Flusso di cassa Haidilao International Holding Ltd.

Azioni

6862

KYG4290A1013

Ristorazione

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:32 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,40 ^HKD	-0,59%		+7,72%	-7,84%

02/09	S&P prevede una minore crescita dei ricavi per Haidilao International Holding in presenza di un mercato della ristorazione debole	MT
29/08	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. : Nomura ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM

9905b5734654b407ae78045.tr3np0MslovO9xpk-I8FvwAzp9zR9UNtnI8IH04xuJs.0u-r3ylnxuqLnUsQvrhf_HFpwqW-nxcCztVEZiZ77s_by7GRL3nR8ZeVcQ

Dati finanziari pubblicati: HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	26,56 Mrd	28,61 Mrd	41,11 Mrd	31,04 Mrd	41,45 Mrd
Ricavi Totali	26,56 Mrd	28,61 Mrd	41,11 Mrd	31,04 Mrd	41,45 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	20,38 Mrd	23,41 Mrd	35,01 Mrd	24,68 Mrd	32,02 Mrd
Utile Lordo	6,17 Mrd	5,2 Mrd	6,11 Mrd	6,36 Mrd	9,44 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	220 Mln	280 Mln	380 Mln	286 Mln	445 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,89 Mrd	3,03 Mrd	4,55 Mrd	3,32 Mrd	2,95 Mrd
Altre Spese Operative	929 Mln	707 Mln	948 Mln	666 Mln	462 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,04 Mrd	4,02 Mrd	5,88 Mrd	4,27 Mrd	3,85 Mrd
Reddito operativo	3,13 Mrd	1,18 Mrd	230 Mln	2,09 Mrd	5,58 Mrd
Spese per interessi, Totale	-237 Mln	-446 Mln	-645 Mln	-474 Mln	-351 Mln
Redditi da interessi e investimenti	143 Mln	41,29 Mln	32,98 Mln	116 Mln	327 Mln
Spese per interessi netti	-93,42 Mln	-404 Mln	-612 Mln	-358 Mln	-24,54 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	65,24 Mln	74,86 Mln	81,11 Mln	65,42 Mln	45,86 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	90,74 Mln	-235 Mln	-118 Mln	113 Mln	84,63 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	63,36 Mln	17,84 Mln	35,56 Mln	628.000	33,97 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,26 Mrd	633 Mln	-383 Mln	1,91 Mrd	5,72 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-30,22 Mln	-62,38 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	7,26 Mln	64,86 Mln	-22,49 Mln	-28,59 Mln	52,36 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-18,35 Mln	-22,33 Mln	-1,96 Mrd	46,84 Mln	43,62 Mln
Svalutazione di attività	-	-40,29 Mln	-1,64 Mrd	-174 Mln	12,12 Mln
Elementi Straordinari	-	130 Mln	87,18 Mln	365 Mln	788.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,25 Mrd	735 Mln	-3,98 Mrd	2,12 Mrd	5,83 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	900 Mln	426 Mln	185 Mln	480 Mln	1,34 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,35 Mrd	310 Mln	-4,16 Mrd	1,64 Mrd	4,5 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-264 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	2,35 Mrd	310 Mln	-4,16 Mrd	1,37 Mrd	4,5 Mrd
Interessi di minoranza	-2,25 Mln	-275.000	-1,97 Mln	1,16 Mln	3,68 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,34 Mrd	309 Mln	-4,16 Mrd	1,37 Mrd	4,5 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,34 Mrd	309 Mln	-4,16 Mrd	1,37 Mrd	4,5 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,34 Mrd	309 Mln	-4,16 Mrd	1,64 Mrd	4,5 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,44	0,06	-0,78	0,25	0,83
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,44	0,06	-0,78	0,3	0,83
