Flusso di cassa Hanon Systems

Azioni

A018880

KR7018880005

Componenti auto

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.310,00 ^KRW	+4,23%		+2,99%	-40,88%

14/08	Hanon Systems riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
13/08	Hanon Systems in perdita nel secondo trimestre	MT

c.4CVlTlf3yU-DoIEp8vnVd--j8Wzcsid88A-Tqx1J_xw.hX0hLDyh8Q30l_ZMt7_jNtvCyQTtgU4EpmXk-18vkHC_XT8EJbWQOsfR9g

Dati finanziari pubblicati: HANON SYSTEMS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	7.154 Mrd	6.873 Mrd	7.351 Mrd	8.628 Mrd	9.559 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-10
Ricavi Totali	7.154 Mrd	6.873 Mrd	7.351 Mrd	8.628 Mrd	9.559 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6.120 Mrd	6.008 Mrd	6.502 Mrd	7.781 Mrd	8.651 Mrd
Utile Lordo	1.034 Mrd	864 Mrd	849 Mrd	847 Mrd	908 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	324 Mrd	321 Mrd	315 Mrd	368 Mrd	401 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	1,37 Mrd	15,41 Mrd	-4,33 Mrd	-1,64 Mrd	2,02 Mrd
Spese di R&S	192 Mrd	176 Mrd	170 Mrd	184 Mrd	186 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	17,1 Mrd	17,13 Mrd	19,32 Mrd	18,69 Mrd	18,24 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	11,59 Mrd	15,78 Mrd	16,72 Mrd	17,73 Mrd	18,87 Mrd
Altre Spese Operative	4,4 Mrd	4,07 Mrd	6,07 Mrd	4,36 Mrd	4,69 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	550 Mrd	549 Mrd	523 Mrd	590 Mrd	631 Mrd
Reddito operativo	484 Mrd	316 Mrd	326 Mrd	257 Mrd	277 Mrd
Spese per interessi, Totale	-71,35 Mrd	-89,58 Mrd	-85,64 Mrd	-106 Mrd	-186 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	8,71 Mrd	4,7 Mrd	6,55 Mrd	12,91 Mrd	28,98 Mrd
Spese per interessi netti	-62,64 Mrd	-84,88 Mrd	-79,1 Mrd	-92,68 Mrd	-157 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	4 Mrd	2,97 Mrd	5,42 Mrd	8,9 Mrd	12,47 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	18,53 Mrd	-28,89 Mrd	32,31 Mrd	34,09 Mrd	63,77 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-22,54 Mrd	-25,64 Mrd	125 Mrd	-49,14 Mrd	-34,83 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	421 Mrd	179 Mrd	410 Mrd	158 Mrd	162 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	26,32 Mrd	-19,52 Mrd	-1,61 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,98 Mrd	-5,21 Mrd	-2,91 Mrd	-550 Mln	5,28 Mrd
Svalutazione di attività	-10,92 Mrd	-34,35 Mrd	-78,28 Mrd	-40,52 Mrd	-21,08 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	407 Mrd	140 Mrd	355 Mrd	97,17 Mrd	145 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	84,64 Mrd	26,35 Mrd	43,92 Mrd	70,43 Mrd	85,71 Mrd
Utili da Attività Continuate	323 Mrd	113 Mrd	311 Mrd	26,74 Mrd	58,89 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	323 Mrd	113 Mrd	311 Mrd	26,74 Mrd	58,89 Mrd
Interessi di minoranza	-4,08 Mrd	-3,09 Mrd	-2,21 Mrd	-6,3 Mrd	-7,9 Mrd
Risultato Netto - (CE)	319 Mrd	110 Mrd	309 Mrd	20,44 Mrd	50,99 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	319 Mrd	110 Mrd	309 Mrd	20,44 Mrd	50,99 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	319 Mrd	110 Mrd	309 Mrd	20,44 Mrd	50,99 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	596,73	206,8	578,1	38,3	95,54
Utile di base per azione - Operazioni continuative	596,73	206,8	578,1	38,3	95,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	534 Mln	534 Mln	534 Mln	534 Mln	534 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	596	206,8	575	38	95,54
EPS diluito - Operazioni continuative	596	206,8	575	38	95,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	534 Mln	534 Mln	537 Mln	534 Mln	534 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	485,48	204,25	475,46	172,94	174,92
