Conto economico HAL Trust

Azioni

HAL

BMG455841020

Società Holding

Tempo reale Euronext Amsterdam Altri mercati azionari 15:20:30 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
118,20 ^EUR	-0,17%		+0,51%	+2,43%

27/11	HAL TRUST : Crescita del NAV e forza operativa nel 3° trimestre
30/08	HAL TRUST : Vopak e SBM alzano ulteriormente il NAV di Hal

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Dati finanziari pubblicati: HAL TRUST

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,16 Mrd	5,34 Mrd	7,26 Mrd	10,16 Mrd	12,33 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	-	-	-	-	-
Interessi e Redditi da Investimento	25,8 Mln	-21,8 Mln	78,8 Mln	-123 Mln	307 Mln
Altri Ricavi, Totale	194 Mln	164 Mln	341 Mln	875 Mln	346 Mln
Ricavi Totali	5,38 Mrd	5,48 Mrd	7,68 Mrd	10,92 Mrd	12,99 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,62 Mrd	1,91 Mrd	3,07 Mrd	4,97 Mrd	5,9 Mrd
Utile Lordo	3,76 Mrd	3,57 Mrd	4,62 Mrd	5,95 Mrd	7,08 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,55 Mrd	1,53 Mrd	1,9 Mrd	2,35 Mrd	2,85 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	542 Mln	542 Mln	613 Mln	1,18 Mrd	870 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	121 Mln	118 Mln	129 Mln	147 Mln	164 Mln
Altre Spese Operative	957 Mln	917 Mln	1,01 Mrd	1,28 Mrd	1,36 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,17 Mrd	3,11 Mrd	3,66 Mrd	4,96 Mrd	5,25 Mrd
Reddito operativo	587 Mln	460 Mln	960 Mln	992 Mln	1,83 Mrd
Spese per interessi, Totale	-131 Mln	-122 Mln	-150 Mln	-199 Mln	-251 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,7 Mln	2,1 Mln	2,4 Mln	5,5 Mln	34,7 Mln
Spese per interessi netti	-128 Mln	-120 Mln	-148 Mln	-194 Mln	-216 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9,4 Mln	-54,2 Mln	3,1 Mln	35,9 Mln	-15 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	400.000	16,7 Mln	20,2 Mln	19,6 Mln	16,7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	450 Mln	302 Mln	835 Mln	854 Mln	1,62 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-10,2 Mln	-4,3 Mln	-7 Mln	-	-3,6 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-12 Mln	-30,5 Mln	-	-312 Mln	-233 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	270 Mln	119 Mln	3,52 Mrd	121 Mln	49,7 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-400.000	-63,8 Mln
Elementi Straordinari	-600.000	19,8 Mln	-	18,9 Mln	-6,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	697 Mln	406 Mln	4,35 Mrd	681 Mln	1,36 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	95,1 Mln	67,1 Mln	165 Mln	185 Mln	194 Mln
Utili da Attività Continuate	602 Mln	339 Mln	4,18 Mrd	496 Mln	1,17 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	461 Mln	643 Mln	400 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,06 Mrd	982 Mln	4,58 Mrd	496 Mln	1,17 Mrd
Interessi di minoranza	-397 Mln	-354 Mln	-311 Mln	151 Mln	-167 Mln
Risultato Netto - (CE)	666 Mln	628 Mln	4,27 Mrd	647 Mln	1 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	666 Mln	628 Mln	4,27 Mrd	647 Mln	1 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	205 Mln	-14,4 Mln	3,87 Mrd	647 Mln	1 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	7,44	7,05	47,63	7,23	11,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,29	-0,16	43,17	7,23	11,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	89,42 Mln	89,15 Mln	89,65 Mln	89,48 Mln	89,54 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	7,44	7,05	47,63	7,23	11,17
EPS diluito - Operazioni continuative	2,29	-0,16	43,17	7,23	11,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	89,42 Mln	89,15 Mln	89,65 Mln	89,48 Mln	89,54 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,3	-1,85	2,36	7,65	9,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,3	-1,85	2,36	7,65	9,43
Dividendo Per Azione	2,68	2,22	2,74	2,45	2,85
Rapporto di distribuzione	32,52	38,49	4,7	38,2	22,14