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,3 Mrd	5,3 Mrd	5,31 Mrd	5,42 Mrd	5,42 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,44	0,06	-0,78	0,25	0,83
EPS diluito - Operazioni continuative	0,44	0,06	-0,78	0,3	0,83
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,3 Mrd	5,3 Mrd	5,31 Mrd	5,42 Mrd	5,42 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	0,07	-0,05	0,22	0,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,38	0,07	-0,05	0,22	0,66
Dividendo Per Azione	0,13	0,02	-	0,1	0,75
Rapporto di distribuzione	20,19	227,44	-2,23	47,29	12,31
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,37 Mrd	3,3 Mrd	3,62 Mrd	4,86 Mrd	7,77 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,13 Mrd	1,18 Mrd	238 Mln	2,09 Mrd	5,59 Mrd
EBIT	3,13 Mrd	1,18 Mrd	230 Mln	2,09 Mrd	5,58 Mrd
EBITDAR	4,61 Mrd	3,54 Mrd	3,96 Mrd	5,13 Mrd	8,13 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,72	57,89	-4,66	22,68	22,93
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	937 Mln	634 Mln	356 Mln	424 Mln	1,3 Mrd
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-37,04 Mln	-209 Mln	-171 Mln	56,52 Mln	36,66 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,03 Mrd	395 Mln	-241 Mln	1,19 Mrd	3,58 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	216 Mln	320 Mln	483 Mln	355 Mln	293 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	93,41 Mln	134 Mln	141 Mln	240 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	93,41 Mln	134 Mln	141 Mln	240 Mln
Totale delle spese di affitto nette	240 Mln	236 Mln	339 Mln	274 Mln	362 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	165 Mln	97,56 Mln	129 Mln	83,83 Mln	118 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	75,23 Mln	138 Mln	210 Mln	191 Mln	243 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	263 Mln	358 Mln	210 Mln	295 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	958.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	958.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,22 Mrd	2,92 Mrd	5,81 Mrd	6,62 Mrd	9,33 Mrd
Investimenti a breve termine	1,8 Mrd	23,26 Mln	27,06 Mln	10,31 Mln	1,26 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	4 Mln	673 Mln	408 Mln	779 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,03 Mrd	2,95 Mrd	6,5 Mrd	7,04 Mrd	11,36 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	505 Mln	543 Mln	655 Mln	648 Mln	810 Mln
Altri Crediti	486 Mln	678 Mln	873 Mln	597 Mln	567 Mln
Crediti	12,66 Mln	14,61 Mln	16,88 Mln	22,48 Mln	39,47 Mln
Crediti Totali	1 Mrd	1,24 Mrd	1,54 Mrd	1,27 Mrd	1,42 Mrd
Inventario	1,2 Mrd	1,15 Mrd	1,46 Mrd	1,14 Mrd	1,07 Mrd
Spese pagate in anticipo	272 Mln	408 Mln	740 Mln	318 Mln	335 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	699 Mln	848 Mln	1,16 Mrd	739 Mln	718 Mln
Totale Attività Correnti	7,2 Mrd	6,59 Mrd	11,41 Mrd	10,51 Mrd	14,91 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	16,06 Mrd	24,59 Mrd	23,6 Mrd	18,01 Mrd	17,56 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,61 Mrd	-4,96 Mrd	-8,47 Mrd	-8,5 Mrd	-10,18 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,45 Mrd	19,63 Mrd	15,13 Mrd	9,51 Mrd	7,38 Mrd
Investimenti a lungo termine	319 Mln	441 Mln	366 Mln	418 Mln	1,41 Mrd