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	485,17	204,05	472,85	172,93	174,92
Dividendo Per Azione	320	320	360	360	316
Rapporto di distribuzione	54,21	138,52	68	950,17	362,89
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	865 Mrd	784 Mrd	834 Mrd	814 Mrd	876 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	552 Mrd	424 Mrd	460 Mrd	416 Mrd	458 Mrd
EBIT	484 Mrd	316 Mrd	326 Mrd	257 Mrd	277 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,78	18,84	12,39	72,48	59,28
Reddito Netto Normalizzato	259 Mrd	109 Mrd	254 Mrd	92,29 Mrd	93,35 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	2,34 Mrd	4,37 Mrd	1,65 Mrd	2,73 Mrd	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	147 Mrd	155 Mrd	154 Mrd	184 Mrd	209 Mrd
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	192 Mrd	176 Mrd	170 Mrd	184 Mrd	186 Mrd
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	687 Mrd	1.325 Mrd	1.404 Mrd	1.429 Mrd	779 Mrd
Investimenti a breve termine	30	410	-	-320	130
Titoli di Attività Negoziable, Totale	12,5 Mrd	12,5 Mrd	12,5 Mrd	19,76 Mrd	14,5 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	699 Mrd	1.338 Mrd	1.416 Mrd	1.449 Mrd	793 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1.173 Mrd	1.097 Mrd	883 Mrd	1.136 Mrd	1.196 Mrd
Altri Crediti	42,02 Mrd	59,76 Mrd	118 Mrd	125 Mrd	88,6 Mrd
Crediti	5,89 Mrd	7,71 Mrd	3,55 Mrd	4,9 Mrd	5,3 Mrd
Crediti Totali	1.221 Mrd	1.165 Mrd	1.004 Mrd	1.266 Mrd	1.290 Mrd
Inventario	613 Mrd	630 Mrd	810 Mrd	972 Mrd	1.140 Mrd
Spese pagate in anticipo	228 Mrd	157 Mrd	173 Mrd	278 Mrd	228 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	161 Mrd	175 Mrd	148 Mrd	200 Mrd	245 Mrd
Totale Attività Correnti	2.922 Mrd	3.465 Mrd	3.552 Mrd	4.166 Mrd	3.697 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4.854 Mrd	5.066 Mrd	5.627 Mrd	2.920 Mrd	6.667 Mrd
Ammortamento accumulato	-2.519 Mrd	-2.632 Mrd	-3.063 Mrd	-299 Mrd	-3.656 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2.335 Mrd	2.435 Mrd	2.563 Mrd	2.621 Mrd	3.011 Mrd
Investimenti a lungo termine	104 Mrd	105 Mrd	137 Mrd	83,49 Mrd	85,48 Mrd
Avviamento	853 Mrd	803 Mrd	863 Mrd	866 Mrd	891 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	250 Mrd	217 Mrd	208 Mrd	208 Mrd	192 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	169 Mln	2,64 Mrd	5,41 Mrd	3,93 Mrd	3,35 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	73,3 Mrd	93,52 Mrd	116 Mrd	162 Mrd	143 Mrd
Costi differiti a lungo termine	490 Mrd	601 Mrd	719 Mrd	848 Mrd	1.042 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	54,4 Mrd	84,82 Mrd	69,59 Mrd	141 Mrd	179 Mrd
Totale Attivo	7.082 Mrd	7.807 Mrd	8.234 Mrd	9.099 Mrd	9.244 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	953 Mrd	1.040 Mrd	946 Mrd	1.231 Mrd	1.308 Mrd
Spese Maturate, Totale	170 Mrd	198 Mrd	208 Mrd	271 Mrd	243 Mrd
Prestiti a breve termine	385 Mrd	623 Mrd	832 Mrd	1.455 Mrd	967 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	290 Mrd	290 Mrd	460 Mrd	500 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	40,09 Mrd	40,1 Mrd	45,45 Mrd	59,91 Mrd	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	78,78 Mrd	59,36 Mrd	56,61 Mrd	50,11 Mrd	43,96 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	39,94 Mrd	69,35 Mrd	70,66 Mrd	84,29 Mrd	101 Mrd
Altri Passività Correnti	424 Mrd	399 Mrd	365 Mrd	410 Mrd	412 Mrd
Total Passività Correnti	2.091 Mrd	2.718 Mrd	2.813 Mrd	4.021 Mrd	3.576 Mrd
Debito a lungo termine	2.151 Mrd	2.315 Mrd	2.367 Mrd	2.124 Mrd	2.679 Mrd
