Flusso di cassa Halma plc

Azioni

HLMA

GB0004052071

Attrezzatura per uffici

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:21 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.516,00 ^GBX	-0,36%		-1,83%	+10,16%

03/09	L'amministratore delegato di GlobalData vende 22,5 milioni di sterline in azioni	AN
20/07	Due holding britanniche ad alto potenziale

64d51187919b6ceb457956.1QNXbnRt4fENiIm0nPHE4G2UEnPaldzEGDlwkE_vokM.vDQUAgE7uZw8ysXtqomhrTTTVwqCormoc1MKwQGLmwa7QGI3HyyjpyDOxA

Dati finanziari pubblicati: HALMA PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1,34 Mrd	1,32 Mrd	1,53 Mrd	1,85 Mrd	2,03 Mrd
Ricavi Totali	1,34 Mrd	1,32 Mrd	1,53 Mrd	1,85 Mrd	2,03 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	669 Mln	662 Mln	758 Mln	926 Mln	1,02 Mrd
Utile Lordo	670 Mln	656 Mln	767 Mln	927 Mln	1,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	430 Mln	410 Mln	485 Mln	596 Mln	634 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	430 Mln	410 Mln	485 Mln	596 Mln	634 Mln
Reddito operativo	240 Mln	246 Mln	282 Mln	331 Mln	377 Mln
Spese per interessi, Totale	-11,7 Mln	-10,8 Mln	-8,7 Mln	-18,3 Mln	-30,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	600.000	800.000	200.000	700.000	1,2 Mln
Spese per interessi netti	-11,1 Mln	-10 Mln	-8,5 Mln	-17,6 Mln	-29,3 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-100.000	-	-100.000	-	-300.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-200.000	-100.000	400.000	-400.000	-200.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	229 Mln	236 Mln	274 Mln	313 Mln	347 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-10 Mln	-4,5 Mln	-7,6 Mln	-9,6 Mln	-11 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,9 Mln	22,1 Mln	34 Mln	-	500.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-7,8 Mln	-
Elementi Straordinari	2,5 Mln	-700.000	4,5 Mln	-3,7 Mln	3,9 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	224 Mln	253 Mln	304 Mln	292 Mln	340 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	39,7 Mln	49,6 Mln	60,2 Mln	57,2 Mln	71,5 Mln
Utili da Attività Continuate	184 Mln	203 Mln	244 Mln	234 Mln	269 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	184 Mln	203 Mln	244 Mln	234 Mln	269 Mln
Interessi di minoranza	-	100.000	200.000	200.000	-
Risultato Netto - (CE)	184 Mln	203 Mln	244 Mln	234 Mln	269 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	184 Mln	203 Mln	244 Mln	234 Mln	269 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	184 Mln	203 Mln	244 Mln	234 Mln	269 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,49	0,54	0,65	0,62	0,71
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,49	0,54	0,65	0,62	0,71
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	379 Mln	379 Mln	379 Mln	378 Mln	377 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,49	0,54	0,64	0,62	0,71
EPS diluito - Operazioni continuative	0,49	0,54	0,64	0,62	0,71
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	379 Mln	379 Mln	379 Mln	379 Mln	379 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	0,39	0,45	0,52	0,57
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,38	0,39	0,45	0,52	0,57
Dividendo Per Azione	0,16	0,18	0,19	0,2	0,22
Rapporto di distribuzione	33,19	31,32	28,11	31,26	29,09
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	302 Mln	312 Mln	346 Mln	403 Mln	451 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	279 Mln	289 Mln	325 Mln	380 Mln	426 Mln
EBIT	240 Mln	246 Mln	282 Mln	331 Mln	377 Mln
EBITDAR	302 Mln	312 Mln	346 Mln	403 Mln	451 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,72	19,61	19,78	19,62	21,01
Imposte correnti totali	39,9 Mln	53,9 Mln	63,2 Mln	73,7 Mln	89,9 Mln
Imposte differite totali	-200.000	-4,3 Mln	-3 Mln	-16,5 Mln	-18,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	143 Mln	148 Mln	171 Mln	196 Mln	217 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,8 Mln	3 Mln	3 Mln	3,7 Mln	4,1 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	800.000	-100.000	300.000	-1,1 Mln	-1,9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	162 Mln	145 Mln	168 Mln	210 Mln	221 Mln
Spese Generali e Amministrative	267 Mln	265 Mln	317 Mln	387 Mln	415 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	79,6 Mln	76,7 Mln	95,6 Mln	114 Mln	124 Mln
Total delle spese di affitto nette	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	75.432	59.455	50.772	73.296	93.718
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	224.568	240.545	249.228	226.704	206.282
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	12,3 Mln	13,4 Mln	14,6 Mln	19,6 Mln	16,9 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	12,3 Mln	13,4 Mln	14,6 Mln	19,6 Mln	16,9 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	106 Mln	134 Mln	157 Mln	170 Mln	143 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	106 Mln	134 Mln	157 Mln	170 Mln	143 Mln
Crediti Commerciali, Totale	257 Mln	242 Mln	285 Mln	362 Mln	403 Mln
Altri Crediti	21,7 Mln	11,2 Mln	17,3 Mln	20,2 Mln	29,1 Mln
Crediti Totali	279 Mln	253 Mln	302 Mln	382 Mln	432 Mln
Inventario	171 Mln	168 Mln	229 Mln	312 Mln	305 Mln
Spese pagate in anticipo	18,3 Mln	17,4 Mln	23,9 Mln	30 Mln	31,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1 Mln	1,7 Mln	700.000	1,5 Mln	700.000
Totale Attività Correnti	575 Mln	574 Mln	713 Mln	896 Mln	912 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	408 Mln	397 Mln	428 Mln	487 Mln	513 Mln
Ammortamento accumulato	-224 Mln	-216 Mln	-234 Mln	-264 Mln	-276 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	184 Mln	181 Mln	194 Mln	223 Mln	237 Mln
Investimenti a lungo termine	4,8 Mln	9,3 Mln	8,2 Mln	21 Mln	19,8 Mln
Avviamento	838 Mln	808 Mln	909 Mln	1,12 Mrd	1,21 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	292 Mln	251 Mln	284 Mln	423 Mln	517 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,3 Mln	1,3 Mln	2,4 Mln	3 Mln	4,9 Mln
Costi differiti a lungo termine	36,1 Mln	38,9 Mln	41,7 Mln	49,6 Mln	51,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,4 Mln	13,9 Mln	45,8 Mln	53,1 Mln	46,7 Mln
Totale Attivo	1,94 Mrd	1,88 Mrd	2,2 Mrd	2,79 Mrd	3 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	89,5 Mln	84,8 Mln	102 Mln	117 Mln	118 Mln
Spese Maturate, Totale	75,1 Mln	80,5 Mln	109 Mln	121 Mln	136 Mln
Prestiti a breve termine	900.000	3 Mln	700.000	1 Mln	300.000
Parte corrente del debito a lungo termine	74,2 Mln	-	71,8 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	13 Mln	13,3 Mln	15,5 Mln	19,2 Mln	19,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,4 Mln	8,9 Mln	11,6 Mln	18,4 Mln	18,2 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	17,5 Mln	17,4 Mln	26 Mln	36,1 Mln	34,9 Mln
Altri Passività Correnti	33,6 Mln	40,1 Mln	27 Mln	28,7 Mln	45,5 Mln
Total Passività Correnti	313 Mln	248 Mln	364 Mln	341 Mln	372 Mln
Debito a lungo termine	345 Mln	322 Mln	288 Mln	677 Mln	712 Mln
Locazioni a lungo termine	48,5 Mln	51,7 Mln	56,6 Mln	68,7 Mln	64,2 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	10,7 Mln	11,7 Mln	15,7 Mln	18,3 Mln	19,4 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	10,6 Mln	22,5 Mln	600.000	500.000	1,1 Mln
Passività fiscale differita non corrente	48,7 Mln	40,6 Mln	58,5 Mln	70,2 Mln	79,5 Mln
Altri Passività Non Correnti	24,2 Mln	13,5 Mln	11 Mln	13,3 Mln	15,2 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	801 Mln	710 Mln	794 Mln	1,19 Mrd	1,26 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	38 Mln	38 Mln	38 Mln	38 Mln	38 Mln
Capitale versato aggiuntivo	23,6 Mln	23,6 Mln	23,6 Mln	23,6 Mln	23,6 Mln
Utili non distribuiti	949 Mln	1,07 Mrd	1,27 Mrd	1,42 Mrd	1,6 Mrd
Azioni proprie	-14,3 Mln	-20,9 Mln	-30,7 Mln	-46,1 Mln	-58 Mln
Reddito Globale ed Altri	141 Mln	60,5 Mln	97 Mln	168 Mln	128 Mln
Capitale Sociale Totale	1,14 Mrd	1,17 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd	1,74 Mrd
Interessi di minoranza	-700.000	600.000	400.000	100.000	-
Patrimonio Netto	1,14 Mrd	1,17 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd	1,74 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,94 Mrd	1,88 Mrd	2,2 Mrd	2,79 Mrd	3 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	379 Mln	379 Mln	378 Mln	378 Mln	377 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	379 Mln	379 Mln	378 Mln	378 Mln	377 Mln
Valore Contabile / Azione	3	3,08	3,71	4,23	4,6
Valore Contabile Netto	6,9 Mln	107 Mln	210 Mln	55,6 Mln	8,3 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,02	0,28	0,56	0,15	0,02
Debito Totale	482 Mln	390 Mln	432 Mln	766 Mln	796 Mln
Debito Netto	375 Mln	256 Mln	275 Mln	597 Mln	653 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5,2 Mln	22,5 Mln	-30,5 Mln	-37,9 Mln	-30,9 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,4 Mln	2,4 Mln	2,4 Mln	2,4 Mln	2,4 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-700.000	600.000	400.000	100.000	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4,8 Mln	9,3 Mln	8,2 Mln	2,1 Mln	1,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	90,1 Mln	92 Mln	132 Mln	186 Mln	176 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	16,9 Mln	15,8 Mln	21,5 Mln	31,5 Mln	28,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	63,6 Mln	60 Mln	75,5 Mln	95,1 Mln	101 Mln
Terreno - (BS)	59,2 Mln	63,6 Mln	69,3 Mln	72,3 Mln	80,5 Mln
Edifici, Totale	25,6 Mln	21,1 Mln	23,6 Mln	26,1 Mln	32,3 Mln
Macchinario, Totale	214 Mln	205 Mln	207 Mln	228 Mln	234 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6992	7120	7000	8000	8000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	12,7 Mln	11,2 Mln	6,6 Mln	6,9 Mln	7,1 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	184 Mln	203 Mln	244 Mln	234 Mln	269 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	35,8 Mln	37,3 Mln	35,8 Mln	41,4 Mln	44,2 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	38,8 Mln	42,7 Mln	43,3 Mln	49,4 Mln	49,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	74,6 Mln	80 Mln	79,1 Mln	90,8 Mln	93,7 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	10,1 Mln	10,3 Mln	9,5 Mln	10,7 Mln	11,7 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-100.000	700.000	800.000	-800.000	-200.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	5,2 Mln	2,8 Mln	3,2 Mln	8,4 Mln	3,2 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,8 Mln	3,7 Mln	5 Mln	12,9 Mln	16,9 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-15,8 Mln	-29,5 Mln	-33,2 Mln	-8,3 Mln	9,1 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-9 Mln	4,3 Mln	-43,6 Mln	-52,4 Mln	-46,4 Mln
Variazione delle scorte	-5,1 Mln	-6,7 Mln	-51,9 Mln	-54,9 Mln	19,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	8,9 Mln	7,9 Mln	36,1 Mln	15,1 Mln	13,8 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,5 Mln	700.000	-12 Mln	2 Mln	-5,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	256 Mln	278 Mln	237 Mln	258 Mln	385 Mln
Spesa per investimenti	-31,2 Mln	-22,8 Mln	-25,2 Mln	-29 Mln	-32,8 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,9 Mln	900.000	1,1 Mln	3,1 Mln	1,6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-233 Mln	-46,4 Mln	-153 Mln	-320 Mln	-239 Mln
Disinvestimenti	7,6 Mln	26,1 Mln	57,5 Mln	-	1,6 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-17,6 Mln	-19,4 Mln	-14,8 Mln	-16,9 Mln	-18,8 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-4,8 Mln	-3,4 Mln	-700.000	-6,7 Mln	-300.000
Altre Attività di Investimento, Totale	500.000	800.000	200.000	700.000	1,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-276 Mln	-64,2 Mln	-135 Mln	-369 Mln	-286 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	308 Mln	-	161 Mln	790 Mln	513 Mln
Debito Totale Emesso	308 Mln	-	161 Mln	790 Mln	513 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-65,1 Mln	-17,1 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-165 Mln	-93,6 Mln	-147 Mln	-487 Mln	-487 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-165 Mln	-93,6 Mln	-147 Mln	-552 Mln	-504 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-16,7 Mln	-16,2 Mln	-19,3 Mln	-22,3 Mln	-21,1 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-61,2 Mln	-63,7 Mln	-68,7 Mln	-73,3 Mln	-78,2 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-61,2 Mln	-63,7 Mln	-68,7 Mln	-73,3 Mln	-78,2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-11,1 Mln	-10 Mln	-8,2 Mln	-21,6 Mln	-29,9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	53,7 Mln	-184 Mln	-81,9 Mln	121 Mln	-120 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	500.000	-4,2 Mln	4,8 Mln	1,7 Mln	-5,1 Mln
Variazione netta della liquidità	33,3 Mln	25,7 Mln	25,6 Mln	11,8 Mln	-26,1 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	11,1 Mln	10 Mln	8,2 Mln	17,5 Mln	29,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	52,4 Mln	53,8 Mln	56 Mln	67,2 Mln	87,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	148 Mln	244 Mln	163 Mln	145 Mln	275 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	156 Mln	251 Mln	168 Mln	156 Mln	295 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	42,7 Mln	-35,5 Mln	71,1 Mln	126 Mln	11,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	143 Mln	-93,6 Mln	14,3 Mln	238 Mln	9,5 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,62	8,06	8,64	8,29	8,13
Rendimento sul Capitale Totale	10,48	9,68	10,38	9,84	9,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,41	17,64	19	15,61	16,12
Rendimento sul Capitale Proprio	17,4	17,65	19,02	15,63	16,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	50,03	49,76	50,29	50,01	49,66
Margine SG&A	32,09	31,09	31,82	32,17	31,14
Margine di EBITDA %	22,53	23,65	22,7	21,75	22,15
Margine di EBITA	20,84	21,91	21,31	20,51	20,95
Margine EBIT %	17,94	18,67	18,47	17,84	18,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,78	15,42	16,01	12,65	13,21
Margine Netto di Reddito %	13,78	15,43	16,02	12,66	13,21
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,78	15,43	16,02	12,66	13,21
Margine Netto Normalizzato	10,68	11,2	11,22	10,56	10,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,08	18,51	10,67	7,81	13,54
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,62	19,03	11,02	8,43	14,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,77	0,69	0,75	0,74	0,7
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,02	7,22	8,14	8,89