Avviamento	92,6 Mln	62,38 Mln	84,84 Mln	84,84 Mln	84,84 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	112 Mln	91,56 Mln	132 Mln	105 Mln	73,69 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	170 Mln	353 Mln	526 Mln	601 Mln	617 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	274 Mln	357 Mln	372 Mln	214 Mln	198 Mln
Totale Attivo	20,61 Mrd	27,53 Mrd	28,02 Mrd	21,44 Mrd	24,68 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,78 Mrd	1,99 Mrd	2,33 Mrd	1,55 Mrd	2,22 Mrd
Spese Maturate, Totale	778 Mln	1,22 Mrd	1,43 Mrd	1,33 Mrd	1,96 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	145 Mln	3,74 Mrd	3,63 Mrd	2,41 Mrd	680 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	733 Mln	1,06 Mrd	1,2 Mrd	898 Mln	933 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	224 Mln	201 Mln	103 Mln	58,35 Mln	379 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	503 Mln	643 Mln	745 Mln	794 Mln	859 Mln
Altri Passività Correnti	503 Mln	1,01 Mrd	449 Mln	192 Mln	215 Mln
Totale Passività Correnti	5,66 Mrd	9,87 Mrd	9,89 Mrd	7,23 Mrd	7,24 Mrd
Debito a lungo termine	84,76 Mln	330 Mln	4,06 Mrd	2,28 Mrd	2,08 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,14 Mrd	7 Mrd	6,04 Mrd	4,3 Mrd	3,61 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	46,76 Mln	21,4 Mln	31,35 Mln	158 Mln	210 Mln
Altri Passività Non Correnti	49,35 Mln	65,81 Mln	74,14 Mln	18,97 Mln	17,15 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,99 Mrd	17,29 Mrd	20,09 Mrd	13,98 Mrd	13,16 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	175.000	175.000	183.000	183.000	183.000
Capitale versato aggiuntivo	6,15 Mrd	5,44 Mrd	7,27 Mrd	5,61 Mrd	5,11 Mrd
Utili non distribuiti	4,53 Mrd	4,84 Mrd	677 Mln	2,05 Mrd	6,58 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-55,72 Mln	-50,63 Mln	-32,76 Mln	-222 Mln	-156 Mln
Capitale Sociale Totale	10,62 Mrd	10,23 Mrd	7,91 Mrd	7,44 Mrd	11,53 Mrd
Interessi di minoranza	3,03 Mln	3,31 Mln	14,06 Mln	12,9 Mln	-9,69 Mln
Patrimonio Netto	10,63 Mrd	10,24 Mrd	7,93 Mrd	7,46 Mrd	11,52 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	20,61 Mrd	27,53 Mrd	28,02 Mrd	21,44 Mrd	24,68 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,3 Mrd	5,3 Mrd	5,57 Mrd	5,57 Mrd	5,57 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,3 Mrd	5,3 Mrd	5,57 Mrd	5,57 Mrd	5,57 Mrd
Valore Contabile / Azione	2	1,93	1,42	1,34	2,07
Valore Contabile Netto	10,42 Mrd	10,08 Mrd	7,7 Mrd	7,25 Mrd	11,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,97	1,9	1,38	1,3	2,04
Debito Totale	5,11 Mrd	12,14 Mrd	14,93 Mrd	9,88 Mrd	7,3 Mrd
Debito Netto	1,08 Mrd	9,19 Mrd	8,43 Mrd	2,84 Mrd	-4,06 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,92 Mrd	1,89 Mrd	2,71 Mrd	2,19 Mrd	2,9 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,03 Mln	3,31 Mln	14,06 Mln	12,9 Mln	-9,69 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	226 Mln	301 Mln	351 Mln	257 Mln	304 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	199 Mln	273 Mln	323 Mln	226 Mln	222 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1 Mrd	881 Mln	1,13 Mrd	915 Mln	852 Mln
Terreno - (BS)	88,09 Mln	104 Mln	109 Mln	12,1 Mln	101 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	2,56 Mrd	3,25 Mrd	3,72 Mrd	3,2 Mrd	3,14 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	102.793	131.084	126.679	107.592	89.233
Dipendenti a tempo parziale	-	-	19.905	43.822	64.514