Locazioni a lungo termine	158 Mrd	162 Mrd	188 Mrd	182 Mrd	-
Ricavi non acquisiti non correnti	1,59 Mrd	1,78 Mrd	255 Mln	6 Mrd	4,38 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	175 Mrd	186 Mrd	191 Mrd	119 Mrd	128 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	97,2 Mrd	120 Mrd	136 Mrd	219 Mrd	269 Mrd
Altri Passività Non Correnti	70,61 Mrd	65,13 Mrd	61,27 Mrd	58,58 Mrd	79,1 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4.745 Mrd	5.568 Mrd	5.757 Mrd	6.729 Mrd	6.736 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	53,38 Mrd	53,38 Mrd	53,38 Mrd	53,38 Mrd	53,38 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-19,93 Mrd	-10,87 Mrd	-10,98 Mrd	-9,75 Mrd	-23,07 Mrd
Utili non distribuiti	2.318 Mrd	2.257 Mrd	2.368 Mrd	2.243 Mrd	2.103 Mrd
Azioni proprie	-	-1,14 Mrd	-1,14 Mrd	-1,14 Mrd	-1,14 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-135 Mrd	-181 Mrd	-66,37 Mrd	-49,97 Mrd	239 Mrd
Capitale Sociale Totale	2.217 Mrd	2.117 Mrd	2.343 Mrd	2.236 Mrd	2.372 Mrd
Interessi di minoranza	121 Mrd	122 Mrd	133 Mrd	134 Mrd	137 Mrd
Patrimonio Netto	2.338 Mrd	2.239 Mrd	2.477 Mrd	2.370 Mrd	2.508 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7.082 Mrd	7.807 Mrd	8.234 Mrd	9.099 Mrd	9.244 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	534 Mln	534 Mln	534 Mln	534 Mln	534 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	534 Mln	534 Mln	534 Mln	534 Mln	534 Mln
Valore Contabile / Azione	4152,82	3967,65	4390,81	4189,88	4444,14
Valore Contabile Netto	1.114 Mrd	1.097 Mrd	1.272 Mrd	1.161 Mrd	1.288 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2086,46	2055,44	2383,52	2176,13	2413,74
Debito Totale	2.734 Mrd	3.430 Mrd	3.723 Mrd	4.280 Mrd	4.146 Mrd
Debito Netto	2.035 Mrd	2.092 Mrd	2.306 Mrd	2.831 Mrd	3.353 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	173 Mrd	183 Mrd	191 Mrd	119 Mrd	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	121 Mrd	122 Mrd	133 Mrd	134 Mrd	137 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	102 Mrd	103 Mrd	109 Mrd	71,79 Mrd	80,68 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	373 Mrd	381 Mrd	476 Mrd	587 Mrd	646 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	61,37 Mrd	52,61 Mrd	66,31 Mrd	80,26 Mrd	71,74 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	142 Mrd	225 Mrd	296 Mrd	344 Mrd	453 Mrd
Inventari - Altri	62,84 Mrd	-40	-50	550	270
Terreno - (BS)	114 Mrd	115 Mrd	124 Mrd	125 Mrd	360 Mrd
Edifici, Totale	552 Mrd	566 Mrd	644 Mrd	653 Mrd	647 Mrd
Macchinario, Totale	3.448 Mrd	3.685 Mrd	4.252 Mrd	1.478 Mrd	4.876 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,34 Mrd	21,65 Mrd	14,1 Mrd	12,86 Mrd	10,21 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	319 Mrd	110 Mrd	309 Mrd	20,44 Mrd	50,99 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	312 Mrd	360 Mrd	375 Mrd	398 Mrd	418 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	68,69 Mrd	108 Mrd	134 Mrd	159 Mrd	180 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	381 Mrd	468 Mrd	509 Mrd	558 Mrd	598 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,98 Mrd	5,14 Mrd	2,85 Mrd	550 Mln	-5,28 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-26,32 Mrd	19,52 Mrd	1,61 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	10,9 Mrd	34,35 Mrd	78,28 Mrd	40,52 Mrd	21,08 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4 Mrd	-2,97 Mrd	-5,42 Mrd	-8,9 Mrd	-12,47 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,39 Mrd	6,29 Mrd	2,01 Mrd	1,56 Mrd	1,58 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,37 Mrd	15,41 Mrd	-5,95 Mrd	-1,64 Mrd	2,02 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	77,63 Mrd	93,87 Mrd	-36,66 Mrd	121 Mrd	52,98 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	185 Mrd	38,26 Mrd	244 Mrd	-218 Mrd	-21,01 Mrd
Variazione delle scorte	58,43 Mrd	-39,96 Mrd	-163 Mrd	-168 Mrd	-140 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-155 Mrd	105 Mrd	-135 Mrd	239 Mrd	27,75 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-99,57 Mrd	-38,53 Mrd	-136 Mrd	-226 Mrd	-59,92 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	778 Mrd	796 Mrd	636 Mrd	378 Mrd	517 Mrd
Spesa per investimenti	-441 Mrd	-402 Mrd	-388 Mrd	-385 Mrd	-481 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	16,52 Mrd	4,27 Mrd	4,21 Mrd	10,15 Mrd	64,83 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-1.321 Mrd	-	39,09 Mrd	-	-
Disinvestimenti	-	-	2,29 Mrd	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-208 Mrd	-199 Mrd	-216 Mrd	-257 Mrd	-317 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	6,36 Mln	0	-1,44 Mrd	-9,84 Mrd	5,3 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-1,77 Mrd	-2,66 Mrd	129 Mln	-1,92 Mrd	19,86 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	20,52 Mrd	4,87 Mrd	2,02 Mrd	-53,7 Mln	30,85 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1.935 Mrd	-594 Mrd	-557 Mrd	-643 Mrd	-677 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1.511 Mrd	976 Mrd	1.082 Mrd	1.428 Mrd	1.692 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1.158 Mrd	1.000 Mrd	498 Mrd	509 Mrd	652 Mrd
Debito Totale Emesso	2.669 Mrd	1.977 Mrd	1.580 Mrd	1.937 Mrd	2.345 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1.477 Mrd	-681 Mrd	-1.046 Mrd	-1.106 Mrd	-2.082 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-212 Mrd	-657 Mrd	-348 Mrd	-374 Mrd	-558 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1.690 Mrd	-1.338 Mrd	-1.395 Mrd	-1.481 Mrd	-2.640 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-1,14 Mrd	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-173 Mrd	-153 Mrd	-210 Mrd	-194 Mrd	-185 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-173 Mrd	-153 Mrd	-210 Mrd	-194 Mrd	-185 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	22,18 Mrd	-10	10	-10	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	829 Mrd	485 Mrd	-24,23 Mrd	262 Mrd	-480 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,59 Mrd	-46,93 Mrd	23,6 Mrd	28,4 Mrd	-10,39 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-331 Mrd	639 Mrd	78,4 Mrd	25,38 Mrd	-651 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	55,8 Mrd	82,71 Mrd	90,31 Mrd	98,46 Mrd	189 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	71,26 Mrd	44,21 Mrd	58,31 Mrd	64,92 Mrd	91,29 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-122 Mrd	204 Mrd	-72,98 Mrd	-170 Mrd	-267 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-77,59 Mrd	260 Mrd	-19,46 Mrd	-104 Mrd	-151 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	111 Mrd	-196 Mrd	128 Mrd	181 Mrd	125 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	980 Mrd	639 Mrd	186 Mrd	456 Mrd	-295 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,86	2,65	2,54	1,85	1,89
Rendimento sul Capitale Totale	6,81	3,68	3,43	2,5	2,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,44	4,96	13,18	1,1	2,41
Rendimento sul Capitale Proprio	14,98	5,09	13,83	0,89	2,21
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,46	12,58	11,55	9,82	9,5
Margine SG&A	4,53	4,66	4,29	4,26	4,19
Margine di EBITDA %	12,08	11,41