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,09 Mrd	940 Mln	1,45 Mrd	2,12 Mrd	2,65 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	659 Mln	552 Mln	1,03 Mrd	1,1 Mrd	1,95 Mrd
EBIT	587 Mln	460 Mln	960 Mln	992 Mln	1,83 Mrd
EBITDAR	1,11 Mrd	952 Mln	1,48 Mrd	2,16 Mrd	2,68 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	5,65 Mrd	5,6 Mrd	11,2 Mrd	11,04 Mrd	13,06 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,65	16,52	3,79	27,2	14,26
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	108 Mln	81,7 Mln	155 Mln	164 Mln	285 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-13,2 Mln	-14,6 Mln	10 Mln	21,7 Mln	-90,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-116 Mln	-165 Mln	211 Mln	684 Mln	845 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	29,9 Mln	28,6 Mln	28,6 Mln	31,9 Mln	36,6 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2,1 Mln	1,9 Mln	1,4 Mln	1 Mln	2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	144 Mln	140 Mln	173 Mln	215 Mln	215 Mln
Spese di Vendita e Marketing	144 Mln	140 Mln	173 Mln	215 Mln	215 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	29 Mln	25,4 Mln	25,1 Mln	29,3 Mln	18,8 Mln
Totale delle spese di affitto nette	21,3 Mln	11,1 Mln	24,8 Mln	39,6 Mln	27,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,06 Mln	2,77 Mln	6,67 Mln	11,44 Mln	9,9 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	15,24 Mln	8,33 Mln	18,13 Mln	28,16 Mln	17,4 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11,6 Mln	15,5 Mln	36,3 Mln	32,6 Mln	26 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	11,6 Mln	15,5 Mln	36,3 Mln	32,6 Mln	26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,56 Mrd	1,43 Mrd	2,26 Mrd	2,04 Mrd	2,59 Mrd
Investimenti a breve termine	11,1 Mln	20 Mln	277 Mln	3,13 Mrd	2,02 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	223 Mln	176 Mln	4,16 Mrd	521 Mln	158 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,79 Mrd	1,62 Mrd	6,69 Mrd	5,69 Mrd	4,77 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	858 Mln	916 Mln	1,05 Mrd	1,8 Mrd	1,76 Mrd
Altri Crediti	268 Mln	293 Mln	334 Mln	480 Mln	448 Mln
Crediti Totali	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,38 Mrd	2,28 Mrd	2,2 Mrd
Inventario	664 Mln	717 Mln	967 Mln	1,13 Mrd	1,09 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	5,25 Mrd	5,41 Mrd	318 Mln	797 Mln	1,02 Mrd
Totale Attività Correnti	8,84 Mrd	8,96 Mrd	9,36 Mrd	9,9 Mrd	9,08 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,72 Mrd	11,17 Mrd	11,85 Mrd	15,92 Mrd	15,4 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,82 Mrd	-5,06 Mrd	-5,64 Mrd	-6,71 Mrd	-6,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,9 Mrd	6,11 Mrd	6,22 Mrd	9,21 Mrd	8,92 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,65 Mrd	3,7 Mrd	4,44 Mrd	3,72 Mrd	4,68 Mrd
Avviamento	495 Mln	532 Mln	1,13 Mrd	2,12 Mrd	1,93 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	685 Mln	781 Mln	1,18 Mrd	1,53 Mrd	1,41 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	96,6 Mln	95,9 Mln	129 Mln	87,7 Mln	145 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	94 Mln	92,3 Mln	162 Mln	155 Mln	176 Mln
Totale Attivo	19,76 Mrd	20,27 Mrd	22,62 Mrd	26,71 Mrd	26,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	772 Mln	894 Mln	1,04 Mrd	1,32 Mrd	1,25 Mrd
Spese Maturate, Totale	492 Mln	572 Mln	630 Mln	1,61 Mrd	1,63 Mrd
Prestiti a breve termine	516 Mln	479 Mln	711 Mln	1,19 Mrd	472 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	189 Mln	276 Mln	103 Mln	875 Mln	1,03 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	106 Mln	112 Mln	123 Mln	151 Mln	157 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	57,5 Mln	78,8 Mln	102 Mln	251 Mln	285 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	70,1 Mln	170 Mln	278 Mln	683 Mln	908 Mln
Altri Passività Correnti	3,39 Mrd	3,08 Mrd	116 Mln	257 Mln	450 Mln
Totale Passività Correnti	5,59 Mrd	5,66 Mrd	3,1 Mrd	6,34 Mrd	6,18 Mrd
Debito a lungo termine	2,06 Mrd	2,31 Mrd	2,92 Mrd	2,96 Mrd	2,22 Mrd