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,34 Mrd	309 Mln	-4,16 Mrd	1,37 Mrd	4,5 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,87 Mrd	3,01 Mrd	4,51 Mrd	3,76 Mrd	2,91 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,96 Mln	3,36 Mln	8,66 Mln	5,63 Mln	5,64 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,87 Mrd	3,01 Mrd	4,52 Mrd	3,77 Mrd	2,91 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	18,2 Mln	24,44 Mln	28,89 Mln	38,74 Mln	30,92 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	18,35 Mln	22,33 Mln	1,96 Mrd	-35,2 Mln	-43,62 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-7,26 Mln	-64,86 Mln	22,49 Mln	27,3 Mln	-52,36 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	70,5 Mln	1,7 Mrd	226 Mln	-12,12 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-65,24 Mln	-74,86 Mln	-81,11 Mln	-65,42 Mln	-45,86 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	958.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	304.000	-
Altre Attività Operative, Totale	30,89 Mln	329 Mln	150 Mln	303 Mln	351 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	2,1 Mln	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-680 Mln	-613 Mln	-678 Mln	879 Mln	-27,98 Mln
Variazione delle scorte	-742 Mln	45,45 Mln	-302 Mln	127 Mln	67,19 Mln
Variazione dei conti fornitori	676 Mln	176 Mln	362 Mln	-401 Mln	538 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	124 Mln	140 Mln	102 Mln	78,26 Mln	65,52 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	987 Mln	-453 Mln	188 Mln	-169 Mln	714 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,58 Mrd	2,92 Mrd	3,81 Mrd	6,15 Mrd	9 Mrd
Spesa per investimenti	-4,88 Mrd	-6,07 Mrd	-4,43 Mrd	-825 Mln	-452 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6,59 Mln	16,61 Mln	10,88 Mln	6,08 Mln	12,86 Mln
Acquisizioni in Contanti	-99,62 Mln	-100 Mln	-117 Mln	-20,21 Mln	-125 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-63,12 Mln	-7,86 Mln	-39,72 Mln	-22,41 Mln	-8,17 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	51,58 Mln	1,43 Mrd	-351 Mln	-140 Mln	-4,77 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-40,9 Mln	44,65 Mln	-26,11 Mln	245 Mln	27,13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,03 Mrd	-4,69 Mrd	-4,95 Mrd	-757 Mln	-5,31 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	138 Mln	4,22 Mrd	6,17 Mrd	1,17 Mrd	1,05 Mrd
Debito Totale Emesso	138 Mln	4,22 Mrd	6,17 Mrd	1,17 Mrd	1,05 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,13 Mrd	-1,06 Mrd	-3,48 Mrd	-5,3 Mrd	-3,91 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,13 Mrd	-1,06 Mrd	-3,48 Mrd	-5,3 Mrd	-3,91 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	1,92 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-473 Mln	-703 Mln	-92,78 Mln	-650 Mln	-554 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-473 Mln	-703 Mln	-92,78 Mln	-650 Mln	-554 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-26,6 Mln	-117 Mln	-210 Mln	-205 Mln	-87,48 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,49 Mrd	2,34 Mrd	4,31 Mrd	-4,99 Mrd	-3,5 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	38,85 Mln	-109 Mln	-80,36 Mln	126 Mln	-13,24 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-1,9 Mrd	461 Mln	3,08 Mrd	534 Mln	175 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	19,03 Mln	117 Mln	210 Mln	205 Mln	87,79 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	874 Mln	657 Mln	702 Mln	353 Mln	980 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,01 Mrd	-2,78 Mrd	-1,45 Mrd	4,28 Mrd	7,38 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-866 Mln	-2,5 Mrd	-1,05 Mrd	4,57 Mrd	7,6 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-228 Mln	191 Mln	1,27 Mrd	-309 Mln	-1,62 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-990 Mln	3,16 Mrd	2,7 Mrd	-4,13 Mrd	-2,86 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,03	3,06	0,52	5,28	15,14
Rendimento sul Capitale Totale	15,81	3,87	0,63	6,49	19,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	24,38	2,97	-45,81	21,28	47,39
Rendimento sul Capitale Proprio	24,36	2,97	-45,88	21,34	47,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,24	18,17	14,85	20,49	22,76
Margine SG&A	0,83	0,98	0,92	0,92	1,07
Margine di EBITDA %	16,45	11,54	8,81	15,65	18,74
Margine di EBITA	11,8	4,13	0,58	6,74	13,48
Margine EBIT %	11,8	4,12	0,56	6,72	13,47
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,84	1,08	-10,12	5,28	10,84
Margine Netto di Reddito %	8,83	1,08	-10,13	4,43	10,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,83	1,08	-10,13	5,28	10,85
Margine Netto Normalizzato	7,66	1,38	-0,59	3,85	8,64
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,82	-9,7	-3,53	13,78	17,8
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,26	-8,73	-2,55	14,73	18,33
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo