. Titoli (in migliaia)	28.556	29.826	30.319	31.933	33.254	35.805	35.805	35.805
Data di pubblicazione	18/02/21	17/02/22	23/02/23	22/02/24	26/02/25	-	-	-