Locazioni a lungo termine	850 Mln	941 Mln	949 Mln	1,04 Mrd	961 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	13 Mln	13,6 Mln	14,3 Mln	18 Mln	19,5 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	124 Mln	131 Mln	105 Mln	110 Mln	99,3 Mln
Passività fiscale differita non corrente	386 Mln	368 Mln	531 Mln	694 Mln	646 Mln
Altri Passività Non Correnti	183 Mln	239 Mln	196 Mln	315 Mln	349 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,21 Mrd	9,67 Mrd	7,82 Mrd	11,48 Mrd	10,47 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,7 Mln	1,7 Mln	1,7 Mln	1,8 Mln	1,8 Mln
Utili non distribuiti	7,84 Mrd	8,28 Mrd	12,34 Mrd	12,67 Mrd	13,45 Mrd
Reddito Globale ed Altri	174 Mln	-273 Mln	93,7 Mln	334 Mln	229 Mln
Capitale Sociale Totale	8,01 Mrd	8,01 Mrd	12,43 Mrd	13,01 Mrd	13,68 Mrd
Interessi di minoranza	2,54 Mrd	2,6 Mrd	2,37 Mrd	2,23 Mrd	2,2 Mrd
Patrimonio Netto	10,55 Mrd	10,6 Mrd	14,81 Mrd	15,24 Mrd	15,87 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	19,76 Mrd	20,27 Mrd	22,62 Mrd	26,71 Mrd	26,34 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	90,31 Mln	90,29 Mln	90,34 Mln	90,36 Mln	90,34 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	90,31 Mln	90,29 Mln	90,34 Mln	90,36 Mln	90,34 Mln
Valore Contabile / Azione	88,72	88,66	137,64	143,97	151,37
Valore Contabile Netto	6,83 Mrd	6,69 Mrd	10,12 Mrd	9,36 Mrd	10,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	75,65	74,12	112,03	103,62	114,43
Debito Totale	3,72 Mrd	4,12 Mrd	4,8 Mrd	6,22 Mrd	4,84 Mrd
Debito Netto	1,93 Mrd	2,5 Mrd	-1,89 Mrd	531 Mln	71,8 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	83 Mln	67,7 Mln	20,1 Mln	35 Mln	9 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	170 Mln	88,8 Mln	198 Mln	317 Mln	218 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,54 Mrd	2,6 Mrd	2,37 Mrd	2,23 Mrd	2,2 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,89 Mrd	3,46 Mrd	3,85 Mrd	3,36 Mrd	3,65 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	221 Mln	198 Mln	223 Mln	274 Mln	220 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	60,3 Mln	161 Mln	185 Mln	181 Mln	208 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	510 Mln	491 Mln	700 Mln	725 Mln	677 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	93,9 Mln	106 Mln
Terreno - (BS)	1,06 Mrd	1,11 Mrd	1,17 Mrd	1,35 Mrd	1,31 Mrd
Macchinario, Totale	2,63 Mrd	2,59 Mrd	2,76 Mrd	5,98 Mrd	6,44 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	23.776	23.673	26.001	31.144	31.846
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	64 Mln	68,4 Mln	64,6 Mln	78,5 Mln	86,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	666 Mln	628 Mln	4,27 Mrd	647 Mln	1 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	542 Mln	510 Mln	553 Mln	1,18 Mrd	870 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	72,1 Mln	91,8 Mln	73,4 Mln	108 Mln	122 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	614 Mln	601 Mln	626 Mln	1,29 Mrd	992 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	39,7 Mln	39,9 Mln	42,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-25,4 Mln	-58,1 Mln	-3,51 Mrd	-121 Mln	-70,2 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-250 Mln	-28,7 Mln	-47,1 Mln	-477 Mln	-250 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	60,6 Mln	89,1 Mln	76,6 Mln	312 Mln	297 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-187 Mln	-162 Mln	-430 Mln	-269 Mln	-328 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	956 Mln	747 Mln	460 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	10,2 Mln	-186 Mln	-27,7 Mln	134 Mln	495 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-6,3 Mln	82,3 Mln	-106 Mln	4,2 Mln	2,1 Mln
Variazione delle scorte	-25,2 Mln	116 Mln	-151 Mln	-2,2 Mln	28 Mln
Variazione dei conti fornitori	102 Mln	138 Mln	219 Mln	-60,9 Mln	-64,9 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	218 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-33,2 Mln	-31 Mln	68,5 Mln	-55,3 Mln	53,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,88 Mrd	1,94 Mrd	1,49 Mrd	1,44 Mrd	2,41 Mrd
Spesa per investimenti	-918 Mln	-856 Mln	-731 Mln	-884 Mln	-1,16 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	27 Mln	45,4 Mln	27,1 Mln	39 Mln	77,7 Mln
Acquisizioni in Contanti	-868 Mln	200 Mln	-800 Mln	-1,46 Mrd	-
Disinvestimenti	-	-	4,83 Mrd	227 Mln	523 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-34,5 Mln	-300.000	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-105 Mln	-115 Mln	-92,3 Mln	-49,9 Mln	-55,3 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	364 Mln	-531 Mln	-4,01 Mrd	114 Mln	597 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-10,3 Mln	1,9 Mln	21,7 Mln	-16,5 Mln	46,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,54 Mrd	-1,25 Mrd	-750 Mln	-2,03 Mrd	31 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	157 Mln	-	284 Mln	583 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,14 Mrd	1,56 Mrd	822 Mln	1,32 Mrd	593 Mln
Debito Totale Emesso	1,3 Mrd	1,56 Mrd	1,11 Mrd	1,9 Mrd	593 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-44,1 Mln	-	-	-761 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,8 Mrd	-1,9 Mrd	-873 Mln	-1,15 Mrd	-1,26 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,8 Mrd	-1,94 Mrd	-873 Mln	-1,15 Mrd	-2,02 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	2,6 Mln	-	-	2,8 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-2,4 Mln	-5,5 Mln	-	-2,6 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-216 Mln	-242 Mln	-200 Mln	-247 Mln	-222 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-216 Mln	-242 Mln	-200 Mln	-247 Mln	-222 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-183 Mln	-184 Mln	-101 Mln	-118 Mln	-193 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-895 Mln	-816 Mln	-73,5 Mln	395 Mln	-1,84 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2,7 Mln	-6 Mln	9,2 Mln	9,4 Mln	-3,8 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	163 Mln	155 Mln	-21,8 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-555 Mln	23,7 Mln	830 Mln	-212 Mln	597 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	121 Mln	177 Mln	178 Mln	214 Mln	277 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	239 Mln	117 Mln	216 Mln	154 Mln	212 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,07 Mrd	-420 Mln	2,42 Mrd	1,33 Mrd	1,12 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,99 Mrd	-344 Mln	2,52 Mrd	1,46 Mrd	1,28 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,96 Mrd	277 Mln	-2,04 Mrd	-413 Mln	-289 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-498 Mln	-387 Mln	234 Mln	758 Mln	-1,43 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,03	1,44	2,8	2,51	4,32
Rendimento sul Capitale Totale	2,64	1,98	3,5	3,02	5,43
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,88	3,21	32,94	3,3	7,51
Rendimento sul Capitale Proprio	2,64	-0,18	37,89	5,08	7,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	69,88	65,13	60,1	54,5	54,54
Margine SG&A	28,83	27,98	24,77	21,49	21,98
Margine di EBITDA %	20,29	17,15	18,92	19,44	20,42
Margine di EBITA	12,26	10,06	13,45	10,07	15,05
Margine EBIT %	10,92	8,38	12,49	9,08	14,11
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,19	6,18	54,42	4,54	8,99
Margine Netto di Reddito %	12,38	11,46	55,58	5,93	7,7
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,81	-0,26	50,38	5,93	7,7
Margine Netto Normalizzato	-2,16	-3	2,75	6,27	6,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-38,59	-7,66	31,53	12,22	8,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-37,07	-6,27	32,75	13,36	9,87
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,3	0,27	0,36	0,44	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,95	0,91	1,25	1,42	1,43
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,88	6,02	7,39	7,14	6,94
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,17	2,77	3,64	4,73	5,3
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente